12/1/2020

Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de

FECHA RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación

30-Nov 20,536.33
CANCELACION DE VENTA DE LISTONES DE HUAYRURO 279.7PT X S/1.5 - CREDITO A
1-Dec JOANNY VELA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10380 PROVEEDOR DE AGUA DE MESA (MADERA DESPACHADA EL DIA 24-11) OREDEN DE LISTONES 419.50 20,955.83
SALIDA N° 8737
1-Dec OSCAR GONZALES COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10381 CARGUIO DE MADERA HUAYRURO COMERCIAL CARGUIO 100.00 21,055.83
1-Dec IQUER VASQUEZ COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10382 CARGUIO DE MADERA HUAYRURO COMERCIAL CARGUIO 100.00 21,155.83
1-Dec JOSE TUISIMA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10383 CARGUIO DE MADERA CACHIMBO COMERCIAL CARGUIO 100.00 21,255.83
HUGO MEDINA JAIME GASPAR COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10384 VENTA DE CARBON SUAVE 140 SACOS (1RA) 12,491.3 X S/1 COD -060 CARBON 12,491.30 33,747.13
1-Dec HUGO MEDINA JAIME GASPAR COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10384 VENTA DE CARBON 202 SACOS (3RA) X S/40 C/SACO COD-060 CARBON 1,475.35 35,222.48
1-Dec HUGO MEDINA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10385 AMORTIZACION DE DEUDA - CARBON VENTA COD-060 AMORTIZACION 500.00 35,722.48
1-Dec THAIZ NOVOA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10386 SD: 4676 CC: 5540 GTF: 793 GTF 20.00 35,742.48
CANCELACION DE ADELANTO DE SEMANA (TOTAL S/100) RECIBO E. N°RECIBO E.
1-Dec LUIS VALLES SERVICES FOREST 01/12/2020 RECIBO 10387 CANCELACION 100.00 35,842.48
N°11028

1-Dec JERSON AHUANARI COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10388 VENTA DE TAPAS: CACHIMBO 180 X S/4.5, COPAIBA 78 X S/4.50, PASHACO 42 X S/3.50 TAPAS 1,308.00 37,150.48

1-Dec CESAR TEXEIRA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10389 VENTA DE TABLAS 1" MANCHINGA (RECHAZADA) 1569.33 PT X S/1.70 (135 PIEZAS) TABLAS 1" 2,667.90 39,818.38
1-Dec ROXANA BARBARAN SERVICES FOREST 01/12/2020 RECIBO 10390 DEVOLUCION DE SUELDO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEVOLUCION 423.30 40,241.68
1-Dec RAY MEZTENZA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10391 SD: 4677 CC: 5541 GTF: 783-796 GTF 20.00 40,261.68
1-Dec CARLOS CASIMIR COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10392 VENTA DE LEÑA VARIOS 3 CAM X S/350 LEÑA 1,050.00 41,311.68
1-Dec RICHARD EDERY COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10393 SD: 4678 CC: 5542 GTF: 783-781-796 GTF 20.00 41,331.68
1-Dec SEGUNDO CRUZADO VECERRA COMASAC 01/12/2020 RECIBO 10394 SD: 4679 CC: 5543 GTF: 750-788-795 GTF 20.00 41,351.68
1-Dec MERCEDES VELASQUEZ DANIEL COMASAC 01/12/2020 RECIBO C20-598 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA CAJA OVALO 1,249.80 42,601.48
1-Dec MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 01/12/2020 RECIBO C20-599 DEPOSITO DE PLANILLA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE Y OTROS GASTOS CAJA OVALO 9,750.00 52,351.48
1-Dec VELASQUEZ DANIEL COMASAC 01/12/2020 RECIBO C20-598 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA CAJA OVALO 1,249.80 51,101.68
SR. ROGER
1-Dec SR. ROGER GUZMAN GLADIS GONGORA SR. ROGER GUZMAN 01/12/2020 RECIBO EGRESO 11078 COMPRAS SEMANA #49 VIVIENDA SR. ROGER GUZMAN ( 30-11 AL 05-12 ) 300.00 50,801.68
GUZMAN
ROZA - TUMBA
1-Dec GRECIA PILCO MARCO CHAVEZ COMASAC 01/12/2020 RECIBO EGRESO 11079 CANCELACION POR ROZA Y TUMBA DE CHACRA (LADO IZQUIERDO) 550.00 50,251.68
QUINILLAL
RODILLO
1-Dec VERONICA VALLES VILLEGAS LAUREL GUSTAVO COMASAC 01/12/2020 FACTURA 001-345 POR SERVICIO DE SOLDADURA Y CENTRADO DE CAPOT DEL RODILLO INJERSOL 400.00 49,851.68
INJERSOL
01 REPARACION DE LLANTA DE CAMION VOLVO #8, REPARACION DE LLANTA DE REPARACION
1-Dec ALMACEN MAJINO VARGAS WILDER JUAN COMASAC 01/12/2020 FACTURA 001-5501 60.00 49,791.68
CARRETA #3 LLANTAS
SERVICIOS GENERALES EL COMPRA DE 121 BUYONES DE AGUA X S/3 C/U - PARA PLANTA, OFICINAS,
1-Dec CAJA - CHICA GMASG 30/11/2020 FACTURA E001-276 AGUA DE MESA 363.00 49,428.68
CAUDAL EIRL CARRETERA, CONSTRUCCION DE HORNOS DE CARBON (SR. LINO)
SERVICIOS GENERALES EL COMPRA DE 120 BUYONES DE AGUA X S/3 C/U - PARA PLANTA, OFICINAS,
1-Dec CAJA - CHICA SERVICES FOREST 30/11/2020 FACTURA E001-275 AGUA DE MESA 360.00 49,068.68
CAUDAL EIRL CARRETERA, CONSTRUCCION DE HORNOS DE CARBON (SR. LINO)
04 PLOTEOS COLOR A1 X S/4, 04 PLOTEOS COLOR A3 X S/1.50 PLOTEOS DE
1-Dec ALEXIS SORIA ENTI EIRL COMASAC 27/11/2020 FACTURA F001-5670 FORESTAL 22.00 49,046.68
UBICACIÓN Y DISPERSION DE FUNDO KETSEN
20 ESPIRALADOS X S/2.5, 02 IMPRESIONES COLOR X S/0.20, COPIA A4 COLOR X S/0.05
- ESPIRALADOS DE EXPENDIENTES DE FUNDOS CERVANTES, KETSEN, DEMETRIO Y
1-Dec ALEXIS SORIA ENTI EIRL COMASAC 28/11/2020 FACTURA F001-5677 FORESTAL 52.40 48,994.28
PANAIFO. IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES DE SR.
MELQUIADES PARA PREDIOS

1-Dec ALEXIS SORIA CIP CONSEJO DEPARTAMENTAL COMASAC 26/11/2020 FACTURA 001-24082 01 CERTIFICADO DE HABILIDAD ING. JUAN CARLOS ARMANA C. X S/25 FORESTAL 25.00 48,969.28

1-Dec ALEXIS SORIA RED WING SRL COMASAC 28/11/2020 FACTURA 001-5611 ENVIO PUCALLPA - CONTAMANA DE 01 PQT 20 EXPENDIENTES DE FUNDOS PRIVADOS FORESTAL 30.00 48,939.28
GOBIERNO REGIONAL DE PAGO S POR DERECHO DE TRAMITE PARA LOS PREDIOS PRIVADOS CERVANTES,
1-Dec ALEXIS SORIA COMASAC 27/11/2020 BOUCHER S/N FORESTAL 105.50 48,833.78
LORETO CORPANCHO KETSEN, DEMETRIO Y PANAIFO
GOBIERNO REGIONAL DE PAGO S POR DERECHO DE TRAMITE PARA LOS PREDIOS PRIVADOS CERVANTES,
1-Dec ALEXIS SORIA COMASAC 27/11/2020 BOUCHER S/N FORESTAL 105.50 48,728.28
LORETO CORPANCHO KETSEN, DEMETRIO Y PANAIFO
GOBIERNO REGIONAL DE PAGO S POR DERECHO DE TRAMITE PARA LOS PREDIOS PRIVADOS CERVANTES,
1-Dec ALEXIS SORIA COMASAC 27/11/2020 BOUCHER S/N FORESTAL 105.50 48,622.78
LORETO CORPANCHO KETSEN, DEMETRIO Y PANAIFO
GOBIERNO REGIONAL DE PAGO S POR DERECHO DE TRAMITE PARA LOS PREDIOS PRIVADOS CERVANTES,
1-Dec ALEXIS SORIA COMASAC 27/11/2020 BOUCHER S/N FORESTAL 105.50 48,517.28
LORETO CORPANCHO KETSEN, DEMETRIO Y PANAIFO
GOBIERNO REGIONAL DE PAGO S POR DERECHO DE TRAMITE PARA LOS PREDIOS PRIVADOS CERVANTES,
1-Dec ALEXIS SORIA COMASAC 27/11/2020 BOUCHER S/N FORESTAL 105.50 48,411.78
LORETO CORPANCHO KETSEN, DEMETRIO Y PANAIFO
1-Dec 48,411.78
 12/2/2020

Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de

FECHA RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación

1-Dec 48,411.78
2-Dec LLELISSA TORRES COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10395 SD: 4680 CC: 5544 GTF: 793 GTF 20.00 48,431.78
2-Dec DAVID VELASQUEZ COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10396 SD: 4681 CC: 5545 GTF: 795 GTF 20.00 48,451.78
2-Dec MARCINO PAREDES COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10397 SD: 4682 CC: 5546 GTF: 783 GTF 20.00 48,471.78
2-Dec JHON SAJAMI COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10398 CANCELACION DE DEUDA (ADELANTO DE SEMANA RECIBO N°11054) CANCELACION 100.00 48,571.78
2-Dec FREDDY GUERRERO COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10399 CANCELACION DE DEUDA (ADELANTO DE SEMANA RECIBO N°11053) CANCELACION 100.00 48,671.78
2-Dec SAULO VASQUEZ COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10400 SD: 4683 CC: 5547 GTF: 789-795 GTF 20.00 48,691.78
2-Dec JUNEOR ZEGARRA COMASAC 02/12/2020 RECIBO 10401 COMISION DE DEPOSITO A CTA VENTAS COMISION 281.90 48,973.68
2-Dec DENNIS LOPEZ COMASAC 02/12/2020 S/N S/N ENTREGA DE EFECTIVO PARA VIATICOS - CAJA ORELLANA CAJA ORELLANA 400.00 49,373.68
2-Dec MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 44167 RECIBO C20-600 COMPRAS VARIAS PLANTA 500.00 49,873.68
2-Dec MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 44167 RECIBO C20-601 COMPLETA DEP. D EPLANILLA 2DA QUINCENA NOV. /EXTRACCION PLANTA 4,064.00 53,937.68
MELQUIADES CRUZ /
2-Dec JHON SAJAMI COMASAC 02/12/2020 RECIBO EGRESO 11080 PAGO POR SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION (DEL 28-11 AL 01-12) 9 VIAJES X S/30 PAGO A CHOFER 270.00 53,667.68
LUIS DEL AGUILA
MELQUIADES CRUZ / PAGO POR SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION (DEL 28-11 AL 01-12) 11 VIAJES X
2-Dec FREDDY GUERRERO COMASAC 02/12/2020 RECIBO EGRESO 11081 PAGO A CHOFER 360.00 53,307.68
LUIS DEL AGUILA S/30, 2 VIAJES X S/15 (SIN CARRETA)
01 PIÑON ARRASTRE X S/10 PARA CADENA PRINCIPAL DE LA FINGER- ORDEN DEL SR.
2-Dec MILTON SALAS HYZ MOTOR´S EIRL COMASAC 02/12/2020 FACTURA F001-4844 FINGER JOINT 10.00 53,297.68
YONEL GUZMAN
2-Dec ALEXIS SORIA LATAM AIRLINES PERU SA COMASAC 01/12/2020 FACTURA F5136339 ENVIO DE GRR 015-3924 A LIMA FORESTAL 27.00 53,270.68
2-Dec ALEXIS SORIA ALEXIS SORIA COMASAC 01/12/2020 RECIBO PAGO 11262 PAGO DE PEAJE (CUIDA MOTOS) PARA DEPOSITO DE SOBRE CON DOC. PEAJE 1.00 53,269.68
30-11-2020: 5 CENAS X S/9 (MARCO NOVOA, JHON QUIJANO, ABEL NAVARRO, ESTIEL
FORMATO FLORES, LUIS DEL AGUILA) Y 01 AGUA MINERAL X S/5. ALIMENTACION
2-Dec LUIS DEL AGUILA LUIS DEL AGUILA COMASAC 02/12/2020 S/N 100.00 53,169.68
LOGISTICO 01-12-20: 5 CENAS X S/9 (MARCO NOVOA, JHON QUIJANO, ABEL NAVARRO, ESTIEL PERSONAL
FLORES, LUIS DEL AGUILA) Y 01 AGUA MINERAL X S/5
GASTOS DE VIATICOS DE DOÑA BERTHA: PESCADO 7 KG S/70, C/MONTE 3KG S/54,
YUCA S/4, CULANTRO S/5, PAN S/7, PLATANO 2 RACIMOS S/12.
PESCADO 8 KG X S/80, CHANCHO 3KG S/36, RES 2KG S/24, LIMON S/6, CULANTRO S/4,
AJI DULCE S/3. COMPRA DE
REPORTE
2-Dec DENNIS LOPEZ DENNIS LOPEZ COMASAC 26/10/2020 S/N PESCADO 8kG X S/80, C/MONTE 4KG S/72, RES 1 KG S/12, PLATANO 1 RACIMO S/10, VIVERES E/F 797.00 52,372.68
LOGISTICO
PAN S/7, CULANTRO S/5, LIMON S/4. BERTHA
PESCADO 8kG X S/80, CHANCHO 4KG S/80, CHANCHO 4KG S/48, GALLO S/40, YUCA S/4,
LIMONS/4, TOMATE S/4, AJI CHARAPITA S/2.
PESCADO 8 KG S/80, RES 2KG S/24, PLATANO 1 RACIMO S/12, CULANTRO S/4

PESCADO 8KG S/80, RES 2KG S/24, CARNE DE MONTE 4KG S/64, PLATANO 1 RACIMO
COMPRA DE
REPORTE S/12, PAN S/6, CULANTRO S/6, AJI DULCE S/3.
2-Dec DENNIS LOPEZ DENNIS LOPEZ COMASAC 26/10/2020 S/N VIVERES E/F 399.00 51,973.68
LOGISTICO PESACADO 8KG S/80, CHANCHO 3KG S/30, CARNE DE MONTE 3KG S/54, CULANTRO
BERTHA
S/5, TOMATE S/4, LIMON S/8, PAN S/6, YUCA S/6, CEBOLLA CHINA S/4, COCONA S/5

PAGO MOVILIDAD PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUIMICOS (VENENO) ARENAL -

2-Dec JAIME SABOYA JAIME SABOYA COMASAC 03/12/2020 RECIBO PAGO 11261 MOVILIDAD 10.00 51,963.68
PLANTA
PLANILLA 2DA
2-Dec JAIME SABOYA BCP COMASAC 01/12/2020 PLANILLA S/N PAGO DE PLANILLA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE - COMASAC 7,085.61 44,878.07
QUINC. NOV.
PLANILLA 2DA
2-Dec JAIME SABOYA VASQUEZ TUESTA TENYER FOREST SELVA 01/12/2020 PLANILLA S/N PAGO DE PLANILLA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE - EXTRACCION 579.00 44,299.07
QUINC. NOV.
2-Dec JAIME SABOYA JUAN CARLOS HIDALGO COMASAC 01/12/2020 BOUCHER S/N DEPOSITO AL SR. JUAN CARLOS HIDALGO AUTOR. POR GERENCIA COMASAC 1,800.00 42,499.07
2-Dec JAIME SABOYA DRECTV GMASG 01/12/2020 BOUCHER S/N PAGO DE MENSUALIDAD DE DIRECTV FV: 05-12 GMASG 266.50 42,232.57

REPARACION DE ARRANCADOR 24V. PARA USO EN 950 FG STOCK ALMACEN CAMBIO

YSIDRO NARCISO HUAMAN REPARACIONES
2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 30/11/2020 FACTURA 001-7021 DE BENDIX, BOCINA, RETEN, CARBONES X S/450; REPARACION DE ARRANCADOR 24V. 650.00 41,582.57
CARHUAMACA VARIAS
525 B3 CAMBIO DE BOCINAS, REBOBINADO DE SELENIO DE PONCHO. X S/250

CESAR ANTONIO ALEGRIA

2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 28/11/2020 FACTURA 0001-1035 01 SACO AGUATECH X S/100 PARA PISCIGRANJA PISCIGRANJA 100.00 41,482.57
SOPLIN
CORPORACION METALICA R &V CANTEADORA
2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 28/11/2020 FACTURA 0001-1712 21 EJE DE BOCINA X S/7 PARA POLEA DE CANTEADORA MULTIPLE - NUEVA 147.00 41,335.57
SAC MULTIPLE
34 KG TUBO DE BOCINA X S/4 C/KG PARA USO EN EMBOCINADO DE EJE DE E/F
2-Dec RAUL TEJADA PALACIOS & MILLA S.A.C. COMASAC 30/11/2020 FACTURA E001-1276 E/F BERTHA 136.00 41,199.57
BERTHA
NEGOCIACIONES LA DEMANDA SR. ROGER
2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 28/11/2020 FACTURA F001-2442 01 CAJA LECHE GLORIA X S/73 VIVIENDA SR. ROGER GUZMAN 73.00 41,126.57
SAC GUZMAN
POR SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DE CONGELADORA Y CAMBIO DE TERMOSTATO
2-Dec RAUL TEJADA DE DIOS SILVA JOSUE COMASAC 28/11/2020 R. HONORARIO E001-205 E/F RIO GRANDE 200.00 40,926.57
CONGELADORA DE E/F RIO GRANDE
NEGOCIACIONES LA DEMANDA SR. ROGER
2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 01/12/2020 FACTURA F001-2449 01 PANETON DONOFRIO BOLSA X S/22 VIVIENDA SR. ROGER GUZMAN 22.00 40,904.57
SAC GUZMAN
FERNANDO RUBEN INGA
2-Dec RAUL TEJADA COMASAC 28/11/2020 BOLETA B001-051206 01 LEGALIZACION DE FIRMA, 01 CONSULTA BIOMETRICO PARA PREDIO COMASAC 10.00 40,894.57
CACERES
SR. ROGER
2-Dec RAUL TEJADA EFRAIN LLANTOY ACUÑA SR. ROGER GUZMAN 01/12/2020 10455388631 0002-30197 01 TOSTADA X S/7 VIVIENDA SR. ROGER GUZMAN 7.00 40,887.57
GUZMAN
 FORMATO SR. ROGER
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA SR. ROGER GUZMAN 01/12/2020 S/N COMPRA PARA LA VIVIENDA DEL SR. ROGER 99.50 40,788.07
LOGISTICO GUZMAN
FORMATO MOVILIDAD PARA RECOJO DE REPUESTOS VARIOS EN LA AGENCIA TURISMO
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/12/2020 S/N MOVILIDAD 5.00 40,783.07
LOGISTICO CENTRAL REPUESTOS LLEGADOS DE LIMA PARA ALMACEN
FORMATO EMBARQUE DE REPUESTOS EN LA AGENCIA MARVISUR, 5 TRAMOS DE CINTA PARA LA
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/12/2020 S/N EMBARQUE 12.00 40,771.07
LOGISTICO ASERRADERO, REQUERIMIENTOS VARIOS PARA ALMACEN
FORMATO EMBARQUE DE 35 TUBOS CUADRADOS EN LA TIENDA FLOVICSA PARA TRANS´PORTE
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/12/2020 S/N EMBARQUE 7.00 40,764.07
LOGISTICO A PLANTA
FORMATO
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/11/2020 S/N COMPRA DE 20KG DE CAMOTE PARA LA PISCIGRANJA PISCIGRANJA 40.00 40,724.07
LOGISTICO
FORMATO
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/11/2020 S/N EMBARQUE DE TUBOS DE FIERRO DE 6" EN LA CHATARRERIA EMBARQUE 10.00 40,714.07
LOGISTICO
FORMATO ALIMENTACION
2-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 01/11/2020 S/N ALIMENTACION PARA PERSONAL LOGISTICO DIA LUNES 5.00 40,709.07
LOGISTICO LOGISTICO
2-Dec 40,709.07
 12/3/2020
C P
Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de A R
RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación N E
T C

