PRESUPUESTO OPERATIVO DE LOS 5 AÑOS

COSTOS DE LA
MATERIA
NUMERO TOTAL VENTA GASTOS DE TOTAL COSTO
PRIMA DESPUES
DE DEL AÑO PRODUCCION DE PROD. AÑO
DE GASTOS DE
PRODUCTO PRECIO COSTO DEL PRODUCCIÓN
AÑO S DE VENTA PRODUCTO
1 $ 120,000 $ 1,820 $ 1,400 $ 218,400,000 $ 144,905,570 $ 23,094,430 $ 168,000,000
2 $ 126,000 $ 1,856 $ 1,428 $ 233,906,400 $ 150,599,905 $ 29,328,095 $ 179,928,000
3 $ 132,300 $ 1,894 $ 1,457 $ 250,513,754 $ 156,578,299 $ 36,124,589 $ 192,702,888
4 $ 138,915 $ 1,931 $ 1,486 $ 268,300,231 $ 162,856,645 $ 43,528,148 $ 206,384,793
5 $ 145,861 $ 1,970 $ 1,515 $ 287,349,547 $ 169,451,764 $ 51,586,349 $ 221,038,113
$ 784,392,183 $ 183,661,611 $ 968,053,794
5 AÑOS

OTAL COSTO
E PROD. AÑO GASTOS TOTAL
OPERATIVOS DEL UTILIDAD DEL
AÑO AÑO
168,000,000 $ 144,625,660 -$ 94,225,660
179,928,000 $ 150,423,200 -$ 96,444,800
192,702,888 $ 156,510,992 -$ 98,700,125
206,384,793 $ 162,905,299 -$ 100,989,861
221,038,113 $ 169,623,338 -$ 103,311,904
968,053,794 $ 784,088,488 -$ 493,672,350
 PRODUCCIÓN - MATERIA PRIMA

N° EMPLEADOS AREA SALARIO

1 Operarios PRODUCCION $ 877,803
2 Operarios PRODUCCION $ 877,804
TOTAL VALOR DE SALARIOS $ 1,755,607

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA INDIRECTA

N° EMPLEADOS AREA SALARIO

1 Operarios JEFE DE PRODUCCIÓN $ 2,000,000
4 Operarios ASEADORA $ 737,000
TOTAL VALOR DE SALARIOS $ 2,737,000

AÑO CONCEPTO VALOR VALOR X AÑO

1 GASTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN $ 500,000 $ 6,000,000
2 GASTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN $ 510,000 $ 6,120,000
3 GASTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN $ 520,200 $ 6,242,400
4 GASTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN $ 530,604 $ 6,367,248
5 GASTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN $ 541,216 $ 6,494,593
TOTAL: $ 31,224,241

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTA

AÑO CONCEPTO VALOR VALOR X AÑO

1 MATERIALES DE VENTA $ 100,000 $ 1,200,000
2 MATERIALES DE VENTA $ 102,000 $ 1,224,000
3 MATERIALES DE VENTA $ 104,040 $ 1,248,480
4 MATERIALES DE VENTA $ 106,121 $ 1,273,450
5 MATERIALES DE VENTA $ 108,243 $ 1,298,919
$ 6,244,848

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

AÑO CONCEPTO VALOR TOTAL

1 MATERIAL ADMINISTRATIVO $ 100,000
$ 1,200,000

2 MATERIAL ADMINISTRATIVO $ 102,000

$ 1,224,000

3 MATERIAL ADMINISTRATIVO $ 104,040

$ 1,248,480

4 MATERIAL ADMINISTRATIVO $ 106,121

$ 1,273,450

5 MATERIAL ADMINISTRATIVO $ 108,243

TOTAL $ 1,298,919
$ 6,244,848

GASTOS DE DISTRIBUCION

AÑO CONCEPTO VALOR VALOR X AÑO

1 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 300,000 $ 3,600,000
2 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 306,000 $ 3,672,000
3 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 312,120 $ 3,745,440
4 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 318,362 $ 3,820,349
5 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 324,730 $ 3,896,756
$ 18,734,545

