Matematica Financiera

NRC 4704

Actividad No 6

DOCENTE
MOIESES MERINO

           

Leidy Rodriguez   ID 591082

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS.

BOGOTA D.C.
2020
 Mes marzo
Precio U. Venta

MARZO
semana 1 semana 2
Unidades proyectadas 40000 40000
Valor de ventas totales 750 $ 30,000,000 $ 30,000,000

ventas de contado 70% 21,000,000 21,000,000

Ventas a credito 30% 9,000,000 9,000,000

2 Anexo de compras MARZO

semana 1 semana 2
$ 67,200,000
costo venta 56% $ 16,800,000 $ 16,800,000
Inventario Final 5% $ 840,000 $ 840,000
Invnetario inicial 2250000 $ 840,000
Total de compras $ 15,390,000 $ 16,800,000

Compras de contado 30% $ 4,617,000 $ 5,040,000

Compras a Credito 70% $ 10,773,000 $ 11,760,000

Gasto Administracion 7.20% $ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00

Gasto depreciacion 45.00% $ 972,000.00 $ 972,000.00
Gastos admo Efectivos $ 1,188,000.00 $ 1,188,000.00

Gasto de venta 6.50% $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00

Gasto depreciacion 55% $ 1,072,500.00 $ 1,072,500.00
Gastos ventas en efectivo $ 877,500.00 $ 877,500.00

Anexo Ingresos no operacionales

MARZO
semana 1 semana 2

Arrendamientos $ 13,000,000

Anexo gastos no operacionales MARZO

semana 1 semana 2

Cuota demanda civil $ 18,000,000

MARZO
semana 1 semana 2

Saldo inicial en caja $ 39,412,000

INGRESOS
Ventas de contado $ 21,000,000 $ 21,000,000
Arrendamientos $ 13,000,000 $ -
TOTAL INGRESOS $ 34,000,000 $ 21,000,000

EGRESOS
Compra de contado $ 4,617,000 $ 5,040,000
pago gastos admo Efectivo $ 1,188,000 $ 1,188,000
pago gastos en ventas Efectivo $ 877,500 $ 877,500
Pago demanda civil $ - $ 1,800,000
Total EGRESOS $ 6,682,500 $ 8,905,500

SALDO NETO EN CAJA $ 27,317,500 $ 12,094,500

$ 39,412,000

MARZO
Estado resultados semana 1 semana 2
ingresos $ 30,000,000 $ 30,000,000
(-)costo venta $ 16,800,000 $ 16,800,000
utilidad bruta $ 13,200,000 $ 13,200,000
(-) gastos operacionales $ 4,110,000 $ 4,110,000
utilidad operacioanl $ 9,090,000 $ 9,090,000
mas otros ingresos $ 13,000,000 $ -
menos otros gastos 0 $ 1,800,000
utilidad neta antes de impuesto $ 22,090,000 $ 7,290,000
(-)impuesto de renta 33% $ 7,289,700 $ 2,405,700
utilidad del ejercicio $ 14,800,300 $ 4,884,300
 160000 $ 120,000,000
$ 750

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2
40000 40,000 48,000 48,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 36,000,000 36000000

21,000,000 21,000,000 25,200,000 25,200,000

9,000,000 9,000,000 10,800,000 10,800,000

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2

$ 16,800,000 $ 16,800,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000

$ 840,000 $ 840,000 $ 1,008,000 $ 1,008,000
$ 840,000 $ 840,000 $ 840,000 $ 1,008,000
$ 16,800,000 $ 16,800,000 $ 20,320,000 $ 20,160,000

$ 5,040,000 $ 5,040,000 $ 6,096,000 $ 6,048,000

$ 11,760,000 $ 11,760,000 $ 14,224,000 $ 14,112,000

$ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00 $ 2,592,000.00 $ 2,592,000

$ 972,000.00 $ 972,000.00 $ 1,166,400.00 $ 1,166,400
$ 1,188,000.00 $ 1,188,000.00 $ 1,425,600.00 $ 1,425,600

$ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00 $ 2,340,000.00 $ 2,340,000

$ 1,072,500.00 $ 1,072,500.00 $ 1,287,000.00 $ 1,287,000
$ 877,500.00 $ 877,500.00 $ 1,053,000.00 $ 1,053,000

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2

$ 1,300,000

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2

$ 18,000,000

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2

$ 53,306,500 $ 67,201,000 $ 44,450,800

 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ - $ - $ 13,000,000 $0
$ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 38,200,000 $ 25,200,000

$ 5,040,000 $ 5,040,000 $ 6,096,000 $ 6,096,000

$ 1,188,000 $ 1,188,000 $ 1,425,600.00 $ 1,425,600
$ 877,500 $ 877,500 $ 1,053,000.00 $ 1,053,000
$ - $ - $ - $ 1,800,000
$ 7,105,500 $ 7,105,500 $ 8,574,600 $ 10,374,600

$ 13,894,500 $ 13,894,500 $ 29,625,400 $ 14,825,400

$ 53,306,500 $ 67,201,000 $ 96,826,400 $ 111,697,000

MARZO ABRIL
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 16,800,000 $ 16,800,000 $ 20,160,000 $ 20,160,000
$ 13,200,000 $ 13,200,000 $ 15,840,000 $ 15,840,000
$ 4,110,000 $ 4,110,000 $ 4,932,000 $ 4,932,000
$ 9,090,000 $ 9,090,000 $ 10,908,000 $ 10,908,000
$ - $ - $ 13,000,000 $ -
0 0 0 $ 1,800,000
$ 9,090,000 $ 9,090,000 $ 23,908,000 $ 9,108,000
$ 2,999,700 $ 2,999,700 $ 7,889,640 $ 3,005,640
$ 6,090,300 $ 6,090,300 $ 16,018,360 $ 6,102,360
RIL
semana 3 semana 4
48,000 48,000
36000000 36000000

25,200,000 25,200,000
10,800,000 10,800,000

RIL
semana 3 semana 4

$ 20,160,000 $ 20,160,000
$ 1,008,000 $ 1,008,000
$ 1,008,000 $ 1,008,000
$ 20,160,000 $ 2,016,000

$ 6,048,000 $ 604,800
$ 14,112,000 $ 14,112,000

$ 2,592,000 $ 2,592,000
$ 1,166,400 $ 1,166,400
$ 1,425,600 $ 1,425,600

$ 2,340,000 $ 2,340,000
$ 1,287,000 $ 1,287,000
$ 1,053,000 $ 1,053,000

RIL
semana 3 semana 4

RIL
semana 3 semana 4

RIL
semana 3 semana 4

$ 61,076,200 $ 77,701,600
 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ - $ -
$ 25,200,000 $ 25,200,000

$ 6,096,000 $ 6,096,000
$ 1,425,600 $ 1,425,600
$ 1,053,000 $ 1,053,000
$ - $ -
$ 8,574,600 $ 8,574,600

$ 16,625,400 $ 16,625,400
$ 128,322,400 $ 144,947,800

RIL
semana 3 semana 4
$ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 20,160,000 $ 20,160,000
$ 15,840,000 $ 15,840,000
$ 4,932,000 $ 4,932,000
$ 10,908,000 $ 10,908,000
$ - $ -

$ 10,908,000 $ 10,908,000
$ 3,599,640 $ 3,599,640
$ 7,308,360 $ 7,308,360