2-Dec 40,709.07
MANUEL CAJAS COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10402 SD: 4686 CC: 5550 GTF: 793 GTF 1 20 20.00 40,729.07
CARLOS FREYRE COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10403 SD: 4687 CC: 5551 GTF: 746-783-792-796-801 GTF 1 20 20.00 40,749.07
RONALD TULLER COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10404 SD: 4688 CC: 5552 CC: 5552 GTF: 793 GTF 1 20 20.00 40,769.07
WILBER VARGAS IKER COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10405 SD: 4689 CC: 5552 GTF: 792 GTF 1 20 20.00 40,789.07
CARLOS CASIMIR COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10406 VENTA DE LEÑA VARIOS 2CAM X S/350 LEÑA 2 350 700.00 41,489.07
CARLOS CASIMIR COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10406 VENTA DE CHILETAS VARIOS 2CAM X S/150 CHILETAS 2 150 300.00 41,789.07
MEDRANO FLORES COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10407 SD: 4690 CC: 5554 GTF: 795 GTF 1 20 20.00 41,809.07
WILLIAN TOMAS COMASAC 03/12/2020 RECIBO 10408 VENTA DE RIPAS 12.33 PT X S/1.20 RIPAS 12.33 1.2 15.00 41,824.07
COMASAC 03/12/2020 RECIBO C20-602 SABOYA TAFUR JAIME DEPOSITO A COTRINA REYNA LINO CAJA OVALO 2,380.00 44,204.07
PRESTAMO AUTORIZADO POR EL SR. YONEL GUZMAN -
SR. YONEL GUZMAN LINO COTRINA COMASAC 03/12/2020 RECIBO EGRESO 11082 PRESTAMO 200.00 44,004.07
DEVOLUCION EL DIA LUNES 07-11
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 04 CARBONES 12V. BOSH X S/45 CAMIONETA LOGISTICA TIX-907 4 11.25 45.00 43,959.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 02 TERMINALES EN L X S/6 CAMIONETA LOGISTICA TIX-907 2 6 12.00 43,947.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 REBOBINAR AUTOMATICO X S/50 CAMIONETA LOGISTICA TIX-909 1 50 50.00 43,897.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 RREPARACION DE ARRANCADOR X S/60 CAMIONETA LOGISTICA TIX-910 1 60 60.00 43,837.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 01 RODAJE G001 X S/25 CAMIONETA LOGISTICA TIX-911 1 25 25.00 43,812.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 02 CARBONES 12V X S/10 CAMIONETA LOGISTICA TIX-912 2 5 10.00 43,802.07
ALAMACEN RONALD CUBA LOPEZ COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-179 REVISIONES DE ALTERNADOR S/40 CAMIONETA LOGISTICA TIX-913 1 40 40.00 43,762.07
RAUL ZUMAETA LA CASA DE LA LIMPIEZA S.A.C. COMASAC 01/12/2020 FACTURA F001-1316 LIMPIA MAYOLICA SAPOLIO SR. ROGER GUZMAN 2 15 30.00 43,732.07
RAUL ZUMAETA FERRETERIA JUMELSA SRL COMASAC 02/12/2020 FACTURA F001-5932 CARBURO STOCK ALMACEN 3 7 21.00 43,711.07
RAUL ZUMAETA FERRETERIA JUMELSA SRL COMASAC 02/12/2020 FACTURA F001-5932 PASTILLA B16 IZQUIERDA STOCK ALMACEN 8 11 88.00 43,623.07
RAUL ZUMAETA FERRETERIA JUMELSA SRL COMASAC 02/12/2020 FACTURA F001-5932 PASTILLA B12 IZQUIERDA STOCK ALMACEN 4 6 24.00 43,599.07
RAUL ZUMAETA HOMERO ANTONIO PINEDO LINO COMASAC 02/12/2020 FACTURA 0001-3195 VOLANTE S/M MOLDURERA WEING #01 1 120 120.00 43,479.07
RAUL ZUMAETA EFRAIN LLANTOY ACUÑA COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0002-1401 MANTEQUILLA DE MANI SR. ROGER GUZMAN 1 20 20.00 43,459.07
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 PERNOS FLAT X 1 X M8 CHAVETAS PLANTA #01 12 0.9 10.80 43,448.27
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 PERNOS M10 X 60 CAMION FMX #04 2 3.5 7.00 43,441.27
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 ARANDELAS DE BRONCE RODILLO INGERSOL 6 0.5 3.00 43,438.27
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 PERNOS RACORO MG X 15 RODILLO INGERSOL 6 4 24.00 43,414.27
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 BARRA ROSCA DE 1/2 PARA AFILADORA PLANTA #03 1 22 22.00 43,392.27
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 PRISIONEROS 3/8 X 1/2 PARA CADENA DE ARRASTRE PLANTA #01 12 0.9 10.80 43,381.47
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-003841 MANGUERA HIDRAULICA 3/6 X 0.36 GRUA #03 1 16 16.00 43,365.47
PERNOS 5/8 X 4 NC 8° COMPLETA MOTOR REDUCTOR DE
RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONES JOSE LUIS COMASAC 01/12/2020 FACTURA 0003-4031 AREA DE EXPORTACION 8 8.6 68.80 43,296.67
COMPUERTA DE SILO
YSIDRO NARCISO HUAMAN
RAUL ZUMAETA COMASAC 01/12/2020 FACTURA 001-7023 REPARACION DE SHIFFER CARGADOR 950 H 2 1 350 350.00 42,946.67
CARHUAMACA
TRNASPORTES & MULTISERVICIOS ENVIO PAQUETE ORELLANA - PUCALLPA, BOCINAS PARA TIRO
RAUL ZUMAETA COMASAC 01/12/2020 FACTURA 001-44 ENVIO ORELLANA 1 30 30.00 42,916.67
GENERALES ROCKY STAR S.A.C. DE CARRETA
ENVIO PAQUETE PUCALLPA - ORELLANA, COMANDO DE CAMBIO
RAUL ZUMAETA RODOLFO CHAVEZ AVENDAÑO COMASAC 01/12/2020 FACTURA 001-1643 ENVIO ORELLANA 1 30 30.00 42,886.67
DEL 950 H2
RAUL ZUMAETA CAROL HURTADO COMASAC 30/11/2020 BOUCHER S/N PAGO DE ARRIBO DE E/F RIO GRANDE - CAROL HURTADO E/F RIO GRANDE 1 242 242.00 42,644.67
RAUL ZUMAETA CAROL HURTADO COMASAC 30/11/2020 BOUCHER S/N PAGO DE ARRIBO DE E/F DOÑA BERTHA - CAROL HURTADO E/F DOÑA BERTHA 1 242 242.00 42,402.67
RAUL ZUMAETA TRACTOR PARTS SRL COMASAC 01/12/2020 FACTURA F001-00007351 BODY D3 D4D 910 - SRTA. VERONICA VALLES MONTACARGA CAT #01 1 20 20.00 42,382.67

RAUL ZUMAETA PAREDES ROJAS YASHICHI RUSBEL COMASAC 30/11/2020 FACTURA F001-17594 ESPEJO 2MM CAMION #08 1 20 20.00 42,362.67
CAMIONETA HILUX DEL SR.
RAUL ZUMAETA AUTOMOTORES MOPAL COMASAC 30/11/2020 FACTURA F005-00010264 GRAPA SOPORTE PA GUARDA FANGO 3 3.2 9.50 42,353.17
ROGER G.
RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 28/11/2020 FACTURA F-001-00009011 BROCA HSS TITANIO M10 PARA USO EN CANTEADORA PLANTA #03 2 16 32.00 42,321.17
RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 28/11/2020 FACTURA F-001-00009011 PRISION. CUADRA. NC-12.9 PARA USO EN CANTEADORA PLANTA #03 0.50 35.2 17.60 42,303.57
RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 28/11/2020 FACTURA F-001-00009011 PERNO FLAT ALLEN NC PARA USO EN CANTEADORA PLANTA #03 4.4 2 8.80 42,294.77
RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 27/11/2020 FACTURA F-001-00008981 MACHO NC 1/4 STOCK ALMACEN 2 15.3 30.60 42,264.17
ALOJAMIENTO PARA EL JEFE DE CC.NN. CANCHAHUAYA SR.
RAUL ZUMAETA GUZMAN TORATO FERNANDEZ COMASAC 27/11/2020 FACTURA 004-3372 EXTRACCION 1 30 30.00 42,234.17
BERAU
RAUL ZUMAETA LA CASA DEL FRENO SRL COMASAC 27/11/2020 FACTURA 0001-12922 DISCO VULCANIZADO 5MM MOLDURERA WING #02 1 180 180.00 42,054.17
RAUL ZUMAETA CAHUI QUISPE DIONICIA YOVANA COMASAC 26/11/2020 FACTURA F001-003188 10KG GLP 55/45 STOCK ALMACEN 3 36 108.00 41,946.17
ENVIO ORELLANA - PUCALLPA, PALANCA, DADOS DE IMPACTO,
RAUL ZUMAETA RODOLFO CHAVEZ AVENDAÑO COMASAC 30/11/2020 FACTURA 001-1926 ENVIO ORELLANA 1 50 50.00 41,896.17
EXTENCIONES, OTROS)
01 ENVIO ORELLANA - PUCALLPA, COMANDO DE CAMBIO DE
RAUL ZUMAETA CHAVEZ AVENDAÑO MARCIAL COMASAC 30/11/2020 FACTURA 001-1925 ENVIO ORELLANA 1 30 30.00 41,866.17
CARGADOR 950 H
41,866.17
 12/4/2020
C P
Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de A R
RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación N E
T C

3-Dec 41,866.17
BRUNO NANO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10409 VENTA DE RIPIO (VOLQUETADA) RIPIO 1 750 750.00 42,616.17
LUIS LOPEZ COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10410 VENTA DE LEÑA DE PUMAQUIRO (CAMIONADA) LEÑA 1 800 800.00 43,416.17
LLELISSA TORRES COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10411 SD: 4691 CC: 5555 GTF: 793-759 GTF 1 20 20.00 43,436.17
MARCELINO AREVALO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10412 SD: 4692-4693 CC: 5556 GTF: 749-783-796-739-796 GTF 1 20 20.00 43,456.17
MANUEL NAVAS COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10414 VENTA DE LEÑA CASHO/PASHACO (CAMIONADA) LEÑA 1 650 650.00 44,106.17
KARINA MALDONADO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10415 SD: 4694 CC: 5554 GTF: 795-783 GTF 1 20 20.00 44,126.17
NELLY SANGAMA COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10416 CARGUIO DE MADERA HUAYRURO COMERCIAL CARGUIO 1 100 100.00 44,226.17
ALEXANDER LIMA ARBILDO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10417 SD: 4695 CC: 5558 GTF: 759-793 GTF 1 20 20.00 44,246.17
CARLOS VARGAS COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10418 SD: 4696 CC: 5559 GTF: 796 GTF 1 20 20.00 44,266.17
INOCENCIO TRUJILLO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10419 SD: 4697 CC: 5560 GTF: 796 GTF 1 20 20.00 44,286.17
VENTA DE TAPAS: COPAIBA 121, MANCHINGA 36, HUAYRURO 83,
JERSON AHUNARI COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10420 TAPAS 300 4.5 1,350.00 45,636.17
MASHONASTE 60 TODO X S/4.5 C/U
MARCELINO AREVALO COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10421 SD: 4698 CC:5561 GTF: 750 GTF 1 20 20.00 45,656.17
MEDARNO FLORES B. COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10422 COMISION POR DEPOSITO A CTA-VENTAS LIQ. 876 FACT. 2252 COMISION 57.50 45,713.67
CANCELACION DE DEUDA (DEL DIA SABADO 21-11) RECIBO
ENRESTO SANCHEZ COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10423 CANCELACION 45,713.67
EGRESO N°11049 (SE DESCONTO DE LA VENTA COD-061)

