´CHACINERA EXTREMEÑA S.A.

DEBE Nº CUENTAS Nº HABER

A ---------------------------------- 1/1 ----------------------------------
48000,00 2100 Terrenos
60000,00 2130 Maquinaria
76000,00 2310 Construcciones en curso
12000,00 3000 Mercaderías
20000,00 4300 Clientes
5000,00 4360 Clientes dudoso cobro
5500,00 4720 H.P. IVA soportado
400,00 4800 Gastos anticipados
7600,00 5720 Banco cta. cte.
a Capital 1000 100000,00
a Reserva legal 1120 10000,00
a Provisión para responsabilidades 1420 4000,00
a Resultado del ejercicio 1290 5000,00
a Deudas a largo plazo 1710 45000,00
a Deudas a corto plazo 5210 5000,00
a Intereses a corto plzo d DD 5280 1000,00
a Proveedores 4000 8000,00
a H.P. IVA repercutido 4770 6000,00
a Deterioro de valor de inmov mate. 2910 3000,00
a Amortización acumulada IM 2810 42000,00
a Deterioro de valor de existencias 3900 500,00
a Deterioro Ctos. Comer. 4900 5000,00
1 ---------------------------------- X ----------------------------------
6000,00 4770 H.P. IVA repercutido
a H.P. IVA soportado 4720 5500,00
a H.P. acreedora x IVA 4750 500,00
2 ---------------------------------- X ----------------------------------
5000,00 1290 Resultado del ejercicio
a Reserva legal 1120 500,00
a Dividendo activo a pagar 5260 4500,00
3 ---------------------------------- X ----------------------------------
4500,00 5260 Dividendo activo a pagar
a H.P.acreedora x retenciones 4751 855,00
a Banco cta. cte. 5720 3645,00
4 ---------------------------------- X ----------------------------------
210000,00 1900 Acciones emitidas
a Capital emitido pte. Inscrip. 1940 210000,00
5 ---------------------------------- X ----------------------------------
60000,00 5720 Banco cta. cte.
150000,00 1034 Socios desem. No exigidos CPI
a Acciones emitidas 1900 210000,00
6 ---------------------------------- X ----------------------------------
20000,00 1130 Reserva voluntaria
4200,00 4720 H.P. IVA soportado
a Banco cta. cte. 5720 24200,00
210000,00 1940 Capital emitido pte. Inscrip.
a Capital 1000 200000,00
a Prima de emisión 1100 10000,00
150000,00 1030 Socios x desembolsos no exisgidos
a Socios desem. No exigidos CPI 1034 150000,00
7 ---------------------------------- 30/6 ----------------------------------
5000,00 5210 Deudas a corto plazo
1000,00 5280 Intereses a corto plzo d DD
1000,00 6620 Intereses de deudas
a Banco cta. cte. 5720 7000,00
8 ---------------------------------- 1/7 ----------------------------------
40000,00 4708 H.P.Deudora x subvenciones
a Subvenciones oficiales en capital 1300 40000,00
9 ---------------------------------- X ----------------------------------
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4000,00 1420 Provisión para responsabilidades
a Banco cta. cte. 5720 3500,00
a Exceso de prov. Otras responsa. 7952 500,00
10 ---------------------------------- 30/6 ----------------------------------
6000,00 6810 Amortización I.M:
42000,00 2810 Amortización acumulada IM
16335,00 5720 Banco cta. cte.
a Maquinaria 2130 60000,00
a Bº procedente de I.M. 7710 1500,00
a H.P. IVA repercutido 4770 2835,00
11 ---------------------------------- 1/7 ----------------------------------
80000,00 2130 Maquinaria
16800,00 4720 H.P. IVA soportado
a H.P.Deudora x subvenciones 4708 40000,00
a Banco cta. cte. 5720 56800,00
12 ---------------------------------- X ----------------------------------
2500,00 2130 Maquinaria
525,00 4720 H.P. IVA soportado
a Banco cta. cte. 5720 3025,00
13 ---------------------------------- 1/10 ----------------------------------
80000,00 2110 Construcciones
840,00 4720 H.P. IVA soportado
a Construcciones en curso 2310 76000,00
a Banco cta. cte. 5720 4840,00
14 ---------------------------------- X ----------------------------------
1500,00 5400 I.F. Cp Instru. Patrimonio
20,00 6690 Otros gastos financieros
a Banco cta. cte. 5720 1520,00
15 ---------------------------------- 1/10 ----------------------------------
18000,00 2200 Inversiones en terrenos
a Banco cta. cte. 5720 18000,00
16 ---------------------------------- X ----------------------------------
2100,00 5400 I.F. Cp Instru. Patrimonio
a Bº de cartera de negociación 7630 2100,00
1200,00 5720 Banco cta. cte.
a I.F. Cp Instru. Patrimonio 5400 1200,00
17 ---------------------------------- X ----------------------------------
18000,00 2400 Participa. Lp Empre.Vincu.
