8. ÁREA DE PRODUCCIÓN (2.

0)
8.1 Proceso de producción:
la aplicación móvil Health&Kids requiere de la aprobación del dueño del colegio
primero que todo, luego de que esta sea aprobada, el colegio tiene la facultad de
entregar la clave de acceso a la app a cada profesor de educación física del
establecimiento, el cual podrá realizar sus clases con la plataforma virtual de
ejercicios que entregamos.
8.1.1 Capacidad instalada: (Primer año)

profesionales hrs de trabajo diarias duración capacitación(Hr) tiempo de viajes + ocio(Hr) visitas diarias por pers.
A 8 2 2 3
B 8 2 2 3
visitas diarias totales 6

N° de visitas semanales por colegio N° de días trabajados visitas máximas semanales Visitas máximas mensuales
2 5 30 120

N° de visitas requeridas por colegio Máximo de colegios capacitados mensualmente ( Capacidad instalada)
8 15

8.1.2 Carta Gantt:

Carta Gantt De Actividades Primera Año puesta en marcha de Health&Kids
con los 3 colegios en fase de prueba.

mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes
N° Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Creacion de la aplicación Empresa o Ingeniero

1 Health&kids Contratado                        

Planificación de puesta en
2 marcha de la empresa Gerente General                        

Acumulación Base de Datos

3 colegios Equipo de Marketing                        
Envió de correos a colegios
que sean potenciales clientes
vía Mailchimp para agendar
4 una cita Equipo de Marketing                        
Pitch para el sostenedor y
profesores de educación física
5 de los primeros colegios. Gerente de Marketing                        

Capacitación profesores de
6 Educación Física Especialista en la App                        
Charla introductoria a todos
los trabajadores de los
7 establecimientos Equipo de Marketing                        
 Charlas para apoderados
durante las primeras
reuniones de cada colegio
(informativa y publicitaria de la Especialista en Nutrición
8 App) y Especialista en Deporte                        
Reunión de retroalimentación
con sostenedor, profesores y
9 alumnos Equipo de Marketing                        

Mejoras a la aplicación según Empresa o Ingeniero

10 retroalimentación Contratado                        

8.2. Presupuestos de Equipamiento (maquinaria, materiales,

computadores) e Infraestructura:

8.2.1.1. Presupuestos de Equipamiento:

Actividad Equipos Cantidad Valor Valor total Inversión,

unitario Variable o Fijo

Funcionamient Softwar 1 $7.000.000 $7.000.000 Variable

o e

Actualización y 1 UF 0,82 UF 0,82 Fijo

soporte ($22.600) ($22.600)
mensual

Funcionamiento PCs 2 $249.990 $499.980 Fijo

8.2.1.2. Balance de infraestructura:

Actividad Infraestructura Cantidad Valor Valor Inversión, fijo o

 unitario total variable

Oficina Virtual 1 $100.000 $100.000 Fijo, trimestral

virtual

8.3. Prototipo.

Visualización de la App
En primera instancia el usuario podrá encontrar la
aplicación con este logo en la pantalla principal de
su dispositivo, a la cual deberá acceder haciendo
clic sobre el logo en cuestión.

Acceso profesor
En este caso se muestra la pantalla que visualizará el
usuario (profesor), el cual deberá ingresar su cuenta
asociada a la aplicación y una contraseña creada por
él. En el caso que el profesor haya olvidado su
contraseña, la aplicación posee la opción de proporcionar una nueva a través de un correo
de respaldo, que le permitirá recuperar su cuenta y seguir utilizándola sin inconveniente
alguno.
El profesor tiene la opción de vincular su cuenta de google, para mantener actualizada su
agenda y así poder programarse de mejor manera con sus cursos.

Información del alumno

Una vez adentro, el profesor deberá ingresar los datos
básicos de cada integrante del curso dirigido por él y el
objetivo al cuál se quiere llegar con este plan de buena
nutrición y ejercicio. En otra pestaña se podrán añadir
los problemas de salud que pueda tener el niño y los
cuidados necesarios para poder cumplir con sus
ejercicios diarios.
Habiendo ingresado los datos básicos
correspondientes a cada niño, el profesor podrá
comenzar a planificar sus actividades.

Cursos evaluados

En el caso de que el profesor haga clases en más de

un curso en el mismo establecimiento, se generará
esta pestaña. El profesor debe hacer clic en el curso
que esté haciendo clases y accederá a la lista del
curso que sirve para llevar la asistencia de los alumnos
y así reflejar información más fidedigna.
Elección de ejercicios a realizar
Una vez tomada la asistencia, la aplicación dirigirá al
profesor a elegir el tipo de ejercicio que quiera realizar
con cada tipo de estudiante, esto según su peso y
condición física, además por supuesto, del objetivo
que se quiera lograr con el niño en cuestión.
Esta pantalla de la aplicación también servirá para
guardar los datos reales de cada niño, es decir,
cuanto tiempo de ejercicio realizaron realmente, si se
completó o no el ejercicio, todo esto para generar
estadísticas de avance de cada niño como, por
ejemplo: mejora de tiempos en realizar un ejercicio,
número de flexiones de brazo realizadas al comienzo
del programa versus las realizadas al cabo de 2
meses, etc.

8. PROYECCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS (3.0)

9.1. Inversiones:

AÑOS 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES
OFICINA -400000
EQUIPOS -499980 -499980
APLICACION -7000000
SOPORTE -22600
- - - -
PUBLICIDAD 2846000 2841600 2841600 2841600 -2841600
INVERSION
TOTAL -7922580 -2846000 -2841600 -2841600 -2841600 -3341580
 9.2. Generar proyección de flujos financieros a 5 años.
Tabla de datos
INGRESO POR ALUMNO 990
DEPRECIACION EQUIPOS 15 AÑOS 180 MESES
PPM 1% MENSUAL
ARRIENDO DE OFICINA -12000 MENSUAL
DEPRECIACION MENSUAL 1388,833333
MANTENCION APLICACION 22600 MENSUAL

Parámetros
PARAMETROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COLEGIOS - 1 5 8 9 12
ALUMNOS X COLEGIO - 350 400 400 400 400
EQUIPOS 2 - - - - 4
PRECIO EQUIPOS 249.990 - - - - 249.990
ARRIENDO DE OFICINA 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000
MANTENCION
EQUIPOS - - 20.000 - 20.000 -
INVERSION
2.500.00
APLICACION 0
PAGINA WEB 630.500
OFICINA VIRTUAL 400000 400000 400000 400000 400000

Flujo de caja
Supuestos:
- Periodo de gracia sueldos de ejecutivos igual de 1 año.
- Inversión en KDT se calcula a través del déficit acumulado máximo.

Flujo De Caja 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 0 4158000 23760000 38016000 42768000 57024000
OFICINA VIRTUAL 0 -400000 -400000 -400000 -400000 -400000
-
COSTOS MARKETING 0 2846000 -2841600 -2841600 -2841600 -2841600
SALARIO G. GENERAL 0 0 -3600000 -4200000 -4800000 -5400000
SALARIO G. DESARROLLO 0 0 -1800000 -2400000 -3000000 -3000000
SALARIO G. DE MKT 0 0 -2400000 -2750000 -3000000 -3600000
SALARIO G. DISEÑO 0 0 -1800000 -2400000 -2400000 -3000000
SALARIO G. DE CONTABILIDAD y
FINANZAS 0 0 -3600000 -4200000 -4800000 -4800000
Intereses Financiamiento 0 -163372 -134390 -103670 -71106 -36589
ARRIENDO OFICINA 0 -144000 -144000 -144000 -144000 -144000
MANTENCION EQUIPOS 0 0 - 20.000 0 - 20.000 - 20.000
MANTENCION APLICACION 0 -271200 -271200 -271200 -271200 -271200
DEPRECIACION EQUIPOS 0 -33332 -33332 -33332 -33332 -33332
UAI 0 300096 6715478 18272198 20986762 20986762
Impuesto a la renta 0 -75024 -1678869 -4568050 -5246691 -8074320
UDI 0 225072 5036608 13704149 15740072 24222960
DEPRECIACION EQUIPOS 0 33332 33332 33332 33332 33332
Amortización de la Deuda 0 -483026 -512007 -542728 -575291 -609809
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS -499980 0 0 0 0 0
-
APLICACIÓN 2.500.000 0 0 0 0 0
PAGINA WEB -630500 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA -3630480 -224621 4557933 13194753 15198112 15198112

Financiamiento:
El 75% del costo del proyecto será financiado a través de un crédito con Garantía Corfo con
vencimiento Anual. Este será un soporte para la adquisición de bienes, capital de trabajo e inversión.
Dentro de los principales beneficios se encuentran mejores condiciones de financiamiento en
comparación a otro crédito comercial, con una periodicidad de vencimiento mensual, pago de
cuotas que calzan con el flujo de los ingresos, posibilidad de gracia inicial.
El 25% restante será financiado con dinero propio.

9.3. Cálculos:
Tabla de amortización:
Préstamo 2722860
Tasa de
Interés 6,00%
N 5

Cuot
a -646397

Period
o Interés Cuota Amortización Saldo
0 - - - -2722860
 1 -163372 -646397 -483026 -2239834
2 -134390 -646397 -512007 -1727827
3 -103670 -646397 -542728 -1185100
4 -71106 -646397 -575291 -609809
5 -36589 -646397 -609809 0

TASA DE
DESCUENTO 9%
TIR 10,0%
VAN 4.278.062 €
Capital de trabajo

Capital de Trabajo en base al

deficit acumulado máximo
0 1 2 3 4 5
Ingreso Anual 0 8316000 23760000 38016000 42768000 57024000
- - - - - -
Egreso Anual 3630480 3857904 17044522 19743802 21781238 24726721
-
Saldo Mensual 3630480 4458096 6715478 18272198 20986762 32297279
-
Saldo Acumulado 3630480 827616 7543094 25815293 46802055 79099334
-
Inversion en Kdt 3630480