PREGUNTAS DINAMIZADORAS

UNIDAD1 GESTION DE TESORERIA

Una empresa comercial colombiana registra unas ventas por valor de $ 5.000.000 tiene un
retraso de 90 días sobre el crédito comercial otorgado a sus clientes con un costo de los
recursos del 15% responda.

1. ¿A cuánto asciende el costo financiero de los recursos?

Rta:

CF = (Ventas con IVA)*DA / 365

CF = (5.000.000 * 90) / 365

CF = $1.232.876.712

El Costo Financiero de los recursos es de $ 1.232.876.712

2. ¿Su financiación a los clientes en cuanto se está incrementando?

Rta:

Costo = (Ventas*DR*Interes) / 365

Costo = (5.000.000 * 90 * 15%) / 365

Costo = 67.500.000 / 365

Costo = 184.931.51

El incremento a los clientes es de $ 184.931.51