RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: BELL’S S.A.C.

,
R.U.C: 20516612578

PLA

DATOS DEL TRABAJADOR INGRESOS

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS FECHA DE DIAS REMUN. ASIG.

Nº TRABAJADORES ING. DNI CARGO TRAB. BASICA FAM.

1 VIVIANA LIZBETH FARFAN TORRES 01.01.18 44429980 GERENTE 31 S/2,400.00 0.00

2 IRENE TORRES CHIMOY 01.03.19 3895194 AS.ADM. 31 S/1,507.00 93.00
3 CAMILA ALARCON FARFAN 01.01.19 75956214 VENDEDOR 31 S/1,900.00 0.00
4 KATHALEYA GAMARRA TORRES 01.01.19 71951059 VENDEDOR 31 S/1,900.00 0.00
S/7,707.00 93.00
 PLANILLA MES DE MARZO DEL AÑO 2019

INGRESOS DESCUENTOS AL TRABAJADOR

HORAS EXTRAS FONDO DE PENSION

TOTAL ESSALUD DCTO. TOTAL
VAC VIDA ACCID.
INGRESOS JUD DCTOS.
AFP ó
HORAS IMPORTE % IMPORTE
SNP
0.00 0.00 0.00 S/2,400.00 PRIMA 11.54% S/276.96 0.00 0.00 S/276.96
0.00 0.00 0.00 S/1,600.00 HABIT 11.74% S/187.84 0.00 0.00 S/187.84
0.00 0.00 0.00 S/1,900.00 INTEGRA 12.26% S/232.94 0.00 0.00 S/232.94
0.00 0.00 0.00 S/1,900.00 INTEGRA 12.26% S/232.94 0.00 0.00 S/232.94
S/7,800.00 S/930.68 0.00 0.00 S/930.68

SUELDO 6211 ONP 4032

AFP 4171
 BONIF.EXT.T
APORTACIONES DEL EMPLEADOR EMP. SCTR

GRATIFIC. NETO A
F.PATRIAS Y
ESSALUD NAVIDAD
9% DE GRAT. PENS SALUD PAGAR
TOTAL
SENATI SENCICO
F.PAT. Y
9% NAV. 1.20% 3.00% 1.20%

0.00 0.00 216.00 2400.00 216.00 0.00 0.00 0.00 S/2,123.04 4,739.04
0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/1,412.16 1,412.16
0.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/1,667.06 1,667.06
0.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/1,667.06 1,667.06
702.00 2,400.00 216.00 #REF! #REF! #REF! S/6,869.32 9,485.32

6271 6214 6214 4111

4031 4114 4114
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: CKF S.A.C.
R.U.C. : 20478861201

FORMATO 5.1: "LIBR

Nº CORR. FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓD. ÚNICO OPER. LA OPERACIÓN CÓD.
DE LA OPER.
1 31.07.19 Por la provisión de 62
Planilla de
Remuneración, 6211
correspondiente al 6214
mes de julio 2019,
inlcuye gratificación. 6271
40
4031
4032
41
4111
4114
4171
2 31.07.19 Por el destino de las 94
cuentas de gasto.
941
79
791
3 31.07.19 Por el pago de sueldo 41
y gratificaciones a los
trabajadores del mes 4111
de julio 2019 4114
10
104
4 06.08.19 Por el pago de 40
Essalud y AFPS del
mes de julio 2019. 4031
4032
41
4171
10
104
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES GERENTES 11,118.00

Remuneraciones 7,800.00
Gratificaciones 2,616.00
Reg. de Prest. de salud 702.00
TRIBUTOS CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS Y SALUD
Essalud 702.00
ONP 0.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Sueldos 6,869.32
Gratificaciones por pagar 2,616.00
AFP 930.68
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,118.00
Gastos Administrativos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imput. A Ctas. De Costos y gastos.
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 9,485.32
Sueldos 6,869.32
Gratificaciones por pagar 2,616.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes
TRIBUTOS CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS Y SALUD 702.00
Essalud 702.00
ONP 0.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 930.68
AFP
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes
33,354.00
MOVIMIENTO

HABER

702.00

10,416.00

11,118.00

9,485.32

1,632.68
33,354.00
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: CKF S.A.C.
R.U.C. : 20478861201

PLANILLA DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

PERIODO: Noviembre 2018 – Abril 2019

MESES
Nº TRABAJADOR

NOV 2018 DIC 2018 ENE 19 FEB 2019 MAR19 ABR 19

1 VIVIANA LIZBETH FARFAN TORRES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
2 IRENE TORRES CHIMOY 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00
3 CAMILA ALARCON FARFAN 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
4 KATHALEYA GAMARRA TORRES 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
DE SERVICIOS - CTS
VERIFICACION
POR 1/2 AÑO
POR 1 AÑO CTS : 1
CTS 1/6 DE LA SUELDO +
GRATIF. SUELDO
GRATIF. 1/6 GRATIF.
JUL19 TOTAL CTS DEP. POR AÑO
MAY y NOV
8.33%

2,616.00 17,016.00 1,417.99 x 2 2,835.99 2,400.00 436.00 2,836.00

0.00 3,200.00 266.67 x 2 533.33 1,600.00 0.00 1,600.00

0.00 7,600.00 633.33 x 2 1,266.66 1,900.00 0.00 1,900.00

0.00 7,600.00 633.33 x 2 1,266.66 1,900.00 0.00 1,900.00

TOTAL S/. 35,416.00 2,951.32 5,902.64

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: CKF S.A.C.
R.U.C. : 20478861201

FORMATO 5.1: "LIBRO

Nº CORR. FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓD. ÚNICO OPER. LA OPERACIÓN CÓD.
DE LA OPER.
1 Por la provisión de 62
Planilla de CTS,
correspondiente al 629
depósito del periodo 41
May-Oct.19
415
2 Por el destino de las 94
cuentas de gasto.
941
79
791
3 Por el depósito de CTS 41
del periodo May-Oct.19
415
10
104
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES GERENTES 2,951.32

Beneficios Sociales de los trabajadores
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,951.32
Gastos Administrativos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imput. A Ctas. De Costos y gastos.
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,951.32
Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes
8,853.96
MOVIMIENTO

HABER

2,951.32

2,951.32

2,951.32

8,853.96