SUCOR S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, expresado en Soles ELABORADO POR:

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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 730,631 563 - 731,195 A
Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,925,854 4,176 - 1,930,030 B
Cuentas por cobrar comerciales relacionadas 17,205 - - 17,205 B
Otras cuentas por cobrar 86,217 - - 86,217 C
Otras cuentas por cobrar relacionadas 946,000 - - 946,000 C
Servicios y otros contratados por anticipado 22,177 447 - 22,624 D
Existencias, neto 991,795 143,620 - 1,135,415 E
Total activo corriente - 4,719,879 4,868,685
Activo no corriente
Inversiones mobiliarias 1,151,872 - - 1,151,872 F
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - 548,539 - 548,539 G
Adelanto de dividendos - 1,416,078 - 1,416,078 DD
Activos diferidos 371,209 - - 371,209 H
Propiedad, planta y equipo, neto 11,592,635 11,592,635 I
Intangibles, neto 48,904 48,904 J
Total activo no corriente - 13,164,620 15,129,237

Total Activo - 17,884,499 19,997,922

PASIVO
Pasivo corriente
Sobregiro Bancario - 563 563 A
Cuentas por pagar comerciales 796,697 148,243 944,941 AA
Cuentas por pagar comerciales relacionadas 1,335,164 1,335,164 AA
Otras cuentas por pagar -14,133 - 548,539 534,406 BB
Otras cuentas por pagar relacionadas 3,055 - - 3,055 BB
Obligaciones financieras, corto plazo 370,488 370,488 CC
Total pasivo corriente - 2,491,271 3,188,616
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras, largo plazo 104,549 104,549 CC
Cuentas por pagar a accionistas -1,416,078 - 1,416,078 - DD
Pasivo diferido 3,013,509 3,013,509 EE
Total pasivo no corriente - 1,701,980 3,118,058

Total Pasivo - 4,193,251 6,306,674

PATRIMONIO FF
Capital 3,433,500 3,433,500
Reservas Legales 330,278 330,278
Resultados Acumulados 9,927,470 9,927,470
Total Patrimonio - 13,691,248 13,691,248

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 17,884,499 2,113,423 2,113,423 19,997,922

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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja 108,873 - - 108,873 A1
Fondo fijo 11,150 - - 11,150 A2
Bancos 610,609 563 - 611,172 A3
Totales - 730,631 563 - 731,195

SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE

Bancos - 563 -563 A3
- - 563 -563

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a las cuentas de Efectivo y equivalentes al

efectivo del referido estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro
evaluado se presenta razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro
ha permitido obtener una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen
de la empresa SUCOR S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

CAJA
Depósitos pendientes a fin de mes:
Piura, cobranzas al 31.12.16 7,075 - - 7,075
Chimbote, cobranzas al 31.12.16 9,327 - - 9,327
Chiclayo, cobranzas al 31.12.16 10,176 - - 10,176
Saldo pendiente Chiclayo 2,257 - - 2,257
Saldo pendiente Chimbote 11,551 - - 11,551
Saldo pendiente Piura 7,232 - - 7,232
Trujillo, cobranzas al 31.12.16 61,255 - - 61,255
Totales 108,873 - - 108,873
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

FONDO FIJO
- Fondo Fijo Trujillo 6,450 - - 6,450
- Fondo Fijo Chimbote 1,200 - - 1,200
- Fondo Fijo Chiclayo 1,500 - - 1,500
- Fondo Fijo Piura 2,000 - - 2,000
Totales 11,150 - - 11,150
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

BANCOS
- Banco Continental MN - Trujillo 66,425 - - 66,425 A 3.1
- Banco Continental MN - Chimbote - - - -
- Banco Continental MN - Chiclayo 59,931 - - 59,931 A 3.2
- Banco Continental ME 62,695 - - 62,695 A 3.3
- Banco Crédito MN - Trujillo 188,521 - - 188,521 A 3.5
- Banco Crédito MN - Chiclayo 38,855 - - 38,855 A 3.6
- Banco Crédito MN - Piura 24,464 - - 24,464 A 3.7
- Banco Crédito MN - Chimbote 5,323 - - 5,323 A 3.8
- Banco Crédito ME -563 563 - - A 3.9
- BCP Cuenta Plazo Fijo - - -
- Banco Scotiabank MN 95,938 - - 95,938 A 3.10
- Interbank MN 22,795 - - 22,795
- Banco de la Nación - Corresponsalía 5 - - 5
- Banco de la Nación - Detracciones 3,740 - - 3,740
- Caja Trujillo - AH MN 42,479 - - 42,479 A 3.14
Totales 610,609 563 - 611,172
Sobregiro en cuenta corriente
- Banco Crédito ME - - 563 -563
Totales - - 563 -563
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES,

