CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO, DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"

FUNCIÓN Cultura y Deporte

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MUQUE, DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
COMPONENTE
META 0069
MODALIDAD DE EJ Administración Directa
FUENTE DE FINANC Fondo Compensacion Municipal
PRESUPUESTO AS S/.33,236.93
PRESUPUESTO EJ 2015

AÑO FISCAL

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA

OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO , DISTRITO DE HUANDO – HUANCAVELICA –
HUANCAVELICA
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO , DISTRITO DE HUANDO – HUANCAVELICA –
PROYECTO
HUANCAVELICA
COMPONENTE
META
MODALIDAD DE EJECUCIO
FUENTE DE FINANCIAMIE
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO FISCAL

F.F.01

COMPROBANTE DE ESPECIFICA DE
PAGO DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO DETALLE DEL GASTO GASTO DETALLE DEL GASTO DETALLE DEL GASTO
ITEM COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

N° CONCEPTO IMPORTE s/. MANO DE OBRA BIENES SERVICIOS OTROS (*)

MANO DE OBRA BIENES SERVICIOS MANO DE OBRA BIENES SERVICIOS OTROS
-
263 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 8,200.00 8200 2.6.2.2.4 3 8,200.00 8,200.00 - 8,200.00
330 ASISTENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO 3,000.00 3,000.00 2.6.2.2.4 5 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
337 ADQUISICION DE PERNOS TRIPLEX PARA VOLQUETE 210.00 210.00 2.6.2.2.4.4 210.00 210.00 - 210.00
340 ADQUISICION DE BOCINA ROTULADOR PARA TRACTOR 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
341 ADQUICISION DE HIBROLINA Y ACEITE PARA EQUIPO MECANICO 2,300.00 2,300.00 2.6.2.2.4.5 2,300.00 2,300.00 - 2,300.00
347 RETENCION DE CUARTA CATEGORIA POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE TRACTOR 464.00 464.00 2.6.2.2.4.5 464.00 464.00 - 464.00
348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR 5,336.00 5,336.00 2.6.2.2.4.5 5,336.00 5,336.00 - 5,336.00
387 DETRACCION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 450.00 450.00 2.6.2.2.4.5 - 450.00 450.00 450.00
388 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA 4050.000 4,050.00 2.6.2.2.4.5 - 4,050.00 4,050.00 4,050.00
389 ADQUICISION DE 556 GLN DE PETROLEO PARA LA OBRA 7,641.00 7,641.00 2.6.2.2.4.4 7,641.00 7,641.00 - 7,641.00
391 ADQUICISION DE 284 GLN DE PETROLEO PARA LA OBRA 3,834.00 3,834.00 2.6.2.2.4.4 3,834.00 3,834.00 - 3,834.00
487 RETENCION DE CUARTA CATEGORIA POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA 280.00 280.00 2.6.2.2.4.5 - - 280.00 280.00 280.00
488 SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA 3,220.00 3,220.00 2.6.2.2.4.5 - - 3,220.00 3,220.00 3,220.00
504 ADQUICISION DE 250 GLN DE PETROLEO PARA LA OBRA 3,250.00 3,250.00 2.6.2.2.4.4 3,250.00 - 3,250.00 3,250.00 3,250.00 6,500.00
TOTAL 43,235.00 8,200.00 12,685.00 19,100.00 8,200.00 15,935.00 8,100.00 28,985.00 11,000.00 11,000.00 39,985.00
% 92.48% 18.97% 29.34% 44.18% 0.00% 20.51% 39.85% 20.26% 80.62% 0.00% 0.00% 27.51% 0.00% 27.51% 108.13%

RESUMEN 1
TOTAL
DENOMINACIÓN COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
MANO DE OBRA 8,200.00 0.00 8,200.00
BIENES 15,935.00 15,935.00
SERVICIOS 8,100.00 11,000.00 19,100.00
OTROS 0.00 0.00
43,235.00
TOTAL S/. 32,235.00 11,000.00

% 74.56% 25.44% 100.00%

5 39985
 RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO,

DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
COMPONENTE :
META : 0033
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Fondo Compensacion Municipal
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 33,236.93
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 39,705.00
AÑO FISCAL : 2016

