MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2016-2018
Ejecutado 2016
Nombre del Rubro o Nivel Ejecutado2017 Corrientes
Corrientes
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 1,170,101,151 $ 1,159,659,009
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL $ 116,646,244 $ 112,212,623
GASTOS DE PERSONAL $ 115,946,244 $ 111,512,623
GASTOS GENERALES $ 700,000 $ 700,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA $ 100,710,255 $ 109,427,368
GASTOS DE PERSONAL $ 88,314,777 $ 97,298,871
GASTOS GENERALES $ 12,395,478 $ 12,128,497
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL $ 952,744,652 $ 938,019,018
GASTOS DE PERSONAL $ 732,220,464 $ 740,140,541
GASTOS GENERALES $ 167,057,458 $ 146,078,846
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 53,466,730 $ 51,799,631
INVERSION SOCIAL $ 10,967,360,914 $ 13,186,630,895
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 5,211,291,615 5,445,668,607
OTROS $ 5,756,069,299 7,740,962,287
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $ - -
SERVICIO DE LA DEUDA $ 3,340,220 -
TOTAL GASTOS $ 12,140,802,285 $ 14,346,289,904
INFLACIÓN - IPC (%) 5.75 4.09
INDICES DEFLACTORES 1.00 1.06

ANALISIS HORIZONTAL - TASA CRECIMIENTO REAL AÑOS 16 /17 AÑOS 17/18

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -6% 14%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL -9% 9%
GASTOS DE PERSONAL -9% 9%
GASTOS GENERALES -5% 10%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA 3% 2%
GASTOS DE PERSONAL 4% 1%
GASTOS GENERALES -7% 15%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL -7% 15%
GASTOS DE PERSONAL -4% 5%
GASTOS GENERALES -17% 60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES -8% 43%
INVERSION SOCIAL 14% 0.01
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -1% 3%
OTROS 27% 0%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SERVICIO DE LA DEUDA -100% 0%
TOTAL GASTOS 12% 2%

ANALISIS VERTICAL- PARTICIPACIÓN AÑO 2016 AÑOS 2017

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10% 8%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1% 1%
GASTOS DE PERSONAL 1% 1%
GASTOS GENERALES 0.01% 0.005%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA 1% 1%
GASTOS DE PERSONAL 1% 1%
GASTOS GENERALES 0.1% 0.1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 8% 7%
GASTOS DE PERSONAL 6% 5%
GASTOS GENERALES 1% 1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0% 0%
INVERSION SOCIAL 90% 92%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 43% 38%
OTROS 47% 54%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SERVICIO DE LA DEUDA 0.03% 0.00%
TOTAL GASTOS 100% 100%

TASA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL AÑOS 16/18

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL -1%
GASTOS DE PERSONAL -1%
GASTOS GENERALES 2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA 2%
GASTOS DE PERSONAL 2%
GASTOS GENERALES 3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 4%
GASTOS DE PERSONAL 0%
GASTOS GENERALES 15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15%
INVERSION SOCIAL 7%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1%
OTROS 13%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SERVICIO DE LA DEUDA -100%
TOTAL GASTOS 7%
 Ejecutado2018 Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
Corrientes Constantes= 2016 Constantes= 2016 Constantes= 2016
$ 1,370,412,400 $ 1,170,101,151 $ 1,096,604,264 $ 1,244,978,625
$ 127,079,535 $ 116,646,244 $ 106,111,227 $ 115,447,952
$ 126,279,535 $ 115,946,244 $ 105,449,289 $ 114,721,176
$ 800,000 $ 700,000 $ 661,939 $ 726,776
$ 116,292,669 $ 100,710,255 $ 103,477,417 $ 105,648,407
$ 101,830,588 $ 88,314,777 $ 92,008,389 $ 92,510,040
$ 14,462,081 $ 12,395,478 $ 11,469,028 $ 13,138,367
$ 1,127,040,196 $ 952,744,652 $ 887,015,620 $ 1,023,882,266
807,257,221 $ 732,220,464 $ 699,896,493 $ 733,369,010
242,567,218 $ 167,057,458 $ 138,136,025 $ 220,365,053
77,215,757 $ 53,466,730 $ 48,983,102 $ 70,148,203
$ 13,856,866,832 $ 10,967,360,914 $ 12,469,627,324 $ 12,588,548,537
5,810,393,403 $ 5,211,291,615 $ 5,149,568,423 $ 5,278,568,399
8,046,473,429 $ 5,756,069,299 $ 7,320,058,901 $ 7,309,980,137
- $ - $ - $ -
- $ 3,340,220 $ - $ -
$ 15,227,279,232 $ 12,140,802,285 $ 13,566,231,588 $ 13,833,527,162
3.18
1.10

AÑOS 16/18

6%
-1%
-1%
4%
5%
5%
6%
7%
0%
32%
31%
15%
1%
27%

-100%
14%

AÑOS 2018

9%
1%
1%
0.01%
 1%
1%
0.1%
7%
5%
2%
1%
91%
38%
53%

0.00%
100%
 CUADRO 1. - DIAGNOSTICO DE LA GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL MUNICI
EJECUCION DE INGRESOS
PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES 2016-2018

