INTEGRANTES

HANS VALDEZ ROCA CODIGO: 1634426

PIERRE RONDON LENGUA CODIGO: 0810120

TALLER DE APLICACIÓN S-3 PRESUPUESTO DE VENTAS

EJERCICIO N° 2

EMPRESA TEXTILES PARAISO PERU SAC

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas 3,800 3,850 3,890 3,915 3,960 3,955 3,972 3,990 4,060 4,085 4,100 4,115

Y  a  bX
Mes Ventas
1 Enero 3,800 r= 0.99
2 Febrero 3,850 a= 3,794.52
3 Marzo 3,890 b= 27.66
4 Abril 3,915
5 Mayo 3,960 Y =3794.52 + 27.66X
6 Junio 3,955
7 Julio 3,972 Y = 3794.52 + 27.66(13)
8 Agosto 3,990
9 Septiembre 4,060
10 Octubre 4,085
11 Noviembre 4,100
12 Diciembre 4,115
PRONOSTICO AÑO 2020 2022 2023 2024 2025
13 Enero 4,154 25 Enero 4,486 37 Enero 4,818 49 Enero 5,150 61 Enero 5,482
14 Febrero 4,182 26 Febrero 4,514 38 Febrero 4,846 50 Febrero 5,178 62 Febrero 5,510
15 Marzo 4,209 27 Marzo 4,541 39 Marzo 4,873 51 Marzo 5,205 63 Marzo 5,537
16 Abril 4,237 28 Abril 4,569 40 Abril 4,901 52 Abril 5,233 64 Abril 5,565
17 Mayo 4,265 29 Mayo 4,597 41 Mayo 4,929 53 Mayo 5,261 65 Mayo 5,593
18 Junio 4,292 30 Junio 4,624 42 Junio 4,956 54 Junio 5,288 66 Junio 5,620
19 Julio 4,320 31 Julio 4,652 43 Julio 4,984 55 Julio 5,316 67 Julio 5,648
20 Agosto 4,348 32 Agosto 4,680 44 Agosto 5,012 56 Agosto 5,344 68 Agosto 5,676
21 Septiembre 4,375 33 Septiembre 4,707 45 Septiembre 5,039 57 Septiembre 5,371 69 Septiembre 5,703
22 Octubre 4,403 34 Octubre 4,735 46 Octubre 5,067 58 Octubre 5,399 70 Octubre 5,731
23 Noviembre 4,431 35 Noviembre 4,763 47 Noviembre 5,095 59 Noviembre 5,427 71 Noviembre 5,759
24 Diciembre 4,458 36 Diciembre 4,790 48 Diciembre 5,122 60 Diciembre 5,454 72 Diciembre 5,786
TOTAL 51,676 TOTAL 55,659 TOTAL 59,643 TOTAL 63,627 TOTAL 67,610

PRONOSTICO DE VENTAS DE VENTAS AÑO 2021

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Mes 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas 4,154 4,182 4,209 4,237 4,265 4,292 4,320 4,348 4,375 4,403 4,431 4,458 51,676 Ventas 51,676 55,659 59,643 63,627 67,610

PLAN DE VENTAS AÑO 2021

Producto %
Polos 35%
Camisas 30%
Blusas 28%
Pantalones 7%

PLAN DE VENTAS 2020 PLAN DE VENTAS AÑO 2020-2024

Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Producto 2021 2022 2023 2024 2025
Polos 1,454 1,464 1,473 1,483 1,493 1,502 1,512 1,522 1,531 1,541 1,551 1,560 18,086 Polos 18,086 19,481 20,875 22,269 23,664
Camisas 1,246 1,255 1,263 1,271 1,279 1,288 1,296 1,304 1,313 1,321 1,329 1,338 15,503 Camisas 15,503 16,698 17,893 19,088 20,283
Blusas 1,163 1,171 1,179 1,186 1,194 1,202 1,210 1,217 1,225 1,233 1,241 1,248 14,469 Blusas 14,469 15,585 16,700 17,815 18,931
Pantalones 291 293 295 297 299 300 302 304 306 308 310 312 3,617 Pantalones 3,617 3,896 4,175 4,454 4,733
TOTAL 4,154 4,183 4,210 4,237 4,265 4,292 4,320 4,347 4,375 4,403 4,431 4,458 51,675 TOTAL 51,675 55,660 59,643 63,626 67,611