TOTAL GASTOS OPERACIONALES: $ 31,224,241

RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
SALARIO AÑO 01 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,755,607 12 $ 21,067,284
AUX. TRANSPORTE $ 205,708 12 $ 2,468,496
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,755,607 1 $ 1,755,607
VACACIONES $ 877,804 1 $ 877,804
CESANTIAS $ 1,755,607 1 $ 1,755,607
SALARIOS AÑO 1 2 INT. CESANTIAS $ 210,673 1 $ 210,673
APORTE SALUD (8.5%) $ 149,227 12 $ 1,790,719
APORTE PENSION (12%) $ 210,673 12 $ 2,528,074
RIESGOS ARP (O.522%) $ 9,164 12 $ 109,971
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 158,005 12 $ 1,896,056
TOTAL OPERARIOS $ 34,460,290

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
SALARIO AÑO 02 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,860,943 12 $ 22,331,321
AUX. TRANSPORTE $ 218,050 12 $ 2,616,606
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,860,943 1 $ 1,860,943
VACACIONES $ 930,472 1 $ 930,472
CESANTIAS $ 1,860,943 1 $ 1,860,943
SALARIOS AÑO 2 2 INT. CESANTIAS $ 223,313 1 $ 223,313
APORTE SALUD (8.5%) $ 158,180 12 $ 1,898,162
APORTE PENSION (12%) $ 223,313 12 $ 2,679,759
RIESGOS ARP (O.522%) $ 9,714 12 $ 116,569
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 167,485 12 $ 2,009,819
TOTAL OPERARIOS $ 36,527,908

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
SALARIO AÑO 03 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,972,600 12 $ 23,671,200
AUX. TRANSPORTE $ 231,134 12 $ 2,773,602
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,972,600 1 $ 1,972,600
VACACIONES $ 986,300 1 $ 986,300
CESANTIAS $ 1,972,600 1 $ 1,972,600
SALARIOS AÑO 3 2 INT. CESANTIAS $ 236,712 1 $ 236,712
APORTE SALUD (8.5%) $ 167,671 12 $ 2,012,052
APORTE PENSION (12%) $ 236,712 12 $ 2,840,544
RIESGOS ARP (O.522%) $ 10,297 12 $ 123,564
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 177,534 12 $ 2,130,408
TOTAL OPERARIOS $ 38,719,582

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
SALARIO AÑO 04 (30 DIAS)
SALARIO $ 2,090,956 12 $ 25,091,472
AUX. TRANSPORTE $ 245,002 12 $ 2,940,018
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,090,956 1 $ 2,090,956
VACACIONES $ 1,045,478 1 $ 1,045,478
CESANTIAS $ 2,090,956 1 $ 2,090,956
SALARIOS AÑO 4 2 INT. CESANTIAS $ 250,915 1 $ 250,915
APORTE SALUD (8.5%) $ 177,731 12 $ 2,132,775
APORTE PENSION (12%) $ 250,915 12 $ 3,010,977
RIESGOS ARP (O.522%) $ 10,915 12 $ 130,977
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 188,186 12 $ 2,258,233
TOTAL OPERARIOS $ 41,042,757
RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
SALARIO AÑO 05 (30 DIAS)
SALARIO $ 2,216,413 12 $ 26,596,961
AUX. TRANSPORTE $ 259,702 12 $ 3,116,419
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,216,413 1 $ 2,216,413
VACACIONES $ 1,108,207 1 $ 1,108,207
CESANTIAS $ 2,216,413 1 $ 2,216,413
SALARIOS AÑO 5 2 INT. CESANTIAS $ 265,970 1 $ 265,970
APORTE SALUD (8.5%) $ 188,395 12 $ 2,260,742
APORTE PENSION (12%) $ 265,970 12 $ 3,191,635
RIESGOS ARP (O.522%) $ 11,570 12 $ 138,836
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 199,477 12 $ 2,393,726
TOTAL OPERARIOS $ 43,505,323
 DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS # DE
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 01 EMPLEADOS
(30 DIAS)
SALARIO $ 2,000,000 12 $ 24,000,000
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,000,000 1 $ 2,000,000
VACACIONES $ 1,000,000 1 $ 1,000,000
CESANTIAS $ 2,000,000 1 $ 2,000,000
JEFE DE AREA
1 INT. CESANTIAS $ 240,000 1 $ 240,000
ADMINISTRATIVA
APORTE SALUD (8.5%) $ 170,000 12 $ 2,040,000
APORTE PENSION (12%) $ 240,000 12 $ 2,880,000
RIESGOS ARP (O.522%) $ 10,440 12 $ 125,280
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 180,000 12 $ 2,160,000
TOTAL OPERARIOS $ 36,445,280

DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS # DE
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 02 EMPLEADOS
(30 DIAS)
SALARIO $ 2,120,000 12 $ 25,440,000
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,120,000 1 $ 2,120,000
VACACIONES $ 1,060,000 1 $ 1,060,000
CESANTIAS $ 2,120,000 1 $ 2,120,000
JEFE DE AREA
1 INT. CESANTIAS $ 254,400 1 $ 254,400
ADMINISTRATIVA
APORTE SALUD (8.5%) $ 180,200 12 $ 2,162,400
APORTE PENSION (12%) $ 254,400 12 $ 3,052,800
RIESGOS ARP (O.522%) $ 11,066 12 $ 132,797
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 190,800 12 $ 2,289,600
TOTAL OPERARIOS $ 38,631,997

DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS # DE
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 03 EMPLEADOS
(30 DIAS)
SALARIO $ 2,247,200 12 $ 26,966,400
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,247,200 1 $ 2,247,200
VACACIONES $ 1,123,600 1 $ 1,123,600
CESANTIAS $ 2,247,200 1 $ 2,247,200
JEFE DE AREA
1 INT. CESANTIAS $ 269,664 1 $ 269,664
ADMINISTRATIVA
APORTE SALUD (8.5%) $ 191,012 12 $ 2,292,144
APORTE PENSION (12%) $ 269,664 12 $ 3,235,968
RIESGOS ARP (O.522%) $ 11,730 12 $ 140,765
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 202,248 12 $ 2,426,976
TOTAL OPERARIOS $ 40,949,917

DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS # DE
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 04 EMPLEADOS
(30 DIAS)
SALARIO $ 2,382,032 12 $ 28,584,384
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,382,032 1 $ 2,382,032
VACACIONES $ 1,191,016 1 $ 1,191,016
CESANTIAS $ 2,382,032 1 $ 2,382,032
JEFE DE AREA
1 INT. CESANTIAS $ 285,844 1 $ 285,844
ADMINISTRATIVA
APORTE SALUD (8.5%) $ 202,473 12 $ 2,429,673
APORTE PENSION (12%) $ 285,844 12 $ 3,430,126
RIESGOS ARP (O.522%) $ 12,434 12 $ 149,210
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 214,383 12 $ 2,572,595
TOTAL OPERARIOS $ 43,406,912
 DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS # DE
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 05 EMPLEADOS
(30 DIAS)
SALARIO $ 2,524,954 12 $ 30,299,447
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,524,954 1 $ 2,524,954
VACACIONES $ 1,262,477 1 $ 1,262,477
CESANTIAS $ 2,524,954 1 $ 2,524,954
JEFE DE AREA
1 INT. CESANTIAS $ 302,994 1 $ 302,994
ADMINISTRATIVA
APORTE SALUD (8.5%) $ 214,621 12 $ 2,575,453
APORTE PENSION (12%) $ 302,994 12 $ 3,635,934
RIESGOS ARP (O.522%) $ 13,180 12 $ 158,163
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 227,246 12 $ 2,726,950
TOTAL OPERARIOS $ 46,011,326
 # DE DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS
EMPLEA PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 01
DOS (30 DIAS)
SALARIO $ 2,000,000 12 $ 24,000,000
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,000,000 1 $ 2,000,000
VACACIONES $ 1,000,000 1 $ 1,000,000
CESANTIAS $ 2,000,000 1 $ 2,000,000
JEFE DE PRODUCCION 1 INT. CESANTIAS $ 240,000 1 $ 240,000
APORTE SALUD (8.5%) $ 170,000 12 $ 2,040,000
APORTE PENSION (12%) $ 240,000 12 $ 2,880,000
RIESGOS ARP (O.522%) $ 10,440 12 $ 125,280
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 180,000 12 $ 2,160,000
TOTAL OPERARIOS $ 36,445,280