CONCEPTO Miles de pesos corrientes de cada año

2016 2017
1. INGRESOS CORRIENTES 4,770,152,904.87 5,159,536,858.91
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 477,729,550.00 572,505,766.00
1.1.1 DIRECTOS 36,044,996.00 52,900,246.00
Impuesto predial unificado 29,761,162.00 44,548,444
Circulación y transito 680,000.00 700,000
Sobretasa Ambiental 5,603,834.00 7,651,802
Otros - -
1.1.2 INDIRECTOS 441,684,554.00 519,605,520.00
Industria y comercio 62,034,495.00 40,026,334
Avisos y tableros 2,576,000.00 3,909,642
Juegos de azar y casinos - -
Impuesto de delineacion 9,107.00 -
Imputo. espectáculos públicos 7,400,000.00 3,000,000
Degüello de ganado menor - -
Estampillas 156,868,000.00 264,609,000
Sobretasas 137,329,149.00 140,012,715.00
-Sobretasa bomberil 3,677,149.00 5,804,715
-Sobretasa a la gasolina 133,652,000.00 134,208,000
Contribución sobre contratos de obra 33,403,000.00 68,040,000
Otros 42,064,803.00 7,829
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,292,423,354.87 4,587,031,092.91
1.2.1 TASAS - -
Aseo público y rec. Basuras - -
Plazas y galerías de mercado - -
Matadero público - -
Ordenamiento urbanístico - -
1.2.2 TARIFAS - -
Servicio de acueducto - -
Servicio de alcantarillado - -
Servicio de alumbrado - -
1.2.3 OTRAS TASAS Y TARIFAS - 4,680,000.00
otros - 4,680,000
1.2.5 RENTAS OCASIONALES 5,267,440.00 5,702,218.00
Venta de bienes y servicios 5,267,440.00 5,109,636
Aprovechamiento y reintegros -
Multas y Sanciones varias - 592,582
otros -
1.2.6 RENTAS CONTRACTUALES 1,370,000.00 950,000.00
Arrendamiento de locales y lotes -
Alquiler de vehículos y maquinarias 1,370,000.00 950,000
otros -
1.2.7 INGRESOS COMPENSADOS - -
contribuciones por valorización - -
1.2.8 PARTICIPACIONES 4,282,390,964.87 4,571,287,057.91
Registro y anotaciones - -
Otras participaciones -
Degüello de ganado mayor - -
Regalías -
1.2.8.1 TRANSFERENCIAS 4,282,390,964.87 4,571,287,057.91
Transferencias para funcionamiento 1,242,586,042.60 1,225,445,074.00
A nivel nacional 1,238,693,221.00 1,221,903,554.00
SGP libre destinación - Proposito General 1,238,693,221.00 1,205,340,022.00
Coljuegos - 16,563,532.00
A nivel departamental 3,892,821.60 3,541,520
Transferencias para inversión 3,028,798,752.27 3,032,127,347.63
SGP a nivel nacional 3,028,798,752.27 3,032,127,347.63
EDUCACIÓN 419,406,348.00 388,130,151.00
Calidad – gratuidad 419,406,348.00 388,130,151
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 63,253,232.00 66,809,179
SALUD - -
Régimen subsidiado - -
Salud publica - -
AGUA POTABLE 649,378,052.00 722,259,202
PROPÓSITO GENERAL 1,841,682,964.27 1,803,211,481.00
Deporte 87,395,212.00 71,372,754
Cultura 65,546,408.00 53,529,568
Libre Inversión 1,594,421,789.00 1,566,234,778
FONPET SSF 94,319,555.27 112,074,381
SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 55,078,156.00 51,717,335
SGP.y reaforo vig. anterior -
Otra transferencias con destinación especial -
Transferencias de nivel departamental 11,006,170.00 313,714,636
Otros ingresos no tributarios 3,394,950.00 4,411,817
*2. INGRESOS DE CAPITAL 6,705,152,580.56 10,305,191,424.76
2.1 RECURSOS DEL CREDITO - -
2.1.1 INTERNO - -
Bancos o otras entidades - 0
2.1.2 EXTERNO - -
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP 1,845.00 115,203
2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN - -
2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP 24,756,854 42,347,671
2.5. R.F. DIFERENTE A SGP DESTINACION E 13,699,789.74 39,257,597
2.6 FONDO LOCAL DE SALUD 6,666,694,092.00 8,002,159,058
2.7 DESAHORRO FONPET - 2,214,924,107
2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL - 6,387,788
TOTAL INGRESOS ANUALES 11,475,305,485.43 15,464,728,283.67
INFLACIÓN - IPC (%)
INDICES DEFLACTORES
* No incluye los recursos del Balance
Fuente: Secretaria de Hacienda del Municipio------; Tesorería ; Contraloría del Departamento-------