PRECIOS DE VENTAS AÑO 2021-2025

Producto 2021 2022 2023 2024 2025

Polos 25 26 27 28 29
Camisas 38 39 40 42 43
Blusas 47 48 49 51 52
Pantalones 55 57 58 60 62

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2021 PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2021-2025

Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Producto 2021 2022 2023 2024 2025
Polos 36,966 37,220 37,449 37,703 37,958 38,186 38,441 38,695 38,924 39,178 39,432 39,661 459,814 Polos 459,814 510,138 563,041 618,659 677,137
Camisas 47,517 47,860 48,165 48,470 48,775 49,119 49,424 49,729 50,072 50,377 50,682 51,025 591,216 Camisas 591,216 655,892 723,916 795,431 870,586
Blusas 54,208 54,581 54,953 55,280 55,653 56,025 56,398 56,725 57,097 57,470 57,843 58,169 674,403 Blusas 674,403 748,212 825,794 907,357 993,123
Pantalones 16,030 16,140 16,250 16,360 16,470 16,525 16,636 16,746 16,856 16,966 17,076 17,186 199,242 Pantalones 199,242 221,048 243,985 268,098 293,438
Subtotal 154,720 155,801 156,818 157,814 158,856 159,856 160,898 161,894 162,949 163,992 165,034 166,042 1,924,674 Subtotal 1,924,674 2,135,290 2,356,735 2,589,545 2,834,284
IGV 18% 27,850 28,044 28,227 28,406 28,594 28,774 28,962 29,141 29,331 29,518 29,706 29,888 346,441 IGV 18% 346,441 384,352 424,212 466,118 510,171
TOTAL S/. 182,570 183,845 185,045 186,220 187,450 188,630 189,860 191,035 192,280 193,510 194,740 195,930 2,271,115 TOTAL S/. 2,271,115 2,519,643 2,780,948 3,055,664 3,344,455

POLITICA DE VENTAS

Contado 50%
Crédito 50%

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Detalle 2021 2022 2023 2024 2025
Contado 91,285 91,923 92,523 93,110 93,725 94,315 94,930 95,518 96,140 96,755 97,370 97,965 1,135,558 Contado 1,135,558 1,259,821 1,390,474 1,527,832 1,672,228
Crédito 91,285 91,923 92,523 93,110 93,725 94,315 94,930 95,518 96,140 96,755 97,370 97,965 1,135,558 Crédito 1,135,558 1,259,821 1,390,474 1,527,832 1,672,228
TOTAL S/ 182,570 183,845 185,045 186,220 187,450 188,630 189,860 191,035 192,280 193,510 194,740 195,930 2,271,115 TOTAL S/ 2,271,115 2,519,643 2,780,948 3,055,664 3,344,455

PRESUPUESTO DE COBRANZAS

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Detalle 2021 2022 2023 2024 2025
Efectivo 91,285 183,208 184,445 185,633 186,835 188,040 189,245 190,448 191,658 192,895 194,125 195,335 2,173,150 Efectivo 2,173,150 2,512,623 2,770,060 3,044,217 3,332,422 Flujo de Efectivo
Cuenta por cobrar 91,285 91,923 92,523 93,110 93,725 94,315 94,930 95,518 96,140 96,755 97,370 97,965 97,965 Cuenta por cobrar 97,965 104,985 115,873 127,319 139,352 ESF-Cuentas por cobrar