# DE DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS
EMPLEA PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 02
DOS (30 DIAS)
SALARIO $ 2,120,000 12 $ 25,440,000
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,120,000 1 $ 2,120,000
VACACIONES $ 1,060,000 1 $ 1,060,000
CESANTIAS $ 2,120,000 1 $ 2,120,000
JEFE DE PRODUCCION 1 INT. CESANTIAS $ 254,400 1 $ 254,400
APORTE SALUD (8.5%) $ 180,200 12 $ 2,162,400
APORTE PENSION (12%) $ 254,400 12 $ 3,052,800
RIESGOS ARP (O.522%) $ 11,066 12 $ 132,797
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 190,800 12 $ 2,289,600
TOTAL OPERARIOS $ 38,631,997

# DE DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS
EMPLEA PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 03
DOS (30 DIAS)
SALARIO $ 2,247,200 12 $ 26,966,400
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,247,200 1 $ 2,247,200
VACACIONES $ 1,123,600 1 $ 1,123,600
CESANTIAS $ 2,247,200 1 $ 2,247,200
JEFE DE PRODUCCION 1 INT. CESANTIAS $ 269,664 1 $ 269,664
APORTE SALUD (8.5%) $ 191,012 12 $ 2,292,144
APORTE PENSION (12%) $ 269,664 12 $ 3,235,968
RIESGOS ARP (O.522%) $ 11,730 12 $ 140,765
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 202,248 12 $ 2,426,976
TOTAL OPERARIOS $ 40,949,917

# DE DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS
EMPLEA PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 04
DOS (30 DIAS)
SALARIO $ 2,382,032 12 $ 28,584,384
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,382,032 1 $ 2,382,032
VACACIONES $ 1,191,016 1 $ 1,191,016
CESANTIAS $ 2,382,032 1 $ 2,382,032
JEFE DE PRODUCCION 1 INT. CESANTIAS $ 285,844 1 $ 285,844
APORTE SALUD (8.5%) $ 202,473 12 $ 2,429,673
APORTE PENSION (12%) $ 285,844 12 $ 3,430,126
RIESGOS ARP (O.522%) $ 12,434 12 $ 149,210
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 214,383 12 $ 2,572,595
TOTAL OPERARIOS $ 43,406,912
 # DE DIAS DE
RELACION DE LOS COSTOS
EMPLEA PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
DEL SALARIO AÑO 05
DOS (30 DIAS)
SALARIO $ 2,524,954 12 $ 30,299,447
AUX. TRANSPORTE 12 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,524,954 1 $ 2,524,954
VACACIONES $ 1,262,477 1 $ 1,262,477
CESANTIAS $ 2,524,954 1 $ 2,524,954
JEFE DE PRODUCCION 1 INT. CESANTIAS $ 302,994 1 $ 302,994
APORTE SALUD (8.5%) $ 214,621 12 $ 2,575,453
APORTE PENSION (12%) $ 302,994 12 $ 3,635,934
RIESGOS ARP (O.522%) $ 13,180 12 $ 158,163
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 227,246 12 $ 2,726,950
TOTAL OPERARIOS $ 46,011,326
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 01 (30 DIAS)
SALARIO $ 900,000 12 $ 10,800,000
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 12 $ 1,234,248
PRIMA DE SERVICIOS $ 900,000 1 $ 900,000
VACACIONES $ 450,000 1 $ 450,000
CESANTIAS $ 900,000 1 $ 900,000
VENDEDOR 1 INT. CESANTIAS $ 108,000 1 $ 108,000
APORTE SALUD (8.5%) $ 76,500 12 $ 918,000
APORTE PENSION (12%) $ 108,000 12 $ 1,296,000
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,698 12 $ 56,376
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 81,000 12 $ 972,000
TOTAL OPERARIOS $ 17,634,624