Recursos de Balance 13,075,147,828 16,835,643,691.67

TION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA
JECUCION DE INGRESOS
RRIENTES Y CONSTANTES 2016-2018

entes de cada año Miles de pesos constantes de 2014

2018 2016 2017 2018

5,224,482,749.36 4,770,152,904.87 4,878,994,665.64 4,746,286,117.07
594,242,610.00 477,729,550.00 541,376,610.87 539,851,615.04
33,659,852.00 36,044,996.00 50,023,873.29 30,578,967.51
28,738,616 29,761,162 42,126,188 26,108,172
- 680,000 661,939 -
4,921,236 5,603,834 7,235,747 4,470,796
-
560,582,758.00 441,684,554.00 491,352,737.59 509,272,647.53
66,415,757 62,034,495 37,849,961 60,336,726
500,000 2,576,000 3,697,061 454,235
- - -
9,107 - -
7,400,000 2,836,879 -
- - -
352,022,000 156,868,000 250,221,277 319,801,445
139,758,748.00 137,329,149 132,399,730 126,966,637
5,282,748 3,677,149 5,489,092 4,799,218
134,476,000 133,652,000 126,910,638 122,167,419
33,403,000 64,340,426 -
1,886,253 42,064,803 7,403 1,713,604
4,630,240,139.36 4,292,423,354.87 4,337,618,054.76 4,206,434,502.02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,500,000.00 - 4,425,531.91 1,362,705.08
1,500,000 - 4,425,532 1,362,705
4,300,000.00 5,267,440.00 5,392,168.32 3,906,421.23
4,300,000 5,267,440 4,831,807 3,906,421
- - -
- 560,361 -
- - -
- 1,370,000.00 898,345.15 -
 - - -
1,370,000 898,345 -
- - -
- - - -
- - - -
4,622,972,139.36 4,282,390,964.87 4,322,730,078.40 4,199,831,741.68
- - - -
- - -
- - - -
- - -
4,622,972,139.36 4,282,390,964.87 4,322,730,078.40 4,199,831,741.68
1,426,186,366.36 1,242,586,042.60 1,158,813,308.75 1,295,647,602.98
1,419,944,415.00 1,238,693,221.00 1,155,464,353.66 1,289,976,977.10
1,400,910,613 1,238,693,221 1,139,801,439 1,272,685,338
19,033,802 - 15,662,914 17,291,639
6,241,951 3,892,822 3,348,955 5,670,626
3,071,713,133.00 3,028,798,752.27 2,867,259,903.20 2,790,559,390.89
3,071,713,133.00 3,028,798,752.27 2,867,259,903.20 2,790,559,390.89
352,750,753.00 419,406,348.00 367,026,147.52 320,463,495.06
352,750,753 419,406,348 367,026,148 320,463,495
66,091,448 63,253,232 63,176,529 60,042,101
- - - -
- - - -
- - - -
713,810,369 649,378,052 682,987,425 648,475,343
1,939,060,563.00 1,841,682,964.27 1,705,164,521.04 1,761,578,451.27
77,204,316 87,395,212 67,491,966 70,137,809
57,903,236 65,546,408 50,618,977 52,603,356
1,710,631,423 1,594,421,789 1,481,073,076 1,554,057,418
93,321,588 94,319,555 105,980,502 84,779,868
55,078,156 48,905,281 -
- - -
- - -
125,072,640 11,006,170 296,656,866 113,624,748
1,468,000 3,394,950 4,171,931 1,333,634
8,961,030,573.56 6,705,152,580.56 9,744,861,867.39 8,140,827,914.70
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
90 1,845 108,939 82
- - -
30,376,176 24,756,854 40,045,079 27,595,846
23,280,048 13,699,790 37,123,023 21,149,227
 8,907,374,259 6,666,694,092 7,567,053,483 8,092,082,760
- - 2,094,490,882 -
- - 6,040,461 -
14,185,513,322.92 11,475,305,485 14,623,856,533 12,887,114,032
5.75 4.09 3.18
1.00 1.06 1.10

16,613,581,819.64
 CUADRO 2.- PARTICIPACION DE CADA IMPUESTO FRENTE AL TOTAL DE CADA INGRESO
(ANALISIS VERTICAL 2016-2018)
PESOS CONSTANTES DE 2016

