Reporte de estado de cuentas CxP

INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021

890323767-6 2:34:25p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

1 ACTIVO 13 $0,00 $0,00 $0,00 $49.194.420,00-

13 DEUDORES $0,00 $0,00 $0,00 $49.194.420,00-
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $0,00 $0,00 $0,00 $49.194.420,00-
133005 A PROVEEDORES GASTOS ADMON $0,00 $0,00 $0,00 $48.849.396,00-
1130586822 DAZA ORTIZ JUAN FELIPE $0,00 $0,00 $0,00 $950.000,00-
001-CE-00001404-00 29/01/2014 29/01/2014 0 0 ANTICIPO ALQUILER OFIC 612 $0,00 $0,00 $0,00 $950.000,00-
16598611 CHAVARRO SALCEDO RICARDO $0,00 $0,00 $0,00 $5.085.714,00
001-PE-00001648-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00
001-PE-00001649-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001651-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
001-PE-00001653-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001654-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00
001-PE-00001656-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
001-PE-00001657-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
001-PE-00001659-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001660-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001661-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $292.857,00
001-PE-00001663-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00
001-PE-00001665-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-NI-00000160-00 11/12/2020 11/12/2020 0 20 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
001-PE-00001728-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00
001-PE-00001729-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001731-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
001-PE-00001732-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
001-PE-00001733-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001734-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00
001-PE-00001736-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
001-PE-00001737-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
001-PE-00001739-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001740-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001741-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $292.857,00
001-PE-00001743-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00
001-PE-00001745-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
16625074 AMU SIERRA ALBERTO $0,00 $0,00 $0,00 $1.950.000,00-
001-PE-00001701-00 10/12/2020 10/12/2020 0 0 ANTICIPO REPARACION TRANSFO $0,00 $0,00 $0,00 $1.950.000,00-
30302263 LOPERA GIRALDO LUZ MARINA $0,00 $0,00 $0,00 $2.485.688,00-
*001-PE-00001276-00 23/09/2020 23/09/2020 0 0 ANTICIPO DOTACION DE CONTRA $0,00 $0,00 $0,00 $2.425.243,00-
001-RM-00000087-00 31/10/2020 31/10/2020 0 0 ANTICIPO DOTACION CONTRATIS $0,00 $0,00 $0,00 $60.445,00-
31859725 CARDENAS VALLEJO MARIA TERESA $0,00 $0,00 $0,00 $113.934,00-
001-CXP-00019355-00 23/12/2020 23/12/2020 0 0 SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $113.934,00-
830001362 ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $1.328.040,00-
001-PE-00001009-00 05/08/2020 05/08/2020 0 0 ANTICIPO 30% PTAP LA RIBERIT $0,00 $0,00 $0,00 $1.328.040,00-
890100251 CEMENTOS ARGOS SA $0,00 $0,00 $0,00 $1.463.129,00-
001-OP-00007137-00 24/10/2019 24/10/2019 0 0 ANT 100% URB CIUDAD MELENDE $0,00 $0,00 $0,00 $1.463.129,00-

SBS 1.20.731 Pág. 1 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

890323645 ENERGIZAR SAS $0,00 $0,00 $0,00 $45.644.319,00-

001-PE-00000657-00 03/06/2020 03/06/2020 0 0 30% ANTICIPO MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $31.756.837,00-
*001-FVE-00000314-00 23/10/2020 23/10/2020 0 0 FVE 314 ANTICIPO 30% LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $13.887.482,00-
133010 NIIF A PROVEEDORES GASTOS ADMON $0,00 $0,00 $0,00 $160.456,00-
900930286 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS TITANES SAS $0,00 $0,00 $0,00 $96.291,00-
001-FE-00001076-00 01/12/2020 01/12/2020 0 0 EXAMEN DE INGRESO Y ALTUR $0,00 $0,00 $0,00 $96.291,00-
901076400 ELECTRICALWORK SAS $0,00 $0,00 $0,00 $64.165,00-
001-FE-00000077-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 4 CAMISAS /FE-77 $0,00 $0,00 $0,00 $64.165,00-
133015 A TRABAJADORES $0,00 $0,00 $0,00 $184.568,00-
25366278 PAZ VALENCIA ROSA MIRYAM $0,00 $0,00 $0,00 $51.500,00-
*001-PE-00000345-00 27/03/2020 27/03/2020 0 0 2DA QUINCENA DE MARZO 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $51.500,00-
25693916 ALEGRIA TINTINAGO RUBIELA $0,00 $0,00 $0,00 $51.500,00-
*001-PE-00000346-00 27/03/2020 27/03/2020 0 0 2DA QUINCENA DE MARZO 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $51.500,00-
76239063 HERNANDEZ URREA JORGE TULIO $0,00 $0,00 $0,00 $81.568,00-
*001-PE-00000347-00 27/03/2020 27/03/2020 0 0 2DA QUINCENA MARZO 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $51.500,00-
001-NI-00000050-00 30/04/2020 30/04/2020 0 0 MAYOR VALOR PAGADO $0,00 $0,00 $0,00 $30.068,00-
2 PASIVO 73 $0,00 $0,00 $0,00 $1.931.134.521,37
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0,00 $0,00 $0,00 $10.027.625,37
2105 BANCOS NACIONALES $0,00 $0,00 $0,00 $10.027.625,37
210515 TARJETA CREDITO EMPRESARIAL $0,00 $0,00 $0,00 $10.027.625,37
890903938 BANCOLOMBIA SA $0,00 $0,00 $0,00 $10.027.625,37
001-CXP-00017782-01 31/05/2020 31/05/2020 0 214 COMPRAS TARJETA MARIA CL $0,00 $0,00 $0,00 $1.074.505,00
*001-CXP-00018473-08 31/08/2020 31/08/2020 0 122 TARJ CRED MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $0,46
*001-CXP-00018702-09 30/09/2020 30/09/2020 0 92 TARJ MARIA CLARA SEPTIEMPR $0,00 $0,00 $0,00 $0,19
001-CXP-00019140-04 30/11/2020 30/11/2020 0 31 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $1.173.260,00
001-CXP-00019140-05 30/11/2020 30/11/2020 0 31 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $134.840,00
001-CXP-00019140-06 30/11/2020 30/11/2020 0 31 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $273.150,00
*001-CXP-00019140-07 30/11/2020 30/11/2020 0 31 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $1.451,48
001-CXP-00019141-04 30/11/2020 30/11/2020 0 31 TARJETA FREDDY CASTILLO $0,00 $0,00 $0,00 $149.200,00
001-CXP-00000010-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $16.472,29
001-CXP-00019368-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $187.942,00
001-CXP-00019368-01 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $210.445,00
001-CXP-00019368-02 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $748.527,00
001-CXP-00019368-03 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $41.100,00
001-CXP-00019368-04 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $207.805,00
001-CXP-00019368-05 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $111.550,00
001-CXP-00019368-06 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $839.897,00
001-CXP-00019368-07 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $189.554,00
001-CXP-00019368-08 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $1.287.942,00
001-CXP-00019368-09 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA MARIA CLARA $0,00 $0,00 $0,00 $176.358,00
001-CXP-00019369-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $290.000,00
001-CXP-00019369-01 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $1.408.291,00
001-CXP-00019369-02 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $146.800,00
001-CXP-00019369-03 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $238.765,00

