VAC

A/T 31-12-2018 - - - - -ACTIVIDADES- - - - -

BALANCE GENERAL: 12/31/2018 12/31/2017 VARIACIONES OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO ELIMINACION TOTAL

ACTIVOS:

CAJA - - -
BANCOS 950.00 703.00 247.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 12,708.00 7,786.00 4,922.00 4,922.00 4,922.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - - - - -
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 21,773.00 38,548.00 -16,775.00 -16,775.00 -16,775.00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO - - - - -
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION - - - - -
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA - - - - -
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS - - - - -
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 14,718.00 13,316.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00
TERRENOS - - - - - - -
CONSTRUCCIONES EN CURSO - - - - -
EDIFICIOS 356,675.00 356,675.00 - - -
INSTALACIONES 45,673.00 45,673.00 - - -
MUEBLES ENSERES 4,762.00 4,762.00 - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO 373,990.00 373,990.00 - - -
EQUIPO DE COMPUTACION 2,145.00 2,145.00 - - -
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - -
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 874.00 874.00 - - - -
OTOR ACTIVOS 3,667.00 3,667.00 - - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -157,431.00 -135,646.00 -21,785.00 -21,785.00 - -21,785.00
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 627.00 - 627.00 - 627.00 627.00

-
TOTAL ACTIVOS 681,131.00 712,493.00 -31,362.00 -32,236.00 - - 627.00 -31,609.00

PASIVOS:

OBLIGACIONES BANCARIAS - - - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,641.00 5,310.00 -3,669.00 -3,669.00 - -3,669.00
PROVISION INTERESES - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - - - - -
PROVEEDORES LOCALES - - - - -
PROVEEDORES DEL EXTERIOR - - - - -
PROVISIONES 351.00 1,506.00 -1,155.00 -1,155.00 -1,155.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 117.00 -117.00 -117.00 -117.00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 138.00 155.00 -17.00 -17.00 -17.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR - - - - -
CON EL IESS 405.00 1,182.00 -777.00 -777.00 -777.00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 1,210.00 - 1,210.00 1,210.00 1,210.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 40,452.00 40,889.00 -437.00 -437.00 - - -437.00
JUBILACION PATRONAL - - - - - - -
PARTICIPACION TRABAJADORES - - - - - - -
DIVIDENDOS POR PAGAR - - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DIFERIDO 627.00 - 627.00 627.00 627.00
TOTAL PASIVOS 44,824.00 49,159.00 -4,335.00 -4,962.00 - - 627.00 -4,335.00

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 790,000.00 790,000.00 - - - -

RESERVA LEGAL 0.00 0.00 - - - -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 349,000.00 349,000.00 - - - - -
APORTE FUTURA CAPITALIZACION 0.00 0.00 - - - - -
ADOPCION POR NIIFS - - - - - -
REVALUACIONES - - - - - -
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES -475,666.00 -453,476.00 -22,190.00 - -22,190.00 - -22,190.00
PERDIDA DEL PERIODO 2018 -27,027.00 - -27,027.00 -27,027.00 - -27,027.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2017 - -22,190.00 22,190.00 - 22,190.00 22,190.00
TOTAL PATRIMONIO 636,307.00 663,334.00 -27,027.00 -27,027.00 - - - -27,027.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 681,131.00 712,493.00 -31,362.00 -31,989.00 - - 627.00 -31,362.00

- - - 247.00 - - - 247.00
A/T 31-12-2018
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

ELIMINACIONES
DE INGRESOS Y GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MOVIMIENTO
DE EFECTIVO
ACTIVO PASIVO TOTAL
VENTAS TARIFA 12% 72,092.00 -4,922.00 67,170.00
- - -
COSTO DE VENTAS -52,584.00 16,775.00 - -35,809.00
GASTOS GENERALES DE VENTAS 0.00 -1,402.00 -3,669.00 -31,114.00
- -17.00
-777.00
-1,155.00
-437.00
-117.00
-24,750.00 1,210.00
GASTOS GENERALES ADMINISTRACION 0.00 -
DEPRECIACIÒN ACUMULADAS -21,785.00 21,785.00 - -
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES - - - -
AMORTIZACION ACUMULADAS - - -
GASTOS FINANCIEROS 0.00 -
OTROS GASTOS 0.00 -
INGRESOS VENTA OPERACIONES DISCONTINUADAS -
EGRESOS VENTA OPERACIONES DISCONTINUADAS -
Ganancia(perdida) venta inversiones -
Ganancia(perdida) venta activos fijos -
Ganancia(perdida) venta intangibles -
Ganancia(perdida) venta obliga. largo plazo -
- - -
Utilidad antes de impuestos -27,027.00 32,236.00 -4,962.00 247.00
Participación trabajadores - -
Impuesto a la renta por pagar - -