AÑOS 2016 2017

DEFLACTORES 1.00 1.06
1. INGRESOS CORRIENTES 4,770,152,905 4,878,994,666
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 477,729,550 541,376,611
1.1.1 DIRECTOS 36,044,996 50,023,873
Impuesto predial unificado 29,761,162 42,126,188
Circulación y transito 680,000 661,939
Sobretasa Ambiental 5,603,834 7,235,747
Otros - -
1.1.2 INDIRECTOS 441,684,554 491,352,738
Industria y comercio 62,034,495 37,849,961
Avisos y tableros 2,576,000 3,697,061
Juegos de azar y casinos - -
Impuesto de delineacion 9,107 -
Imputo. espectáculos públicos 7,400,000 2,836,879
Degüello de ganado menor - -
Estampillas 156,868,000 250,221,277
Sobretasas 137,329,149 132,399,730
-Sobretasa bomberil 3,677,149 5,489,092
-Sobretasa a la gasolina 133,652,000 126,910,638
Contribución sobre contratos de obra 33,403,000 64,340,426
Otros 42,064,803 7,403
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,292,423,355 4,337,618,055
1.2.1 TASAS - -
Aseo público y rec. Basuras - -
Plazas y galerías de mercado - -
Matadero público - -
Ordenamiento urbanístico - -
1.2.2 TARIFAS - -
Servicio de acueducto - -
Servicio de alcantarillado - -
Servicio de alumbrado - -
1.2.3 OTRAS TASAS Y TARIFAS - 4,425,532
otros - 4,425,532
1.2.5 RENTAS OCASIONALES 5,267,440 5,392,168
Venta de bienes y servicios 5,267,440 4,831,807
Aprovechamiento y reintegros - -
Multas y Sanciones varias - 560,361
otros - -
1.2.6 RENTAS CONTRACTUALES 1,370,000 898,345
Arrendamiento de locales y lotes - -
Alquiler de vehículos y maquinarias 1,370,000 898,345
otros - -
1.2.7 INGRESOS COMPENSADOS - -
contribuciones por valorización - -
1.2.8 PARTICIPACIONES 4,282,390,965 4,322,730,078
Registro y anotaciones - -
Otras participaciones - -
Degüello de ganado mayor - -
Regalías - -
1.2.8.1 TRANSFERENCIAS 4,282,390,965 4,322,730,078
Transferencias para funcionamiento 1,242,586,043 1,158,813,309
A nivel nacional 1,238,693,221 1,155,464,354
SGP libre destinación - Proposito General 1,238,693,221 1,139,801,439
Coljuegos - 15,662,914
A nivel departamental 3,892,822 3,348,955
Transferencias para inversión 3,028,798,752 2,867,259,903
SGP a nivel nacional 3,028,798,752 2,867,259,903
EDUCACIÓN 419,406,348 367,026,148
Calidad – gratuidad 419,406,348 367,026,148
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 63,253,232 63,176,529
SALUD - -
Régimen subsidiado - -
Salud publica - -
AGUA POTABLE 649,378,052 682,987,425
PROPÓSITO GENERAL 1,841,682,964 1,705,164,521
Deporte 87,395,212 67,491,966
Cultura 65,546,408 50,618,977
Libre Inversión 1,594,421,789 1,481,073,076
FONPET SSF 94,319,555 105,980,502
SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 55,078,156 48,905,281
SGP.y reaforo vig. anterior - -
Otra transferencias con destinación especial - -
Transferencias de nivel departamental 11,006,170 296,656,866
Otros ingresos no tributarios 3,394,950 4,171,931
*2. INGRESOS DE CAPITAL 6,705,152,581 9,744,861,867
2.1 RECURSOS DEL CREDITO - -
2.1.1 INTERNO - -
Bancos o otras entidades - -
2.1.2 EXTERNO - -
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP 1,845 108,939
2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN - -
2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP 24,756,854 40,045,079
2.5. R.F. DIFERENTE A SGP DESTINACION 13,699,790 37,123,023
2.6 FONDO LOCAL DE SALUD 6,666,694,092 7,567,053,483
2.7 DESAHORRO FONPET - 2,094,490,882
2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL - 6,040,461
TOTAL INGRESOS ANUALES 11,475,305,485 14,623,856,533
% ING CRTES EN EL TOTAL INGRESOS
% ING CAPITA EN EL TOTAL INGRESOS
RENTE AL TOTAL DE CADA INGRESO CUADRO 3.- COMPARACION DE CADA
016-2018) CRECIMIENTO ANUAL O VARIAC
DE 2016 (ANALISIS HOR
PESOS CONS
2018 2016 2017 2018 AÑOS
1.10 % % %
4,746,286,117 100% 100% 100% 1. INGRESOS CORRIENTES
539,851,615 10% 11% 11% 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
30,578,968 1% 1% 1% 1.1.1 DIRECTOS
26,108,172 1% 1% 1% Impuesto predial unificado
- 0.01% 0% 0% Circulación y transito
4,470,796 0.12% 0% 0% Sobretasa Ambiental
- 0.00% 0.00% 0.00% Otros
509,272,648 9% 10% 11% 1.1.2 INDIRECTOS
60,336,726 1% 1% 1% Industria y comercio
454,235 0% 0.08% 0.01% Avisos y tableros
- 0% 0.00% 0.00% Juegos de azar y casinos
- 0% 0.00% 0.00% Impuesto de delineacion
- 0% 0.06% 0.00% Imputo. espectáculos públicos
- 0% 0.00% 0.00% Degüello de ganado menor
319,801,445 3.29% 5.13% 6.74% Estampillas
126,966,637 3% 3% 3% Sobretasas
4,799,218 0% 0% 0% -Sobretasa bomberil
122,167,419 3% 3% 3% -Sobretasa a la gasolina
- 1% 1% 0% Contribución sobre contratos de obra
1,713,604 0.88% 0.00% 0.04% Otros
4,206,434,502 90% 89% 89% 1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- 0% 0% 0% 1.2.1 TASAS
- - - - Aseo público y rec. Basuras
- - - - Plazas y galerías de mercado
- - - - Matadero público
- - - - Ordenamiento urbanístico
- 0.00% 0.00% 0.00% 1.2.2 TARIFAS
- 0% 0% 0% Servicio de acueducto
- 0% 0% 0% Servicio de alcantarillado
- 0.00% 0.00% 0.00% Servicio de alumbrado
1,362,705 0.00% 0.09% 0% 1.2.3 OTRAS TASAS Y TARIFAS
1,362,705 0.00% 0.09% 0.03% otros
3,906,421 0.11% 0.11% 0.08% 1.2.5 RENTAS OCASIONALES
3,906,421 0.11% 0.10% 0.08% Venta de bienes y servicios
- 0% 0% 0% Aprovechamiento y reintegros
- 0.00% 0.01% 0.00% Multas y Sanciones varias
- 0% 0% 0% otros
- 0.03% 0.02% 0.00% 1.2.6 RENTAS CONTRACTUALES
 - 0.00% 0.00% 0.00% Arrendamiento de locales y lotes
- 0% 0% 0% Alquiler de vehículos y maquinarias
- 0% 0% 0% otros
- 0% 0% 0% 1.2.7 INGRESOS COMPENSADOS
- 0% 0% 0% contribuciones por valorización
4,199,831,742 90% 89% 88% 1.2.8 PARTICIPACIONES
- 0.0% 0.0% 0.0% Registro y anotaciones
- 0.00% 0.0% 0.0% Otras participaciones
- 0.0% 0.0% 0.0% Degüello de ganado mayor
- 0.0% 0.0% 0.0% Regalías
4,199,831,742 89.8% 88.6% 88.5% 1.2.8.1 TRANSFERENCIAS
1,295,647,603 26.0% 23.8% 27.3% Transferencias para funcionamiento
1,289,976,977 26.0% 23.7% 27.2% A nivel nacional
1,272,685,338 26.0% 23.4% 26.8% SGP libre destinación - Proposito General
17,291,639 0.0% 0.3% 0.4% Coljuegos
5,670,626 0.1% 0.1% 0.1% A nivel departamental
2,790,559,391 63.5% 58.8% 58.8% Transferencias para inversión
2,790,559,391 63% 59% 59% SGP a nivel nacional
320,463,495 9% 8% 7% EDUCACIÓN
320,463,495 9% 8% 7% Calidad – gratuidad