NETO
Terceros 1,934,837 - - 1,934,837 B1
Anticipos de clientes -4,176 4,176 - - B2
Cobranza dudosa -4,806 - - -4,806 B3
Totales - 1,925,854 4,176 - 1,930,030

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -

RELACIONADAS
Relacionadas 17,205 - - 17,205 B4
- 17,205 - - 17,205

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a las Cuentas por cobrar comerciales del
referido estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se
presenta razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido
obtener una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa
SUCOR S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

POR COBRAR EN CARTERA

Cuenta por cobrar - TRUJILLO 762,616 - - 762,616
Cuenta por cobrar - TIENDA 3,949 - - 3,949
Cuenta por cobrar - CHICLAYO 433,671 - - 433,671
Cuenta por cobrar - CHIMBOTE 242,818 - - 242,818
Cuenta por cobrar - PIURA 476,248 - - 476,248
Factura no Emitida 15,534 - - 15,534
Totales 1,934,837 - - 1,934,837

Extorno venta NIC 18

Notas de crédito emitidas 2015 - - - -
Totales - - - -

Totales 1,934,837 - - 1,934,837

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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

ANTICIPO DE CLIENTES
- - - -
- - - -
Anticipo de clientes -4,176 4,176 - -
Totales -4,176 4,176 - -
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

COBRANZA DUDOSA
Provisión para cobranza dudosa -4,806 - - -4,806
Totales -4,806 - - -4,806

SALDO SALDO
INICIAL ADICIONES DEDUCCIONES FINAL
Movimiento de la provisión para cobranza dudosa -556 -4,250 - -4,806
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

POR COBRAR EN CARTERA

RELACIONADAS
PRN S.A.C. 1,898 - - 1,898
FRIORICO S.A.C. 4,812 - - 4,812
DANISA SAC 10,495 - - 10,495
Totales 17,205 - - 17,205
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Préstamo al personal 236 - - 236
Entregas a rendir 757 - - 757
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 85,224 - - 85,224 C1
Totales - 86,217 - - 86,217

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

RELACIONADAS
Relacionadas 946,000 - - 946,000 C2
Totales - 946,000 - - 946,000

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a Otras cuentas por cobrar del referido estado
financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta
razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener
una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

TERCEROS
Subsidios por enfermedad 5,549 - - 5,549
Otras cuentas por cobrar - Proveedores 39,295 - - 39,295
Entregas a rendir cuenta de terceros 23,136 - - 23,136
Otras cuentas por cobrar diversas 17,245 - - 17,245
Totales 85,224 - - 85,224
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

RELACIONADAS
DANISA SAC 916,000 - - 916,000
Francisco Pizarro Chúmbez 30,000 - - 30,000
Totales 946,000 - - 946,000
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR

ANTICIPADO
Seguros de cobertura 11,748 - - 11,748 D1
SOAT 1,706 - - 1,706
Seguros de salud 3,854 - - 3,854
Otros gastos pagados por adelantado 5,304 - - 5,304 D2
Otros gastos por devengar 13 - - 13
Compensaciones por facturas de AASS -447 447 - -
Totales - 22,177 447 - 22,624

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a los Servicios y otros contratados por
anticipado del referido estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro
evaluado se presenta razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro
ha permitido obtener una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen
de la empresa SUCOR S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

SEGUROS DE COBERTURA
Seguro de Multiriesgo / La Positiva 4,024 - - 4,024
Seguro de Transporte de Bienes / La Positiva 362 - - 362
Seguro de Deshonestidad / La Positiva 1,044 - - 1,044
Seguro de Vehiculo / La Positiva 6,319 - - 6,319
Totales 11,748 - - 11,748
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OTROS GASTOS PAGADOS POR

ADELANTADO
- Pasajes aéreos de Gerencia 3,186 - - 3,186
- Pasajes aéreos para Auditores 357 - - 357
- Pasajes terrestre personal ventas 107 - - 107
- Artículos de oficina y servicio de imprenta 1,654 - - 1,654
Totales 5,304 - - 5,304
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

EXISTENCIAS, NETO
Mercaderías 625,023 - - 625,023 E1
Envases y embalajes 5,146 - - 5,146 E2
Desvalorización de existencias -249,441 - - -249,441 E3
- 380,728 380,728
Mercadería por recibir 611,067 143,620 - 754,687 E4
Totales - 991,795 143,620 - 1,135,415
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