SBS 1.20.731 Pág. 2 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-CXP-00019369-04 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $283.918,00
001-CXP-00019369-05 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $7.576,55
001-CXP-00019369-06 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO FREDDY C $0,00 $0,00 $0,00 $46.648,00
001-NP-00000065-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $86.400,00
001-NP-00000065-01 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $30.450,00
001-NP-00000065-02 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $193.017,00
001-NP-00000065-03 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $67.860,00
001-NP-00000065-04 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $130.010,00
001-NP-00000065-05 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $273.423,00
001-NP-00000065-06 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TARJETA DE CREDITO EDUARD $0,00 $0,00 $0,00 $467,40
22 PROVEEDORES $0,00 $0,00 $0,00 $1.589.021.163,00
2205 PROVEEDORES NACIONALES $0,00 $0,00 $0,00 $1.589.021.163,00
220505 NACIONALES $0,00 $0,00 $0,00 $1.589.021.163,00
1001803573 AMADOR RICHTER ANDREA KATHERINE $0,00 $0,00 $0,00 $874.665,00
001-DS-00000150-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 SERVICIO IMPRESION DE PLANO $0,00 $0,00 $0,00 $874.665,00
1130611042 SERNA MACHADO LILI $0,00 $0,00 $0,00 $3.383.575,00
001-DS-00000149-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 CALCOMANIAS-PLACAS ACRIL $0,00 $0,00 $0,00 $265.000,00
001-DS-00000153-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 PLACAS ACRILICAS FV 347-467 $0,00 $0,00 $0,00 $3.118.575,00
1143946724 RENDON MORAN SHIRLEY DE JESUS $0,00 $0,00 $0,00 $611.045,00
*001-RM-00000115-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 REEMBOLSO CAJA MENOR ADM $0,00 $0,00 $0,00 $611.045,00
1144150656 LOZANO HERRERA JUAN CAMILO $0,00 $0,00 $0,00 $76.895,00
001-3-00350303-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 CURVA - JUAN CAMILO $0,00 $0,00 $0,00 $76.895,00
16595827 BUENO PALAU CARLOS $0,00 $0,00 $0,00 $4.900.000,00
001--00001719-00 04/12/2018 04/01/2019 31 727 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-NB-00000583-00 26/12/2018 26/01/2019 31 705 CANON NOVIEMBRE CE 6315 CH $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-NB-00000584-00 26/12/2018 26/01/2019 31 705 ANULACION CANON OCTUBRE C $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-NB-00000585-00 26/12/2018 26/01/2019 31 705 ANULACION CE 6090 CH 70196-7 C $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001742-00 11/01/2019 11/02/2019 31 689 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001759-00 05/02/2019 05/03/2019 28 667 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001794-00 07/03/2019 07/04/2019 31 634 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001828-00 03/04/2019 03/05/2019 30 608 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001854-00 03/05/2019 01/06/2019 29 579 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001891-00 05/06/2019 05/07/2019 30 545 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001930-00 04/07/2019 04/08/2019 31 515 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00001975-00 08/08/2019 08/09/2019 31 480 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00002004-00 03/09/2019 03/10/2019 30 455 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00002040-00 03/10/2019 03/11/2019 31 424 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00002069-00 06/11/2019 06/12/2019 30 391 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001--00002101-00 03/12/2019 03/01/2020 31 363 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000004-00 31/01/2020 01/03/2020 30 305 CANON ARRENDAMIENTO $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000023-00 05/02/2020 05/03/2020 29 301 CANON ARRENDAMIENTO $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000047-00 01/03/2020 01/03/2020 0 305 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000069-00 03/04/2020 03/04/2020 0 272 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000081-00 07/05/2020 07/05/2020 0 238 ALQUILER DEPOSITO 25 MAYO 2 $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DE-00000106-00 03/06/2020 03/06/2020 0 211 ARRENDAMIENTO DEPOSITO 25 $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00

SBS 1.20.731 Pág. 3 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-DE-00000135-00 02/07/2020 02/07/2020 0 182 ARRENDAMIENTO DEPOSITO 25 M $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DS-00000005-00 01/08/2020 01/08/2020 0 152 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DS-00000036-00 05/09/2020 05/09/2020 0 117 CANON ARRENDAMIENTP DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DS-00000072-00 06/10/2020 06/10/2020 0 86 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DS-00000104-00 01/11/2020 01/11/2020 0 60 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
001-DS-00000136-00 10/12/2020 10/12/2020 0 21 CANON ARRENDAMIENTO DEP $0,00 $0,00 $0,00 $175.000,00
16600464 LLANO DOMINGUEZ EDUARDO $0,00 $0,00 $0,00 $7.189.827,00
001-RM-00000012-00 05/03/2020 05/03/2020 0 301 REEMBOLSO CAJA MENOR $0,00 $0,00 $0,00 $136.214,00
001-CXP-00017509-00 18/03/2020 18/03/2020 0 288 REEMBOLSO CAJA MENOR $0,00 $0,00 $0,00 $150.601,00
001-NI-00000109-00 31/08/2020 31/08/2020 0 122 AJUSTE SALDOS DE CONTRATIST $0,00 $0,00 $0,00 $5.372.062,00
001-RM-00000088-00 31/10/2020 31/10/2020 0 61 REINTEGRO VIATICOS MEDELLI $0,00 $0,00 $0,00 $1.235.150,00
001-RM-00000094-00 17/11/2020 17/11/2020 0 44 REINTEGRO PEAJES VIAJE A MED $0,00 $0,00 $0,00 $261.900,00
001-RM-00000101-00 30/11/2020 30/11/2020 0 31 PARQUEADEROS ING.EDUARDO $0,00 $0,00 $0,00 $33.900,00
16753494 VASQUEZ GONZALEZ WITHMAN $0,00 $0,00 $0,00 $603.273,00
001-CRG-00192474-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 LORICA-FACTURA 192474/COM $0,00 $0,00 $0,00 $603.273,00
42994579 HERNANDEZ HERRERA MARIA VICTORIA $0,00 $0,00 $0,00 $125.100,00
001-DS-00000163-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 SERVICIO DE DIBUJO MES DE DI $0,00 $0,00 $0,00 $125.100,00
70099937 JARAMILLO VELASQUEZ JUAN GONZALO $0,00 $0,00 $0,00 $3.431.372,00
001-RM-00000085-00 31/10/2020 31/10/2020 0 61 RC # 1 Y 2 / REEMBOLSO CAJA M $0,00 $0,00 $0,00 $767.796,00
001-RM-00000102-00 30/11/2020 30/11/2020 0 31 REEMBOLSO CAJA MENOR $0,00 $0,00 $0,00 $950.532,00
001-RM-00000116-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 RC 6-7-8-9 / REEMBOLSO CAJA M $0,00 $0,00 $0,00 $1.713.044,00
800029341 DISTRICINTAS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $70.001,00
001-FE-00001545-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 TINTAS IMPRESORA $0,00 $0,00 $0,00 $70.001,00
800038947 ANILLANDO CALI LTDA $0,00 $0,00 $0,00 $308.227,00
001-6E-00000233-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 FOTOPLANOS MES DE DICIEMB $0,00 $0,00 $0,00 $308.227,00
800110303 OBRAS EN MADERA SA $0,00 $0,00 $0,00 $4.008.842,00
*001-OM-00000090-00 28/08/2020 28/09/2020 31 94 AMATISTA EJECUCION OBRAS E $0,00 $0,00 $0,00 $4.008.842,00
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA $0,00 $0,00 $0,00 $10.825.260,00
001-CRG-00192599-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 CALLE 3 COT #687-20 $0,00 $0,00 $0,00 $2.136.358,00
001-CRG-00192601-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ $0,00 $0,00 $0,00 $1.084.885,00
001-CRG-00192602-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 CIUDAD DEL VALLE $0,00 $0,00 $0,00 $1.091.080,00
001-CRG-00192603-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 SANTA ANITA RESERVA $0,00 $0,00 $0,00 $1.160.484,00
001-CRG-00192604-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ $0,00 $0,00 $0,00 $533.220,00
001-CRG-00192709-00 03/12/2020 03/01/2021 31 0 SANTA ANITA PROVISIONAL $0,00 $0,00 $0,00 $83.909,00
001-CRG-00192710-00 03/12/2020 03/01/2021 31 0 ENTREVIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $133.357,00
001-NCC-00001994-00 03/12/2020 22/01/2021 50 0 NCC 1994/ APLICADA FACTURA 1 $0,00 $0,00 $0,00 $112.802,00-
001-CRG-00193064-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 MODELO ALTEA $0,00 $0,00 $0,00 $3.274.083,00
001-CRG-00193083-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 CIUDAD DEL VALLE $0,00 $0,00 $0,00 $192.782,00
001-CRG-00193087-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 TURQUESA $0,00 $0,00 $0,00 $578.359,00
001-CRG-00193088-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 SALA VENTAS ENTREVIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $297.670,00
001-CRG-00193156-00 09/12/2020 09/01/2021 31 0 GRATTA $0,00 $0,00 $0,00 $371.875,00
800224884 INGETRANS LTDA INGENIERIA PARA TRANSFORMADORES $0,00 $0,00 $0,00 $1.190.000,00
001-FV-00000059-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 SERV TRANSFORMADOR CAMBI $0,00 $0,00 $0,00 $654.500,00
001-FV-00000101-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 CIUDAD GUABINAS /FACTURA F $0,00 $0,00 $0,00 $535.500,00
805005880 METALTEC PI SAS $0,00 $0,00 $0,00 $6.300.520,00