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 02 (30 DIAS)
SALARIO $ 954,000 12 $ 11,448,000
AUX. TRANSPORTE $ 109,025 12 $ 1,308,303
PRIMA DE SERVICIOS $ 954,000 1 $ 954,000
VACACIONES $ 477,000 1 $ 477,000
CESANTIAS $ 954,000 1 $ 954,000
VENDEDOR 1 INT. CESANTIAS $ 114,480 1 $ 114,480
APORTE SALUD (8.5%) $ 81,090 12 $ 973,080
APORTE PENSION (12%) $ 114,480 12 $ 1,373,760
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,980 12 $ 59,759
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 85,860 12 $ 1,030,320
TOTAL OPERARIOS $ 18,692,701

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 03 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,011,240 12 $ 12,134,880
AUX. TRANSPORTE $ 115,567 12 $ 1,386,801
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,011,240 1 $ 1,011,240
VACACIONES $ 505,620 1 $ 505,620
CESANTIAS $ 1,011,240 1 $ 1,011,240
VENDEDOR 1 INT. CESANTIAS $ 121,349 1 $ 121,349
APORTE SALUD (8.5%) $ 85,955 12 $ 1,031,465
APORTE PENSION (12%) $ 121,349 12 $ 1,456,186
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,279 12 $ 63,344
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 91,012 12 $ 1,092,139
TOTAL OPERARIOS $ 19,814,264

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 04 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,071,914 12 $ 12,862,973
AUX. TRANSPORTE $ 122,501 12 $ 1,470,009
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,071,914 1 $ 1,071,914
VACACIONES $ 535,957 1 $ 535,957
CESANTIAS $ 1,071,914 1 $ 1,071,914
VENDEDOR 1 INT. CESANTIAS $ 128,630 1 $ 128,630
APORTE SALUD (8.5%) $ 91,113 12 $ 1,093,353
APORTE PENSION (12%) $ 128,630 12 $ 1,543,557
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,595 12 $ 67,145
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 96,472 12 $ 1,157,668
TOTAL OPERARIOS $ 21,003,119
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 05 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,136,229 12 $ 13,634,751
AUX. TRANSPORTE $ 129,851 12 $ 1,558,210
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,136,229 1 $ 1,136,229
VACACIONES $ 568,115 1 $ 568,115
CESANTIAS $ 1,136,229 1 $ 1,136,229
VENDEDOR 1 INT. CESANTIAS $ 136,348 1 $ 136,348
APORTE SALUD (8.5%) $ 96,579 12 $ 1,158,954
APORTE PENSION (12%) $ 136,348 12 $ 1,636,170
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,931 12 $ 71,173
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 102,261 12 $ 1,227,128
TOTAL OPERARIOS $ 22,263,306
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 01 (30 DIAS)
SALARIO $ 950,000 12 $ 11,400,000
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 12 $ 1,234,248
PRIMA DE SERVICIOS $ 950,000 1 $ 950,000
VACACIONES $ 475,000 1 $ 475,000
CESANTIAS $ 950,000 1 $ 950,000
CONDUCTOR 1 INT. CESANTIAS $ 114,000 1 $ 114,000
APORTE SALUD (8.5%) $ 80,750 12 $ 969,000
APORTE PENSION (12%) $ 114,000 12 $ 1,368,000
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,959 12 $ 59,508
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 85,500 12 $ 1,026,000
TOTAL OPERARIOS $ 18,545,756

