Modulo Contable - SIAF Manual del Usuario Cambios al Modulo Contable 2010 Gobiernos Nacional, Regional y Local Version 10.3.0. SIAFModulo Contable - SIAF CONTENIDO INTRODUCCION. 1, NOTAS DE CONTABILIDAD. 2. CONTABILIZA DOCUMENTOS ENTREGADOS. 3. CONTABILIZACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS SIAF. 3.1, Secuencias con Fecha 2010 en Registros SIAF 2009.. 3.2. Contabilizacién de la Fase Pagado.. 3.3, Cuentas Contables Presupuestales..... 3.4, Ampliaciones de Devengado. 3.5, Anulacién de Devengado, 3.6. Rebajas del Devengado.... 3.7. DeVOIUCIONES....smnnnnnninnnninnnnnnnesinnnnsinnnns sone 4. CONSULTA DEL PLAN CONTABLE. 1 5. REPORTE DE SECUENCIAS FASE DE FECHA 2010,QUE PROVIENEN DE OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES AL 2009. pecectsne 2 6. HOJA DE TRABAJO DE DISTRIBUCION DEL PIA. pened 6.1. Distribucién del PIA de Ingres0s.....nnnee seetnnnnssinnnnsessnnnnne DA 6.2, Distribucién del PIA de Gastos.... 7. REPORTES DE EJECUCION PRESUPUESTAL. 17 Versién 10.3.0 del 07/0Modulo Contable - SIAF INTRODUCCION En la Versién 10.3.0 se incorporan cambios en el Médulo Contable del Sistema Integrado de Administracién Financiera - SIAF, que permitiran a las UEs y Pliegos la obtencién de los Estados Financieros y Presupuestales para el Cierre Contable Mensual (Enero a Mayo) y el Primer Trimestre del 2010, para su transmisién a la Direccién Nacional de Contabilidad Publica - DNCP. Los cambios efectuados al Médulo Contable se realizaron de acuerdo con la normatividad vigente y en coordinacién con el Ente Rector. 1, NOTAS DE CONTABILIDAD Para crear los Asientos de Apertura del Ejercicio 2010, se debe ingresar al Mend Registro, Sub Menu Notas de Contabilidad. Sistema Integrado De Administracion Financiera (2010) - Version 1 Sistemas Manteniniento [gr Procesos Censitas Reportes Utitaios. Comuricaciin Contabiiza El Sistema creard los Asientos de Apertura, mostrando los mensajes siguientes: + “Asiento de Apertura Cuentas Patrimoniales fue creado exitosamente. 0000000001 Area 0000” + “Asiento de Apertura Cuentas de Orden fue creado exitosamente. 0000000002 Area 0000" Versién 10.3.0 di 1 07/05/2010Modulo Contable - SIAF Seco tena bie Luego de haberse creado los Asientos de Apertura, estos podrén actualizarse ejecutando el mismo botén, el Sistema mostrara el siguiente mensaje al cual responderd SI Validar 2) sstemtade apertura uioo00-001 Este, 2Desea actualeatar 2) sero te spore 1000-001 Sate, esea acne El botén CREAR ASIENTO DE APERTURA migra la informacién de las Notas de Cierre del Ejercicio anterior (Cuentas Patrimoniales y Cuentas de Orden). Si en estas Notas no se hubieran registrado los montos correspondientes en el Area Cuentas Bancarias, estos no se visualizarén en el ASIENTO DE APERTURA 2010 Stade Cott = az ele toot] Tare ena {ssonrobr ene rnuan ERGO CNS De] ioe Versién 10.3.0 del 07/05/2010Modulo Contable - SIAF El Usuario deberd actualizar estos montos, de lo contrario, al grabar la Nota Contable el Sistema presentara un mensaje de validacién informativo, indicando las Cuentas Contables que se encuentran pendientes de distribucién Para las entidades que han cerrado su contabilidad 2009 en el SIAF y si no han generado sus Asientos de Apertura, el Sistema permite crear Notas de Contabilidad a partir de la Nota N° 03, reservando los nimeros de Notas 01 y 02 para los Asientos de Apertura de Cuentas Patrimoniales y Cuentas de Orden Las entidades que estén incorporéndose por primera vez en el afio 2010, crearan la primera Nota de Contabilidad con el N° 01 2. CONTABILIZA DOCUMENTOS ENTREGADOS Se ha retirado la validacién que condicionaba que se haya_contabilizado la fase Girado de un expediente, para poder contabilizar los Documentos Entregados. 