60,042,101 1% 1% 1% ALIMENTACIÓN ESCOLAR
- 0% 0% 0% SALUD
- 0% 0% 0% Régimen subsidiado
- 0% 0% 0% Salud publica
648,475,343 14% 14% 14% AGUA POTABLE
1,761,578,451 39% 35% 37% PROPÓSITO GENERAL
70,137,809 2% 1% 1% Deporte
52,603,356 1% 1% 1% Cultura
1,554,057,418 33% 30% 33% Libre Inversión
84,779,868 2% 2% 2% FONPET SSF
- 1% 1% 0% SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA
- 0.0% 0.0% 0.0% SGP.y reaforo vig. anterior
- 0% 0% 0% Otra transferencias con destinación especial
113,624,748 0% 6% 2% Transferencias de nivel departamental
1,333,634 0% 0% 0% Otros ingresos no tributarios
8,140,827,915 100% 100% 100% *2. INGRESOS DE CAPITAL
- 0% 0% 0% 2.1 RECURSOS DEL CREDITO
- 0% 0% 0% 2.1.1 INTERNO
- 0.0% 0.0% 0.0% Bancos o otras entidades
- 0.0% 0.0% 0.0% 2.1.2 EXTERNO
82 0.0% 0.0% 0.0% 2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP
- 0.0% 0.0% 0.0% 2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN
27,595,846 0.4% 0.4% 0.3% 2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP
21,149,227 0.2% 0.4% 0.3% 2.5. R.F. DIFERENTE A SGP DESTINACION ESPECIF
 8,092,082,760 99.4% 77.7% 99.4% 2.6 FONDO LOCAL DE SALUD
- 0.0% 21.5% 0.0% 2.7 DESAHORRO FONPET
- 0.0% 0.1% 0.0% 2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
12,887,114,032 100% 100% 100% TOTAL INGRESOS ANUALES
42% 33% 37%
58% 67% 63%
 CUADRO 3.- COMPARACION DE CADA IMPUESTO FRENTE A LOS DEMAS AÑOS
CRECIMIENTO ANUAL O VARIACION MARGINAL DEL RECAUDO REAL
(ANALISIS HORIZONTAL2016-2018)
PESOS CONSTANTES DE 2016
AÑOS 2017 / 2016 2018 / 2017 2018 / 2016 Tasa
% % % exponencial
1. INGRESOS CORRIENTES 2.28% -2.72% -0.50% 0%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 13.32% -0.28% 13.00% 6%
1.1.1 DIRECTOS 38.78% -38.87% -15.16% -8%
mpuesto predial unificado 41.55% -38.02% -12.27% -6%
Circulación y transito -2.66% -100.00% -100.00% -100%
Sobretasa Ambiental 29.12% -38.21% -20.22% -11%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.1.2 INDIRECTOS 11.25% 3.65% 15.30% 7%
ndustria y comercio -38.99% 59.41% -2.74% -1%
Avisos y tableros 43.52% -87.71% -82.37% -58%
Juegos de azar y casinos 0.00% 0.00% 0.00% 0%
mpuesto de delineacion -100.00% 0.00% -100.00% -100%
mputo. espectáculos públicos -61.66% -100.00% -100.00% -100%
Degüello de ganado menor 0.00% 0.00% 0.00% 0%
59.51% 27.81% 103.87% 43%
-3.59% -4.10% -7.55% -4%
Sobretasa bomberil 49.28% -12.57% 30.51% 14%
Sobretasa a la gasolina -5.04% -3.74% -8.59% -4%
Contribución sobre contratos de obra 92.62% -100.00% -100.00% -100%
-99.98% 23046.46% -95.93% -80%
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.05% -3.02% -2.00% -1%
1.2.1 TASAS 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Aseo público y rec. Basuras 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Plazas y galerías de mercado 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Matadero público 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Ordenamiento urbanístico 0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.2 TARIFAS 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Servicio de acueducto 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Servicio de alcantarillado 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Servicio de alumbrado 0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.3 OTRAS TASAS Y TARIFAS 0.00% -69.21% 0.00% 0%
0.00% -69.21% 0.00% 0%
1.2.5 RENTAS OCASIONALES 2.37% -27.55% -25.84% -14%
Venta de bienes y servicios -8.27% -19.15% -25.84% -14%
Aprovechamiento y reintegros 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Multas y Sanciones varias 0.00% -100.00% 0.00% 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.6 RENTAS CONTRACTUALES -34.43% -100.00% -100.00% -100%
Arrendamiento de locales y lotes 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Alquiler de vehículos y maquinarias -34.43% -100.00% -100.00% -100%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.7 INGRESOS COMPENSADOS 0.00% 0.00% 0.00% 0%
contribuciones por valorización 0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.8 PARTICIPACIONES 0.94% -2.84% -1.93% -1%
Registro y anotaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Otras participaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Degüello de ganado mayor 0.00% 0.00% 0.00% 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
1.2.8.1 TRANSFERENCIAS 0.94% -2.84% -1.93% -1%
Transferencias para funcionamiento -6.74% 11.81% 4.27% 2%
A nivel nacional -6.72% 11.64% 4.14% 2%
SGP libre destinación - Proposito General -7.98% 11.66% 2.74% 1%
0.00% 10.40% 0.00% 0%
A nivel departamental -13.97% 69.33% 45.67% 21%
Transferencias para inversión -5.33% -2.68% -7.87% -4%
SGP a nivel nacional -5.33% -2.68% -7.87% -4%
-12.49% -12.69% -23.59% -13%
Calidad – gratuidad -12.49% -12.69% -23.59% -13%
ALIMENTACIÓN ESCOLAR -0.12% -4.96% -5.08% -3%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
Régimen subsidiado 0.00% 0.00% 0.00% 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0%
5.18% -5.05% -0.14% 0%
PROPÓSITO GENERAL -7.41% 3.31% -4.35% -2%
-22.77% 3.92% -19.75% -10%
-22.77% 3.92% -19.75% -10%
-7.11% 4.93% -2.53% -1%
12.36% -20.00% -10.11% -5%
SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA -11.21% -100.00% -100.00% -100%
SGP.y reaforo vig. anterior 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Otra transferencias con destinación especial 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Transferencias de nivel departamental 2595.37% -61.70% 932.37% 221%
Otros ingresos no tributarios 22.89% -68.03% -60.72% -37%
*2. INGRESOS DE CAPITAL 45.33% -16.46% 21.41% 10%
2.1 RECURSOS DEL CREDITO 0.00% 0.00% 0.00% 0%
2.1.1 INTERNO 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Bancos o otras entidades 0.00% 0.00% 0.00% 0%
2.1.2 EXTERNO 0.00% 0.00% 0.00% 0%
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP 5804.55% -99.92% -95.57% -79%
2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN 0.00% 0.00% 0.00% 0%
2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP 61.8% -31.09% 11.47% 6%
2.5. R.F. DIFERENTE A SGP DESTINACION ESPECIFI 171.0% -43.03% 54.38% 24%
2.6 FONDO LOCAL DE SALUD 13.5% 6.94% 21.38% 10%
2.7 DESAHORRO FONPET 0.00% -100.00% 0.00% 0%