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 02 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,007,000 12 $ 12,084,000
AUX. TRANSPORTE $ 109,025 12 $ 1,308,303
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,007,000 1 $ 1,007,000
VACACIONES $ 503,500 1 $ 503,500
CESANTIAS $ 1,007,000 1 $ 1,007,000
CONDUCTOR 1 INT. CESANTIAS $ 120,840 1 $ 120,840
APORTE SALUD (8.5%) $ 85,595 12 $ 1,027,140
APORTE PENSION (12%) $ 120,840 12 $ 1,450,080
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,257 12 $ 63,078
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 90,630 12 $ 1,087,560
TOTAL OPERARIOS $ 19,658,501

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 03 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,067,420 12 $ 12,809,040
AUX. TRANSPORTE $ 115,567 12 $ 1,386,801
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,067,420 1 $ 1,067,420
VACACIONES $ 533,710 1 $ 533,710
CESANTIAS $ 1,067,420 1 $ 1,067,420
CONDUCTOR 1 INT. CESANTIAS $ 128,090 1 $ 128,090
APORTE SALUD (8.5%) $ 90,731 12 $ 1,088,768
APORTE PENSION (12%) $ 128,090 12 $ 1,537,085
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,572 12 $ 66,863
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 96,068 12 $ 1,152,814
TOTAL OPERARIOS $ 20,838,011

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 04 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,131,465 12 $ 13,577,582
AUX. TRANSPORTE $ 122,501 12 $ 1,470,009
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,131,465 1 $ 1,131,465
VACACIONES $ 565,733 1 $ 565,733
CESANTIAS $ 1,131,465 1 $ 1,131,465
CONDUCTOR 1 INT. CESANTIAS $ 135,776 1 $ 135,776
APORTE SALUD (8.5%) $ 96,175 12 $ 1,154,095
APORTE PENSION (12%) $ 135,776 12 $ 1,629,310
RIESGOS ARP (O.522%) $ 5,906 12 $ 70,875
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 101,832 12 $ 1,221,982
TOTAL OPERARIOS $ 22,088,292
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 05 (30 DIAS)
SALARIO $ 1,199,353 12 $ 14,392,237
AUX. TRANSPORTE $ 129,851 12 $ 1,558,210
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,199,353 1 $ 1,199,353
VACACIONES $ 599,677 1 $ 599,677
CESANTIAS $ 1,199,353 1 $ 1,199,353
CONDUCTOR 1 INT. CESANTIAS $ 143,922 1 $ 143,922
APORTE SALUD (8.5%) $ 101,945 12 $ 1,223,340
APORTE PENSION (12%) $ 143,922 12 $ 1,727,068
RIESGOS ARP (O.522%) $ 6,261 12 $ 75,127
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 107,942 12 $ 1,295,301
TOTAL OPERARIOS $ 23,413,590
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 01 (30 DIAS)
SALARIO $ 737,000 12 $ 8,844,000
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 12 $ 1,234,248
PRIMA DE SERVICIOS $ 737,000 1 $ 737,000
VACACIONES $ 368,500 1 $ 368,500
CESANTIAS $ 737,000 1 $ 737,000
ASEADORA 1 INT. CESANTIAS $ 88,440 1 $ 88,440
APORTE SALUD (8.5%) $ 62,645 12 $ 751,740
APORTE PENSION (12%) $ 88,440 12 $ 1,061,280
RIESGOS ARP (O.522%) $ 3,847 12 $ 46,166
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 66,330 12 $ 795,960
TOTAL OPERARIOS $ 14,664,334

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 02 (30 DIAS)
SALARIO $ 781,220 12 $ 9,374,640
AUX. TRANSPORTE $ 109,025 12 $ 1,308,303
PRIMA DE SERVICIOS $ 781,220 1 $ 781,220
VACACIONES $ 390,610 1 $ 390,610
CESANTIAS $ 781,220 1 $ 781,220
ASEADORA 1 INT. CESANTIAS $ 93,746 1 $ 93,746
APORTE SALUD (8.5%) $ 66,404 12 $ 796,844
APORTE PENSION (12%) $ 93,746 12 $ 1,124,957
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,078 12 $ 48,936
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 70,310 12 $ 843,718
TOTAL OPERARIOS $ 15,544,194