MERCADERÍAS
Artículo 1 179,586.81 - - 179,586.81
Artículo 2 77,926.76 - - 77,926.76
Artículo 3 31,591.87 - - 31,591.87
Artículo 4 4,672.62 - - 4,672.62
Artículo 5 33,424.83 - - 33,424.83
Artículo 6 3,944.32 - - 3,944.32
Artículo 7 152.01 - - 152.01
Artículo 8 11,716.92 - - 11,716.92
Artículo 9 7,455.11 - - 7,455.11
Artículo 10 212.18 - - 212.18
Artículo 11 -3.98 - - -3.98
Artículo 12 29.92 - - 29.92
Artículo 13 240,097.78 - - 240,097.78
Artículo 14 96.60 - - 96.60
Artículo 15 22,985.66 - - 22,985.66
Artículo 16 620.73 - - 620.73
Artículo 17 48.60 - - 48.60
Artículo 18 0.95 - - 0.95
Artículo 19 46.40 - - 46.40
Artículo 20 6,160.30 - - 6,160.30
Artículo 21 5.48 - - 5.48
Artículo 22 204.70 - - 204.70
Artículo 23 1.31 - - 1.31
Artículo 24 107.57 - - 107.57
Artículo 25 3127.49 - - 3,127.49
Artículo 26 810.18 - - 810.18
Artículo 27 -0.010000000002 - - -0.01
Totales 625,023 - - 625,023

MERCADERÍAS: RESUMEN
Tienda 1 22,169 22,169
Chiclayo 81,323 81,323
Chimbote 76,044 76,044
Impo 9,831 9,831
Piura 127,236 127,236
Tienda 2 41,360 41,360
Artículos de ferretería 240,098 240,098
Extorno venta NC emitidas 2015 27,500 27,500
Totales 625,561 - - 625,561

-537.42
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

ENVASES Y EMBALAJES
Bolsas 4,621 - - 4,621
Sacos y pavilo 143 - - 143
Cajas para archivo 382 - - 382
Totales 5,146 - - 5,146
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Artículos de ferretería -240,098 - - -240,098
Artículo 15 -9,343 - - -9,343
Totales -249,441 - - -249,441

SALDO SALDO
INICIAL ADICIONES DEDUCCIONES FINAL
Movimiento de la desvalorización de existencias -240,098 -9,343 - -249,441
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

MERCADERÍA POR RECIBIR

Ariz SAC 86,594 - - 86,594
PSI SAC 438,390 - - 438,390
VMM SAC 85,632 - - 85,632
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. 451 - - 451
Anticipos a proveedores - 143,620 - 143,620
Totales 611,067 143,620 - 754,687
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos 1,151,872 - - 1,151,872 F1
Totales - 1,151,872 - - 1,151,872

SALDO SALDO
INICIAL ADICIONES DEDUCCIONES FINAL
Movimiento de las inversiones inmobiliarias 195,505 956,367 - 1,151,872

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a las Inversiones inmobiliarias del referido
estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta
razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener
una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA

RENTA
Impuesto a la renta - 548,539 - 548,539 G1
Totales - - 548,539 - 548,539

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a los Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
del referido estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se
presenta razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido
obtener una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa
SUCOR S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
AUDITORIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 ELABORADO POR:
SUPERVISADO POR: GAN

AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido - Resultados 356,830 - - 356,830
Intereses diferidos leasing vehículos ME 10,250 - - 10,250
Intereses diferidos leasing ME LP 2,584 - - 2,584
Intereses diferidos pagaré ME 1,544 - - 1,544
Totales - 371,209 - - 371,209

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado al Activo diferido del referido estado financiero,
se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta razonablemente.
Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener una apropiada y
suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR S.A.C. al 31 de
diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
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SUPERVISADO POR: GAN

AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Inmueble, maquinaria y equipo en AF, neto -
Inmueble, maquinaria y equipo, neto -
Totales - - - - -

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a la Propiedad planta y equipo del referido
estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta
razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener
una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
AUDITORIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 ELABORADO POR:
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SALDOS VENTAS Y SALDOS

AÑO 2016 ADICIONES TRANSFERENCIAS
INICIALES RETIROS FINALES
COSTO:
Terrenos -
Edificios y otras construcciones -
Maquinaria y equipo -
Unidades de transporte -
Muebles y enseres -
Equipos diversos -
Trabajos en curso -
Unidades por recibir -
- - - - -

SALDOS SALDOS
AÑO 2016 ADICIONES DEDUCCIONES TRANSFERENCIAS
INICIALES FINALES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA:
Edificios y otras construcciones -
Maquinaria y equipo -
Unidades de transporte -
Muebles y enseres -
Equipos diversos -
- - - - -

Valor neto 0 0

AÑO 2015
COSTO 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0
Valor neto 0 0
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

INTANGIBLES
Intangibles, neto -
Totales - - - - -

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a los Intangibles del referido estado financiero,
se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta razonablemente.
Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener una apropiada y
suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR S.A.C. al 31 de
diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
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INTANGIBLES

SALDOS VENTAS Y SALDOS

AÑO 2014 ADICIONES TRANSFERENCIAS
INICIALES RETIROS FINALES
COSTO:
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -

SALDOS SALDOS
AÑO 2014 ADICIONES DEDUCCIONES TRANSFERENCIAS
INICIALES FINALES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
-
-
-
-
-
- - - - -

