VEHICULOS

UNIDADES DESCRIPCION COSTO COSTO TOTAL

7 80,000.00 560,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

2 ARCHIVADORES 900.00 1,800.00

2 ESCRITORIO 900.00 1,800.00

3,600.00

EQUIPO DE COMPUTO

1 COMPUTADORA 8,000.00 8,000.00

1 IMPRESORA 1,000.00 1,000.00

9,000.00

INMUEBLES

1 TERRENOS 800,000.00 800,000.00

CON EL TERRENO SE CONSTITUYE EL CAPITAL

 CEDULA No.1
INTEGRACIÓN DE VENTAS

SERVICIOS CREDITO
SERVICIOS
MESES SIN IVA CONTADO
CON IVA 35/30 25/60

60% 25% 15%

Enero 100,000.00 89,285.71 53,571.43 22,321.43 13,392.86
Febrero 150,000.00 133,928.57 80,357.14 33,482.14 20,089.29
Marzo 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
Abril 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
Mayo 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
Junio 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
Julio 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
AGOSTO 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
SEPTIEMBRE 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
OCTUBRE 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
NOVIEMBRE 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
DICIEMBRE 250,000.00 223,214.29 133,928.57 55,803.57 33,482.14
TOTAL 2,750,000.00 2,455,357.14 1,473,214.29 613,839.29 368,303.57
CREDITO
TOTAL IVA
CREDITO
40% 12%
35,714.29 10,714.29
53,571.43 16,071.43
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
89,285.71 26,785.71
982,142.86 294,642.86
 CEDULA No.2
INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ENERO 22,321.43 13,392.86

FEBRERO 33,482.14 20,089.29
MARZO 55,803.57 33,482.14
ABRIL 55,803.57 33,482.14
MAYO 55,803.57 33,482.14
JUNIO 55,803.57 33,482.14
JULIO 55,803.57
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 22,321.43 46,875.00 75,892.86 89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71
OBRAR

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

35,714.29
53,571.43
89,285.71
89,285.71
89,285.71
89,285.71
33,482.14 89,285.71
55,803.57 33,482.14 89,285.71
55,803.57 33,482.14 89,285.71
55,803.57 33,482.14 89,285.71
55,803.57 55,803.57
0.00
89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71 859,375.00
 CEDULA No.3
INTEGRACIÓN DE COMPRAS

COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES COMPRAS
MESES CONTADO IVA
SIN IVA
CON IVA
100% 12%
ENERO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
FEBRERO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
MARZO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
ABRIL 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
MAYO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
JUNIO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
JULIO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
AGOSTO 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
SEPTIEMBRE 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
OCTUBRE 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
NOVIEMBRE 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
DICIEMBRE 15,000.00 13,392.86 13,392.86 1,607.14
TOTAL 180,000.00 160,714.29 160,714.29 19,285.71

MANTENIMIENTO
COMPRAS CREDITO 20%
MESES S VEHICULOS CONTADO 80%
SIN IVA
CON IVA 15/30 5/60
80% 15% 5%
ENERO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
FEBRERO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
MARZO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
ABRIL 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
MAYO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
JUNIO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
JULIO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
AGOSTO 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
SEPTIEMBRE 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
OCTUBRE 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
NOVIEMBRE 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
DICIEMBRE 21,000.00 18,750.00 15,000.00 2,812.50 937.50
TOTAL 252,000.00 225,000.00 180,000.00 33,750.00 11,250.00

REPUESTOS Y
COMPRAS CREDITO 20%
MESES ACCESORIOS CONTADO 80%
SIN IVA
CON IVA 15/30 5/60
80% 15% 5%
ENERO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
FEBRERO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
MARZO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
ABRIL 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
MAYO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
JUNIO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
JULIO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
AGOSTO 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
SEPTIEMBRE 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
OCTUBRE 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
NOVIEMBRE 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
DICIEMBRE 14,000.00 12,500.00 10,000.00 1,875.00 625.00
TOTAL 168,000.00 150,000.00 120,000.00 22,500.00 7,500.00
 IVA