3. CONTABILIZACIONES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS SIAF 3.1 Secuencias con fecha 2010 en Registros SIAF 2009 Las secuencias con fecha 2010 que se realicen en los Registros SIAF del 2009 se contabilizarén en la ventana Contabilizacién del Registro SIAF del Modulo Contable - 2010. La fecha de estos expedientes se visualizaré en color pirpura, en la columna “Fecha Ctb” Versién 10.3.0 di 1 07/05/2010Modulo Contable - SIAF 3.2 Contabilizacin de la fase Pagado Se ha retirado la validacién que condicionaba la contabilizacién de los Documentos Entregados previamente a la contabilizacién de la fase Pagado 3.3 Cuentas Contables Presupuestales Al contabilizar un expediente de Gastos, se esté incluyendo el Asiento de tipo Presupuestal en la fase Devengado. Antes este Asiento se generaba en la fase Girado del Ciclo Gastos. 3.4 Ampliaciones de Devengado: La Contabilizacién de la Secuencia Fase “Ampliacién del Devengado” se genera con las mismas cuentas del Asiento Presupuestal, contenido en la operacién inicial. Versién 10.3.0 del 07/05/2010 JCModulo Contable SIAF ee: AONE Tone N-GETE AERO IE BEMSTSE Foren FU TOULUAADACA [B] 3.5 Anulaciones de Devengado: Si el afio de la fecha de anulacién, es igual al afio de la fecha Devengado, el Asiento de tipo Presupuestal, se genera en forma inversa a lo contabilizado en la fase Devengado. Si, el affo de la fecha de Anulacién, es diferente a la fecha de la Operacién Inicial, no se genera el Asiento Presupuestal, por lo tanto la pestafia Presupuestal permanece inactiva Versién 10.3.0 del 07/05/2010 JaModulo Contable SIAF ee 3.6 Rebajas del Devengado: Si el afio de la fecha de Rebaja, es igual al afio del Devengado, el Asiento de tipo Presupuestal se genera de forma inversa a lo contabilizado en la secuencia inicial de la fase Devengado. ae [seabanop co [2 | 2 manana Si el afio de la fecha de la Rebaja, es diferente al afio de la Operacién Inicial, no se genera Asiento Presupuestal, por lo tanto la pestafia Presupuestal se muestra bloqueada Versién 10.3.0 del 07/05/2010 [OaModulo Contable - SIAF se emee aan pam ee ae serge apg “ib 3.7 Devoluciones A diferencia de afios anteriores la Secuencia Fase Devolucién se visualizaré en cada una de las fases (Compromiso, Devengado y Girado) de un expediente de Gasto. See ee rae eee Si el afio del Documento B de la Devolucién, es igual al Afio de Ejecucién, los Asientos Presupuestales de la secuencias de Devolucién se generan de forma inversa a lo contabilizado en las fases Devengado y Compromiso. Versién 10.3.0 del 07/05/2010Modulo Contable - SIAF Si el afio del Documento B de la Devolucién, es diferente al Afi de Ejecu: solo se genera la secuencia de Devolucién para la fase Girado. eee eee Ca Sila secuencia de Devolucién no tiene documento B, el Sistema tomard la fecha del Documenta A. si este ultimo es igual al afio de ejecucién, los Asientos de tipo Presupuestal se generan en forma inversa a lo contabilizado en la fase Devengado y Compromiso, de lo contrario no se generan los Asientos de tipo Presupuestal Versién 10.3.0 del 07/05/2010Modulo Contable - SIAF 4, CONSULTA DEL PLAN CONTABLE En esta Ventana se ha incorporado el campo fecha actualizacién que indica la fecha de actualizacién de la Tabla de Operaciones. fs Jownsrtonenintatones races Paniese Eererererey Asimismo se cuenta con una funcién Buscar cédigo de cuenta Mayor que serviré para ubicar una Cuenta Mayor, para esto el Usuario deberé registrar el cédigo de la cuenta y luego dando Enter el cursor se ubicara en la Cuenta seleccionada. Versién 10.3.0 di 1 07/05/2010