Utilidad(Pérdida) antes de impuestos -27,027.00 32,236.00 -4,962.00 247.00

A/T 31-12-2018
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 67,170.00

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -66,923.00
Gastos financieros -
Participación trabajadores -
Impuesto a la renta por pagar -
OTOR GASTOS -
EFECTIVO NETO PROVINIENTE DE (UTILIZADO)
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 247.00

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo -

Pago por préstamos a compañías relacionadas -
Efectivo recibido por préstamos a terceros -
Pago por compra de inversiones permanentes -
Pago por compras de otros activos -
Pago por préstamos accionistas -

EFECTIVO NETO PROVINIENTE DE (UTILIZADO)

EN ACTIVIDADES DE INVERSION -

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de dividendos -
Aumento de patrimonio -
Otros pasivos financieros -
Reservas -
Ejercicios años anteriores -22,190.00
Pérdidas acumuladas -
22,190.00

EFECTIVO NETO PROVINIENTE DE (UTILIZADO)

EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

INCREMENTO (DISMINUCION) NETA DURANTE EL AÑO 247.00

COMIENZO DEL AÑO 703.00

FIN DE AÑO 950.00

A/T 31-12-2018
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

Resultado integral total pérdida -27,027.00

Ajustes para conciliar el resultado integral total con el
efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación 21,785.00
Provisión a trabajadores e impuesto a la renta
Pérdida en venta de propiedad maquinaria y equipos
Valor patrimonial proporcional
Provisión de cuentas incobrables -
Provisión para jubilación patronal y desahucio -
Apropiación reserva legal
Ajuste a propiedad maquinaria y equipos
Ajustes de valor razonable de activos y pasivos financieros
Otros ajustes NIIF(s) -
Amortizaciones

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) disminución en documentos y cuentas por cobrar -4,922.00
Aumento en inventarios 16,775.00
Disminución (aumento) en gastos pagados por anticipado -1,402.00
Disminución en otros activos -
Aumento en cuentas por pagar y gastos acumulados -4,525.00
Disminución de anticipos de clientes -437.00
Disminución en obligaciones con los trabajadores e impuesto a la renta -
Jubilacion patronal -
Particpación trabajadores -
Impuesto a la renta por pagar -
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 247.00
VAC
CURSO DE FLUJO
A/T 31-12-2018
BALANCE GENERAL:
2018 2017
ACTIVOS:

Caja y bancos X 1,680 600

Cuentas por cobrar OPERACIÓN 2,390 2,370
Reserva para cuentas incobrables OPERACIÓN -450 -600
Documentos por ccobrar OPERACIÓN 150 400
Intereses por cobrar OPERACIÓN 100 0
Inventarios OPERACIÓN 1,375 1,230
Inversiones OPERACIÓN 260 250

Propiedad, planta y equipo INVERSION 8,460 6,460

Depreciacion acumulada OPERACIÓN -2,300 -2,100

Intangibles (activos) INVERSION 175 40
Otros activos INVERSION 135 110

Amortización OPERACIÓN

TOTAL ACTIVOS 11,975 8,760

PASIVOS:

Cuentas por pagar OPERACIÓN 1,090 1,085

Intereses por pagar OPERACIÓN 45 30
Impuesto a la renta por pagar OPERACIÓN 85 50
Obligaciones a corto plazo FINANCIAMIENTO 750 450
Obligaciones por arrendamiento FINANCIAMIENTO 725 0
Obligaciones a largo plazo FINANCIAMIENTO 2,425 2,150
FINANCIAMIENTO
Impuestos diferidos OPERACIÓN 525 375
Otros pasivos OPERACIÓN 275 225

TOTAL PASIVOS 5,920 4,365

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital pagado FINANCIAMIENTO 3,000 2,000
Utilidades retenidas OPERACIÓN 3,055 2,395
Perdidas acumuladas OPERACIÓN 0 0
TOTAL PATRIMONIO 6,055 4,395

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,975 8,760

0 0
VAC
CURSO FLUJO
A/T 31-12-2018
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

Ventas OPERACIÓN 13,965

Costo de ventas OPERACIÓN -10,290

Gastos de administraciòn y ventas OPERACIÓN -1,690
Depreciación OPERACIÓN -430
Amortizacón OPERACIÓN -15
Provisión cuentas incobrables OPERACIÓN -200
Gastos intereses OPERACIÓN -205
Intereses ganados OPERACIÓN 155
Ganancia(perdida) venta inversiones OPERACIÓN -3
Ganancia(perdida) venta activos fijos OPERACIÓN 80
Ganancia(perdida) venta intangibles OPERACIÓN -10
Ganancia(perdida) venta obliga. largo plazo OPERACIÓN 13

Utilidad antes de impuestos OPERACIÓN 1,370

Provisión para impuestos

Corrientes OPERACIÓN -360
Diferidos OPERACIÓN -150

Utilidad(Pérdida) antes de impuestos 860