LIBRO AUXILIAR BANCOS

CUENTA CORRIENTE N° 011-321-00020089117

DATOS: C.G. NUESTRA ESPERANZA

PERIDO: SETIEMBRE.-2020

DOCUMENTO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Clase Número

01/09/20 SALDO ANTERIOR 23,342.21 23,342.21

29/09/20 ABONO 2805 RA 332 ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS-OCTUBRE 7,386.40 30,728.61

29/09/20 ABONO 2807 RA 334 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS DE LAS JD Y CV 480.00 31,208.61

29/09/20 ABONO 2808 RA 335 COMUNICACIÓN DE ACTORES COMUNALES (SC)-OCT 90.00 31,298.61

29/09/20 ABONO 2809 RA 333 KIT DE HIGIENE Y PROTECCIÓN 1,875.80 33,174.41

22/09/20 RETIRO C-379 RA 173 G. OPE Y ADM AGOSTO 991.70 32,182.71

22/09/20 RETIRO C-379 RA 273 ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS 8,266.40 23,916.31

22/09/20 RETIRO C-379 RA 274 GASTOS DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA ACTORES COMUNALES 1,140.00 22,776.31

22/09/20 RETIRO C-379 RA 275 DOTACIÓN DE KIT DE HIGIENE Y PROTECCIÓN A FAMILIAS USUARIAS 1,875.80 20,900.51

22/09/20 RETIRO C-339 RA 170 G. OPE Y ADM JULIO 1,003.00 19,897.51

22/09/20 RETIRO C-339 RA 171 ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS 7,346.40 12,551.11

22/09/20 RETIRO C-339 RA 186 DOTACIÓN DE KIT DE HIGIENE Y PROTECCIÓN 1,875.80 10,675.31

30/08/20 Intereses 0.33 10,675.64

30/08/20 ITF 1.35 10,674.29

30/08/20 Nota de cargo - 10,674.29

30/08/20 Comisiones 3.50 10,670.79

30/08/20 Mantenimiento de Cta del mes 7.50 10,663.29

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 33,174.74 22,511.45

SALDO PROXIMO MES - 10,663.29

SUMAS IGUALES 33,174.74 33,174.74

TESORERA
PRESIDENTA COMITÉ DE GESTIÓN
COMITÉ DE GESTIÓN NUESTRA ESPERANZA
NUESTRA ESPERANZA

V°B°
Asistente Administrativo
 CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 011-321-000200553417

DATOS: C.G. NUESTRA ESPERANZA

PERIDO: SETIEMBRE.-2020

SALDO INICIAL 23,342.21

(+) INGRESO S/ 9,832.20

RA 332 7,386.40
RA 334 480.00
RA 335 90.00
RA 333 1,875.80

(-) EGRESOS S/ 22,499.10

RA 173 G. OPE Y ADM AGOSTO 991.70 B
RA 273 8,266.40 I
RA 274 1,140.00 G
RA 275 1,875.80 F
RA 170 G. OPE Y ADM JULIO 1,003.00 A
RA 171 7,346.40 D
RA 186 1,875.80 C

(-) GASTOS BANCARIOS S/ 12.35

ITF 1.35
Nota de cargo -
Comisiones 3.50
Mantenimiento Cta. 7.50

(+) INTERES 0.33

SETIEMBRE.-2020 0.33

SALDO CONTABLE 30/09/2020 10,663.29

SALDO POR CONCILIAR S/ 10,663.29

RA 261 90.00
RA 332 7,386.40
RA 334 480.00
RA 335 90.00
RA 333 1,875.80

INTERES ACUMULADOS - 2018 542.35

INTERES ACUMULADOS - 2019 122.14
INTERES 2020 42.90

INTERES DIFERIDOS 33.70

GASTO BANCARIO -

DIFERENCIA -

Wednesday, September 30, 2020

..................................................... ..............................................................
PRESIDENTA TESORERA
COMITÉ DE GESTIÓN COMITÉ DE GESTIÓN
NUESTRA ESPERANZA NUESTRA ESPERANZA

V°B°
Asistente Administrativo
DEVOLUCIONE ACUMULASDAS
RDE
NOV
ACUMULADAS NOV 5,018.07
SALDO DISP ENE - 2,424.72
PNCM 2018 - 2,051.00
RETIRO EN EXCESO -235
DEVOLUCIÓN DE RETIRO EN EXCESO 235