12%
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
27,000.00

IVA

12%
1,500.00
 1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
 CEDULA No.4
INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ENERO 4,687.50 1,562.50

FEBRERO 4,687.50 1,562.50
MARZO 4,687.50 1,562.50
ABRIL 4,687.50 1,562.50
MAYO 4,687.50 1,562.50
JUNIO 4,687.50 1,562.50
JULIO 4,687.50
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 4,687.50 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
AGAR

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
1,562.50 6,250.00
4,687.50 1,562.50 6,250.00
4,687.50 1,562.50 6,250.00
4,687.50 1,562.50 6,250.00
4,687.50 4,687.50
0.00
6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 67,187.50
 CEDULA No.5
INTEGRACIÓN DEL IVA

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

IVA DEBITO (VENTAS) 10,714.29 16,071.43 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71
IVA CREDITO (COMPRAS) 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14
DIFERENCIA 5,357.14 10,714.29 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 294,642.86
5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 64,285.71
21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 230,357.14
 CEDULA No.6
INTEGRACIÓN GASTOS DE VENTA

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SUELDOS VENDEDOR 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

SUELDOS PILOTOS 230,359.08 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59

TOTAL 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59

TA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 230,359.08

23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 278,359.08

 CEDULA No.7
INTEGRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SUELDOS 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

ELECTRICIDAD 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
AGUA 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
TELEFONO 2,640.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
VARIOS 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

TOTAL 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67

PAGO POR MES 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67

 ULA No.7
TOS DE ADMINISTRACIÓN

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5,000.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2,640.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 74,240.00

6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 6,186.67 74,240.00

 CEDULA No.8
INTEGRACIÓN CUOTA IGSS

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SUELDOS DE VENTAS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
SUELDOS PILOTOS 230,359.08 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59
CUOTA PATRONAL 12.67% 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01
CUOTA LABORAL 4.83% 1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40

SUELDOS DE ADMON 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
CUOTA PATRONAL 12.67% 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50
CUOTA LABORAL 4.83% 241.50 241.50 241.50 241.50 241.50 241.50 241.50 241.50

TOTAL 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 230,359.08
2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 35,268.10
1,120.40 1,120.40 1,120.40 1,120.40 13,444.74

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

633.50 633.50 633.50 633.50 7,602.00
241.50 241.50 241.50 241.50 2,898.00

4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 59,212.84

CEDULA No.9
INTEGRACIÓN PRESTACIONES

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SUELDOS VENTAS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

SUELDOS PILOTOS 230,359.08 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59
TOTAL VENTAS 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59

PRESTACIONES VENTAS 35% 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81

SUELDOS ADMINISTRACIÓN 60,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

PRESTACIONES ADMINISTRACIÓN 35% 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

TOTAL 9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81

RESERVA PRESTACIONES S.F.

JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SEPTIEMBRE

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 19,196.59 230,359.08
23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 278,359.08

8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 97,425.68

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 21,000.00

9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81 9,868.81 118,425.68

118,425.68 BG
 CEDULA No.10
INTEGRACIÓN AMORTIZACIÓN PRESTAMO

INTERES 17%
MESES AMORTIZACIÓN SALDO
ANUAL
0.17
SALDO INICIAL 800,000.00
ENERO 800,000.00 11,333.33
FEBRERO 800,000.00 11,333.33
MARZO 800,000.00 11,333.33
ABRIL 800,000.00 11,333.33
MAYO 800,000.00 11,333.33
JUNIO 800,000.00 11,333.33
JULIO 800,000.00 11,333.33
AGOSTO 800,000.00 11,333.33
SEPTIEMBRE 800,000.00 11,333.33
OCTUBRE 800,000.00 11,333.33
NOVIEMBRE 800,000.00 11,333.33
DICIEMBRE 800,000.00 11,333.33

TOTAL 0.00 800,000.00 136,000.00

 CEDULA No.11
INTEGRACIÓN DEPRECIACIONES GAS

MESES VALOR ACTIVO FIJO BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

VEHÍCULOS 560,000.00 112,000.00 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33

MOBILIARIO Y EQUIPO 3,600.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00
EQUIPO DE COMPUTO 9,000.00 2,999.70 249.98 249.98 249.98 249.98

TOTAL 9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31

DEPRECIACIONES ACUMULADAS S.F.