ENRESTO SANCHEZ COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10424 AMORTIZACION DE DEUDA DE LA VENTA COD-061 (DESCUENTO) AMORTIZACION 45,713.67

DAVID MARINA COMASAC 04/12/2020 RECIBO 10425 COMISION POR DEPOSITO A CTA-VENTAS LIQ. 879 FACT. 2255 GTF 140.30 45,853.97

VENTA DE CARBON COD-061 (TOTAL= 39194.34, COMASAC=

ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ VASQUES ERNESTO COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-605 CAJA OVALO 6,582.50 52,436.47
28611.87, PRODUCTOR= 10582.47) VENTA POR TRANSFERENCIA

MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-603 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 52,936.47
MERCEDES GUZMAN TEJADA ROGER COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-606 GASTOS VARIOS CAJA OVALO 100,000.00 152,936.47
MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-607 DEPOSITO DE PLANILLA SEMANA 49-2020 BCP-BBVA CAJA OVALO 19,550.00 172,486.47

VENTA DE CARBON COD-061 (TOTAL= 39194.34, COMASAC=

ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ VASQUES ERNESTO COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-605 CAJA OVALO 6,582.50 165,903.97
28611.87, PRODUCTOR= 10582.47) VENTA POR TRANSFERENCIA

MERCEDES GUZMAN TEJADA ROGER COMASAC 04/12/2020 RECIBO C20-606 GASTOS VARIOS CAJA OVALO 100,000.00 65,903.97
POR SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA ORDENAR
SR. YONEL GUZMAN HELLEN RENGIFO COMASAC 04/12/2020 RECIBO EGRESO 11083 SR. YONEL GUZMAN 100.00 65,803.97
DOCUMENTOS
MELQUIADES CRUZ / LUIS POR SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION 10 VIAJES X S/30 (SE
MOISISE DEGREGORI COMASAC 04/12/2020 RECIBO EGRESO 11084 CHOFER 9 30 270.00 65,533.97
DEL AGUILA ESTA DESCONTADO 1 VIAJE POR CUNETEO )
SRTA. SOLEDAD CARDENAS NELLY SANGAMA COMASAC 04/12/2020 RECIBO EGRESO 11085 DEVOLUCION DE TRAMITE QUE REALIZO EN IRENA COMASAC 100.00 65,433.97

PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 48 ( DEL 20-11 al 26-11) - OP.

RRHH MACEDO SINARAHUA GILBERTO COMASAC 04/12/2020 PLANILLA S/N COMASAC 60.00 65,373.97
RODILLO
PAGO DE PLANILLA 2DA QUINCENA DE NOMVIEMBRE -
EXTRACCION RIOS DANIEL ARTURO COMASAC 04/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA 2DA QUINC. NOV. 589.55 64,784.42
EXTRACCION
0.00 64,784.42
 12/5/2020
C P
Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de A R
RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación N E
T C

4-Dec 64,784.42
JERZY SOLANO COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10426 VENTA DE TABLAS 1" PASHACO 450PT X S/1.20 TABLAS 1" 450 1.2 540.00 65,324.42
JERZY SOLANO COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10426 VENTA DE LISTONES HUIMBA 440PT X S/1.20 LISTONES 440 1.2 528.00 65,852.42
CARLOS CASIMIR COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10427 VENTA DE LEÑA VARIOS 2 CAM. X S/350 LEÑA 2 350 700.00 66,552.42
VENTA DESCALIBRADAS CACHIMBO 10 UND X S/3.5, CAUPURI 10
GILBERTO MACEDO COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10428 DESCALIBRADAS 20 3.5 70.00 66,622.42
X S/3.5
JUAN SUYON COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10429 SD: 4699 CC: 5562 GTF: 759-793 GTF 1 20 20.00 66,642.42
GILBERTO MACEDO COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10430 VENTA DESCALIBRADAS CAUPURI 5 UND X S/3.5 DESCALIBRADAS 5 3.5 17.50 66,659.92
REGULARIZACION DE PRECIO POR VENTA DE LEÑA (S/300 DE
CARLOS CASIMIR COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10431 VENTA DEL DIA 03-11 Y S/100 VENTA DEL DIA 05-11). SE COBRO REGULARIZACION 400.00 67,059.92
UN ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO
GERSON AHUANARI COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10432 SD: 4700 - 4701 CC: 5563 - 5564 GTF: 802-810-4567 GTF 2 20 40.00 67,099.92
ADELANTO POR VENTA DE CARBON DE SHIHUAHUACO (3RA) SE
YOLANDA SHUÑIGA COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10433 ADELANTO 2,000.00 69,099.92
DESPACHARA EL DIA LUNES 7-12

SAMUEL INOCENCIO COMASAC 05/12/2020 RECIBO 10434 COMISION POR DEPOSITO A CTA - VENTAS LIQ. 883 FACT. 2259 COMISION 160.00 69,259.92

MERCEDES TEJADA DEL CASTILLO RAUL COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-608 COMPRA DE JUEGO DE GANCHOS PARA GRUA 3 CAJA OVALO 3,000.00 72,259.92
MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-609 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 1,000.00 73,259.92
MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-610 CAJA CHICA CAJA OVALO 5,000.00 78,259.92
MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-611 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 78,759.92
MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-612 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 79,259.92

MERCEDES GUZMAN TEJADA ROGER COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-613 GASTOS VARIOS CAJA OVALO 100,000.00 179,259.92

MERCEDES GUZMAN TEJADA ROGER COMASAC 05/12/2020 RECIBO C20-613 GASTOS VARIOS CAJA OVALO 100,000.00 79,259.92

GASTOS EN COMISION PARA BASE DE DATOS DE VENTAS

SR. YONEL GUZMAN DIANA CARDENAS COMASAC 05/12/2020 RECIBO EGRESO 11087 COMASAC 50.00 79,209.92
NACIONALES
GASTOS EN COMISION PARA BASE DE DATOS DE VENTAS
SR. YONEL GUZMAN DIANA CARDENAS COMASAC 05/12/2020 RECIBO EGRESO 11088 COMASAC 80.00 79,129.92
NACIONALES
GASTOS EN ALIMENTO PARA PERSONAL DE PLANTA -
SR. YONEL GUZMAN JULIO FLORES COMASAC 05/12/2020 RECIBO EGRESO 11089 ALIMENTOS 35.00 79,094.92
ELECTRISISTAS - RECIBO POR REGULARIZAR

PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) -

RRHH HUAYTA PACAYA BRANDON AXEL COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 268.75 78,826.17
ELECTRICISTA

PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) -

RRHH SINARAHUA ROMERO JHONATAN COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 464.38 78,361.79
MECANICO
PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) - OP.
RRHH OCHOA VARGAS PEPE COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 340.00 78,021.79
ORUGA
PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) -
RRHH DALE CELIS ERNESTO MANUEL COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 428.58 77,593.21
SOLDADOR
PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) - OP.
RRHH ARTIDORO SHUPINGAHUA COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 560.00 77,033.21
EXCABADORA
MONCADA TUESTA SEGUNDO PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) - OP.
RRHH COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 160.00 76,873.21
FROILAN MOTONIVELADORA
PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 27-11 al 03-12) - OP.
RRHH MACEDO SINARAHUA GILBERTO COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 495.00 76,378.21
RODILLO
CAROL HURTADO / LUIS PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 29-11 al 05-12) -
PLANILLA - GANADERIA COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 1,300.00 75,078.21
VALLE GANADERIA
PAGO DE PLANILLA SEMANA N° 49 ( DEL 29-11 al 05-12) -
CAROL HURTADO / LINO PLANILLA - CARBONERIA COMASAC 05/12/2020 PLANILLA S/N PLANILLA SEMANA N°49 300.00 74,778.21
CONSTRUCCION DE HORNO DE CARBON
MOVILIDAD PARA RECOGER CAMIONETA HILUX NEGRA (SR.
VERONICA VALLES LUIS ALBEDRIN COMASAC 05/12/2020 RECIBO PAGO 11267 MOVILIDAD 8.00 74,770.21
ROGER GUZMAN) DEL LAVADERO
SR. ROGER GUZMAN SR. ROGER GUZMAN COMASAC 03/12/2020 RECIBO PAGO 11264 EFECTIVO ENVIADO A ORELLANA PARA PAGO DE PLANILLA PLANILLA 22,228.70 52,541.51
52,541.51
 12/7/2020
C P
Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de A R
FECHA RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación N E
T C

5-Dec 52,541.51
7-Dec NELLY SANGAMA COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10435 SD: 4704-4705 CC: 5567 GTF: 785-793-790-789 GTF 1 20 20.00 52,561.51
7-Dec NELLY SANGAMA COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10436 CC: 5568 (SOLO CATALOGO) GTF 1 10 10.00 52,571.51
7-Dec MANUEL CAJAS COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10437 SD: 4706 CC: 5569 GTF: 759 GTF 1 20 20.00 52,591.51
PAGO POR CONCESION DE CAFETIN SEMANA #48 (DEL 23-11 AL
7-Dec ROSARIO VERA COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10438 CAFETIN 250.00 52,841.51
28-11)
7-Dec INES RAMIREZ COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10439 SD: 4707 CC: 5570 GTF: 789 GTF 1 20 20.00 52,861.51
CANCELACION DE PRESTAMO DEL DIA 03-12 RECIBO DE PAGO
7-Dec LINO COTRINA COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10440 CANCELACION 200.00 53,061.51
N°11082

CANCELACION VENTA DE CARBON: 167 SACOS SHIHUAHUACO

3RA X S/60 C/U Y 13 SACOS SUAVE 3RA X S/50 C/U (S/2000
7-Dec ERNESTO SANCHEZ YOLANDA ZUÑIGA COMASAC 07/12/2020 RECIBO 10442 CARBON 1,670.00 54,731.51
ADELANTO EN EFECTIVO - S/7000 TRANSF. - S/1670
CANCELACION EN EFECTIVO). REGULARIZACION COD-062