DIC
DEVOLUCIÓN 380 216.00
DEVOLUCIÓN 374 398.00
PNCM 2018 - 614.00
ENE
DEVOLUCIÒN 1119 INTEGRAL DIC 1,508.65
DEVOLUCIÒN 637 580.00
DEVOLUCIÒN 1107 114.00
DEVOLUCIÒN 1045 90.00
DEVOLUCIÒN 763 2,184.40
DEVOLUCIÒN 1064 INTEGRAL NOV 344.29
SALDO DISP MAZ - 344.29
SALDO DISP MAZ - 1,508.65
PNCM 2018 - 2,968.40
FEB
MAR
DEVOLUCION 1284 INTEGRAL ENE 3,009.37
DEVOLUCION 1125 252.00
DEVOLUCION 1181 114.00
DEVOLUCION 1126 1,021.00
DEVOLUCION 1217 150.00
DEVOLUCION 1333 312.00
SALDO DISP MAY - 3,009.37
PNCM 1217 - 124.00
PNCM 2018 - 1,413.00
DEVOLUCION 2019 - 312.00
ABR
DEVOLUCION 1328 1,004.00
DEVOLUCION 1198 729.00
DEVOLUCION 041 INTEGRAL FEB 4,031.52
DEVOLUCION 053 250.00
DEVOLUCION 1284 INTEGRAL ENE 7.77
SALDO DISP MAY - 7.77
SALDO DISP MAY - 4,031.52
 PNCM 2018 - 729.00
DEVOLUCION 2019 - 1,254.00
MAY
DEVOLUCION 076 1,070.00
DEVOLUCION 520 INTEGRAL MAR 1,370.33
DEVOLUCION 520 INTEGRAL ABR 1,541.57
DEVOLUCION 280 2,256.00
SALDO DISP JUL - 2,911.90
DEVOLUCION 2019 - 3,326.00
JUN
DEVOLUCION 213 262.00
DEVOLUCION 720 31.00
DEVOLUCION 686 INTEGRAL MAY 850.95
DEVOLUCION 2019 - 1,143.95

JUL
DEVOLUCION 610 75.00
DEVOLUCION 686 INTEGRAL JUNIO 1,228.06
DEVOLUCION 2019 - 1,303.06
AGO
DEVOLUCION 895 INTEGRAL JUL 1,768.07
DEVOLUCION 2019 - 1,768.07
SET
OCT
NOV
DIC

TOTAL DEVOLUCIONES
542.35

- INTEGRAL
451.00 ENE SET 842 937.7
235.00 OCT 982 1487.02

- 248
13.00
MAZ NOV 1064 344.29
DIC 1119 1508.65

MAY ENE 1284 3017.14

FEB 041 4,031.52

- JUL MAZ 1,370.33

ABR 1,541.57

DEVOL
COMITÉ DE GE

- RDE DEPOSITO
72 60.00
374 398.00
380 216.00
372 1,680.00
1,000.00 637 580.00
639 311.00
763 2,184.40
 1045 90.00
1107 114.00
- 1125 252.00
1126 1,021.00
1181 114.00
1217 26.00
1198 729.00
1046 235.00
TOTAL 8,010.40
- 8,010.40

-
DEVOLUCIONES
AÑO 2019
RDE ACTIVIDAD S/
- 1328 CAPACITACIO 1,004.00
1333 INCREMENTO 312.00
076 SESIONES DE 1,070.00
053 INCREMENTO
CAPACITACIÓ 250.00
N INICIAL A
- 213 ACTORES 262.00
COMUNALES
280 FORTALECIMI 2,256.00
610 SESIONES DE 75.00
720 JORNADA DE 31.00
686 A. INTEGRAL 850.95
686 A. INTEGRAL 1,228.06
865 A. INTEGRAL 1,768.07
SUMAS 9,107.08
542.35 TOTAL DEVOLUCIÓN 9,107.08
2,988.15 DIFERENCIA -
2,445.80 17,117.48
235
1046 13
248

17,117.48
 2,424.72 - 2,424.72 -
451
216
235 1046

1,852.94 - 1,852.94 -

7,048.66

2,911.90

DEVOLUCIONES DEL 2018

COMITÉ DE GESTIÓN NUESTRA ESPERANZA

NOV DIC ENE MAZ ABR

60.00
398.00
216.00 451 235.00
1,680.00
580.00
311.00
2,184.40
 90.00
114.00
252.00
1,021.00
114.00
26.00
729.00
235.00
2,051.00 614.00 2,968.40 1,413.00 729.00 235.00

MAZ ABR MAY JUN JUL AGO

1,004.00
312.00
1,070.00
250.00
262.00
2,256.00
75.00
31.00
850.95
1,228.06
1,768.07
312.00 1,254.00 3,326.00 1,143.95 1,303.06 1,768.07
248 235
13