BASE DEPRECIACIONES POR PORCENTAJES DE LEY

CEDULA No.11
N DEPRECIACIONES GASTO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 112,000.00

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 2,999.70

9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31 9,643.31 115,719.70

115,719.70 BG
 CEDULA No.12
INTEGRACIÓN SEGUROS

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEGUROS 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

TOTAL 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO S.F.

POLITICA
Se paga una prima de seguro mensual de Q.8,3333.33
Se estima que la prima se pagará durante 5 años
El seguro cubre daños contra terceros, responsabilidad civil y contra accidentes.
El deducible cubre hasta Q.5,000.00
 CEDULA No.12
EGRACIÓN SEGUROS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00

100,000.00 BG

-
 CEDULA No.13
INTEGRACIÓN AMORTIZACIÓN GPS PAGADOS POR A

MESES BASE CALCULO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SERVICIO GPS 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

TOTAL 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO S.F.

POLITICA
El servicio de GPS se paga 50,000 anual por anticipado se amortiza cada mes
El contrato se renueva cada año
 CEDULA No.13
IZACIÓN GPS PAGADOS POR ANTICIPADO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

50,000.00 BG
 FLUJO DE CAJA
DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2019

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS
Ventas al Contado 53,571.43 80,357.14 133,928.57 133,928.57 133,928.57
Prestamo Bancario 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros (ctas x cobrar) 0.00 22,321.43 46,875.00 75,892.86 89,285.71
Iva Debito (Ventas) 10,714.29 16,071.43 26,785.71 26,785.71 26,785.71
Total Ingresos 864,285.71 118,750.00 207,589.29 236,607.14 250,000.00

EGRESOS
Compras Contado 38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86
Compra vehiculos 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras mobiliario 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de computo 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago Proveedores (ctas x pagar) 0.00 4,687.50 6,250.00 6,250.00 6,250.00
Iva Credito (Compras) 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14
Gastos de Ventas 22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19
Gastos de Administracion 5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17
Cuota IGSS 0.00 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40
Iva por Pagar (Iva Debito) 0.00 5,357.14 10,714.29 21,428.57 21,428.57
Seguros 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33
Servicio de GPS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros (intereses s/prestamos) 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33
Total Egresos 714,038.03 106,417.07 113,336.71 124,051.00 124,051.00

DISPONIBILIDAD 150,247.69 12,332.93 94,252.57 112,556.14 125,949.00

FLUJO DE CAJA
A DICIEMBRE AÑO 2019

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

133,928.57 133,928.57 133,928.57 133,928.57 133,928.57 133,928.57 133,928.57 1,473,214.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71 89,285.71 859,375.00
26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71 294,642.86
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 3,427,232.14

38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86 38,392.86 460,714.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 67,187.50
5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 5,357.14 64,285.68
22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19 22,076.19 264,914.34
5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17 5,945.17 71,342.00
4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 4,934.40 54,278.44
21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 21,428.57 208,928.57
8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 136,000.00
124,051.00 124,051.00 124,051.00 124,051.00 124,051.00 124,051.00 124,051.00 2,050,250.81

125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00 1,376,981.33

 MOV
DE JULIO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

Saldo Anterior - 150,247.69 162,580.61

Movimiento del Mes 150,247.69 12,332.93 94,252.57

Saldo Final 150,247.69 162,580.61 256,833.19

SALDO ANTERIOR 0.00

INGRESOS 3,427,232.14
EGRESOS 2,050,250.81
SUBTOTAL 1,376,981.33
PAGO DIVIDENDOS 0.00
SALDO FINAL 1,376,981.33
 MOVIMIENTO DE CAJA
DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2019

