CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 10,000,000.00

1105 CAJA $ 15,000,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 35,000,000.00
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 25,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES $ 85,000,000.00
1105 CAJA $ 12,500,000.00
1110 BANCOS $ 12,500,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,000,000.00
2205 PROVEDORES $ 1,000,000.00
1105 CAJA $ 200,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 200,000.00
1105 CAJA $ 120,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 120,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 3,500,000.00
1305 CLIENTES DEUDORES $ 2,450,000.00
1355 SALDO A FAVOR $ 550,000.00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 15,000,000.00
1110 BANCOS $ 4,500,000.00
1105 CAJA $ 10,500,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,200,000.00
1105 CAJA $ 1,200,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 800,000.00
1110 BANCOS $ 800,000.00
1105 CAJA $ 50,000.00
5105 SALARIOS $ 50,000.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL $ 3,000,000.00
1105 CAJA $ 3,000,000.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL $ 4,000,000.00
1105 CAJA $ 2,400,000.00
1305 CLIENTES DEUDORES $ 1,600,000.00
TOTAL $ 125,870,000.00 $ 126,370,000.00