F.T.02
DENOMINACIÓN COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
INDIRECTO

PERSONAL (MANO DE OBRA) 8,200.00 0.00 8,200.00

BIENES 15,935.00 0.00 15,935.00
SERVICIOS 8,100.00 11,000.00 19,100.00
OTROS -
TOTAL 32,235.00 11,000.00 43,235.00
% 74.56% 25.44% 100.00%
 RESUMEN DE EJECUCIÓN PATRIMONIAL ANUAL

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO,

COMPONENTE
META
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO FISCAL
DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
:
: 0033
: Administración Directa
: Fondo Compensacion Municipal
: S/. 33,236.93
: S/. 39,705.00
: 2016
F.T.03

CUENTA
DIVISIONARIA DESCRIPCIÓN MONTO S/.

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL

1501.080202 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL S/.8,200.00

1501.080203 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES S/.15,935.00

1501.080204 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS S/.19,100.00

1501.080205 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS S/.0.00

TOTAL S/. S/.43,235.00
 RESUMEN DE EJECUCIÓN PATRIMONIAL GLOBAL

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO,

DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
COMPONENTE :
META : 0033
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Fondo Compensacion Municipal
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 33,236.93
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 2015.00
AÑO FISCAL : 2016

CUENTA
DIVISIONARIA DESCRIPCIÓN MONTO S/.

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL

1501.080202 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL 8,200.00

1501.080203 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES 15,935.00

1501.080204 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS 19,100.00

1501.080205 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS

TOTAL S/. 43,235.00
 SALDO DE MATERIALES DE ALMACÉN

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE

OBRA :
UTUSHUAYCCO, DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
COMPONENTE :
META : 0033
MODALI : Administración Directa
FUENTE : Recursos Determinados
PRESUP : S/. 150,224.54
PRESUP : S/. 39,705.00
AÑO FISCAL : 2016
F.T.04
DE LA ADQUICISIÓN
PRECIO NOTA DE ENTRADA DE
ALMACEN UBICACIÓN
REG. UNIDAD
C/P N° O/C N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANT. UNITARIO TOTAL
SIAF N° MEDIDA
 CONCILIACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE

OBRA :
UTUSHUAYCCO, DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"

COMPONENTE :
META : 0033
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Fondo Compensacion Municipal
PRESUPESTO ASIGNADO : S/. 33,236.93
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 39,705.00
AÑO FISCAL : 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA

CUENTA
CONCEPTO IMPORTE S/. DESCRIPCIÓN IMPORTE S/.
DIVISIONARIA

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1,500.00
1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00

EJECUCIÓN DE OBRA 43,235.00 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Costo de construcción por administración directa 32,235.00 1501.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

Personal 8,200.00 1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL

Bienes 15,935.00 1501.080202 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL 8,200.00

Servicios 8,100.00 1501.080203 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES 15,935.00

INVERSIÓN DE COMPRA DE BIENES (MATERIALES DE
Otros 0.00 CONSTRUCCIÓN)
15,935.00

Gastos Generales de Construcción por

11,000.00 COSTO DE MATERIALES REMANENTES DE OBRA 0.00
Administración Directa

Personal 0.00 1501.080204 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS 19,100.00

Bienes 0.00 1501.080205 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 0.00

Servicios 11,000.00

Otros 0.00

TOTAL 44,735.00 TOTAL 43,235.00

 CONCILIACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL (TÉCNICA) Y FINANCIERA DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE UTUSHUAYCCO,

OBRA
DISTRITO DE HUANDO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
COMPONENTE
META : 0033
MODALIDAD DE EJECUCIÓN :
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 33,236.93
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 2,015.00
AÑO FISCAL : 2016
F.T.06

SEGÚN LIQUIDACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN

TÉCNICA S/. FINANCIERA S/. DIFERENCIA S/.

COMP. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00

EJECUCIÓN DE OBRA 43,235.00 43,235.00

1 PERSONAL ( MANO DE OBRA) 8,200.00 - 8,200.00

2 BIENES 15,935.00 15,935.00

3 SERVICIOS 19,100.00 19,100.00

4 OTROS - -

COSTO TOTAL 43,235.00 43,235.00

F.T.06