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Recursos Humanos: Manual de Nómina (SSCC)

1. GENERACIÓN DEL ASIENTO CONTABLE

El asiento contable que se genera tiene las siguientes características:

Es común para todas las Areas de Salud

Existirá un asiento contable por cada área de nómina: E0 y E1

1.1 SIMULACIÓN DEL ASIENTO CONTABLE

Tras cada cálculo de la nómina, se deberá simular el asiento contable de la nómina para que las Areas
puedan comprobar si tienen suficiente disponible en cada una de las Partidas Presupuestarias. La
simulación contable de los resultados de nómina sólo es posible en la medida en que previamente se
haya ejecutado la nómina en real, quedando así grabados los datos en el cluster de nómina RT. Para
realizar este proceso acceder al siguiente punto del menú:

Una vez hayamos accedido al programa habrá que seleccionar la variante “SES-E0 (o E1) Simulación”.

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Los parámetros de selección del programa son los siguientes:

Período de cálculo de nómina:

- Área de nómina: E0 y E1.

- Período de nómina: Periodo actual del registro de gestión.

Selección

- Número de personal: se trata de un campo optativo en la medida en que de no introducirse

el sistema efectuará la ejecución de contabilidad para toda el área de nómina.

- Area de nómina: en la simulación se puede optar por simular la contabilización de una

división o persona jurídica (Area de Salud) en concreto.

Atributos de ejecución

- Clase de creación comprobantes: este campo es importante ya que con carácter previo a
una ejecución en real, se ha de optar por una ejecución simulada a los efectos de
comprobar que se está contabilizando correctamente. Si desplegamos la ventana se nos
ofrece una serie de opciones:

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Ejecución Test “T”. Esta opción nos permite visualizar, una vez ejecutado el programa,
una pantalla de contabilidad en la cual no se genera el documento contable. No se
suele utilizar dado que la segunda opción siempre nos permite ejecutar con documento
de simulación, esto es, sin llevar a cabo una contabilidad real, pero posibilitando la
identificación de los posibles errores.

Ejecución Simulada “S”. Es una ejecución que se aproxima más a la realidad al

permitirnos visualizar el documento.

Ejecución Productiva “P”. Es la ejecución en real y solo se producirá una vez hayamos
constatado que todos los datos son fiables y correctos.

- Salida log: permite visualizar el asiento cuadrado de cada empleado. Si no se marca esta
opción, sólo se mostrarán aquellos empleados que tengan algún descuadre.

- Texto para ejecución contabilización: si se desea dar una denominación identificativa del
asiento contable.

Datos prefijados para fecha de inscripción: Dejar por defecto “Según fecha de pago”.

Especificaciones para la creación de documento: IMPORTANTE

Aquí lo relevante es introducir la fecha en la que se ha de contabilizar el asiento de contabilidad. Es

importante no dejar este campo en blanco para el área de nómina E1, porque de lo contrario
contabilizaría con fecha del periodo de nómina, es decir, un mes antes.

Pulsar el botón para mostrar el resultado de la simulación:

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Para acceder al documento contable simulado pulsar el botón . Aunque

existan errores en la contabilización se puede analizar el documento contable.

Los errores suelen deberse a alguno de estos motivos:

Falta centro de coste al empleado: revisar centro de coste asociado a la posición del empleado
en el infotipo 1001.

“Posición presupuestaria no determinada para cuenta xxxxx”: este error puede derivarse de dos
causas:

1. Para la combinación cuenta contable y programa no se ha asignado en el módulo de

presupuestos una posición presupuestaria.

2. Existe algún apunte de gasto sin programa ("orden/pedido"): Revisar programa

("orden/pedido") asociado a la posición del empleado en el infotipo 1018.

No existe suficiente disponible en alguna Posición Presupuestaria: avisar al Area de

Presupuestos para que doten de más disponible.

Para visualizar el contenido de cada documento, situarse encima de él y pulsar dos veces INTRO.
Aparecerá el desglose por cuenta contable y centro de coste.

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Si pinchamos dos veces sobre cada una de estas líneas veremos los conceptos que las componen por
cada uno de los números de personal. De igual forma si pinchamos encima de una persona podremos
ver su RT (todos los conceptos de nómina) y cuáles de ellos se han contabilizado.

1.2 COMPROBACIÓN DEL DISPONIBLE EN CADA AREA

Para facilitar la comprobación del disponible en cada Area de Salud, se ha creado un informe que indica
el importe para cada Partida Presupuestaria. Tras cada simulación de la nómina habrá que comunicar a
las Areas el documento que deben visualizar en el informe.

El número de documento aparece en la estadística del programa de simulación. En el ejemplo:

0000000173.

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También aparece en el resumen de documentos, en la columna de número actual.

Para mayor detalle sobre cómo funciona este informe visualizar el Manual de Nómina Areas, Capítulo
11.2- Verificar resultados de nómina: Comprobar partidas presupuestarias. El número de ejecución se
debe poner en el parámetro de selección primero:

1.3 CONTABILIZACIÓN EN PRODUCTIVO DE LA NÓMINA

El proceso que se ha de seguir para lograr una contabilización correcta se basa fundamentalmente en 3
pasos:

1. Finalizar el registro de gestión

2. Efectuar ejecución de contabilidad, liberar

3. Contabilización real en Finanzas (este último paso lo debe hacer el Area de Ecofin)

1.3.1 Finalizar Registro de Gestión

Para mayor detalle de este proceso, consultar el Manual de Nómina SSCC, Capítulo 08 – Cierre del
periodo de nómina.

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1.3.2 Efectuar ejecución de contabilidad en productivo y liberar

Ejecucción en Productivo

Una vez hayamos comprobado que todo está correcto procederemos a contabilizar en real los datos de
nómina. En esta ocasión lanzaremos de nuevo la contabilidad pero ya no en simulación sino en
productivo, introduciendo para ello una “P” en el campo “Clase de ejecución”.

Dejar desmarcado el campo de SALIDA LOG para que no tarde tanto el

programa.

Aparecerá el resultado del programa, con los documentos creados:

Liberar documentos

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Una vez accedemos a la pantalla de documentos debemos Liberar para contabilidad mediante el icono

situado en la parte superior izquierda de la pantalla

El sistema nos pedirá validar si queremos liberar los documentos a Finanzas:

Una vez liberado vemos como cambia el status de “creado” a “liberado”:

1.3.3 Contabilización real en Finanzas

Acceder a la siguiente transacción del menú:

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Aparecerá un listado con todas las ejecuciones de contabilidad realizadas. En esta pantalla lo que
podemos constatar es que estamos contabilizando el documento Nº 0000000178 con el identificador
que le otorgamos en la pantalla de selección para el período 01 de 2005 y el área de nómina E0.

Deberemos situarnos encima de la ejecución a contabilizar y pulsando sobre el botón

contabilizaremos el documento.

Una vez hayamos pinchado el icono de “contabilizar documentos” se nos muestra una pantalla para
seleccionar el tipo de procesamiento:

1. Ejecución inmediata: la ejecución de produce de forma automática y on-line

2. Ejecución en Job de fondo: la ejecución no es interactiva

Lo más normal en este caso es generar la contabilidad de forma inmediata con lo que quedaría
contabilizado el documento en Finanzas.

Si todo ha salido correctamente se nos indicaría a través de una verificación interna del sistema.

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