2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00% -100.00% 0.00% 0%

TOTAL INGRESOS ANUALES 27.44% -11.88% 12.30% 6%
exponencial
PROSPECTIVA DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA (CON POLITICA)
2019-2028

CONCEPTO Miles de pesos corrientes de cada año

2016 2017
1. INGRESOS CORRIENTES 487,761,940.00 588,249,801.00
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 477,729,550.00 572,505,766.00
1.1.1 DIRECTOS 36,044,996.00 52,900,246.00
Impuesto predial unificado 29,761,162.00 44,548,444
Circulación y transito 680,000.00 700,000
Sobretasa Ambiental 5,603,834.00 7,651,802
Otros - -
1.1.2 INDIRECTOS 441,684,554.00 519,605,520.00
Industria y comercio 62,034,495.00 40,026,334
Avisos y tableros 2,576,000.00 3,909,642
Juegos de azar y casinos - -
Impuesto de delineacion 9,107.00 -
Imputo. espectáculos públicos 7,400,000.00 3,000,000
Degüello de ganado menor - -
Estampillas 156,868,000.00 264,609,000
Sobretasas 137,329,149.00 140,012,715.00
-Sobretasa bomberil 3,677,149.00 5,804,715
-Sobretasa a la gasolina 133,652,000.00 134,208,000
Contribución sobre contratos de obra 33,403,000.00 68,040,000
Otros 42,064,803.00 7,829
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10,032,390.00 15,744,035.00
1.2.1 TASAS - -
Aseo público y rec. Basuras - -
Plazas y galerías de mercado - -
Matadero público - -
Ordenamiento urbanístico - -
1.2.2 TARIFAS - -
Servicio de acueducto - -
Servicio de alcantarillado - -
Servicio de alumbrado - -
1.2.3 OTRAS TASAS Y TARIFAS - 4,680,000.00
otros - 4,680,000
1.2.5 RENTAS OCASIONALES 5,267,440.00 5,702,218.00
Venta de bienes y servicios 5,267,440.00 5,109,636
Aprovechamiento y reintegros -
Multas y Sanciones varias - 592,582
otros -
1.2.6 RENTAS CONTRACTUALES 1,370,000.00 950,000.00
Arrendamiento de locales y lotes -
Alquiler de vehículos y maquinarias 1,370,000.00 950,000
otros -
1.2.7 INGRESOS COMPENSADOS - -
contribuciones por valorización - -
1.2.8 PARTICIPACIONES - -
Registro y anotaciones - -
Otras participaciones -
Degüello de ganado mayor - -
Regalías -
Otros ingresos no tributarios 3,394,950.00 4,411,817
*2. INGRESOS DE CAPITAL 13,701,634.74 45,760,588.15
2.1 RECURSOS DEL CREDITO - -
2.1.1 INTERNO - -
Bancos o otras entidades - 0
2.1.2 EXTERNO - -
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP 1,845.00 115,203
2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN - -
2.5. R.F. DIFERENTE A SGP DESTINACION E 13,699,789.74 39,257,597
2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL - 6,387,788
TOTAL INGRESOS ANUALES 501,463,574.74 634,010,389.15
Tasa de Crecimiento + INFLACIÓN

Escenario: proyecciones teniendo encuenta la tasa de crecimiento real promedio del recaudo propio actual del municipio 6% y
los años. Las proyecciones apartir del año 2019 del escenario se proyectan teniendo en cuenta la tasa de crecimiento real de
RRA (CON POLITICA)

entes de cada año

2018 2019 2020 2021

601,510,610.00 655,646,564.90 714,654,755.74 778,973,683.76
594,242,610.00 647,724,444.90 706,019,644.94 769,561,412.99
33,659,852.00 36,689,238.68 39,991,270.16 43,590,484.48
28,738,616 31,325,091.44 34,144,349.67 37,217,341.14
- - - -
4,921,236 5,364,147.24 5,846,920.49 6,373,143.34
- - - -
560,582,758.00 611,035,206.22 666,028,374.78 725,970,928.51
66,415,757 72,393,175.13 78,908,560.89 86,010,331.37
500,000 545,000.00 594,050.00 647,514.50
- - -
- - -
- - -
- - -
352,022,000 383,703,980.00 418,237,338.20 455,878,698.64
139,758,748.00 152,337,035.32 166,047,368.50 180,991,631.66
5,282,748 5,758,195.32 6,276,432.90 6,841,311.86
134,476,000 146,578,840.00 159,770,935.60 174,150,319.80
- - -
1,886,253 2,056,015.77 2,241,057.19 2,442,752.34
7,268,000.00 7,922,120.00 8,635,110.80 9,412,270.77
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,500,000.00 1,635,000.00 1,782,150.00 1,942,543.50
1,500,000 1,635,000.00 1,782,150.00 1,942,543.50
4,300,000.00 4,687,000.00 5,108,830.00 5,568,624.70
4,300,000 4,687,000.00 5,108,830.00 5,568,624.70
- - -
- - -
- - -
- - - -
 - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
1,468,000 1,600,120.00 1,744,130.80 1,901,102.57
23,280,138.14 25,375,350.57 27,659,132.12 30,148,454.02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
90 98.10 106.93 116.55
- - -
23,280,048 25,375,252.47 27,659,025.20 30,148,337.46
- - - -
624,790,748.14 681,021,915.47 742,313,887.87 809,122,137.77
9% 9% 9%