a Banco cta. cte. 5720 18000,00
18 ---------------------------------- 1/7 ----------------------------------
60000,00 2180 Elementos de transporte
2069,06 4720 H.P. IVA soportado
a Banco cta. cte. 5720 11921,74
a Acreedores a Cp x Arren.Financiero 5240 16946,97
a Acreedores a Lp x Arren. Financiero 1740 33200,35
19 ---------------------------------- X ----------------------------------
13000,00 4070 Anticipos a proveedores
1300,00 4720 H.P. IVA soportado
a Banco cta. cte. 5720 14300,00
20 ---------------------------------- X ----------------------------------
48800,00 6000 Compra de mercaderías
3580,00 4720 H.P. IVA soportado
a Anticipos a proveedores 4070 13000,00
a Proveedores 4000 39380,00
21 ---------------------------------- X ----------------------------------
3300,00 4000 Proveedores
a Devolución de ventas y similares 7080 3000,00
a H.P. IVA soportado 4720 300,00
22 ---------------------------------- X ----------------------------------
16500,00 5720 Banco cta. cte.
a Anticipos de clientes 4380 15000,00
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a H.P. IVA repercutido 4770 1500,00
23 ---------------------------------- X ----------------------------------
15000,00 4380 Anticipos de clientes
60500,00 4300 Clientes
a Venta de mercaderías 7000 70000,00
a H.P. IVA repercutido 4770 5500,00
24 ---------------------------------- X ----------------------------------
500,00 6000 Transportes
105,00 4720 H.P. IVA soportado
605,00 4300 Clientes
a Banco cta. cte. 5720 1210,00
25 ---------------------------------- X ----------------------------------
40000,00 5720 Banco cta. cte.
a Venta de mercaderías 7000 40000,00
26 ---------------------------------- X ----------------------------------
5000,00 6954 Dota. Prov. Contratos onerosos
a Prov. Por contratos onerosos 4994 5000,00
27 ---------------------------------- X ----------------------------------
5000,00 5440 Ctos Cp al personal
4000,00 4600 Anticipos al personal
a Banco cta. cte. 5720 9000,00
28 ---------------------------------- X ----------------------------------
30000,00 6400 Sueldos y salarios
9000,00 6420 Seguridad social empresa
a Organismos S.S. Acreedora 4760 11000,00
a H.P.acreedora x retenciones 4751 3000,00
a Anticipos al personal 4600 4000,00
a Ctos Cp al personal 5440 5000,00
a Retribuciones ptes. De pago 4650 2000,00
a Banco cta.cte. 5720 14000,00
29 ---------------------------------- X ----------------------------------
7000,00 6200 Gastos de I+D
2500,00 6210 Arendamientos y cánones
3000,00 6230 Servicios de profesionales indepen.
15000,00 6270 Publicidad, propaganda y rela.pub.
6000,00 6280 Suministros
1500,00 6290 Otros servicios
800,00 6250 Primas de seguro
7350,00 4720 H.P. IVA soportado
a Acreedores X prest.serv. 4100 18150,00
a Gastos anticipados 4800 400,00
a Banco cta. cte. 5720 24600,00
30 ---------------------------------- 1/4 ----------------------------------
6000,00 5720 Banco cta. cte.
a Ingresos de arrendamientos 7520 6000,00
31 ---------------------------------- X ----------------------------------
44708,34 5720 Banco cta. cte.
291,66 6651 Intereses x dto. De efectos
5000,00 4320 Clientes x operaciones factoring
a Clientes 4300 50000,00
32 ---------------------------------- X ----------------------------------
5000,00 6500 Pérdida de ctos incobrables
a Clientes x operaciones factoring 4320 5000,00
33 ---------------------------------- X ----------------------------------
2500,00 5720 Banco cta. cte.
2500,00 6500 Pérdida de ctos incobrables
a Clientes dudoso cobro 4360 5000,00
5000,00 4900 Deterioro Ctos. Comer.
a Reversión deterioro ctos. Comer. 7940 5000,00
34 ---------------------------------- X ----------------------------------
8000,00 4000 Proveedores
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a Descuentos x pronto pago en compras 6060 145,45
a H.P. IVA soportado 4720 14,55
a Banco cta. cte. 5720 7840,00
35 ---------------------------------- 31/12 ----------------------------------
8000,00 3000 Mercaderías
a Variación de ex.merca. 6100 8000,00
12000,00 6100 Variación de existencias
a Mercaderías 3000 12000,00
36 ---------------------------------- D/D ----------------------------------
500,00 6930 Pda. X deterioro de existencias
a Deterioro de valor de existencias 3900 500,00
500,00 3900 Deterioro de valor de existencias
a Reversión deterioro de existencias 7930 500,00
3000,00 2910 Deterioro de valor de inmov mate.
a Reversión deterioro de Inmov. M. 7910 3000,00
37 ---------------------------------- D/D ----------------------------------
100,00 4800 Gastos anticipados
a Primas de seguro 6250 100,00
1500,00 7520 Ingresos de arrendamientos
a Ingresos anticipados 4850 1500,00
38 ---------------------------------- D/D ----------------------------------
17150,00 6810 Amortización I.M:
a Amortización acumulada IM 2810 17150,00
6666,67 1300 Subvenciones oficiales en capital
a Subv.dona.y lega.transf.resul ejer. 7460 6666,67
39 ---------------------------------- D/D ----------------------------------
8348,26 5240 Acreedores a Cp x Arren.Financiero
2069,06 4720 H.P. IVA soportado
1504,42 6620 Intereses de deudas
a Banco cta. cte. 5720 11921,74
8856,67 1740 Acreedores a Lp x Arren. Financiero
a Acreedores a Cp x Arren.Financiero 5240 8856,67
5000,00 1710 Deudas a largo plazo
a Deudas a corto plazo 5210 5000,00
900,00 6620 Intereses de deudas
a Intereses a corto plzo d DD 5280 900,00
40 ---------------------------------- NPA ----------------------------------