PROGRAMA DE ENTRADAS EN EFECTIVO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

VENTAS PRONOSTICADAS 745,000.00 885,000.00 960,000.00
VENTAS AL CONTADO (60%) 447,000.00 531,000.00 576,000.00
CTAS. POR COBRAR
UN MES (%) 223,500.00 265,500.00
DOS MESES (%) 74,500.00
OTRAS ENTRADAS EN EFECTIVO
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 916,000.00

PROGRAMA DE DESEMBOLSO EN EFECTIVO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
COMPRAS (75% VENTAS) 558,750.00 663,750.00 720,000.00
COMPRAS AL CONTADO (55%) 307,312.50 365,062.50 396,000.00
PAGOS
UN MES (%) 167,625.00 199,125.00
DOS MESES (%) 83,812.50
DIVIDENDOS 325,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 149,000.00 177,000.00 192,000.00
ARRENDAMIENTOS 90,000.00
IMPUESTOS 395,000.00
COMPRA DE ACTIVOS
INTERESES 22,000.00
FONDOS DE AMORTIZACION 36,000.00
ACCIONES
TOTAL DE DESEMBOLSO 1,738,937.50

PRESUPUESTO DE CAJA DE LA EMPRESA

OCTUBRE NOVIEMBRE
TOTAL DE ENTRADAS EFECTIVO 916,000.00 973,5
(-) TOTAL DE DESEMBOLSOS 1,738,937.50 1,073,0
FLUJO DE NETO EFECTIVO - 822,937.50 - 99,5
(+) SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
(+) FINANCIAMIENTO
SALDO FINAL DE FINANCIAMIENTO
O
NOVIEMBRE DICIEMBRE
995,000.00 1,300,000.00
597,000.00 780,000.00

288,000.00 298,500.00
88,500.00 96,000.00

973,500.00 1,174,500.00

VO
NOVIEMBRE DICIEMBRE
746,250.00 975,000.00
410,437.50 536,250.00

216,000.00 223,875.00
99,562.50 108,000.00

199,000.00 260,000.00
90,000.00 90,000.00
395,000.00

22,000.00 22,000.00
36,000.00 36,000.00

1,073,000.00 1,671,125.00

A
NOVIEMBRE DICIEMBRE
973,500.00 1,174,500.00
1,073,000.00 1,671,125.00
99,500.00 - 496,625.00