7-Dec MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 07/12/2020 RECIBO C20-614 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 55,231.51
7-Dec MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 07/12/2020 RECIBO C20-615 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 55,731.51
7-Dec MERCEDES ZUMAETA MEZA RAUL COMASAC 07/12/2020 RECIBO C20-616 COMPRAS VARIAS CAJA OVALO 500.00 56,231.51
CONSUMO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE PREDIO UBICADO EN
7-Dec RONALD VARGAS RONALD VARGAS SR. ROGER GUZMAN 07/12/2020 RECIBO EXTERNO S/N SR. ROGER GUZMAN 10.00 56,221.51
AAHH JORGE BASADRE
JENNY PAOLA GUTIERREZ CONSTRUCCION DE OFICINAS EN
7-Dec CAROL HURTADO COMASAC 07/12/2020 FACTURA FE01-148 OCRE ROJO 130 2 11 22.00 56,199.51
SOTOMAYOR DE AREVALO PLANTA #1
7-Dec SRTA. SOLEDAD CARDENAS ROSARIO NOEMI VERA ESPINAL GMASG 07/12/2020 BOLETA 002-494 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL (DEL 23-11 AL 28-11) SR. YONEL GUZMAN 123.50 56,076.01
VIATICOS PARA EL SR. ANDREI AMORIN (ALIMENTACION) -
7-Dec SR. NELSON GUZMAN ANDREI AMORIN COMASAC 07/12/2020 RECIBO PAGO 11272 COMASAC 150.00 55,926.01
PERSONAL TRABAJANDO EN HORNOS DE CARBON
DEPOSITO AL SEÑOR RODRIGO ZEVALLOS AUTORIZADO PARA
7-Dec RAUL ZUMAETA RODRIGO ZEVALLOS ISUIZA COMASAC 04/12/2020 BOUCHER 001 035187 PAGO DE ALCABALA FUNDO NELSON SOLICITADO SRTA. COMASAC 524.90 55,401.11
VANESSA LOPEZ
7-Dec RAUL ZUMAETA FERRETERIA JUMELSA SRL COMASAC 03/12/2020 FACTURA F001-22740 BROCA CO 2.5MM CASCO STOCK ALMACEN 3 2.5 7.50 55,393.61
7-Dec RAUL ZUMAETA CREAZIONI SA COMASAC 03/12/2020 FACTURA FE64-8835 HEX PUNTA BROCA - TECHO DE CARBONERIA PLANTA #3 20 174.96 55,218.65
7-Dec RAUL ZUMAETA CREAZIONI SA COMASAC 03/12/2020 FACTURA FE64-8835 PLANA 3/6 ZINC. C/NEOPRENE (AUTOPERFORANTE PLANTA #3 20 68.04 55,150.61
7-Dec RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 03/12/2020 FACTURA F001-9108 MACHO NF 1/4 STOCK ALMACEN 1 15.8 15.80 55,134.81
7-Dec RAUL ZUMAETA GOMEZ MALPARTIDA MARGARITA COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-3183 BARRA DE BRONCE 430 - BOCINA DE MOLDURERA MOLDURERA WEING #2 1 55 55.00 55,079.81
ENVIO PUCALLPA - ORELLANA 01 PQT CON GERINGAS PARA
7-Dec RAUL ZUMAETA CHAVEZ AVENDAÑO MARCIAL COMASAC 05/12/2020 FACTURA 001-1933 ENVIO ORELLANA 1 30 30.00 55,049.81
GANADO
NATIVIDAD JOHANA QUISPE
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 04/12/2020 FACTURA 001-13431 PUENTE DIODO 50 AMP. - ENVIADO A ORELLANA MOTOR ELECTRICO 1 38 38.00 55,011.81
CORONADO
PERNO EXPANSION 3/8 X 4" INSTALACION DE MESAS POLINERAS
7-Dec RAUL ZUMAETA PERNOCENTRO CRUZ EIRL COMASAC 04/12/2020 FACTURA F001-9135 PLANTA #3 0.5 21 10.50 55,001.31
- AMPLIACION
7-Dec RAUL ZUMAETA SABOYA GUERRA LLERLIN COMASAC 27/11/2020 FACTURA F001-266 CAPACITADOR 35 UF 450 VAC - CARRO DE AVANCE PLANTA #2 1 35 35.00 54,966.31
7-Dec RAUL ZUMAETA SABOYA GUERRA LLERLIN COMASAC 27/11/2020 FACTURA F001-266 CHAPA DE TABLERO - TABLERO ELECTRICO MOLDURERA WEING #2 1 10 10.00 54,956.31
INVERSIONES Y TRANSPORTES EL ENVIO PUCALLPA - ORELLANA DE DIODO PARA MOTOR
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 04/12/2020 CONTROL DE VIAJE 4006 ENVIO ORELLANA 1 10 10.00 54,946.31
BARRANQUINO SAC ELECTRICO
COMPRA DE PERIODICO PARA EL SR. ROGER GUZMAN DEL 24-11
7-Dec RAUL ZUMAETA RAUL ZUMAETA SR. ROGER GUZMAN 05/12/2020 RECIBO PAGO 11266 SR. ROGER GUZMAN 13.50 54,932.81
AL 05-12
GASTOS DE MOVILIDAD PARA COMPRAS DE ALMACEN Y
EXTRACCION, ENTREGA Y RECOJO DE CAMIONETA HILUX NEGRA
7-Dec RAUL ZUMAETA RAUL ZUMAETA COMASAC 03/12/2020 RECIBO PAGO 11265 DEL SR. YONEL GUZMAN A LA MOPAL (TURISMO CENTRAL - MOVILIDAD 25.00 54,907.81
CENTRO - PLNATA - PERNOS MOSQUERA - TOYORED -
FERRIPLAS - PLANTA - ETC)

DEPOSITO A LA SRTA. ELENA LOPEZ INUMA PARA ALIMENTOS DE

7-Dec RAUL ZUMAETA ELENA LOPEZ INUMA COMASAC 05/12/2020 BOUCHER S/N ALIMENTOS E/F RIO GRANDE 200.00 54,707.81
RIO GRANDE - SOLICITADO POR LA SRTA. VERONICA VALLES

7-Dec RAUL ZUMAETA PROVEEDORES INDUSTRIALES EIRL COMASAC 07/12/2020 FACTURA F001-15603 LLAVE CHUCK 1/2 TRUPER TALADRO CHICO 1 5 5.00 54,702.81
7-Dec RAUL ZUMAETA PROVEEDORES INDUSTRIALES EIRL COMASAC 07/12/2020 FACTURA F001-15600 CITODUR 350 5/32 OERLIKON STOCK ALMACEN 10 35 350.00 54,352.81
7-Dec RAUL ZUMAETA PROVEEDORES INDUSTRIALES EIRL COMASAC 07/12/2020 FACTURA F001-15600 ESCOBILLA 4 HILERAS BRONCE STOCK ALMACEN 12 6 72.00 54,280.81
7-Dec RAUL ZUMAETA PROVEEDORES INDUSTRIALES EIRL COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-15586 PASTILLA A 25 DER. TORNO GRANDE 5 24 120.00 54,160.81
7-Dec RAUL ZUMAETA PROVEEDORES INDUSTRIALES EIRL COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-15586 PASTILLA B25 IZQ. TORNO GRANDE 5 24 120.00 54,040.81

7-Dec RAUL ZUMAETA LA CASA DEL MADERERO IMPORT SRL COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-4833 ESPADA 36 MOTOSIERRA 660 #1 1 350 350.00 53,690.81

7-Dec RAUL ZUMAETA LA CASA DEL MADERERO IMPORT SRL COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-4833 TAPA DE ARRANQUE MOTOSIERRA 660 #1 1 85 85.00 53,605.81

7-Dec RAUL ZUMAETA FLOVICSA SELVA SAC COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-26889 ANGULO 20MM X 3.0MM X 6 MTS CONSTRUCCION HORNO CARBON 2 19 38.00 53,567.81
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS CINTA DE EMBALAJE - PARA EMBALAR ENCOMIENDAS PARA
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 FACTURA 001-13508 COMASAC 1 5 5.00 53,562.81
MULTIPLES NICOLE EIRL ENVIO A ORELLANA
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 FACTURA 001-13508 ACEITE SOLUBLE STOCK ALMACEN 1 75 75.00 53,487.81
MULTIPLES NICOLE EIRL
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 FACTURA 001-13508 PLASTIGAGE STOCK ALMACEN 1 20 20.00 53,467.81
MULTIPLES NICOLE EIRL
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 FACTURA 001-13508 TERMINALES DE ALUMINIO 3/8 CANTEADORA PLANTA #3 10 3 30.00 53,437.81
MULTIPLES NICOLE EIRL
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 MANGUERA HIDRAULICA R1-4X0 LEVANTE DE CABINA CAMION IVECO 1 42 42.00 53,395.81
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 PRISIONERO 3/8 X 1 1/2 AFILADOR DE CINTA PLANTA #2 5 1.2 6.00 53,389.81
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 PERNOS M10 X 30 USO EN LATERIA CARGADOR KOMATSU 15 1.1 16.50 53,373.31
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 PERNOS M12 X 30 USO EN LATERIA CARGADOR KOMATSU 15 1.4 21.00 53,352.31
CAMIONETA DEL SR. YONEL
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 CINTA REFLECTIVA X 3.00MT 1 39 39.00 53,313.31
GUZMAN
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 UNION 1 1/2 HEMBRA - INSTALACION DE CAMARA CONSTRUCCION HORNO CARBON 4 12 48.00 53,265.31

7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 TAPON 1 1/2 CONSTRUCCION HORNO CARBON 4 8 32.00 53,233.31

7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 UNION 3/4 HEMBRA CONSTRUCCION HORNO CARBON 3 5 15.00 53,218.31

7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 04/12/2020 FACTURA 0003-4052 FUSIBLE 40 AM. CARGADOR KOMATSU 4 8 32.00 53,186.31
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 07/12/2020 FACTURA 0003-4059 PERNO M16 X 60 USO EN BASE MOLDURERA WEING #2 2 3.2 6.40 53,179.91
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 07/12/2020 FACTURA 0003-4059 BALDE LIQUIDO DE FRENO STOCK ALMACEN 1 260 260.00 52,919.91

