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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 10,576,271.40 SALDO PROMEDIO $ 10,768,053
TOTAL ABONOS $ 14,090,816.67 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 12,450,093.79 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,356.67
SALDO ACTUAL $ 12,216,994.28 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 ABONO INTERESES AHORROS 14.26 10,576,285.66
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -37,000.00 10,539,285.66
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -123,000.00 10,416,285.66
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 10,446,285.66
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 13.79 10,446,299.45
2/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 10,146,299.45
2/07 COMPRA EN PAPELERIA -75,000.00 10,071,299.45
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 13.77 10,071,313.22
3/07 COMPRA EN MED LORETO -16,490.00 10,054,823.22
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 13.63 10,054,836.85
4/07 COMPRA EN CANES Y CO -103,000.00 9,951,836.85
5/07 COMPRA EN CAC*DROGUE -51,500.00 9,900,336.85
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 27.12 9,900,363.97
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 9,850,363.97
7/07 COMPRA EN FRISBY NO -45,800.00 9,804,563.97
9/07 ABONO INTERESES AHORROS 40.29 9,804,604.26
10/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -127,000.00 9,677,604.26
12/07 ABONO INTERESES AHORROS 39.75 9,677,644.01
13/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -66,500.00 9,611,144.01
13/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -75,000.00 9,536,144.01
13/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -18,000.00 9,518,144.01
13/07 COMPRA EN ECOTIENDA -31,000.00 9,487,144.01
13/07 COMPRA EN JUSTO Y BU -19,900.00 9,467,244.01
14/07 ABONO INTERESES AHORROS 25.92 9,467,269.93
15/07 ABONO INTERESES AHORROS 12.48 9,467,282.41
15/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 9,167,282.41
15/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -56,000.00 9,111,282.41
16/07 ABONO INTERESES AHORROS 12.16 9,111,294.57
16/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -48,500.00 9,062,794.57
16/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -137,000.00 8,925,794.57
16/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -43,500.00 8,882,294.57
17/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 735,000.00 9,617,294.57
18/07 ABONO INTERESES AHORROS 26.34 9,617,320.91
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