SBS 1.20.731 Pág. 4 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-VA-00000436-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 PARQUE NATURA COT 733-20 $0,00 $0,00 $0,00 $6.300.520,00
805018771 FERRETERIA PINTURAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS LTD $0,00 $0,00 $0,00 $477.046.761,00
*001-E-00002356-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $8.582.847,00
001-E-00002363-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.269.324,00
001-E-00002372-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $12.082.096,00
001-E-00002376-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 ECOPARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $13.738.656,00
001-E-00002383-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $15.609.083,00
001-E-00002386-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $9.268.666,00
001-E-00002399-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $5.755.601,00
001-E-00002403-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 ECO PARQUE EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $16.057.537,00
001-E-00002410-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $16.644.579,00
001-E-00002414-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $14.086.656,00
001-E-00002428-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.648.722,00
001-E-00002436-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 ECO PARQUE EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.635.448,00
001-E-00002448-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $13.645.089,00
001-E-00002453-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $12.351.052,00
001-E-00002454-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $10.577.259,00
001-E-00002460-00 21/11/2020 21/12/2020 30 10 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $7.524.233,00
001-E-00002470-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.861.261,00
001-E-00002478-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 ECOPARQUE EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $13.694.794,00
001-E-00002486-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $8.137.370,00
001-E-00002500-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $11.489.138,00
001-E-00002557-00 25/11/2020 25/12/2020 30 6 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $10.461.470,00
001-E-00002766-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $9.364.322,00
001-E-00002767-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $9.987.024,00
001-E-00002768-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $16.644.579,00
001-E-00002769-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 ECO PARQUE LE EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.269.324,00
001-E-00002770-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $4.882.422,00
001-E-00002774-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.351.052,00
001-E-00002780-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $12.731.920,00
001-E-00002781-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $13.694.794,00
001-E-00002785-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.916.070,00
001-E-00002786-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $10.861.261,00
001-E-00002789-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $6.258.620,00
001-E-00002836-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $13.666.636,00
001-E-00002845-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.114.108,00
001-E-00002851-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDPO $0,00 $0,00 $0,00 $11.269.324,00
001-E-00002860-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $6.509.135,00
001-E-00002869-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $10.644.845,00
001-E-00002888-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.082.096,00
001-E-00002889-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $6.183.569,00
001-E-00002899-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $5.755.601,00
001-E-00002959-00 19/12/2020 19/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.805.473,00
001-E-00002925-00 31/12/2020 01/02/2021 32 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $5.772.033,00
001-E-00002948-00 31/12/2020 01/02/2021 32 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $10.637.439,00

SBS 1.20.731 Pág. 5 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-E-00002988-00 31/12/2020 01/02/2021 32 0 ECOPARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $7.524.233,00

860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA $0,00 $0,00 $0,00 $12.700,00
001-AJ-00000006-00 31/03/2020 31/03/2020 0 275 AJUSTE PLANILLA $0,00 $0,00 $0,00 $12.700,00
860531287 MELEXA SAS $0,00 $0,00 $0,00 $36.190.322,00
001-3-00350297-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CAMPAMENTO BOLIVAR $0,00 $0,00 $0,00 $927.669,00
001-3-00350298-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PARQUE DE LAS FLORES $0,00 $0,00 $0,00 $146.529,00
001-3-00350299-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $214.933,00
001-3-00350300-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 SANTA ANITA RESERVA $0,00 $0,00 $0,00 $320.161,00
001-3-00350301-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $1.508.352,00
001-3-00350304-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 GRATTA $0,00 $0,00 $0,00 $106.679,00
001-3-00350305-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $1.423.047,00
001-3-00350306-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ COT 605-20 $0,00 $0,00 $0,00 $1.166.528,00
001-3-00350307-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $530.419,00
001-3-00350308-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 GRATTA $0,00 $0,00 $0,00 $31.949,00
001-3-00350309-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 URBANISMO VEGAS DEL LILI $0,00 $0,00 $0,00 $107.992,00
001-3-00350310-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 SALA VENTAS ENTREVIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $13.685,00
001-3-00350311-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $5.463.892,00
001-3-00350312-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 SANTA ANITA RESERVA $0,00 $0,00 $0,00 $1.856.856,00
001-3-00350313-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ UG-2 $0,00 $0,00 $0,00 $61.582,00
001-3-00350314-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $127.152,00
001-3-00350315-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $782.464,00
001-3-00350316-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $163.763,00
001-3-00350317-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 ENTREVIENTOS COT 693-20 $0,00 $0,00 $0,00 $3.432.565,00
001-3-00350320-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 CIUDAD DEL VALLE MODELO PA $0,00 $0,00 $0,00 $1.226.270,00
001-3-00350324-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 SALA VENTAS ENTREVIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $4.693.811,00
001-1-01667747-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 ENTREVIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $9.092,00
001-3-00350938-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 FINCA BITACO $0,00 $0,00 $0,00 $865.448,00
001-3-00350939-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 CIUDAD DEL VALLE MODELO $0,00 $0,00 $0,00 $875.678,00
001-3-00350940-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 SALA DE VENTAS ENTREVIENTO $0,00 $0,00 $0,00 $10.082,00
001-3-00350941-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 SANTA ANITA PROVISIONAL $0,00 $0,00 $0,00 $2.618.574,00
001-3-00350943-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 APTO BOLIVAR $0,00 $0,00 $0,00 $123.996,00
001-3-00350945-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $1.124.302,00
001-3-00350946-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 CANTABRIA $0,00 $0,00 $0,00 $86.227,00
001-3-00350947-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $170.921,00
001-3-00351276-00 28/12/2020 28/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ ZONAS VER $0,00 $0,00 $0,00 $5.999.704,00
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE SA $0,00 $0,00 $0,00 $21.651.778,00
001-FCA-00066546-00 03/12/2020 03/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $18.897.200,00
001-FCA-00066862-00 07/12/2020 07/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $982.503,00
001-FCA-00067237-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $473.031,00
001-FCA-00067550-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $164.103,00
001-FCA-00068115-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 CIUDAD PACIFICA $0,00 $0,00 $0,00 $798.490,00
001-FCA-00068116-00 21/12/2020 21/01/2021 31 0 PARQUE NATURA $0,00 $0,00 $0,00 $336.451,00
890323645 ENERGIZAR SAS $0,00 $0,00 $0,00 $77.174.109,00
*001-FVE-00000258-00 11/08/2020 11/09/2020 31 111 SANTA ANITA $0,00 $0,00 $0,00 $75.956.300,00
001-FVE-00000413-00 04/12/2020 04/01/2021 31 0 UNIVERSIDAD JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $1.217.809,00