7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 07/12/2020 FACTURA 0003-4059 TEAS 1" NC80 CONSTRUCCION HORNO CARBON 1 18.4 18.40 52,901.51
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 07/12/2020 FACTURA 001-13513 RODAJE 32208 - COMPRESORA PLANTA #3 1 70 70.00 52,831.51
MULTIPLES NICOLE EIRL
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 07/12/2020 FACTURA 001-13513 RODAJE 30207 - COMPRESORA PLANTA #3 1 70 70.00 52,761.51
MULTIPLES NICOLE EIRL
AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS
7-Dec RAUL ZUMAETA COMASAC 07/12/2020 FACTURA 001-13513 FAJA B-87 - COMPRESORA PLANTA #3 1 35 35.00 52,726.51
MULTIPLES NICOLE EIRL
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 FABRICACION T MONTACARGA CAT #3 1 72 72.00 52,654.51
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 PERNO SOLRET M8 X 20 - REGLA CEPILLADORA ARE DE EXPORTACION 4 0.9 3.60 52,650.91
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 PERNO SOLRET M8 X 16 ARE DE EXPORTACION 4 0.7 2.80 52,648.11
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 MANGUERA HIDRAULICA R2-8 X 0.50 C/SALVADORA MONTACARGA CAT #1 1 36 36.00 52,612.11
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 PERNOS M10 X 1 SOLO STOCK ALMACEN 12 1 12.00 52,600.11
7-Dec RAUL ZUMAETA VILLANUEVA QUIÑONEZ JOSE LUIS COMASAC 05/12/2020 FACTURA 0003-4055 MANGUERA HIDRAULICA R14 - 8X 1.00MT COMPRESORA DE AIRE #3 1 110 110.00 52,490.11
7-Dec RAUL ZUMAETA JOB JONATHAN CHIPANA BACA COMASAC 05/12/2020 FACTURA 002-1760 TEE M16 TUBO 10 (FABRICACION) COMPRESORA PLANTA #3 1 40 40.00 52,450.11
PAGO POR RECOJO Y TRANSPORTE DE UN BALDE DE LIQUIDO
7-Dec RAUL ZUMAETA RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 RECIBO PAGO 11269 MOVILIDAD 10.00 52,440.11
DE FRENO , 2 ANGULOS DE 3/4 CENTRO - PLANTA
PAGO POR RECOJO Y TRNASPORTE DE UN SACO DE TRAPO, 1
7-Dec RAUL ZUMAETA RAUL ZUMAETA COMASAC 05/12/2020 RECIBO PAGO 11268 ESPADA DE MOTOSIERRA, SACO DE DETERGENTE. CENTRO - MOVILIDAD 8.00 52,432.11
PLANTA
EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO ENVIO PUCALLPA - LIMA 01 PQT CON PERNOS DE TAPA DE
7-Dec RAUL TEJADA COMASAC 05/12/2020 FACTURA F026-137 ENVIO LIMA 10.00 52,422.11
CENTRAL SA BANCADA PARA RETROEXCABADORA 420 F #2
7-Dec RAUL TEJADA LLAMA GAS PUCALLPA SA COMASAC 05/12/2020 FACTURA F124-10348 GLP ENVASADO A 45 KG STOCK ALMACEN 1 129 129.00 52,293.11
7-Dec RAUL TEJADA LLAMA GAS PUCALLPA SA COMASAC 03/12/2020 FACTURA F124-10345 GLP ENVASADO A 10 KG STOCK ALMACEN 3 32.5 97.50 52,195.61
7-Dec RAUL TEJADA LLAMA GAS PUCALLPA SA COMASAC 03/12/2020 FACTURA F124-10344 GLP ENVASADO A 10 KG STOCK ALMACEN 3 32.5 97.50 52,098.11
ENVIO PUCALLPA - ORELLANA 01 PQT CON ALIMENTOS - ENVIO
7-Dec RAUL TEJADA DANIEL QUISPE SOLIER COMASAC 03/12/2020 FACTURA 001-1698 COMASAC 70.00 52,028.11
ORDENADO POR SR. ROGER GUZMAN
7-Dec RAUL TEJADA RODRIGUEZ SRL COMASAC 02/12/2020 FACTURA 001-1853 POR FABRICAR GANCHOS PARA GRUA GRUA #3 2 1500 3,000.00 49,028.11
ENVIO PUCALLPA - LIMA 01 PQT CON EMBREAGUE DE CAMION
7-Dec RAUL TEJADA AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL COMASAC 04/12/2020 FACTURA F040-00037216 ENVIO LIMA 140.00 48,888.11
FMX #4 Y UN MOTOR ELECTRICO 7.5 HP
7-Dec RAUL TEJADA AGUIRRE PALACIOS JAIRZINHO COMASAC 04/12/2020 FACTURA 003-525 AGUA SAN LUIS 620 ML AREA DE ADMINISTRACION 2 17 34.00 48,854.11
7-Dec RAUL TEJADA NEGOCIACIONES LA DEMANDA SAC COMASAC 05/12/2020 FACTURA F001-2454 PANETON SAYON BLS X 900GR SR. YONEL GUZMAN 2 13.5 27.00 48,827.11

7-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 05/12/2020 FORMATO LOGISTICO S/N COMPRA DE 20KG DE CAMOTE PISCIGRANJA 2 20 40.00 48,787.11
EMBARQUE EN LA AGENCIA TURISMO CENTRAL 13 BULTOS
7-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 05/12/2020 FORMATO LOGISTICO S/N EMBARQUE 8.00 48,779.11
LLEGADOS DE LIMA PARA PLANTA

EMBARQUE EN LA AGENCIA MARVISUR PARA SU ENVIO A LIMAR

7-Dec RAUL TEJADA RAUL TEJADA COMASAC 05/12/2020 FORMATO LOGISTICO S/N EMBARQUE 10.00 48,769.11
UN MOTOR ELECTRICO, SEPRARADOR DE DISCOS OTROS.

JUAN CARLOS ARMAS ALOJAMIENTO SABADO 28-11 - VIATICOS PARA VERIFICACION EN

7-Dec VIOLETA ADELA MORALES BARDALES COMASAC 28/11/2020 BOLETA 001-18992 FORESTAL 1 30 30.00 48,739.11
ACUÑA LA OROYA
JUAN CARLOS ARMAS POR CONSUMO (DESAYUNO) VIATICOS PARA VERIFICACION EN
7-Dec LUISA MERCADO MERCADO COMASAC 27/11/2020 BOLETA 001-8273 FORESTAL 1 15 15.00 48,724.11
ACUÑA LA OROYA
JUAN CARLOS ARMAS POR CONSUMO (ALMUERZO) VIATICOS PARA VERIFICACION EN
7-Dec EVANGELISTA ESPINOSA EDITH BETTY COMASAC 26/11/2020 BOLETA 001-18028 FORESTAL 1 20 20.00 48,704.11
ACUÑA LA OROYA
JUAN CARLOS ARMAS POR CONSUMO (ALMUERZO) VIATICOS PARA VERIFICACION EN
7-Dec CANCHAPOMA ESPINOSA ANIBAL COMASAC 27/11/2020 BOLETA 001-112 FORESTAL 1 20 20.00 48,684.11
ACUÑA LA OROYA
JUAN CARLOS ARMAS
7-Dec EXPRESO ROGGERO SA COMASAC 26/11/2020 BOLETA VIAJE 0001-48043 PASAJE HUANUCO - OROYA FORESTAL 1 100 100.00 48,584.11
ACUÑA
JUAN CARLOS ARMAS GASTOS VARIOS VIATICOS PARA VERIFICACION EN LA OROYA
7-Dec JUAN CARLOS ARMAS ACUÑA COMASAC 27/11/2020 FORMATO LOGISTICO S/N FORESTAL 313.00 48,271.11
ACUÑA (SE ADJUNTA DETALLE EN HOJA DE FORMATO)
7-Dec 48,271.11
 12/9/2020
C P
Rendido por: CLASIFICACIÓN POR Fecha de A R
RAZÓN SOCIAL DOC. N° Documento DETALLE CENTRO DE COSTOS INGRESO EGRESO SALDO S/,
Reembolso A: EMPRESA Facturación N E
T C

7-Dec 48,271.11
GERSON AHUNARI COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10441 SD: 4708-4709 CC: 5571-5572 GTF: 800-810-4567 GTF 2 20 40.00 48,311.11
SE REGULARIZO INGRESO DE CARBON DEL DIA 07-12 COD-062
10442 REGULARIZACION 0.00 48,311.11
(RECIBO EN LA CAJA DEL 07-11)
JORGE CABRERA COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10443 SD: 4710 CC: 5573 GTF: 793-790-789-795-783-796-784-770-801 GTF 1 20 20.00 48,331.11
GERSON AHUNARI COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10444 CC: 5574 (SOLO CATALOGO) GTF 1 10 10.00 48,341.11
MARITZA RIOS COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10445 SD: 4711 CC: 5575 GTF: 759-793-791-802 GTF 1 20 20.00 48,361.11
TAHIZ NOVOA COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10446 SD: 4712 CC: 5576 GTF: 777-795-761 GTF 1 20 20.00 48,381.11
MARITZA RIOS COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10447 CC: 5577 (SOLO CATALOGO) GTF 1 10 10.00 48,391.11
HERNAN REQUERA COMASAC 09/12/2020 RECIBO 10448 SD: 4713 CC: 5578 GTF: 4567 GTF 1 20 20.00 48,411.11
PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO AL GOBIERNO
MERCEDES SORIA MEZA ALEXIS COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-618 CAJA OVALO 8,500.00 56,911.11
REGIONAL DE LORETO PREDIO HUBER, TEJADA
PAGO OPINION TECNICA VINCULANTE COMPRA DE
MERCEDES SORIA MEZA ALEXIS COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-619 CAJA OVALO 405.00 57,316.11
SHIHUAHUACO DE VALENTINA
MERCEDES SORIA MEZA ALEXIS COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-620 REALIZAR DEPOSITO A LA SRTA ELENA LOPEZ CONTAMANA CAJA OVALO 500.00 57,816.11
PAGO DERECHO DE TRAMITE PARA REFORMULADO DE FUNDO
MERCEDES SORIA MEZA ALEXIS COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-621 CAJA OVALO 211.00 58,027.11
HUBER Y TEJADA
PAGO BCO NACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES
MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-622 CAJA OVALO 200.00 58,227.11
SR. ROGER GUZMAN Y LEOVIGILDO GUZMAN
MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-623 PAGO TARJTE BBVA, BCP SR. ROGER GUZMAN CAJA OVALO 3,050.00 61,277.11
MERCEDES TEJADA DEL CASTILLO RAUL COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-625 CANCELACION DE COMPRA DE GANCHO DE GRUA ·3 CAJA OVALO 1,500.00 62,777.11
MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 09/12/2020 RECIBO C20-626 DEPOSITO POR CUSI CAJA OVALO 300.00 63,077.11
RRHH CARLOS CASTILLO COMASAC 09/12/2020 RECIBO 11090 ADELANTO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE ADELANTO 20.00 63,057.11

SRTA. SOLEDAD CARDENAS ERNESTO SANCHEZ COMASAC 09/12/2020 RECIBO 11091 PORCENTAJE PRODUCTOR COD-062 PORCENTAJE PRODUCTOR 2,880.90 60,176.21

RRHH CESAR ALVAREZ COMASAC 09/12/2020 RECIBO 11092 ADELANTO DE SEMANA ADELANTO 200.00 59,976.21
SR. ROGER GUZMAN SR. ROGER GUZMAN 09/12/2020 RECIBO 11093 COMPRAS DE VIVERES SEMANA #50 (07-12 AL 12-12) SR. ROGER GUZMAN 300.00 59,676.21

ALMACEN MAJINO VARGAS WILDER JUAN COMASAC 09/12/2020 FACTURA 001-5520 REPARACION DE LLANTA CAMIONETA TIX -907 LOGISTICA) 1 20 20.00 59,656.21