Valor neto 0 0

AÑO 2013
COSTO 0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0
Valor neto 0 0
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -

TERCEROS
Proveedores nacionales - 796,697 - 144,067 940,765 AA 1
Anticipos a clientes - - 4,176 4,176
Totales - 796,697 - 148,243 944,941

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -

RELACIONADAS
Empresas vinculadas 1,335,164 1,335,164 AA 2
Totales - 1,335,164 - - 1,335,164

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a las Cuentas por pagar comerciales -
terceros y relacionadas del referido estado financiero, se puede concluir que los saldos
del rubro evaluado se presenta razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición
del rubro ha permitido obtener una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un
dictamen de la empresa SUCOR S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

PROVEEDORES NACIONALES
Facturas por pagar, no emitidas MN 103,601 103,601
Facturas por pagar, no emitidas ME 1,014 1,014
Facturas por pagar, emitidas MN 297,491 297,491
Facturas por pagar, emitidas ME 527,104 527,104
Anticipos a proveedores MN 311 311
Anticipos a proveedores ME -143,620 143,620 -
Letras por pagar MN 10,052 10,052
Letras por pagar ME 615 615
Honorarios por pagar 130 130
Compensaciones por facturas de AASS - 447 447
Totales 796,697 - 144,067 940,765
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

EMPRESAS VINCULADAS
PRN S.A.C. 1,219,877.80 1,219,877.80
FRIORICO S.A.C. 103,457.40 103,457.40
DANISA SAC 11,829.28 11,829.28
Totales 1,335,164 - - 1,335,164
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

TERCEROS
Tributos, contribuciones y aportes por pagar -357,227 - 548,539 191,311 BB 1
Remuneraciones y participaciones por pagar 330,728 - - 330,728 BB 2
Cuentas por pagar diversas 12,367 - - 12,367 BB 3
Totales - -14,133 - 548,539 534,406

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

RELACIONADAS
Inmobiliaria S.A.C. 2,962 - - 2,962
Otras cuentas por pagar Asociadas 92 - - 92
Totales - 3,055 - - 3,055
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES

POR PAGAR
Gobierno Central -427,653 - 548,539 120,885
Contribuciones a instituciones públicas 44,183 - - 44,183
Aporte al SPP 26,243 - - 26,243
Totales -357,227 - 548,539 191,311
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR
Sueldos -675 - - -675
Comisiones e incentivos por pagar 23,720 - - 23,720
Vacaciones 196,599 - - 196,599
Participación de utilidades por pagar 61,562 - - 61,562
CTS 49,522.06 - - 49,522
Totales 330,728 - - 330,728
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES

POR PAGAR
Otras reclamaciones de terceros 12,035 - - 12,035
Cuentas por pagar varias 96 - - 96
Cuentas por pagar diversas 236 - - 236
Totales 12,367 - - 12,367
SUCOR S.A.C.
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PARTE

CORRIENTE
Leasing, BBVA 139,388 139,388 CC 1
Pagarés, BCP 231,099 231,099 A 3.12
Totales - 370,488 - - 370,488

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PARTE NO

CORRIENTE
Leasing, BBVA 104,549 104,549 CC 1
Totales - 104,549 - - 104,549

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado a las Obligaciones financieras del referido
estado financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta
razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener
una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.
SUCOR S.A.C.
AUDITORIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 ELABORADO POR:
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AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PARTE

CORRIENTE
Leasing por 02 KIAs y 04 FOTON 129,110 129,110 CC 2
Intereses, comisiones leasing 10,278 10,278 CC 2
Total Parte Corriente 139,388 139,388
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PARTE NO
CORRIENTE -
Leasing por 02 KIAs y 04 FOTON 101,958 101,958 CC 2
Intereses, comisiones leasing 2,591 2,591 CC 2
Total Parte Corriente 104,549 104,549
Totales 243,937 - - 243,937
SUCOR S.A.C.
AUDITORIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 ELABORADO POR:
SUPERVISADO POR: GAN

AJUSTES Y / O
RECLASIFICACIONES SALDOS
SALDOS AÑO SALDOS BC
CUENTA AUDITADOS REF
2015 AÑO 2016
DEBE HABER AÑO 2016

ADELANTO DE DIVIDENDOS
Retiro de utilidades por anticipado -1,416,078 1,416,078 - DD 1
Totales - -1,416,078 - 1,416,078 -

CONCLUSIÓN:

Luego del proceso de auditoría efectuado al Adelanto de dividendos del referido estado
financiero, se puede concluir que los saldos del rubro evaluado se presenta
razonablemente. Asimismo, la antigüedad y composición del rubro ha permitido obtener
una apropiada y suficiente evidencia para poder emitir un dictamen de la empresa SUCOR
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016.