CONFECCIONES LA PERLA 2017

BALANCES GENERALES EN MILLONES DE PESOS capital detrabajo 334

A DICIEMBRE 31 capital de trabajo operativo 1,014
DETALLE 2,017 2,018 capital neto operativo 285.00
Efectivo 49 88 flujo de caja libre
EMPRESAS Flujo de caja
Cuentas por por cobrar 745 1,173
Inventarios 269 397 2017 49
Total Activo corriente 1,063 1,658 2018 88
Maquinaria y equipo 850 915
Depreciación acumulada - 91 - 135
Activo fijo neto 759 780
Total activos 1,822 2,438
Proveedores 381 519
Impuesto por pagar 167 184
Prestamos de corto plazo 181 261
Pasivo corriente 729 964
Bonos por pagar L.P - 300
Total pasivos 729 1,264
Capital 972 1,022
Utilidades retenidas 121 152
Total patrimonio 1,093 1,174
Total pasivo mas patrimonio 1,822 2,438
 2018
694
1,570 es eldinero que tiene el empresario pero no puede disponer de su totalidad
606 efectivo dispoque le queda
Disponible
Reposición Servicio de para
de KT y AF la deuda reparto de
utilidades
308 129 101.64 va en la reposicion de kt y af
424 271 139.92
 CONFECCIONES LA PERLA
ESTADO DE RESULTADOS
MILLONES DE PESOS
2,017 2,018
VENTAS NETAS 3,830 4,800
CMV - 2,137 2,689
UBV 1,693 2,111
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 418 511
GASTOS DE VENTAS 650 818
UTILIDAD OPERATIVA 625 782
GASTOS FINANCIEROS 142 168
OTROS EGRESOS 8 6
UAI 475 608
IMPUESTOS 167 184
UTILIDAD NETA 308 424
Soluciòn:

capital de trabajo neto contable CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

ACTIVOS CORRIENTES 1,063 2,017
PASIVOS CORRIENTES 729
334
2,017 2,018
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO
CUENTAS POR COBRAR 745 1,173 745
INVENTARIOS 269 397 269
PASIVO CORRIENTE 729 964 1,014
KTNO 285 606 321

FLUJO DE CAJA LIBRE 2,018 2,017

UTILIDAD NETA 424 308
INTERESES 168 142
FLUJO DE CAJA BRUTO 592 450
AUMENTO EN KTNO - 321 - 321
AUMENTO EN ACTIVOS FIJOS POR REP 21 21
FLUJO DE CAJA LIBRE 292 150 es el dinero que se apropia y se va a distribuir
APITAL DE TRABAJO OPERATIVO
2018

1173
397
1570

e se apropia y se va a distribuir en los socios y empresarios-