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

256,833.19 369,389.33 495,338.33 621,287.33 747,236.33

112,556.14 125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00

369,389.33 495,338.33 621,287.33 747,236.33 873,185.33

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

873,185.33 999,134.33 1,125,083.33 1,251,032.33

125,949.00 125,949.00 125,949.00 125,949.00

999,134.33 1,125,083.33 1,251,032.33 1,376,981.33

 TRANSPORTES SAN CAR
ESTADO DE RESULTADOS PRES
DETALLADO
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEM

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS 89,285.71 133,928.57 223,214.29 223,214.29 223,214.29
VENTAS BRUTAS 89,285.71 133,928.57 223,214.29 223,214.29 223,214.29
GASTOS OPERATIVOS 109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74
GASTOS DE VENTAS 88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59
Sueldos 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59
Combustibles y lubricantes 13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86
Mantenimientos de vehicul 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
Repuestos y accesorios 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Depreciaciones vehiculos 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33
IGSS Patronal Ventas 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01
Prestaciones Laborales 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81
GASTOS DE ADMINISTRAC 21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14
Sueldos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
IGSS Patronal Administraci 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50
Prestaciones Laborales 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Electricidad 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Seguros 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33
Servicio GPS 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67
Agua 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Telefono 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Depreciaciones mobiliario 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Depreciaciones equipo co 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98
Varios 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
RESULTADO EN OPERACIÓ - 20,325.02 24,317.83 113,603.55 113,603.55 113,603.55
OTROS INGRESOS Y GASTO 11,334.00 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33
Intereses Prestamo 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33
Otros Gastos 0.67
RESULTADO ANTES DE IMP - 31,659.03 12,984.50 102,270.22 102,270.22 102,270.22
RANSPORTES SAN CARLOS, S.A.
ADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
DETALLADO
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29
223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29 223,214.29
109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74 109,610.74
88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59 88,230.59
23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59 23,196.59
13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86 13,392.86
18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33
2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01 2,939.01
8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81 8,118.81
21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14 21,380.14
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
633.50 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50 633.50
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33
4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
113,603.55 113,603.55 113,603.55 113,603.55 113,603.55 113,603.55 113,603.55
11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33
11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33

102,270.22 102,270.22 102,270.22 102,270.22 102,270.22 102,270.22 102,270.22

 TOTAL
2,455,357.14
2,455,357.14
1,315,328.84
1,058,767.14
278,359.08
160,714.29
225,000.00
150,000.00
112,000.00
35,268.10
97,425.68
256,561.70
60,000.00
7,602.00
21,000.00
5,000.00
100,000.00
50,000.00
4,200.00
2,640.00
720.00
2,999.70
2,400.00
1,140,028.30
136,000.67
136,000.00
0.67
1,004,027.63
 TRANSPORTES SAN CARLOS, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

VENTAS 2,455,357.14
VENTAS BRUTAS 2,455,357.14
GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTAS
Sueldos 278,359.08
Combustibles y lubricantes 160,714.29
Mantenimientos de vehiculos 225,000.00
Repuestos y accesorios 150,000.00
Depreciaciones 112,000.00
IGSS Patronal Ventas 35,268.10
Prestaciones Laborales 97,425.68 1,058,767.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos 60,000.00
IGSS Patronal Administración 7,602.00
Prestaciones Laborales 21,000.00
Electricidad 5,000.00
Agua 4,200.00
Telefono 2,640.00
Seguros 100,000.00
Servicio GPS 50,000.00
Depreciaciones 3,719.70
Varios 2,400.00 256,561.70 1,315,328.84
RESULTADO EN OPERACIÓN 1,140,028.30
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Intereses Prestamo 136,000.00
Otros ingresos - 0.03 135,999.97
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 1,004,028.33

ISR 251,007.08
RESERVA LEGAL 37,651.06

RESULTADO DEL EJERCICIO 715,370.19

 TRANSPORTES SAN CARLOS, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 1,256,880.30

