AUXILIO

TOTAL
DE EPS AFP
NOMBRE SALARIO DIAS BASICO HENDF HEN HDFN RN PRESTAMO BONIFICACION DEVENGAD
TRANSPOR 4% 4%
O
TE
EMPELADO 1 1,378,910 28 1,286,983 107,249 18,769 72,520 1,485,521 56,520 56,520
EMPLEADO 2 3,447,275 25 2,872,729 60,327 58,173 250,000 200,000 3,191,229 127,649 127,649
EMPLEADO 3 8,962,915 30 8,962,915 8,962,915
TOTAL 13,789,100 13,122,627 107,249 18,769 60,327 58,173 250,000 200,000 72,520 ### 184,169 184,169

PARAFISCALES PRESTACIONES
ARP ### $ 141,641 CESANTIAS 8.333% ###
INTERESE
S DE
EPS 8.5% $ 1,153,207 1% $ 11,366
CESANTIA
S
AFP 12% $ 1,628,057 PRIMA 8.333% ###
CAJA DE
COMPENSAC 4% $ 542,686 VACACIONES 4.167% $ 546,820
ION
I.C.B.F 3% $ 407,014 TOTAL ###
SENA 2% $ 271,343
TOTAL $ 4,143,949
TOTAL NOMINA ###
###

AUXILIO INTERESES
CAJA
DE TOTAL SOBRE
NOMBRE SALARIO DIAS BASICO ARL EPS AFP COMPENSACION I.C.B.F SENA CESANTIAS
TRANSPOR DEVENGADO LAS
FAMILIAR
TE CESANTIAS
EMPELADO 1 1,378,910 28 1,286,983 72,520 1,485,521 14,752 120,105 169,560 56,520 42,390 28,260 123,788 1,238
EMPLEADO 2 3,447,275 25 2,872,729 3,191,229 33,316 271,254 382,948 127,649 95,737 63,825 265,925 2,659
EMPLEADO 3 8,962,915 30 8,962,915 8,962,915 93,573 761,848 1,075,550 358,517 268,887 179,258 746,880 7,469
TOTAL 13,789,100 13,122,627 72,520 13,639,665 141,641 1,153,207 1,628,057 542,686 407,014 271,343 1,136,593 11,366
 TOTAL
NETO A
DEDUCCION
PAGAR
ES

113,040 1,372,481
255,298 2,685,931
- 8,962,915
368,338 13,021,326

PRIMAS VACACIONES

123,788 53,629
265,925 119,707
746,880 373,485
1,136,593 546,820
 REGISTRO DEBITO CREDITO
5105 GASTOS DE PERSONAL 20,614,986
510506 SALARIOS 13,122,627
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 244,518
510518 COMISION 200,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72,520
510530 CESANTIAS 1,136,593
510533 INTERESES DE CESANTIAS 11,366
510536 PRIMA 1,136,593
510539 VACACIONES 546,820
510568 ARP 141,641
510569 EPS 1,153,207
510570 AFP 1,628,057
510572 CAJA DE COMPENSACION 542,686
510575 I.C.B.F 407,014
510578 SENA 271,343

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 250,000

136530 PRESTAMOS A TRABAJADORES 250,000

2370 RETENCION APORTE NOMINA 2,700,061

237005 EPS 1,337,377
237006 ARP 141,641
237010 I.C.B.F,SENA,CAJA COMPENSACION 1,221,043

2380 ACREDEDORES VARIOS 1,812,227

238030 AFP 1,812,227

2505 SALARIOS POR PAGAR 13,021,326

250501 NOMINA 13,021,326

2610 OBLIGACION LABORAL 2,831,372

261005 CESANTIAS 1,136,593
261010 INTERESES DE CESANTIAS 11,366
261015 VACACIONES 546,820
261020 PRIMA 1,136,593
SUMAS = 20,614,986 20,614,986