Situación financiera

Nota 2018 2017

S/(000) S/(000)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de 2.2 (c) y 10,729 4,454
efectivo 3
Cuentas por cobrar 2.2 (a) y 67,922 58,571
comerciales, neto 4
Otras cuentas por cobrar 2.2 (a) y 4,717 3,878
5
Inventarios, neto 2.2 (d) y 100,314 96,524
6
Gastos contratados por 2.2 (e) y 812 532
____________ ____________
anticipado 7
Total activo corriente ____________184,4 ____________163,9
94 59
Activo no corriente
Cuentas por cobrar 2.2 (a) y 18 33
comerciales, neto 4
Otras cuentas por cobrar 2.2 (a) y 163 -
5
Activos no corrientes 22 22
mantenidos para la venta
Propiedades, planta y equipo, 2.2(f) y 224,056 210,235
neto 8
Activos intangibles, neto 2.2 (g) y 9 ____________13,458 9,895
____________

Total activo no corriente ____________237,7 ____________220,1

17 85
Total activo ____________422,2 ____________384,1
11 44
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 2.2 (a) y 16,046 14,443
10
Cuentas por pagar comerciales 2.2 (a) y 97,084 92,137
11
Otras cuentas por pagar 2.2 (a) y 6,359 4,235
12
Cuentas por pagar a partes 2.2 (a) y 93 108
relacionadas 22(b)
Ingresos diferidos 5 80
Provisiones por beneficios a 2.2(j) y 8,147 5,799
los trabajadores 12
Provisiones por litigios 2.2(o) y 15 -
12
Pasivo por impuesto a las 2.2(m) 952 1,647
____________ ____________
ganancias, neto
Total pasivo corriente ____________128,7 ____________118,4
01 49
Pasivo no corriente
Otros pasivos financieros 2.2 (a) y 47,136 31,599
10
Otras cuentas por pagar 2.2 (a) y 194 1,314
12
Pasivo diferido por impuesto a 14 27,846 27,646
las ganancias
Provisiones por litigios 2.2 (o) y - 2,188
____________ ____________
12
Total pasivo no corriente ____________75,176 ____________62,74
 7
Total pasivo ____________203,8 ____________181,1
77 96
Patrimonio neto 15
Capital emitido
Acciones comunes 72,426 72,426
Acciones de inversión 186 186
Otras reservas de patrimonio
Excedente de revaluación 47,376 47,376
Otras reservas de capital 14,061 11,923
Resultados acumulados ____________84,285 ____________71,03
7
Total patrimonio neto ____________218,3 ____________202,9
34 48
Total pasivo y patrimonio ____________422,211 ____________384,1
neto 44

Estado de resultados

Nota 2018 2017

S/(000) S/(000)
Reexpresado
(Nota 2.4)

Ingresos de actividades ordinarias 2(n) y 27 612,275 586,774

Costo de ventas 2(n) 16(a) (465,146) (447,494)
Costo de distribución 16(a) (13,320) (13,942)
Gastos de ventas 2(n) y 18 (66,947) (64,413)
Gastos de administración 2(n) y 17 (28,825) (25,791)
Otros ingresos operativos 2(n) y 20 1,431 2,048
Otros gastos operativos 2(n) y 20 (829) (1,46
__________ 0)
_ _________
__
Ganancia por actividades de operación 38,639 35,722

Ingresos financieros 2(n) y 21 1,200 1,443

Gastos financieros 2(n) y 21 (6,821) (8,762)
Diferencia de cambio, neta 2(n) y 24 (i) (1,256) 601
__________ _________
_ __
Resultado antes del impuesto a las ganancias 31,762 29,004

Impuesto a las ganancias 2(n) y 14 (d) (10,384) (9,05

__________ 4)
_ _________
__

Ganancia neta del ejercicio 21,378 19,950

Otros resultados integrales - -

__________ _________
_ __

Total otros resultados integrales 21,378 19,950

__________ _________
_ __
 Número de acciones en circulación 2(p) y 26 72,611,513 72,611,513
__________ _________
_ __

Utilidad por acción básica y diluida 2(p) y 26 0.29 0.27

__________ _________
_ __

Estado de cambio de patrimonio

Capital ____________________Otras reservas de

_____________________
emitido patrimonio________________________________
_____ ________
Acciones Acciones de Excedente de Otras Resultados
comunes inversión revaluación reservas de acumulados
capital Total
S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Saldos al 1 de enero de 2017 72,426 186 47,376 9,928 56,005 185,921

Ganancia neta del ejercicio - - - - 19,950 19,950

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__
Resultado integral total neto del ejercicio - - - - 19,950 19,950
Distribución de dividendos, nota 15(f) - - - - (2,923) (2,923)
Transferencia a reserva legal, nota 15(e) - - - 1,995 (1,995) -
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__
 Saldos al 31 de diciembre de 2017 72,426 186 47,376 11,923 71,037 202,948

Ganancia neta del ejercicio - - - - 21,378 21,378

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__
Resultado integral total neto del ejercicio - - - - 21,378 21,378
Distribución de dividendos, nota 15(f) - - - - (5,992) (5,992)
Transferencia a reserva legal, nota 15(e) - - - 2,138 (2,138) -
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__

Saldos al 31 de diciembre de 2018 72,426 186 47,376 14,061 84,285 218,334

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__

Estado de flujo de efectivo

Nota 2018 2017

S/(000) S/(000)

Actividades de operación
Cobranza a clientes por venta de bienes y servicios 4 724,263 699,480
Pagos a proveedores de bienes y servicios (602,752) (562,661)
Pagos por remuneraciones y beneficios sociales (55,330) (68,543
)
Impuesto a las ganancias (10,872) (7,842
)
Pago de impuestos - IGV (20,414) (22,295
)
Pago de intereses (3,646) (4,610
)
Regalías 1(b) y 22 (665) (777)
Otros pagos de efectos relativos a la actividad (1,952) (2,042
__________ )
Efectivo neto proveniente de las actividades de _ _________
__
28,632 30,710
operación __________ _________
_ __

Actividades de inversión
Cobranza por venta de propiedades, planta y 418 1,215
equipo
Compra de propiedades y equipo 8 (19,297) (9,716
)
Compra de activos intangibles 9 (3,458) (1,176
__________ )
_ _________
__
Efectivo neto utilizado en las actividades de (22,337) (9,677
inversión __________ )
_ _________
__
Actividades de financiamiento
Obtención de otros pasivos financieros 10(f) 70,198 80,597
Pago de otros pasivos financieros 10(f) (64,226) (95,926
)
Dividendos pagados 15(f) (5,992) (2,923
__________ )
Efectivo neto utilizado en las actividades de _ _________
__
(20) (18,252
__________ )
financiamiento
_ _________
__

Aumento neto del efectivo y equivalentes de 6,275 2,781

efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,454 1,673
__________ _________
_ __

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10,729 4,454

__________ _________
_ __

Transacciones que no generaron flujo de efectivo

Adquisición de maquinaria y equipo a través de
arrendamiento financiero y cuentas por pagar 12,961 6,281
comerciales
Adquisición de intangibles a través de cuentas por
pagar
comerciales 545 253