SBS 1.20.731 Pág. 6 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

890332834 DISTRIBUIDORA LA FERIA DE LAS PINTURAS Y CIA S EN $0,00 $0,00 $0,00 $630.000,00
001-FO-00013702-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ $0,00 $0,00 $0,00 $630.000,00
900025365 LA BODEGASA SA $0,00 $0,00 $0,00 $890.773.623,00
*001-E-00001806-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $7.809.279,00
001-E-00001808-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $10.121.520,00
001-E-00001812-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $8.491.242,00
001-E-00001816-00 17/11/2020 17/12/2020 30 14 ECOPARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $5.936.367,00
001-E-00001820-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $13.960.625,00
001-E-00001824-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $12.637.920,00
001-E-00001828-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $10.968.694,00
001-E-00001829-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.731.085,00
001-E-00001832-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $14.005.513,00
001-E-00001833-00 18/11/2020 18/12/2020 30 13 ECOPARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $9.426.481,00
001-E-00001836-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $12.775.797,00
001-E-00001840-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $11.198.451,00
001-E-00001843-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $7.843.871,00
001-E-00001846-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.971.693,00
001-E-00001848-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $13.694.575,00
001-E-00001850-00 19/11/2020 19/12/2020 30 12 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $6.879.325,00
001-E-00001853-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $13.116.735,00
001-E-00001856-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.189.078,00
001-E-00001859-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $9.989.701,00
001-E-00001862-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $12.433.346,00
001-E-00001866-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $12.716.823,00
001-E-00001867-00 20/11/2020 20/12/2020 30 11 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $8.031.677,00
001-E-00001871-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 PPTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $14.733.755,00
001-E-00001875-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $11.721.438,00
001-E-00001878-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $12.433.113,00
001-E-00001882-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $7.592.172,00
001-E-00001885-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 C MELENDEZ IRBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $13.785.911,00
001-E-00001887-00 23/11/2020 23/12/2020 30 8 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $8.773.848,00
001-E-00001892-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $13.891.895,00
001-E-00001902-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.329.351,00
001-E-00001906-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $8.517.199,00
001-E-00001910-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $9.006.615,00
001-E-00001911-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $10.181.401,00
001-E-00001912-00 24/11/2020 24/12/2020 30 7 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $5.090.701,00
001-E-00001917-00 25/11/2020 25/12/2020 30 6 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $12.637.000,00
001-E-00001928-00 25/11/2020 25/12/2020 30 6 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $11.363.299,00
001-E-00001931-00 25/11/2020 25/12/2020 30 6 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $8.833.962,00
001-E-00001933-00 25/11/2020 25/12/2020 30 6 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.417.932,00
001-E-00001939-00 26/11/2020 26/12/2020 30 5 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $10.758.775,00
001-E-00001945-00 26/11/2020 26/12/2020 30 5 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $12.460.899,00
001-E-00001952-00 26/11/2020 26/12/2020 30 5 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $12.985.882,00
001-E-00001955-00 26/11/2020 26/12/2020 30 5 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.787.889,00

SBS 1.20.731 Pág. 7 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-E-00001974-00 27/11/2020 27/12/2020 30 4 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $8.735.316,00

001-E-00001979-00 27/11/2020 27/12/2020 30 4 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $8.517.199,00
001-E-00001989-00 27/11/2020 27/12/2020 30 4 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $13.406.182,00
001-E-00002119-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $10.807.938,00
001-E-00002120-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $7.746.318,00
001-E-00002121-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $10.329.351,00
001-E-00002122-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $11.887.753,00
001-E-00002123-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 MACONDPO $0,00 $0,00 $0,00 $8.562.284,00
001-E-00002124-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $11.417.932,00
001-E-00002125-00 11/12/2020 11/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $5.936.367,00
001-E-00002133-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $7.678.748,00
001-E-00002134-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $10.968.694,00
001-E-00002135-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.363.299,00
001-E-00002136-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $6.703.091,00
001-E-00002139-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $11.787.889,00
001-E-00002140-00 12/12/2020 12/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $9.426.481,00
001-E-00002147-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $11.691.446,00
001-E-00002148-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $7.161.314,00
001-E-00002152-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 ECO PARQUE EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $11.276.986,00
001-E-00002155-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $7.521.520,00
001-E-00002157-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $8.647.795,00
001-E-00002158-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $8.491.242,00
001-E-00002164-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $8.452.487,00
001-E-00002165-00 14/12/2020 14/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $9.989.701,00
001-E-00002169-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $12.775.797,00
001-E-00002170-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDEZ $0,00 $0,00 $0,00 $7.582.752,00
001-E-00002180-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $8.629.785,00
001-E-00002181-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $12.511.575,00
001-E-00002186-00 15/12/2020 15/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $10.039.597,00
001-E-00002211-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $8.517.138,00
001-E-00002212-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 C MELENDEZ NZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $8.840.883,00
001-E-00002219-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $8.517.199,00
001-E-00002220-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $6.216.673,00
001-E-00002225-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $12.459.675,00
001-E-00002233-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $8.773.848,00
001-E-00002248-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $14.733.755,00
001-E-00002249-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $6.792.999,00
001-E-00002257-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $8.759.868,00
001-E-00002260-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 MACONDO $0,00 $0,00 $0,00 $4.994.850,00
001-E-00002261-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $10.039.597,00
001-E-00002265-00 17/12/2020 17/01/2021 31 0 JAVERIANA $0,00 $0,00 $0,00 $4.245.066,00
001-E-00002275-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 C MELENDEZ URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $13.891.814,00
001-E-00002276-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 C MELENDEZ ZONAS VERDES $0,00 $0,00 $0,00 $9.140.578,00
001-E-00002283-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 PTAR PANGOLA $0,00 $0,00 $0,00 $9.739.412,00
001-E-00002284-00 18/12/2020 18/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $6.174.500,00
001-E-00002295-00 19/12/2020 19/01/2021 31 0 CIUDAD MELENDEZ $0,00 $0,00 $0,00 $12.656.094,00

