Parcial3: Presupuesto de tesorería

TERCER CORTE

1. Elaborar el comparativo de los estados de situación financiera, estado de resultados.

AÑO 2015 AÑO 2014

Efectivo 215,000,000 210,000,000
Cuentas por cobrar 310,000,000 355,000,000
Inventario 328,000,000 507,000,000
Planta y equipo 6,527,000,000 6,085,000,000
Cuentas por pagar 298,000,000 207,000,000
Documentos por pagar 1,427,000,000 1,715,000,000
Préstamo a largo plazo 2,308,000,000 1,987,000,000
Acciones comunes y superávit pagado 1,000,000,000 1,000,000,000
Utilidades retenidas 2,347,000,000 2,248,000,000

2. Realice la proyección financiera a 5 años, teniendo en cuenta el histórico de IPC.

IPC 31 DE DICIEMBRE 6.77% 5.75%

AÑO 2015 AÑO 2016
Efectivo 218,000,000 232,758,600
Cuentas por cobrar 310,000,000 330,987,000
Inventario 328,000,000 350,205,600
Planta y equipo 6,527,000,000 6,968,877,900
Cuentas por pagar 298,000,000 318,174,600
Documentos por pagar 1,430,000,000 1,526,811,000
Préstamo a largo plazo 2,308,000,000 2,464,251,600
Acciones comunes y superávit pagado 1,000,000,000 1,067,700,000
Utilidades retenidas 2,347,000,000 2,505,891,900

PARCIAL : PLANECION ESTRATEGICA

https://youtu.be/vtCuFjLl748
os.

VARIACION
5,000,000
-45,000,000
-179,000,000
442,000,000
91,000,000
-288,000,000
321,000,000
0
99,000,000

4.09% 3.18% 3.80%

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
246,142,220 256,209,436 264,356,896 274,402,458
350,018,753 364,334,519 375,920,357 390,205,331
370,342,422 385,489,427 397,747,991 412,862,414
7,369,588,379 7,671,004,544 7,914,942,488 8,215,710,303
336,469,640 350,231,248 361,368,601 375,100,608
1,614,602,633 1,680,639,880 1,734,084,228 1,799,979,429
2,605,946,067 2,712,529,261 2,798,787,692 2,905,141,624
1,129,092,750 1,175,272,643 1,212,646,314 1,258,726,873
2,649,980,684 2,758,364,894 2,846,080,898 2,954,231,972