RODIPIZZA SAS

NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

1 ACTIVO 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

11 DISPONIBLE 9.521.843,90 15.117.871,42 11.478.891,04 13.160.824,28
1105 CAJA 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
110505 CAJA GENERAL 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
1120 CUENTAS DE AHORRO 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
112005 BANCOS 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 6.653.163,88 6.080.899,42 5.373.327,04 7.360.736,26
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 39.191,39 800.000,00 779.831,00 59.360,39
13 DEUDORES 117.917,74 0,00 0,00 117.917,74
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
COMPLEMENTARIOS
1380 DEUDORES VARIOS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
138095 OTROS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
14 INVENTARIOS 2.437.093,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.522.546,77
1405 MATERIAS PRIMAS 2.237.293,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.322.746,77
140501 INSUMOS 2.006.515,20 2.024.849,00 1.729.040,43 2.302.323,77
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 420.600,00 363.680,00 330.800,00 453.480,00
140503 PULPAS -167.392,00 144.585,00 478.310,00 -501.117,00
140504 LICORES -22.430,00 163.100,00 72.610,00 68.060,00
1460 ENVASES Y EMPAQUES 199.800,00 0,00 0,00 199.800,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 35.646.575,00 15.394.756,56 7.198.928,56 43.842.403,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.236.393,00 10.190.827,99 0,00 32.427.220,99
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 1.240.000,00 531.428,57 0,00 1.771.428,57
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 45.000,00 19.285,71 0,00 64.285,71
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 150.000,00 64.285,71 0,00 214.285,71
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
Gas Natural
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 180.000,00 77.142,86 0,00 257.142,86
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 400.000,00 171.428,57 0,00 571.428,57
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152010 Microondas 140.000,00 60.000,00 0,00 200.000,00
152011 Campana Extractora 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
152012 MESA FRÍA INGREDIENTES 4.486.300,00 0,00 0,00 4.486.300,00
152013 CONGELADOR VERTICAL 4.638.144,00 0,00 0,00 4.638.144,00
152016 LICUADORAS INDUSTRIALES TORNADO 1.463.914,00 0,00 0,00 1.463.914,00
152017 Laminadora Masa 40 cm Italiana 6.993.035,00 0,00 0,00 6.993.035,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR 0,00 8.195.828,00 0,00 8.195.828,00
TORNADO
1524 EQUIPO DE OFICINA 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
152410 EQUIPOS 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 100.000,00 42.857,14 0,00 142.857,14
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
15241003 CAJÓN MONEDERO 164.932,00 0,00 0,00 164.932,00
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

15241004 IMPRESORA POS 395.765,00 0,00 0,00 395.765,00

15241006 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 637.413,00 0,00 0,00 637.413,00
15241007 TV SMART 4K SAMSUNG 50 PULGADAS 1.500.061,00 0,00 0,00 1.500.061,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.757.011,00 0,00 0,00 2.757.011,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
15280501 PORTATIL HP RYZEN 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
152895 OTROS 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 130.000,00 195.000,00 0,00 325.000,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 200.000,00 150.000,00 0,00 350.000,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 770.000,00 577.500,00 0,00 1.347.500,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para 990.000,00 742.500,00 0,00 1.732.500,00
Silla 2 puestos
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 210.000,00 157.500,00 0,00 367.500,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 150.000,00 112.500,00 0,00 262.500,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 260.000,00 111.428,57 0,00 371.428,57
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 400.000,00 300.000,00 0,00 700.000,00
15361013 Extensión Luces 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
15361014 Plantas Artificiales 60.000,00 45.000,00 0,00 105.000,00
15361015 Plantas Naturales 75.000,00 32.142,86 0,00 107.142,86
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 1.540.000,00 660.000,00 0,00 2.200.000,00
15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 1.200.000,00 514.285,71 0,00 1.714.285,71
15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 250.000,00 187.500,00 0,00 437.500,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 7.198.928,56 -7.198.928,56
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1.995.000,00 -1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 171.428,56 -171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 0,00 5.032.500,00 -5.032.500,00
16 INTANGIBLES 1.235.623,00 300.000,00 515.623,00 1.020.000,00
1610 MARCAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
161010 FORMADAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
1635 LICENCIAS 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00
17 DIFERIDOS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
170595 OTROS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
17059502 UNIFORMES 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
17059503 MATRICULA MERCANTIL 404.050,00 0,00 0,00 404.050,00
2 PASIVO 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46
22 PROVEEDORES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
2205 NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR 33.447.316,00 2.952.377,11 16.317.060,32 46.811.999,21
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 600.000,00 2.487.754,11 4.587.630,11 2.699.876,00

233525 HONORARIOS 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 1.499.876,00 1.499.876,00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 0,00 0,00 0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00 620.843,00 0,00
233595 OTROS 0,00 1.466.911,11 1.466.911,11 0,00
2345 ACREEDORES OFICIALES 31.951.930,00 0,00 11.093.835,21 43.045.765,21
234501 FONDO EMPRENDER 31.951.932,00 0,00 11.093.835,21 43.045.767,21
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 464.377,00 464.623,00 461.485,00 461.239,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 75.768,00 75.856,00 75.344,00 75.256,00
SALUD EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 9.464,00 9.482,00 9.418,00 9.400,00
PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS 75.769,00 75.857,00 75.345,00 75.257,00
COMPENSACION
237045 FONDOS 303.376,00 303.428,00 301.378,00 301.326,00
2380 ACREEDORES VARIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
23803002 PROTECCIÓN 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238095 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2495 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
249506 IMPUESTO AL CONSUMO RESTAURANTES 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2.627.223,00 1.950.414,00 2.212.126,00 2.888.935,00
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
28 OTROS PASIVOS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
28150501 MIGUEL ALMUERZOS 450.838,25 0,00 0,00 450.838,25
3 PATRIMONIO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
31 CAPITAL SOCIAL 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

TOTALES... -6.089.715,41 48.760.294,65 50.588.519,91 -7.917.940,67

Resumen

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

Activo: 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

Pasivo: 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46

Patrimonio: 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00

Ingresos: 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

Egresos: 25.290.867,27 9.965.566,47 0,00 35.256.433,74

Utilidad / Pérdida: -7.917.940,67

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T