SBS 1.20.731 Pág. 8 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

900239070 HATO LA CLARITA SAS $0,00 $0,00 $0,00 $33.976.196,00

001-FEHL-00000062-00 22/12/2020 22/12/2020 0 9 COMPRA DE 17 TERNEROS-DOMIC $0,00 $0,00 $0,00 $25.117.500,00
001-FEHL-00000063-00 22/12/2020 22/12/2020 0 9 COMPRA DE 11 CERDOS -DOMI $0,00 $0,00 $0,00 $8.858.696,00
900332911 CONTENEDORES LLADO SAS $0,00 $0,00 $0,00 $923.400,00
001-FE-00000612-00 10/12/2020 10/01/2021 31 0 CRISTALES WEST VIEW $0,00 $0,00 $0,00 $307.800,00
001-FE-00000613-00 10/12/2020 10/01/2021 31 0 EL EMBUDO $0,00 $0,00 $0,00 $307.800,00
001-FE-00000614-00 10/12/2020 10/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $307.800,00
900392343 CENTRO MEDICO OCUPACIONAL DEL VALLE SAS $0,00 $0,00 $0,00 $96.291,00
001-FE-00001076-00 01/12/2020 01/12/2020 0 30 EXAMEN DE INGRESO Y ALTUR $0,00 $0,00 $0,00 $96.291,00
900481877 CERTIFICACIONES DE COLOMBIA CERTICOL SAS $0,00 $0,00 $0,00 $2.380.000,00
001-FE-00000065-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 INSPECCION RETIE PROYECTO B $0,00 $0,00 $0,00 $2.380.000,00
900576560 PROCESOS Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $409.241,00
001-FE-00000674-00 16/12/2020 16/01/2021 31 0 LORICA $0,00 $0,00 $0,00 $409.241,00
900705514 FS CONTRATISTA SAS $0,00 $0,00 $0,00 $789.360,00
001-FE-00000130-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 TRANSPORTE CIUDAD DEL VAL $0,00 $0,00 $0,00 $789.360,00
900916559 SERTEW SAS $0,00 $0,00 $0,00 $152.000,00
*001-FE-00000211-00 23/12/2020 23/01/2021 31 0 SERVICIO DE GRUA CANASTA $0,00 $0,00 $0,00 $152.000,00
901029349 SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA INFORMATICA SA $0,00 $0,00 $0,00 $302.784,00
001-FE-00000524-00 02/12/2020 02/01/2021 31 0 ALQUILER IMPRESORA MES DE D $0,00 $0,00 $0,00 $302.784,00
94417436 CASTILLO PACHECO FREDDY ENRIQUE $0,00 $0,00 $0,00 $2.613.996,00
001-D876-00275909-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 ELEMENTOS ASEO FINCA LA UL $0,00 $0,00 $0,00 $54.680,00
001-PP-00001058-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 VALVULA-ALINEACION Y BALA $0,00 $0,00 $0,00 $1.933.316,00
001-RM-00000114-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 REEMBOLSO DE CAJA MENOR O $0,00 $0,00 $0,00 $626.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR $0,00 $0,00 $0,00 $221.197.020,00
2320 A CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $61.989.750,00
232005 A CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $61.989.750,00
88188982 LANDINES NIETO WILMER RAUL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
001-DE-00000161-00 29/07/2020 30/07/2020 1 154 PLANILLA JULIO 30 DE 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $249.290,00
001-PE-00000955-00 29/07/2020 29/07/2020 0 0 CCION PLANILLA JULIO 30 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $249.290,00-
900636336 REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS REINTELEC SAS $0,00 $0,00 $0,00 $10.125.000,00
001--00000305-00 22/12/2020 22/01/2021 31 0 PLANILLA DICIEMBRE 31 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $10.125.000,00
900636996 NILSON Y EXCAVACIONES SAS $0,00 $0,00 $0,00 $15.864.750,00
001--00002008-00 22/12/2020 22/01/2021 31 0 PLANILLA DICIEMBRE 31 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $15.864.750,00
901188307 ELECTRIESPA¥A SAS $0,00 $0,00 $0,00 $14.062.500,00
001--00000506-00 22/12/2020 22/01/2021 31 0 PLANILLA DICIEMBRE 31 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $14.062.500,00
901246858 ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EY ANGULO SAS $0,00 $0,00 $0,00 $14.062.500,00
001--00000205-00 22/12/2020 22/01/2021 31 0 PLANILLA DICIEMBRE 31 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $14.062.500,00
901358235 POTENCIA ELECTRICA M&M SAS $0,00 $0,00 $0,00 $7.875.000,00
001--00000205-00 22/12/2020 22/01/2021 31 0 PLANILLA DICIEMBRE 31 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $7.875.000,00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $0,00 $0,00 $0,00 $159.207.270,00
235505 ACCIONISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $159.207.270,00
70099937 JARAMILLO VELASQUEZ JUAN GONZALO $0,00 $0,00 $0,00 $159.207.270,00
001-NI-00000113-00 31/08/2020 31/08/2020 0 122 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A $0,00 $0,00 $0,00 $159.207.270,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

SBS 1.20.731 Pág. 9 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

237095 OTROS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

66994853 FLOR LUNA DIANA PATRICIA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
*001-NQ-00000008-00 30/04/2020 30/04/2020 0 0 $0,00 $0,00 $0,00 $66.611,00-
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $66.611,00
76021505 URREA RUBEN ALIRIO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
*001-NQ-00000008-00 30/04/2020 30/04/2020 0 0 $0,00 $0,00 $0,00 $27.755,00-
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $27.755,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $0,00 $0,00 $0,00 $14.666.988,00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $0,00 $0,00 $0,00 $14.666.988,00
261095 OTRAS $0,00 $0,00 $0,00 $14.666.988,00
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $0,00 $0,00 $0,00 $2.797.803,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $80.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $2.717.803,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $792.300,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.584.600,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $792.300,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $792.300,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $787.855,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.580.155,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.300,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $1.186.460,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $2.386.760,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.300,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $1.190.992,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $2.391.292,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.300,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $2.395.716,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $1.195.416,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $1.200.300,00
001-LV-00000008-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $39.494,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $1.125.803,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $2.365.597,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $1.122.178,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $2.288.281,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $1.166.103,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $1.168.300,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.165.894,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $2.334.194,00-
800130907 SALUD TOTAL SA EPS ARS $0,00 $0,00 $0,00 $96.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $96.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $116.000,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00

SBS 1.20.731 Pág. 10 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $116.000,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $58.000,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $116.000,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00-
800224808 PORVENIR $0,00 $0,00 $0,00 $2.918.571,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $135.200,00
001-LC-00000001-00 24/01/2020 24/01/2020 0 342 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $2.255.403,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $546.902,00
001-LV-00000005-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $6.195,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $115.399,00
001-NQ-00000010-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $2.100,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $255.788,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $132.094,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $704.500,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $704.500,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.409.000,00-
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $672.500,00
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $672.500,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.345.000,00-
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $640.500,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $633.389,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00

SBS 1.20.731 Pág. 11 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.273.889,00-
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $640.500,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.281.000,00-
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $640.500,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $640.500,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $608.500,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $1.249.000,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $589.433,00
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $1.215.311,00-
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $587.744,00
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $608.500,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $608.500,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $52.000,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $1.217.000,00-
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $104.000,00-
800227940 COLFONDOS $0,00 $0,00 $0,00 $601.000,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $24.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $540.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $37.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $57.264,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $114.525,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $57.261,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $38.150,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $305.400,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $305.400,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $38.150,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $76.300,00-
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $610.800,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $231.200,00
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $231.200,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $462.400,00-
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-