ALMACEN MAJINO VARGAS WILDER JUAN COMASAC 09/12/2020 FACTURA 001-5520 VULCANIZADOS DE CAMARAS DE MONTACARGA STOCK ALMACEN 9 10 90.00 59,566.21
ALMACEN MAJINO VARGAS WILDER JUAN COMASAC 09/12/2020 FACTURA 001-5520 CAMBIO DE PITON DE CAMARA DE MONTACARGA STOCK ALMACEN 1 30 30.00 59,536.21
MANGUERAS Y CONEXIONES 5 RESORTE RD-140 - CONTROL DE AIRE DE PLUMA Y TRACCION -
CUTODIO PINEDO COMASAC 30/11/2020 FACTURA FE01-1462 GRUA #3 5 5 25.00 59,511.21
HIDRAULICAS QUIÑONEZ EIRL SOLICITADO POR EL SR. MELQUIADES
HIDRAULICA COMERCIAL HUERTA SEAL ORING 5H6005 - CONTROL DE AIRE DE PLUMA Y TRACCION
CUTODIO PINEDO COMASAC 04/12/2020 FACTURA BE02-43 GRUA #3 3 1 3.00 59,508.21
SAC - SOLICITADO POR EL SR. MELQUIADES
HIDRAULICA COMERCIAL HUERTA SEAL ORING 2.610.7 - CONTROL DE AIRE DE PLUMA Y TRACCION -
CUTODIO PINEDO COMASAC 04/12/2020 FACTURA BE02-43 GRUA #3 3 1.5 4.50 59,503.71
SAC SOLICITADO POR EL SR. MELQUIADES
KIT DE DIAFRAGMA - CONTROL DE AIRE DE PLUMA Y TRACCION -
CUTODIO PINEDO ROSANA PAIMA UPIACHIHUA COMASAC 09/12/2020 FACTURA 001-1457 GRUA #3 1 75 75.00 59,428.71
SOLICITADO POR EL SR. MELQUIADES
KIT DE ORING VARIAS MEDIDAS Y ACOPLAMIENTO - CONTROL DE
CUTODIO PINEDO ROSANA PAIMA UPIACHIHUA COMASAC 09/12/2020 FACTURA 001-1457 AIRE DE PLUMA Y TRACCION - SOLICITADO POR EL SR. GRUA #3 1 60 60.00 59,368.71
MELQUIADES
59,368.71
 12/23/2020
RENDIDO POR: CLASIFICACIÓN POR
FECHA RAZÓN SOCIAL Fecha de Facturación DOCUMENTO N° DOC. DETALLE CENTRO DE COSTOS CANT. PRECIO INGRESO EGRESO SALDO S/,
REEMBOLSO A: EMPRESA

12/24/2020 18,784.30
12/23/2020 CARLOS CASIMIR COMASAC 23/12/2020 RECIBO INGRESO 10561 VENTA DE LEÑA VARIOS LEÑA 1 400.00 400.00 19,184.30
12/23/2020 ALFREDO VIENA COMASAC 23/12/2020 RECIBO INGRESO 10562 SD: 4770 CC: 5626 GTF: 808 GTF 1 20.00 20.00 19,204.30
VENTA DE TAPAS: COPAIBA 137UND, MASHONASTE 118UND,
12/23/2020 GERSON AHUANARI COMASAC 23/12/2020 RECIBO INGRESO 10563 TAPAS 300 4.50 1,350.00 20,554.30
AZUCARHUAYO 45UND TODO X S/4.50 C/U
12/23/2020 MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 23/12/2020 CONTROL OVALO C20-665 DEPOSITO A LA CTA 027 PARA PAGOS VARIOS PLANTA 800.00 21,354.30
12/23/2020 MERCEDES SABOYA TAFUR JAIME COMASAC 23/12/2020 CONTROL OVALO C20-667 DEPOSITOS VARIOS PLANTA 10,800.00 32,154.30
ADELANTO AL
12/23/2020 RRHH ORLANDO LOPEZ ROJAS COMASAC 23/12/2020 RECIBO EGRESO 11134 ADELANTO DE QUINCENA 100.00 32,054.30
PERSONAL
SR. ROGER INSENTIVO AL
12/23/2020 DAVID RUIZ COMASAC 23/12/2020 RECIBO EGRESO 11135 INCENTIVO POR PRODUCCION EN ZAFRA 1,000.00 31,054.30
GUZMAN PERSONAL
SR. ROGER PRESTAMO AL PERSONAL (DEVOLUCION EN CAJA FINES DE PRESTAMO AL
12/23/2020 CAROL HURTADO COMASAC 23/12/2020 RECIBO EGRESO 11137 200.00 30,854.30
GUZMAN DICIEMBRE) PERSONAL
SR. ROGER SR. ROGER PARA LAS COMPRAS DE VIVERES DE LA SEMANA #52 (DEL 16-12 GASTOS DEL SR.
12/23/2020 GLADYS GONGORA 23/12/2020 RECIBO EGRESO 11138 200.00 30,654.30
GUZMAN GUZMAN AL 30-12) ROGER GUZMAN
INSENTIVO AL
12/23/2020 RRHH PLANILLA - INSENTIVO COMASAC 23/12/2020 PLANILLA S/N ENTREGA DE INSENTIVO AL PERSONAL 2,600.00 28,054.30
PERSONAL
DORIS GONZALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS ADMINISTRATIVA SEMANA SERVICIO DE
12/23/2020 VANESA LOPEZ COMASAC 23/12/2020 PLANILLA S/N 170.00 27,884.30
TORRES #51 (DEL 14-12 AL 19-12) LIMPIEZA
SRTA.
TANANTA AGUILAR LUZ SE EMITIO FACTURA PARA RUGULARIZAR DIFERENCIA DE PRECIO
12/23/2020 SOLEDAD COMASAC 23/12/2020 FACTURA 002-98 DIFERENCIA PRECIO 397.50 27,486.80
MARGORIA EN VENTA
CARDENAS

12/23/2020 JAIME SABOYA BCP COMASAC 23/12/2020 VOUCHER S/N DEPOSITO A CTA 027 REGULARIZACION VENTA DE RIPIO REGULARIZACION 750.00 26,736.80

TRASNPORTES
CONTROL ENVIO PUCALLPA - CONTAMANA 1PQT CON DOCUMENTOS
12/23/2020 ALEXIS SORIA FLUVIALES MACHIN COMASAC 20/12/2020 694 ENVIO CONTAMANA 20.00 26,716.80
ENCOMIENDA (REFORMULADO PO2 DE CATALINA)
MACHIN
ENVIO CONTAMANA - PUCALLPA FACTURAS DEL VIAJE #24,
12/23/2020 ALEXIS SORIA RED WING SRL COMASAC 23/12/2020 FACTURA 4086 ENVIO CONTAMANA 20.00 26,696.80
CARGOS Y EXPEDIENTES VARIOS
GOBIERNO REGIONAL DE
12/23/2020 ALEXIS SORIA COMASAC 21/12/2020 TRANSFERENCIA S/N PAGO DERECHO DE TRAMITE PLAN OPERATIVO DE ISLA BAÑOS FORESTAL 105.50 26,591.30
LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE
12/23/2020 ALEXIS SORIA COMASAC 21/12/2020 TRANSFERENCIA S/N PAGO DERECHO DE TRAMITE REFORMULADO CATALINA FORESTAL 105.50 26,485.80
LORETO
CAMBIO DE FRENOS DELANTERO (PASTILLAS) S/20, DISCO DE
CUATRIMOTO
12/23/2020 JAIME SABOYA JAIME SABOYA COMASAC 24/12/2020 RECIBO PAGO 11406 FRENO, BOCAMAZA Y PROTECTOR DE DISCO, MANO DE OBRA 50.00 26,435.80
YAMAHA 700
S/30
POR CONSUMO - VIATICOS PARA CONCILIAR PAGO POR
12/23/2020 KEYLA FUCHS CHA CHA CHA SAC COMASAC 21/12/2020 FACTURA F002-1262 FORESTAL 51.00 26,384.80
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES
CHIFA POLLERIA ROYAL POR CONSUMO - VIATICOS PARA CONCILIAR PAGO POR
12/23/2020 KEYLA FUCHS COMASAC 20/12/2020 FACTURA F001-821 FORESTAL 30.00 26,354.80
SRL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES
RESTAURANTE POR CONSUMO - VIATICOS PARA CONCILIAR PAGO POR
12/23/2020 KEYLA FUCHS COMASAC 20/12/2020 FACTURA F010-1056 FORESTAL 15.00 26,339.80
FITZCARRALDO SAC DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES

INVERSIONES POR CONSUMO - VIATICOS PARA CONCILIAR PAGO POR

12/23/2020 KEYLA FUCHS COMASAC 22/12/2020 FACTURA F001-1549 FORESTAL 30.50 26,309.30
RESTAURANT REAL SAC DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIES

POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO (3 DIAS) - VIATICOS PARA

VIGO ABANTO KARLO
12/23/2020 KEYLA FUCHS COMASAC 22/12/2020 FACTURA E001-531 CONCILIAR PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE FORESTAL 150.00 26,159.30
NICOLAS
SUPERFICIES
GASTO EN MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE IQUITOS DURANTE LOS 3
12/23/2020 KEYLA FUCHS KEYLA FUCHS COMASAC 22/12/2020 RECIBO PAGO 11412 FORESTAL 73.50 26,085.80
DIAS DE ESTADIA
12/23/2020 13,370.00 6,068.50
12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
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12/23/2020
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12/23/2020
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12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
12/23/2020
 N° Estimado de
Fecha POR RENDIR AL 22.12.20 IMPORTE
Comprobante Rendición
12/23/2020 JAIME SABOYA ( CAJA CHICA) S/. 10,850.00
12/17/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA CHICA) S/. 504.70 26-Dec
12/19/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA CHICA) S/. 500.00
12/19/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA OVALO) S/. 1,000.00
12/21/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA CHICA) S/. 500.00
12/21/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA OVALO) S/. 1,000.00
12/22/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA CHICA) S/. 2,000.00
12/23/2020 RAUL ZUMAETA ( CAJA CHICA) S/. 500.00
12/14/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 551.50 26-Dec
12/15/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 300.00
12/17/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 300.00
12/19/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 200.00
12/19/2020 RAUL TEJADA ( CAJA OVALO) S/. 500.00
12/21/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 50.00
12/21/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 500.00
12/23/2020 RAUL TEJADA ( CAJA CHICA) S/. 600.00
NILTON MICHE ( CAJA CHICA) - ENTREGADO X
12/22/2020 S/. 424.50
JAIME SABOYA
12/14/2020 RECIBO N°11158 FRANCISCO (CAJA CHICA) - VIATICOS S/. 400.00
12/17/2020 ROY SORIANO (CAJA CHICA) S/. 2,550.00 26-Dec
TOTAL S/. 23,230.70