Terrenos 800,000.00
Vehículos 560,000.00
Mobiliario y Equipo 3,600.00
Equipo de computo 9,000.00
Depreciaciones Acumuladas (115,719.70)

ACTIVOS CORRIENTES 1,499,749.19

Caja y Bancos 1,376,981.33
Cuentas por Cobrar 122,767.86

Total de Activos 2,756,629.49

PATRIMONIO Y CAPITAL 1,553,021.25

Capital Social 800,000.00
Resultado del Ejercicio 715,370.19
Reserva Legal 37,651.06

PASIVO NO CORRIENTE 800,000.00

Prestamo Bancario 800,000.00

PASIVO CORRIENTE 403,608.24

Proveedores 7,812.50
Reserva Prestaciones Laborales 118,425.68
IGSS por Pagar 4,934.40
ISR por Pagar 251,007.08
IVA por Pagar 21,428.57

Total Patrominio y Pasivo 2,756,629.49

 TRANSPORTES SAN CARLOS, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

2019 % 2020 % 2021 % 2022 2023

VENTAS 2,455,357.14 2% 2,406,250.00 2% 2,358,125.00 2% 2,310,962.50 2,264,743.25
VENTAS BRUTAS 2,455,357.14 2,406,250.00 2,358,125.00 2,310,962.50 2,264,743.25

GASTOS OPERATIVOS 1,315,328.84 1,354,788.70 1,395,432.37 1,437,295.34 1,480,414.20

GASTOS DE VENTAS 1,058,767.14 3% 1,090,530.15 3% 1,123,246.06 3% 1,156,943.44 1,191,651.74

Sueldos 278,359.08 286,709.85 295,311.15 304,170.48 313,295.60
Combustibles y lubricantes 160,714.29 165,535.71 170,501.79 175,616.84 180,885.34
Mantenimientos de vehiculos 225,000.00 231,750.00 238,702.50 245,863.58 253,239.48
Repuestos y accesorios 150,000.00 154,500.00 159,135.00 163,909.05 168,826.32
Depreciaciones vehiculos 112,000.00 115,360.00 118,820.80 122,385.42 126,056.99
IGSS Patronal Ventas 35,268.10 36,326.14 37,415.92 38,538.40 39,694.55
Prestaciones Laborales 97,425.68 100,348.45 103,358.90 106,459.67 109,653.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 256,561.70 264,258.55 272,186.31 280,351.90 288,762.45
Sueldos 60,000.00 61,800.00 63,654.00 65,563.62 67,530.53
IGSS Patronal Administración 7,602.00 7,830.06 8,064.96 8,306.91 8,556.12
Prestaciones Laborales 21,000.00 21,630.00 22,278.90 22,947.27 23,635.69
Electricidad 5,000.00 5,150.00 5,304.50 5,463.64 5,627.54
Seguros 100,000.00 103,000.00 106,090.00 109,272.70 112,550.88
Servicio GPS 50,000.00 51,500.00 53,045.00 54,636.35 56,275.44
Agua 4,200.00 4,326.00 4,455.78 4,589.45 4,727.14
Telefono 2,640.00 2,719.20 2,800.78 2,884.80 2,971.34
Depreciaciones mobiliario y equipo 720.00 741.60 763.85 786.76 810.37
Depreciaciones equipo computo 2,999.70 3,089.69 3,182.38 3,277.85 3,376.19
Varios 2,400.00 2,472.00 2,546.16 2,622.54 2,701.22
RESULTADO EN OPERACIÓN 1,140,028.30 1,051,461.30 962,692.63 873,667.16 784,329.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS 136,000.67 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00
Intereses Prestamo 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 1,004,027.63 915,461.30 826,692.63 737,667.16 648,329.05
Datos basados en periodo proyectado 2019
Estados Financieros proyectados a 5 años
2% de disminución en relación a las ventas del periodo anterior
3% de aumento en relación a las egresos del periodo anterior