SBS 1.20.731 Pág. 12 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00

001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $398.400,00-
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $398.400,00-
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $398.400,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $398.400,00-
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $199.200,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $19.600,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $39.200,00-
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $398.400,00-
800229739 PROTECCIÓN $0,00 $0,00 $0,00 $663.700,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $532.800,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $80.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $57.319,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $114.638,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $57.319,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $305.700,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $254.800,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $509.600,00-
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $222.800,00
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $222.800,00

SBS 1.20.731 Pág. 13 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00

001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $445.600,00-
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $381.600,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $381.600,00-
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $381.600,00-
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $21.200,00
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00-
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $336.374,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $145.574,00
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $21.200,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $190.800,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $42.400,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $84.800,00-
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $381.600,00-
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $1.040.000,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $940.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $556.100,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.112.200,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $556.100,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $556.100,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $556.100,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.112.200,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $481.900,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $481.900,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $963.800,00-

SBS 1.20.731 Pág. 14 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $449.900,00

001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-LC-00000010-00 28/08/2020 28/08/2020 0 125 $0,00 $0,00 $0,00 $50.900,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $899.800,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $798.000,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $798.000,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $798.000,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $399.000,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $798.000,00-
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0,00 $0,00 $0,00 $892.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $892.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $434.800,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $869.600,00-
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SOS DE SALUD SA SOS $0,00 $0,00 $0,00 $772.800,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $45.600,00
001-LC-00000001-00 24/01/2020 24/01/2020 0 342 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200,00

SBS 1.20.731 Pág. 15 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $708.000,00

001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $411.700,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $823.400,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $411.700,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $411.700,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $411.700,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $823.400,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $411.700,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $405.477,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $817.177,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-LV-00000006-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $68.755,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $309.700,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $758.155,00-
001-LV-00000007-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $69.710,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $309.700,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $759.110,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $759.400,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $759.400,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $379.700,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $759.400,00-
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA $0,00 $0,00 $0,00 $935.240,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $67.600,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $867.640,00
001-LV-00000005-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $34.213,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $463.487,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $995.400,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $497.700,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $497.700,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $497.700,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $995.400,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $497.700,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $497.700,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $995.400,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $465.700,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $465.700,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $931.400,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $465.700,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $931.037,00-

SBS 1.20.731 Pág. 16 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $465.337,00

001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $464.457,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $465.700,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $930.157,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $468.086,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $929.663,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $461.577,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $465.676,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $465.676,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $931.352,00-
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD $0,00 $0,00 $0,00 $155.200,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $35.200,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $120.000,00
001-LV-00000005-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $14.080,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $85.120,00
001-NQ-00000010-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $11.200,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $265.600,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $155.200,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $155.200,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $155.200,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $310.400,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $91.200,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $182.400,00-
900336004 ADMIN COL DE PENSIONES COLPENSIONES $0,00 $0,00 $0,00 $3.674.674,00
001-NQ-00000001-00 15/01/2020 15/01/2020 0 351 $0,00 $0,00 $0,00 $169.200,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $2.973.240,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $545.000,00
001-LV-00000005-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $2.860,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $307.342,00

SBS 1.20.731 Pág. 17 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $620.401,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $310.199,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $1.654.400,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $1.700.855,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $3.406.155,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $1.673.300,00
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $1.655.434,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $3.328.734,00-
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $1.590.400,00
001-LV-00000006-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $68.755,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $1.520.400,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $3.179.555,00-
001-LV-00000007-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $69.710,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $1.520.400,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $3.177.460,00-
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $1.587.350,00
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $1.589.157,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-LV-00000008-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $39.494,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $1.550.100,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $3.178.751,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $1.610.957,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $3.179.856,00-
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $1.607.033,00
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $1.590.376,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.590.167,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $300.650,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $3.180.543,00-

SBS 1.20.731 Pág. 18 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $601.300,00-
901097473 MEDIMAS EPS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $120.000,00
001-NQ-00000002-00 31/01/2020 31/01/2020 0 335 $0,00 $0,00 $0,00 $120.000,00
001-NQ-00000009-00 15/05/2020 15/05/2020 0 230 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000005-00 27/05/2020 27/05/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000011-00 27/05/2020 27/05/2020 0 218 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000012-00 09/06/2020 09/06/2020 0 205 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000013-00 26/06/2020 26/06/2020 0 188 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000006-00 30/06/2020 30/06/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000014-00 08/07/2020 08/07/2020 0 176 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000015-00 22/07/2020 22/07/2020 0 162 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000007-00 31/07/2020 31/07/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000016-00 11/08/2020 11/08/2020 0 142 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000017-00 26/08/2020 26/08/2020 0 127 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000008-00 31/08/2020 31/08/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000018-00 07/09/2020 07/09/2020 0 115 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000009-00 28/09/2020 28/09/2020 0 0 Autoliquidación de aportes del mes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000020-00 28/09/2020 28/09/2020 0 94 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000021-00 07/10/2020 07/10/2020 0 85 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000022-00 22/10/2020 22/10/2020 0 70 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000010-00 27/10/2020 27/10/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 10 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000023-00 09/11/2020 09/11/2020 0 52 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000011-00 26/11/2020 26/11/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 11 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
001-NQ-00000024-00 27/11/2020 27/11/2020 0 34 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000025-00 14/12/2020 14/12/2020 0 17 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-NQ-00000026-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 $0,00 $0,00 $0,00 $64.200,00
001-AS-00000012-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 Autoliquidacin de aportes del mes 12 $0,00 $0,00 $0,00 $128.400,00-
28 OTROS PASIVOS $0,00 $0,00 $0,00 $96.221.725,00
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $0,00 $0,00 $0,00 $96.221.725,00
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES $0,00 $0,00 $0,00 $96.221.725,00
900631950 INSTALACIONES ELECTRICAS JM SAS $0,00 $0,00 $0,00 $5.667.357,00
*001-CE-00000017-00 15/01/2020 15/01/2020 0 0 REINTEGRO GARANTIAS PARA I $0,00 $0,00 $0,00 $2.205.078,00-
*001-PE-00000536-00 12/05/2020 12/05/2020 0 0 PAGO DE IMPUESTOS CONTRATIS $0,00 $0,00 $0,00 $134.750,00-
*001-PE-00001361-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $778.749,00
001-PE-00001439-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $1.333.480,00
001-PE-00001528-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $1.237.387,00
001-PE-00001589-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $1.334.429,00
001-PE-00001648-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.461.903,00
001-PE-00001648-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $263.340,00
*001-PE-00001728-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $202.196,00
001-PE-00001728-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.132.341,00
001-PE-00001728-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $263.360,00
900632257 ELECTRICOS TECNECONST SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.487.755,00
001-PE-00001662-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.747.363,00
*001-PE-00001742-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.065.392,00