o del recaudo propio actual del municipio 6% y asumiendo un 3% de inflaccion para todos
ndo en cuenta la tasa de crecimiento real de los ingresos propios.
 Miles de pesos corrientes de cada año
2022 2023 2024 2025
849,081,315.30 925,498,633.67 1,008,793,510.70 1,099,584,926.67
838,821,940.15 914,315,914.77 996,604,347.10 1,086,298,738.34
47,513,628.08 51,789,854.61 56,450,941.52 61,531,526.26
40,566,901.84 44,217,923.01 48,197,536.08 52,535,314.33
- - - -
6,946,726.24 7,571,931.60 8,253,405.44 8,996,211.93
- - - -
791,308,312.08 862,526,060.16 940,153,405.58 1,024,767,212.08
93,751,261.20 102,188,874.70 111,385,873.43 121,410,602.03
705,790.81 769,311.98 838,550.06 914,019.56
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
496,907,781.52 541,629,481.85 590,376,135.22 643,509,987.39
197,280,878.51 215,036,157.58 234,389,411.76 255,484,458.82
7,457,029.93 8,128,162.62 8,859,697.26 9,657,070.01
189,823,848.59 206,907,994.96 225,529,714.51 245,827,388.81
- - - -
2,662,600.05 2,902,234.05 3,163,435.12 3,448,144.28
10,259,375.14 11,182,718.90 12,189,163.61 13,286,188.33
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,117,372.42 2,307,935.93 2,515,650.17 2,742,058.68
2,117,372.42 2,307,935.93 2,515,650.17 2,742,058.68
6,069,800.92 6,616,083.01 7,211,530.48 7,860,568.22
6,069,800.92 6,616,083.01 7,211,530.48 7,860,568.22
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,072,201.80 2,258,699.97 2,461,982.96 2,683,561.43
32,861,814.88 35,819,378.22 39,043,122.25 42,557,003.26
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
127.04 138.48 150.94 164.52
- - - -
32,861,687.83 35,819,239.74 39,042,971.32 42,556,838.73
- - - -
881,943,130.17 961,318,011.89 1,047,836,632.96 1,142,141,929.92
9% 9% 9% 9%
 2026 2027 2028
1,198,547,570.07 1,306,416,851.37 1,423,994,368.00
1,184,065,624.79 1,290,631,531.02 1,406,788,368.81
67,069,363.62 73,105,606.35 79,685,110.92
57,263,492.62 62,417,206.95 68,034,755.58
- - -
9,805,871.00 10,688,399.39 11,650,355.34
- - -
1,116,996,261.17 1,217,525,924.67 1,327,103,257.89
132,337,556.22 144,247,936.28 157,230,250.54
996,281.32 1,085,946.64 1,183,681.84
- - -
- - -
- - -
- - -
701,425,886.25 764,554,216.02 833,364,095.46
278,478,060.11 303,541,085.52 330,859,783.22
10,526,206.31 11,473,564.88 12,506,185.72
267,951,853.80 292,067,520.65 318,353,597.50
- - -
3,758,477.26 4,096,740.21 4,465,446.83
14,481,945.28 15,785,320.35 17,205,999.19
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2,988,843.96 3,257,839.92 3,551,045.51
2,988,843.96 3,257,839.92 3,551,045.51
8,568,019.36 9,339,141.10 10,179,663.80
8,568,019.36 9,339,141.10 10,179,663.80
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2,925,081.96 3,188,339.33 3,475,289.87
46,387,133.55 50,561,975.57 55,112,553.37
- - -
- - -
- - -
- - -
179.33 195.47 213.06
- - -
46,386,954.22 50,561,780.10 55,112,340.31
- - -
1,244,934,703.62 1,356,978,826.94 1,479,106,921.37
9% 9% 9%
PROSPECTIVA DE SGP DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA
2019-2028

CONCEPTO Miles de pesos corrientes de cada año

2016 2017
1. TRANSFERENCIAS 4,267,491,973.27 4,237,467,369.63
Transferencias para funcionamiento 1,238,693,221.00 1,205,340,022.00
A nivel nacional 1,238,693,221.00 1,205,340,022.00
SGP libre destinación - Proposito General 1,238,693,221.00 1,205,340,022.00
Transferencias para inversión 3,028,798,752.27 3,032,127,347.63
SGP a nivel nacional 3,028,798,752.27 3,032,127,347.63
EDUCACIÓN 419,406,348.00 388,130,151.00
Calidad – gratuidad 419,406,348.00 388,130,151
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 63,253,232.00 66,809,179
SALUD - -
Régimen subsidiado - -
Salud publica - -
AGUA POTABLE 649,378,052.00 722,259,202
PROPÓSITO GENERAL 1,841,682,964.27 1,803,211,481.00
Deporte 87,395,212.00 71,372,754
Cultura 65,546,408.00 53,529,568
Libre Inversión 1,594,421,789.00 1,566,234,778
FONPET SSF 94,319,555.27 112,074,381
SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 55,078,156.00 51,717,335
Escenario Crecimiento INFLACIÓN+PIB 6%

Escenario: proyecciones teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la economía del 3% , y asumiendo un 3% de inflacion para todos los
entes de cada año Miles d
2018 2019 2020 2021
4,472,623,746.00 4,740,981,170.76 5,025,440,041.01 5,326,966,443.47
1,400,910,613.00 1,484,965,249.78 1,574,063,164.77 1,668,506,954.65
1,400,910,613.00 1,484,965,249.78 1,574,063,164.77 1,668,506,954.65
1,400,910,613 1,484,965,249.78 1,574,063,164.77 1,668,506,954.65
3,071,713,133.00 3,256,015,920.98 3,451,376,876.24 3,658,459,488.81
3,071,713,133.00 3,256,015,920.98 3,451,376,876.24 3,658,459,488.81
352,750,753.00 373,915,798.18 396,350,746.07 420,131,790.84
352,750,753 373,915,798.18 396,350,746.07 420,131,790.84
66,091,448 70,056,934.88 74,260,350.97 78,715,972.03
- - - -
- - - -
- - - -
713,810,369 756,638,991.14 802,037,330.61 850,159,570.44
1,939,060,563.00 2,055,404,196.78 2,178,728,448.59 2,309,452,155.50
77,204,316 81,836,574.96 86,746,769.46 91,951,575.63
57,903,236 61,377,430.16 65,060,075.97 68,963,680.53
1,710,631,423 1,813,269,308.38 1,922,065,466.88 2,037,389,394.90
93,321,588 98,920,883.28 104,856,136.28 111,147,504.45
- - -

iendo un 3% de inflacion para todos los años.

