CODIGO CUENTA DEBITO

1105 CAJA $ 40,000,000.00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 40,000,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $ 25,000,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 15,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 40,000,000.00
5220 ARRIENDOS $ 2,200,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 418,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
260595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
260595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,541,000.00
1110 BANCOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8,000,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 1,520,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
2380 ACREEEDORES
2380 ACREEEDORES $ 9,240,000.00
1110 BANCOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $ 3,200,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 608,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 3,696,000.00
1110 BANCOS
5135 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 156,000.00
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 156,000.00
1110 BANCOS
513535 TELEFONO $ 230,000.00
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 230,000.00
1105 CAJA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $ 4,200,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 798,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
2380 ACREEEDORES
2380 ACREEEDORES $ 4,851,000.00
1110 BANCOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240805 IVA GENERADO 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% $ 238,000.00
 1305 CLIENTES $ 7,854,000.00
1435 MERCANCIA PARA LA VENTA
6135 UTILIDAD $ 5,440,000.00
1105 CAJA $ 2,720,000.00
1305 CLIENTES
511030 HONORARIOS $ 1,500,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 285,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 10%
1105 CAJA
2380 ACREEEDORES $ 1,635,000.00
1105 CAJA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240805 IVA GENERADO 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% $ 157,500.00
1305 CLIENTES $ 5,197,000.00
1435 MERCANCIA PARA LA VENTA
6135 UTILIDAD $ 3,600,000.00
1105 CAJA $ 1,350,000.00
1305 CLIENTES
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 580,000.00
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1105 CAJA $ 580,000.00
513555 GAS $ 860,000.00
232550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1105 CAJA $ 860,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 8,200,000.00
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 8,200,000.00
1110 BANCOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240805 IVA GENERADO 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% $ 63,000.00
1305 CLIENTES $ 2,079,000.00
1435 MERCANCIA PARA LA VENTA
6135 UTILIDAD $ 1,440,000.00
1105 CAJA $ 2,079,000.00
1305 CLIENTES
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 145,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 27,550.00
236450 RETENCION EN COMPRAS 1%
2205 PROVEEDORES
 2205 PROVEEDORES $ 171,100.00
1105 CAJA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,500,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 285,000.00
236450 RETENCION EN COMPRAS 3,5%
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 1,039,500.00
1105 CAJA
233535 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 620,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 117,800.00
236450 RETENCION EN COMPRAS 6%
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 700,600.00
1105 CAJA
CREDITO

$ 120,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 77,000.00
$ 2,541,000.00

$ 2,541,000.00

$ 280,000.00
$ 9,240,000.00

$ 9,240,000.00

$ 112,000.00
$ 3,696,000.00

$ 3,696,000.00

$ 156,000.00

$ 156,000.00

$ 230,000.00

$ 230,000.00

$ 147,000.00
$ 4,851,000.00

$ 4,851,000.00
$ 6,800,000.00
$ 1,292,000.00
$ 5,440,000.00

$ 2,720,000.00

$ 150,000.00
$ 1,635,000.00

$ 1,635,000.00
$ 4,500,000.00
$ 855,000.00

$ 3,600,000.00

$ 1,350,000.00

$ 580,000.00
$ 580,000.00

$ 860,000.00
$ 860,000.00

$ 8,200,000.00

$ 8,200,000.00
$ 1,800,000.00
$ 342,000.00

$ 1,440,000.00

$ 2,079,000.00

$ 1,450.00
$ 171,100.00
$ 171,100.00

$ 52,500.00
1732500

$ 1,039,500.00

$ 37,200.00
$ 700,600.00

$ 700,600.00
 1 de julio de 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
1105 CAJA GENERAL $ 40,000,000.00
3115 APORTE SOCIAL
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 40,000,000.00
3115 APORTE SOCIAL
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 25,000,000.00
3115 APORTE SOCIAL
1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 15,000,000.00
3115 APORTE SOCIAL
2 de julio
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCO BANCOLOMBIA $ 40,000,000.00
1105 CAJA GENERAL
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(ARRENDAMIENTOS) $ 2,200,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8,000,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(CREDITO3MESES)
$ 50,200,000.00
3 de julio
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 3,200,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 608,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% $ 112,000.00
$ 3,920,000.00
6 de julio
513525 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 156,000.00
513535 GASTOS Y SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO $ 230,000.00
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 386,000.00
7 de julio
1105 CAJA GENERAL
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 4,200,000.00
$ 4,200,000.00
11 de julio
1105 CAJA GENERAL $ 2,720,000.00
4135 VENTAS AL MAYOR Y AL MENOR
1305 CLIENTE $ 4,080,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 19%
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% $ 238,000.00
CREDITO

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 25,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 2,200,000.00

$ 8,000,000.00
$ 50,200,000.00

$ 3,920,000.00

$ 3,920,000.00

$ 156,000.00
$ 230,000.00
$ 386,000.00

$ 4,200,000.00

$ 4,200,000.00

$ 6,800,000.00

$ 1,292,000.00