SBS 1.20.731 Pág. 19 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-PE-00001742-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $675.000,00
900635828 ELECTRICOS Y EQUIPOS EC SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.951.028,00
001-RC-00000389-00 18/11/2020 18/11/2020 0 0 AJUSTE IMPTOS CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00-
*001-PE-00001593-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $704.808,00
001-PE-00001652-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.437.625,00
001-PE-00001652-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $263.340,00
*001-PE-00001732-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $562.895,00
001-PE-00001732-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $720.000,00
001-PE-00001732-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $263.360,00
900636336 REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS REINTELEC SAS $0,00 $0,00 $0,00 $6.071.104,00
*001-PE-00001443-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $651.699,00
001-PE-00001532-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $1.183.154,00
001-PE-00001594-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $1.262.722,00
001-PE-00001653-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $2.088.054,00
001-PE-00001733-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $885.475,00
900636996 NILSON Y EXCAVACIONES SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.679.372,00
001-CE-00007484-00 12/12/2019 12/12/2019 0 0 IMPTOS CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $90.724,00-
*001-CE-00000017-00 15/01/2020 15/01/2020 0 0 REINTEGRO GARANTIAS PARA I $0,00 $0,00 $0,00 $379.000,00-
*001-PE-00000536-00 12/05/2020 12/05/2020 0 0 PAGO DE IMPUESTOS CONTRATIS $0,00 $0,00 $0,00 $284.474,00-
*001-PE-00001362-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $937.095,00
001-PE-00001440-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $547.258,00
001-PE-00001529-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $655.895,00
001-PE-00001590-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $653.375,00
001-PE-00001649-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $418.363,00
001-PE-00001649-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $98.753,00
*001-PE-00001729-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $614.788,00
001-PE-00001729-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $409.246,00
001-PE-00001729-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $98.797,00
900879269 ELECTRICOS CHAVEZ SAS $0,00 $0,00 $0,00 $5.478.055,00
*001-CE-00000017-00 15/01/2020 15/01/2020 0 0 REINTEGRO GARANTIAS PARA I $0,00 $0,00 $0,00 $973.516,00-
*001-PE-00001446-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $1.046.758,00
001-PE-00001535-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $1.325.831,00
001-PE-00001597-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $996.691,00
001-PE-00001656-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.327.778,00
001-PE-00001656-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $197.505,00
*001-PE-00001736-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $726.420,00
001-PE-00001736-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $654.993,00
001-PE-00001736-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $175.595,00
900930286 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS TITANES SAS $0,00 $0,00 $0,00 $2.640.733,00
001-PE-00001657-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $889.359,00
001-PE-00001657-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $208.478,00
*001-PE-00001737-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $346.619,00
001-PE-00001737-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $965.805,00
001-PE-00001737-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $230.472,00
901004749 ELECTRICISTAS ELI SAS $0,00 $0,00 $0,00 $17.872.488,00

SBS 1.20.731 Pág. 20 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

*001-PE-00000536-00 12/05/2020 12/05/2020 0 0 PAGO DE IMPUESTOS CONTRATIS $0,00 $0,00 $0,00 $342.046,00-
*001-PE-00001531-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $3.418.767,00
001-RC-00000389-00 18/11/2020 18/11/2020 0 43 AJUSTE IMPTOS CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00
001-PE-00001592-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $5.000.000,00
001-PE-00001651-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $5.424.850,00
001-PE-00001651-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $790.020,00
001-PE-00001731-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $2.940.340,00
001-PE-00001731-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $790.030,00
001-PE-00001784-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC $0,00 $0,00 $0,00 $150.473,00-
901047245 MAKA INGENIERIA SAS $0,00 $0,00 $0,00 $4.802.770,00
001-PE-00001636-00 03/12/2020 03/12/2020 0 0 AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL CO $0,00 $0,00 $0,00 $33.700,00-
001-PE-00001650-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.883.114,00
*001-PE-00001730-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.338.170,00
001-PE-00001730-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.615.186,00
901067521 SERVICIOS ELECTRICOS EMPRENDEDORES SAS $0,00 $0,00 $0,00 $2.514.193,00
001-PE-00001476-00 04/11/2020 04/11/2020 0 0 AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL $0,00 $0,00 $0,00 $11.200,00-
001-PE-00001658-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.129.112,00
001-PE-00001658-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $164.588,00
*001-PE-00001738-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $140.131,00
001-PE-00001738-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $905.000,00
001-PE-00001738-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $186.562,00
901076400 ELECTRICALWORK SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.983.902,00
*001-PE-00007362-00 12/12/2019 12/12/2019 0 385 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $27.169,00
001-PE-00007438-00 19/12/2019 19/12/2019 0 378 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $91.069,00
001-PE-00000269-00 11/03/2020 11/03/2020 0 295 CCION PLANILLA MARZO 15 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $49.109,00
001-PE-00000950-00 29/07/2020 29/07/2020 0 155 CCION PLANILLA JULIO 30 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $61.480,00
001-PE-00001135-00 27/08/2020 27/08/2020 0 126 CCION PLANILLA 30 AGOSTO 20 $0,00 $0,00 $0,00 $84.300,00
001-PE-00001311-00 29/09/2020 29/09/2020 0 93 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $290.600,00
001-PE-00000138-00 14/10/2020 14/10/2020 0 78 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $81.336,00
001-NI-00000145-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $30.565,00
001-PE-00001605-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $124.821,00
001-PE-00001636-00 03/12/2020 03/12/2020 0 0 AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL CO $0,00 $0,00 $0,00 $45.500,00-
001-PE-00001664-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.175.378,00
001-PE-00001664-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $141.839,00
001-PE-00001664-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $120.698,00
001-PE-00001744-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.401.851,00
001-PE-00001744-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $120.702,00
001-PE-00001744-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $228.485,00
901171085 JVM ELECTRICISTA SAS $0,00 $0,00 $0,00 $5.219.152,00
*001-PE-00001538-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $754.933,00
001-PE-00001600-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $1.473.950,00
001-PE-00001659-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.284.099,00
001-PE-00001659-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $351.120,00
001-PE-00001739-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.065.174,00
001-PE-00001739-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $351.130,00