 Miles de pesos corrientes de cada año
2022 2023 2024 2025
5,646,584,430.07 5,985,379,495.88 6,344,502,265.63 6,725,172,401.57
1,768,617,371.93 1,874,734,414.25 1,987,218,479.10 2,106,451,587.85
1,768,617,371.93 1,874,734,414.25 1,987,218,479.10 2,106,451,587.85
1,768,617,371.93 1,874,734,414.25 1,987,218,479.10 2,106,451,587.85
3,877,967,058.14 4,110,645,081.63 4,357,283,786.53 4,618,720,813.72
3,877,967,058.14 4,110,645,081.63 4,357,283,786.53 4,618,720,813.72
445,339,698.29 472,060,080.18 500,383,684.99 530,406,706.09
445,339,698.29 472,060,080.18 500,383,684.99 530,406,706.09
83,438,930.35 88,445,266.17 93,751,982.14 99,377,101.07
- - - -
- - - -
- - - -
901,169,144.67 955,239,293.35 1,012,553,650.95 1,073,306,870.01
2,448,019,284.83 2,594,900,441.92 2,750,594,468.44 2,915,630,136.54
97,468,670.16 103,316,790.37 109,515,797.79 116,086,745.66
73,101,501.36 77,487,591.44 82,136,846.93 87,065,057.74
2,159,632,758.59 2,289,210,724.10 2,426,563,367.55 2,572,157,169.60
117,816,354.72 124,885,336.00 132,378,456.16 140,321,163.53
- - - -
 2026 2027 2028
7,128,682,745.66 7,556,403,710.40 8,009,787,933.03
2,232,838,683.12 2,366,809,004.11 2,508,817,544.35
2,232,838,683.12 2,366,809,004.11 2,508,817,544.35
2,232,838,683.12 2,366,809,004.11 2,508,817,544.35
4,895,844,062.54 5,189,594,706.30 5,500,970,388.67
4,895,844,062.54 5,189,594,706.30 5,500,970,388.67
562,231,108.46 595,964,974.97 631,722,873.46
562,231,108.46 595,964,974.97 631,722,873.46
105,339,727.14 111,660,110.77 118,359,717.41
- - -
- - -
- - -
1,137,705,282.21 1,205,967,599.14 1,278,325,655.09
3,090,567,944.74 3,276,002,021.42 3,472,562,142.71
123,051,950.40 130,435,067.43 138,261,171.47
92,288,961.21 97,826,298.88 103,695,876.81
2,726,486,599.78 2,890,075,795.77 3,063,480,343.51
148,740,433.35 157,664,859.35 167,124,750.91
- - -
CUADRO 12.- PROSPECTIVA DE INGRESOS PROPIOS Y DE LIBRE DESTIANCIÓN VS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA
ESCENARIO (CON POLITICAS) 2019-2022
2017-2020
CONCEPTO Miles de pesos corrientes de cada año Miles de pesos corrientes de cada año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. INGRESOS CORRIENTES 3,335,775,942 3,677,080,757 4,030,308,802 4,364,483,540 4,728,734,005 5,125,767,011 5,558,532,988
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 477,729,550 572,505,766 594,242,610 647,724,445 706,019,645 769,561,413 838,821,940
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,858,046,392 3,104,574,991 3,436,066,192 3,716,759,096 4,022,714,360 4,356,205,598 4,719,711,048
PROPIOS 10,032,390 15,744,035 7,268,000 7,922,120 8,635,111 9,412,271 10,259,375
TRANSFERENCIAS LD 2,848,014,002 3,088,830,956 3,428,798,192 3,708,836,976 4,014,079,249 4,346,793,328 4,709,451,673
SGP 2,833,115,010 2,771,574,800 3,111,542,036 3,391,580,819 3,696,823,093 4,029,537,171 4,392,195,517
Otras participaciones LD 14,898,992 317,256,156 317,256,156 317,256,156 317,256,156 317,256,156 317,256,156
2. INGRESOS DE CAPITAL 13,701,634.74 45,760,588.15 23,280,138.14 25,375,350.57 27,659,132.12 30,148,454.02 32,861,814.88
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SGP 1,845.00 115,203 90 98 107 117 127
2.3 OTROS INGRESOS L. DESTINACIÓN 13,699,789.74 45,645,385 23,280,048 25,375,252 27,659,025 30,148,337 32,861,688
TOTAL INGRESOS ANUALES LD 3,349,477,576 3,722,841,345 4,053,588,940 4,389,858,891 4,756,393,137 5,155,915,465 5,591,394,803
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,170,101,151 1,159,659,009 1,370,412,400 1,466,341,268 1,568,985,157 1,678,814,118 1,796,331,106
CUNPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 35% 32% 36% 35% 34% 34% 33%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SOSTENIBILIDAD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CONCEPTO Miles de pesos corrientes de cada año Miles de pesos corrientes de cada año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ICLD
Ingr. tributarios 477,729,550.00 572,505,766.00 594,242,610.00 647,724,444.90 706,019,644.94 769,561,412.99 838,821,940.15
+ Ingr. No tributarios 4,292,423,354.87 4,587,031,092.91 4,630,240,139.36 5,046,961,751.90 5,501,188,309.57 5,996,295,257.44 6,535,961,830.60
- Ingr. No tributarios de forzosa inversion 1,434,376,963.27 1,482,456,101.63 1,380,115,512.00 1,504,325,908.08 1,639,715,239.81 1,787,289,611.39 1,948,145,676.41
ICLD 3,335,775,941.60 3,677,080,757.28 3,844,367,237.36 4,190,360,288.72 4,567,492,714.71 4,978,567,059.03 5,426,638,094.34

INTERESES
Intereses 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO OPERACIONAL
Ahorro operacional 3,600,051,753.89 3,999,877,849.58 3,854,070,349.39 4,228,344,928.83 4,638,222,797.79 5,087,042,552.72 5,578,452,664.82
 SALDO DE LA DEUDA
Saldo de la deuda 0 0 0 0 0 0 0