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 03 (30 DIAS)
SALARIO $ 828,093 12 $ 9,937,118
AUX. TRANSPORTE $ 115,567 12 $ 1,386,801
PRIMA DE SERVICIOS $ 828,093 1 $ 828,093
VACACIONES $ 414,047 1 $ 414,047
CESANTIAS $ 828,093 1 $ 828,093
ASEADORA 1 INT. CESANTIAS $ 99,371 1 $ 99,371
APORTE SALUD (8.5%) $ 70,388 12 $ 844,655
APORTE PENSION (12%) $ 99,371 12 $ 1,192,454
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,323 12 $ 51,872
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 74,528 12 $ 894,341
TOTAL OPERARIOS $ 16,476,845

RELACION DE LOS DIAS DE

# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 04 (30 DIAS)
SALARIO $ 877,779 12 $ 10,533,346
AUX. TRANSPORTE $ 122,501 12 $ 1,470,009
PRIMA DE SERVICIOS $ 877,779 1 $ 877,779
VACACIONES $ 438,889 1 $ 438,889
CESANTIAS $ 877,779 1 $ 877,779
ASEADORA 1 INT. CESANTIAS $ 105,333 1 $ 105,333
APORTE SALUD (8.5%) $ 74,611 12 $ 895,334
APORTE PENSION (12%) $ 105,333 12 $ 1,264,001
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,582 12 $ 54,984
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 79,000 12 $ 948,001
TOTAL OPERARIOS $ 17,465,456
 RELACION DE LOS DIAS DE
# DE
COSTOS DEL SALARIO PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO MESES VALOR AÑO
EMPLEADOS
AÑO 05 (30 DIAS)
SALARIO $ 930,446 12 $ 11,165,346
AUX. TRANSPORTE $ 129,851 12 $ 1,558,210
PRIMA DE SERVICIOS $ 930,446 1 $ 930,446
VACACIONES $ 465,223 1 $ 465,223
CESANTIAS $ 930,446 1 $ 930,446
ASEADORA 1 INT. CESANTIAS $ 111,653 1 $ 111,653
APORTE SALUD (8.5%) $ 79,088 12 $ 949,054
APORTE PENSION (12%) $ 111,653 12 $ 1,339,842
RIESGOS ARP (O.522%) $ 4,857 12 $ 58,283
APORTES A PARAFISCALES (9%) $ 83,740 12 $ 1,004,881
TOTAL OPERARIOS $ 18,513,383
 VALORES TOTALES DE OPERACIONES

AÑO 0 1 2 3
MATERIA PRIMA $ 218,400,000 $ 233,906,400 $ 250,513,754
MANO DE OBRA DIRECTA $ 34,460,290 $ 36,527,908 $ 38,719,582
GASTOS GENERALES DE FABRICACION $ 108,445,280 $ 112,071,997 $ 115,858,717
DEPRECIACION $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
COSTO DE VENTA $ 361,305,570 $ 382,506,305 $ 405,092,053
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRAC $ 50,845,280 $ 53,319,997 $ 55,931,677
GASTOS GENERALES DE VENTAS $ 32,034,624 $ 33,380,701 $ 34,796,024
GASTOS GENERALES DE DISTRIBUCION $ 61,745,756 $ 63,722,501 $ 65,783,291
GASTOS OPERATIVOS $ 144,625,660 $ 150,423,200 $ 156,510,992
COSTO DE OPERACIÓN $ 505,931,230 $ 532,929,504 $ 561,603,044
NES

4 5
$ 268,300,231 $ 287,349,547
$ 41,042,757 $ 43,505,323
$ 119,813,888 $ 123,946,442
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 429,156,876 $ 454,801,311
$ 58,688,307 $ 61,598,349
$ 36,284,515 $ 37,850,330
$ 67,932,478 $ 70,174,659
$ 162,905,299 $ 169,623,338
$ 592,062,175 $ 624,424,649