SALDO REAL EN CAJA S/. 2,855.10

TOTAL SALDO EN SISTEMA S/. 26,085.80

S/. 0.00

DIFERENCIA POR REDONDEOS (FALTA) S/. 2,855.10

2855.1
 Esta forma
Data representa una
CLASIFICACIÓN POR EMPRESA segmentación
CENTRO DE COSum - INGRESOSum - EGRESO de
COMASAC 460,500.05 datos. La 467,135.35
segmentación de
ADELANTO DE 2,000.00
datos se admite en
ALIMENTACION AL PERSONAL Excel 2010 y 284.00
ALIMENTACION LOGISTICO versiones 11.00
ALIMENTOS E/F RIO GRANDE posteriores. 200.00
ALQUILER DE C 500.00
Si la forma se
AMOLDADORA 600 WT modificó en una 180.00
AMORTIZACIO 500.00 versión anterior de
ANULADO 0.00 Excel o si el libro
se guardó en
APOYO CHOCOLATADA 1,500.00
Excel 2003 o una
APOYO EXPORTACION versión anterior, 482.90
AREA DE ADMINISTRACION no se puede usar 34.00
AREA DE EXPORTACION la segmentación 6.40
CAJA ORELLAN 400.00 de datos.
CAJA OVALO 364,084.90 236,654.90
CAMION #08 20.00
CAMION #6 80.00
CAMION #7 80.00
CAMION IVECO 47.00
CAMIONETA BEV-985 130.00
CAMIONETA DEL SR. YONEL 39.00
CAMIONETA HILUX DEL SR. R 9.50
CAMIONETA LOGISTICA TIX-9 262.00
CANCELACION 200.00
CANCELACION DE CARBON
CANCELACION 100.00
CANCELACION 920.00
CARBON 15,636.65
CARGADOR 525 B #3 50.00
CARGADOR 950 G 2 120.00
CARGADOR 950 H 2 350.00
CARGADOR KOMATSU 319.50
CARGUIO 1,550.00
CARRETA #6 30.00
CHILETAS 300.00
COMASAC 50.00 11,478.00
COMISION BANCARIA 21.00
COMISION DE 934.20
COMISION MARIÑO 100.00
COMPRESORA DE AIRE #3 183.00
CONSTRUCCION DE OFICINAS 144.50
CONSTRUCCION HORNO CAR 165.40
DEPOSITO EFECTIVO 2,110.00
DESCALIBRADA 137.50
DESCARGA MADERA 710.00
DIFERENCIA PR 2,006.40 1,370.30
DUPLICADO GRR 25.00
E/F DOÑA BERTHA 1,316.00
E/F RIO GRANDE 793.80
EFECTIVO 2,750.00
EMBARQUE LOGISTICO 69.00
ENVIO CONTAMANA 105.00
ENVIO LIMA 229.00
ENVIO ORELLANA 788.00
EXTRACCION 102.00
FINGER JOINT 32.00
FORESTAL 5,407.80
GALPON 514.00
GASTOS CONTAMANA 9,903.00
GENERADOR CAT 40.00
GRUA #03 4,683.50
GTF 1,810.30
HERRAMIENTA 150.00
LEÑA 13,900.00
LIQUIDACION A PERSONAL 815.80
LISTONES 2,716.20
LOGISTICA 5.00
MOLDURERA WEINIG #01 120.00
MOLDURERA WEINIG #02 304.40
MONTACARGA #2 180.00
MONTACARGA CAT #01 56.00
MONTACARGA CAT #3 72.00
MOTONIVELADORA 135 H 1 80.00
MOTOR ELECTRICO 38.00
MOTOSIERRA 660 #1 562.00
MOVILIDAD 178.50
OFICINA VENTAS 28.00
PAGO A CHOFER 3,730.00
PAGO DE ALCABALA 524.90
PAGO DE ANTECEDENTES 271.50
PAGO DE EXTRAS 500.00
PAGO SIN CONTRATO 2,380.00
PASAJE A TARAPOTO 150.00
PEAJE 2.00
PISCIGRANJA 220.00
PLANILLA 2DA QUINC. NOV. 33,086.93
PLANILLA ORELLANA 22,228.70
PLANILLA SEMANA N° 48 60.00
PLANILLA SEMANA N°49 24,647.06
PLANILLA SEMANA N°50 24,685.29
PLANTA # 02 111.40
PLANTA #01 21.60
PLANTA #03 970.90
PORCENTAJE PRODUCTOR 2,880.90
PRESTAMO 200.00
REGULARIZACION 750.00
REGULARIZACI 400.00
REPARACION LLANTAS 60.00
REPARACIONES VARIAS 650.00
RIPAS 15.00
RIPIO 750.00
RODILLO INGERSOL 437.00
ROTOMARTILLO 300.00
ROZA - TUMBA QUINILLAL 550.00
SCTR MARLON BRAVO 267.30
STOCK ALMACEN 3,824.30
SUELDO NOVI 1,592.50
TABLAS 1" 3,207.90
TALADRO CHICO 5.00
TAPAS 9,920.50
TORNO GRANDE 240.00
TRAMITE INRENA 100.00
VERIFICACION DE GUIAS 300.00
VIATICOS E/F RIO GRANDE 1,350.00
VIVERES E/F RIO GRANDE 1,641.50
RTM 150 NEGRO 618.00
MONTACARGA TOYOTA 10.00
MONTACARGA CAT # 2 350.00
VIVERES E/F DOÑA BERTHA 2,847.40
HILUX PLOMA 50.00
YAMAHA 7007-6U 10.00
RECEPCION DE ORELLANA 20.00
GRUA DE E/F RIO GRANDE 180.00
ORUGA RUSO 40.00
MONTACARGA # 4 28.00
AREA DE CARBON 38.00
CARGADOR 962-G 40.00
CARGADOR 950 H-1 3.00
CAJA CHICA 35.00
PALOS DE ESC 4,880.00
CARGUIO 100.00
CAJA COMASAC
SERVICIO DE LIMPIEZA 340.00
PLANILLA 1RA QUIINC. DICIE 886.67
TRAMITES IQUITOS 3,700.00
MOLDURERA EXPORTACION 210.00
GARITA 30.00
VENTAS 20.00
MONTACARGA # 2 10.50
CARGADOR 950 G1 245.00
FUNDO HUBER 405.00
FUNDO TEJADA 405.00
RECEPCION DE CONTAMANA 10.00
AMORTIZACION 300.00
FUNDO SORIA 105.50
PLANTA # 03 308.00
MONTACARGA CAT 1 83.00
MOLDURERA WEINING 14.00
MONTACARGA CAT 2 46.00
MONTACARGA # 02 22.00
CARBONERIA 15.00
CARGADOR 950 G3 39.20
GATOS DEL SR. ROGER GUZM 760.90
CAMION FMX 4 119.00
GASTOS DEL SR. YONEL GUZ 140.00
PUCALLPILLO 1,654.50
DONACION QUINILLAL 424.00
PAPELETAS DE DESCUENTO 400.00
DONACION MANANTAY 500.00
MOVILIDAD IMPORTACION 50.00
CANASTAS NAVIDEÑAS 102.00
CAMION FMX 2 153.00
CAMIOM FMX 4 56.00
CAMION FMX 3 45.00
ISLA BAÑOS 206.00
ENVIO A OROYA 10.00
PREDIO MICHE 14.00
PREDIO VICTOR 424.00
VENTA DE GA 720.00
PLANTA 27,150.00
GASTOS DEL SR. ROGER GUZ 100.00
TRANSPORTE DE MADERA LO 300.00
VIATICOS E/F BERTHA 1,350.00
 FMX 4 12.00
COMISARIA SAN FERNANDO 900.00
MONTACARGA CAT #2 290.00
MADERA RECH 900.00
PRESTAMO AL PERSONAL 1,000.00
TABLON 58.00
PLANILLA SEMANA N°51 26,181.90
AREA DE EXTRACCION 13.50
CUATRIMOTO YAMAHA 700 429.00
MOTO AG-200 149.00
FUNDO EDWARD 111.00
EXPORTACION 89.10
CAMION IVECO 2 4.00
TRACTOR 950H 3 165.00
TALLER DE MECANICA 43.00
PLANTA #2 30.00
CAMIONETA HILUX PLOMA 18.00
ALMACEN 270.00
MONTACARGA #02 25.00
LARGUERAS 660.00
ALQUILER DE 1,300.00
SCTR 267.30
ADELANTO AL PERSONAL 720.00
INSENTIVO AL PERSONAL 3,600.00
FOREST SELVA 24,148.94 6,000.85
FOREST SELVA 20,586.14
LIQUIDACION A PERSONAL 4,570.30
PLANILLA 2DA QUINC. NOV. 579.00
REGULARIZACI 3,562.80
PLANILLA 1RA QUIINC. DICIE 791.55
ASISTENTE SOCIAL 60.00
GMASG 1,148.90 2,076.00
AGUA DE MESA 669.00
ALIMENTACION AL PERSONAL 123.50
CANCELACION 224.40
DIRECT TV 266.50
MOVILIDAD 20.00
REGULARIZACI 924.50
GATOS DEL SR. ROGER GUZM 252.00
ASISTENTE SOCIAL 745.00
SR. ROGER GUZMAN 1,102.17 5,299.89
CAJA OVALO 597.27
GATOS DEL SR 504.90 4,989.39
GASTOS DEL SR. ROGER GUZ 310.50
SERVICES FOREST SAC 523.30 1,107.80
AGUA DE MESA 666.00
AREA DE EXPORTACION 68.80
AREA EXPORTACION 66.50
CANCELACION 100.00
DEVOLUCION 423.30
CALDERO 30.00
ALIMENTACION AL PERSONAL 276.50
ANULADO 0.00 0.00
ANULADO 0.00 0.00
SR.YONEL GUZMAN 6.00
GASTOS DEL SR. YONEL GUZ 6.00
Total Result 487,423.36 481,625.89
DOCUMENTO Sum - EGRESO
Caja Chica al 14.12.20
CONTROL OVALO 236,654.90
PLANILLA 112,896.85 Saldo Nov S/ 20,536.33
VOUCHER 35,972.09 Ingreso A la Fecha S/ 487,423.36
FACTURA 30,931.40 Total Ing S/ 507,959.69
RECIBO DE PAGO 27,936.20 Egreso S/ 481,625.89
RECIBO EGRESO 19,683.40
REPORTE LOGISTICO 4,399.00 Saldo Actual S/ 26,333.80
REPORTE EXTRACCION 3,491.55
R. X HONORARIOS 1,500.00
RECIBO PAGO 1,310.50
BOLETA DE VENTA 1,232.00
FORMATO LOGISTICO 649.50
CERTIFICADO DE GARANTI 260.00
RECIBO EXTERNO 189.10
CONTROL DE VIAJE 40.00
CONTROL ENCOMIENDA 30.00
Total Result 477,176.49