CONSULTING SOLUCIONES SRL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31-10-2013

LIBRO DE CONSULTING SOLUCIONES SRL

FECHA DESCRIPCION cheque No. DEBITO CREDITO
1 apertura cuenta 800,000.00
2 Juana Pérez 2122 15,000.00
3 José Guzmán 2123 18,000.00
4 Rikelmin Feliz 2124 19,000.00
5 Enmanuel Duran 2125 12,000.00
6 Gabriel Feliz 2126 17,521.30
7 Josefina Urbaez 2127 14,000.00
8 Robert Medina 2128 74,000.00
9 Holanda Ramírez 2129 27,000.00
10 Deposito por 35,000.00
11 Deposito por 15,000.00
12 Deposito por 56,000.00
13 Deposito por 67,000.00
14 Deposito por 11,000.00

LIBRO DE CONSULTING
1 800,000.00 15,000.00
10 35,000.00 18,000.00
11 15,000.00 19,000.00
12 56,000.00 12,000.00
13 67,000.00 17,521.30
14 11,000.00 14,000.00
INTERESES 74,000.00
27,000.00

984,000.00 196,521.30
787,478.70
 125.00 200.00
60.00
155.28
787,603.70 415.28
787,188.42 despues de la conciliacion

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 30-11-2011

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE No. 2124
CHEQUE No. 2128
NOTA DE DEBITO

DEPOSITO D/F 24-11-2011

NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO
.15% de cks. Emitidos

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 30-11-2011

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-12-2011.

BALANCE CONCILIADO DIFERENCIA

 LIBRO DE INSTITUCION BANCARIA
BALANCE FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
800,000.00 1 apertura cuenta 800,000.00
785,000.00 2 15,000.00
767,000.00 3 18,000.00
748,000.00 5 12,000.00
736,000.00 6 17,521.30
718,478.70 7 14,000.00
704,478.70 9 27,000.00
630,478.70 10 Deposito por 35,000.00
603,478.70 11 Deposito por 15,000.00
638,478.70 12 Deposito por 56,000.00
653,478.70 13 Deposito por 67,000.00
709,478.70 Nota de debito 125.00
776,478.70 0.15% 155.28
787,478.70 Nota de credito 200.00
Nota de credito 60.00

Banco Popular
2 2 15,000.00 800,000.00
3 3 18,000.00 35,000.00
4 5 12,000.00 15,000.00
5 6 17,521.30 56,000.00
6 7 14,000.00 67,000.00
7 9 27,000.00 125.00
8 155.28
9 200.00
CARGO POR USO CUENTA 60.00
CARGO POR CANTIDAD DE CKS.
CARGO .15%
103,936.58 973,125.00
869,188.42
conciliacion

869,188.42

(19,000.00)
(74,000.00)
(125.00)

11,000.00

200.00
60.00
155.28

787,478.70

787,478.70

(0.00)
 15,000.00
BALANCE 18,000.00
800,000.00 12,000.00
785,000.00 17,521.30
767,000.00 14,000.00
755,000.00 27,000.00
737,478.70 103,521.30
723,478.70 0.15%
696,478.70 155.28
731,478.70
746,478.70
802,478.70
869,478.70
869,603.70
869,448.42
869,248.42
869,188.42

1
10
11
12
13
CONSULTING SOLUCIONES SRL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31-10-2013

LIBRO DE CONSULTING SOLUCIONES SRL

DESCRIPCION cheque No. DEBITO CREDITO BALANCE
apertura cuenta 1,980,000.00 1,980,000.00
Juana Pérez 18,000.00 1,962,000.00
José Guzmán 1,962,000.00
Rikelmin Feliz 1,962,000.00
Enmanuel Duran 1,962,000.00
Gabriel Feliz 1,962,000.00
Josefina Urbaez 1,962,000.00
Robert Medina 1,962,000.00
Holanda Ramírez 1,962,000.00
Deposito por 1,962,000.00
Deposito por 1,962,000.00
Deposito por 1,962,000.00
Deposito por 1,962,000.00
Deposito por 1,962,000.00

LIBRO DE CONSULTING
1 1,980,000.00 2
10 18,000.00 3
11 4
12 5
13 6
14 7
INTERESES 8
9
CARGO POR USO CUENTA
CARGO POR CANTIDAD DE CKS.
CARGO .15%

1,980,000.00 18,000.00
 1,962,000.00

1,962,000.00 -
1,962,000.00 despues de la conciliacion

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 30-11-2011 BANCO 1,978,100.00

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE No. (18,000.00)

NOTA DE DEBITO (600.00)

DEPOSITO D/F 24-11-2011

NOTA DE CREDITO 2,000.00

NOTA DE CREDITO 500.00

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 30-11-2011 BANCO 1,962,000.00

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-12-2011. LIBROS 1,962,000.00

BALANCE CONCILIADO DIFERENCIA -

 LIBRO DE INSTITUCION BANCARIA
FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO BALANCE
1 apertura cuenta 1,980,000.00 1,980,000.00
2 1,980,000.00
3 1,980,000.00
5 1,980,000.00
6 1,980,000.00
7 1,980,000.00
9 1,980,000.00
10 Deposito por 1,980,000.00
11 Deposito por 1,980,000.00
12 Deposito por 1,980,000.00
13 Deposito por 1,980,000.00
Nota de debito 600.00 1,980,600.00
0.15% 1,980,600.00
Nota de credito 2,000.00 1,978,600.00
Nota de credito 500.00 1,978,100.00

Banco Popular
2 1,980,000.00 1
3 10
5 11
6 2,000.00 12
7 600.00 13
9 500.00

O POR USO CUENTA

O POR CANTIDAD DE CKS.

2,500.00 1,980,600.00
1,978,100.00