SBS 1.20.731 Pág. 21 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-PE-00001784-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC $0,00 $0,00 $0,00 $61.254,00-
901188307 ELECTRIESPA¥A SAS $0,00 $0,00 $0,00 $5.759.399,00
*001-PE-00000719-00 11/06/2020 11/06/2020 0 0 PAGO IMPTOS CONTRATISTAS M $0,00 $0,00 $0,00 $88.379,00-
*001-PE-00001301-00 29/09/2020 29/09/2020 0 93 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $493.829,00
001-PE-00001367-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $851.863,00
001-PE-00001444-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $646.529,00
001-PE-00001533-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $840.000,00
001-PE-00001595-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $891.066,00
001-PE-00001636-00 03/12/2020 03/12/2020 0 0 AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL CO $0,00 $0,00 $0,00 $300,00-
001-PE-00001654-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.037.093,00
001-PE-00001654-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $153.615,00
*001-PE-00001734-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $31.914,00
001-PE-00001734-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $748.534,00
001-PE-00001734-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $153.635,00
901210216 EXCAVACIONES EDGAR VIVEROS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.215.606,00
001-PE-00000785-00 25/06/2020 25/06/2020 0 0 SEGURIDAD SOCIAL MES DE JU $0,00 $0,00 $0,00 $548.800,00-
*001-PE-00000947-00 29/07/2020 29/07/2020 0 155 CCION PLANILLA JULIO 30 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $548.800,00
*001-PE-00001308-00 29/09/2020 29/09/2020 0 93 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $79.183,00
001-PE-00001374-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $296.500,00
001-PE-00001451-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $352.672,00
001-PE-00001540-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $245.400,00
001-PE-00001602-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $516.500,00
001-PE-00001636-00 03/12/2020 03/12/2020 0 0 AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL CO $0,00 $0,00 $0,00 $45.500,00-
001-PE-00001661-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $408.650,00
001-PE-00001661-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $109.725,00
*001-PE-00001741-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $488.583,00
001-PE-00001741-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $654.118,00
001-PE-00001741-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $109.775,00
901236448 REDES Y URBANISMOS D M SAS $0,00 $0,00 $0,00 $3.668.179,00
001-PE-00000272-00 11/03/2020 11/03/2020 0 295 CCION PLANILLA MARZO 15 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $176.212,00
001-PE-00000322-00 26/03/2020 26/03/2020 0 280 CCION PLANILLA MARZO 31 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $183.325,00
001-PE-00000717-00 11/06/2020 11/06/2020 0 203 CCION PLANILLA 15 DE JUNIO D $0,00 $0,00 $0,00 $64.247,00
001-PE-00000782-00 25/06/2020 25/06/2020 0 189 CCION PLANILLA 30 DE JUNIO 2 $0,00 $0,00 $0,00 $245.000,00
001-PE-00000883-00 14/07/2020 14/07/2020 0 170 CCION PLANILLA 15 DE JULIO D $0,00 $0,00 $0,00 $360.000,00
001-PE-00000953-00 29/07/2020 29/07/2020 0 155 CCION PLANILLA JULIO 30 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $350.000,00
001-PE-00001069-00 12/08/2020 12/08/2020 0 141 CCION PLANILLA 15 DE AGOSTO $0,00 $0,00 $0,00 $225.000,00
001-PE-00001138-00 27/08/2020 27/08/2020 0 126 CCION PLANILLA 30 AGOSTO 20 $0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
001-PE-00001220-00 09/09/2020 09/09/2020 0 113 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00
001-PE-00001314-00 29/09/2020 29/09/2020 0 93 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $312.132,00
001-PE-00001380-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $315.063,00
001-PE-00001457-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00
001-PE-00001545-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001608-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $282.200,00
001-PE-00001667-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
001-PE-00001747-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $205.000,00

SBS 1.20.731 Pág. 22 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

901246858 ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EY ANGULO SAS $0,00 $0,00 $0,00 $2.776.108,00

001-CE-00007484-00 12/12/2019 12/12/2019 0 0 IMPTOS CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00-
*001-CE-00000017-00 15/01/2020 15/01/2020 0 0 REINTEGRO GARANTIAS PARA I $0,00 $0,00 $0,00 $8.000,00-
*001-PE-00001381-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $307.844,00
001-PE-00001453-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $294.879,00
001-PE-00001542-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $380.346,00
001-PE-00001604-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $499.960,00
001-PE-00001663-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $462.215,00
001-PE-00001663-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $109.725,00
001-PE-00001743-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $668.516,00
001-PE-00001743-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $109.775,00
001-PE-00001784-00 31/12/2020 31/12/2020 0 0 PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC $0,00 $0,00 $0,00 $23.152,00-
901289146 J H ELECTRICOS E HIJOS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $4.850.032,00
*001-PE-00000414-00 14/04/2020 14/04/2020 0 0 CCION PLANILLA ABRIL 15 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $1.059.332,00-
*001-PE-00001543-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $1.031.694,00
001-PE-00001606-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $1.372.736,00
001-PE-00001665-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.300.808,00
001-PE-00001665-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $274.313,00
*001-PE-00001745-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $558.856,00
001-PE-00001745-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.074.670,00
001-PE-00001745-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $296.287,00
901358235 POTENCIA ELECTRICA M&M SAS $0,00 $0,00 $0,00 $2.661.395,00
001-PE-00000714-00 11/06/2020 11/06/2020 0 203 CCION PLANILLA 15 JUNIO 2020 $0,00 $0,00 $0,00 $136.491,00
001-PE-00000781-00 25/06/2020 25/06/2020 0 189 CCION PLANILLA 30 DE JUNIO 2 $0,00 $0,00 $0,00 $23.586,00
001-PE-00000882-00 14/07/2020 14/07/2020 0 170 CCION PLANILLA 15 DE JULIO D $0,00 $0,00 $0,00 $285.789,00
001-PE-00000952-00 29/07/2020 29/07/2020 0 155 CCION PLANILLA JULIO 30 DE 2 $0,00 $0,00 $0,00 $158.292,00
001-PE-00001068-00 12/08/2020 12/08/2020 0 141 CCION PLANILLA 15 DE AGOSTO $0,00 $0,00 $0,00 $179.616,00
001-PE-00001137-00 27/08/2020 27/08/2020 0 126 CCION PLANILLA 30 AGOSTO 20 $0,00 $0,00 $0,00 $181.159,00
001-PE-00001219-00 09/09/2020 09/09/2020 0 113 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $179.238,00
001-PE-00001313-00 29/09/2020 29/09/2020 0 93 CCION PLANILLA SEPTIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $226.904,00
001-PE-00001378-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $119.230,00
001-PE-00001456-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $289.245,00
001-PE-00001544-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $161.347,00
001-PE-00001607-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $221.415,00
001-PE-00001666-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $223.705,00
001-PE-00001666-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $21.945,00
*001-PE-00001746-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $94.736,00
001-PE-00001746-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $136.742,00
001-PE-00001746-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $21.955,00
901383570 M&C ELECTRICOS SAS $0,00 $0,00 $0,00 $7.762.588,00
*001-PE-00001373-00 13/10/2020 13/10/2020 0 79 CCION PLANILLA OCTUBRE 15 D $0,00 $0,00 $0,00 $357.534,00
001-PE-00001450-00 28/10/2020 28/10/2020 0 64 CCION PLANILLA OCTUBRE 30 D $0,00 $0,00 $0,00 $1.264.099,00
001-PE-00001539-00 12/11/2020 12/11/2020 0 49 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 1 $0,00 $0,00 $0,00 $1.249.248,00
001-RC-00000389-00 18/11/2020 18/11/2020 0 43 AJUSTE IMPTOS CONTRATISTAS $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00
001-PE-00001601-00 25/11/2020 25/11/2020 0 36 CCION PLANILLA NOVIEMBRE 3 $0,00 $0,00 $0,00 $1.356.373,00

SBS 1.20.731 Pág. 23 / 24

 Reporte de estado de cuentas CxP
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS 01/02/2021
890323767-6 2:34:27p. m.

Fecha de corte: 31/12/2020 Tipo reporte: Vencido y corriente Libro: PCGA

Vencimiento en: Fecha de vencimiento Cifras: PESOS Moneda: COP-PESOS

Documento Fecha F.Vcto. Plazo Venc. Notas #Ter. Programado Orden de pago Pronto pago Saldo

001-PE-00001660-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $1.010.529,00
001-PE-00001660-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $263.340,00
*001-PE-00001740-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $845.242,00
001-PE-00001740-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.151.863,00
001-PE-00001740-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $263.360,00
94427713 VASQUEZ GONZALEZ JHON HARVY $0,00 $0,00 $0,00 $160.509,00
001-PE-00001655-00 09/12/2020 09/12/2020 0 22 CCION PLANILLA DICIEMBRE 15 $0,00 $0,00 $0,00 $79.000,00
001-PE-00001735-00 16/12/2020 16/12/2020 0 15 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $232.400,00
001-PE-00001735-00 16/12/2020 16/12/2020 0 0 CCION PLANILLA DICIEMBRE 30 $0,00 $0,00 $0,00 $150.891,00-

Total $0,00 $0,00 $0,00 $1.881.940.101,37

SBS 1.20.731 Pág. 24 / 24