SERVIS

Balanza de Comprobación
Al 30 dicimebre 2021
Valores en RD$

Codificación Cuentas Débito Crédito

1 Efectivo en Caja y Banco $ 105,000.00
1 Cuentas por cobrar $ 75,000.00
1 Inventarios $ 203,575.00
1 Terrenos $ 1,000,000.00
1 Edificaciones $ 701,164.00
1 Mobiliarios y Equipos de oficina $ 79,400.00
2 Cuentas por pagar $ 780,564.00
2 Documentos por pagar $ 580,000.00
2 Depreciación Acumulada Edificaciones $ 25,320.00
2 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipos $ 35,235.00
2 Tarjetas por pagar $ 45,242.00
3 Capital en acciones $ 755,000.00
4 Ingresos de ventas de contado $ 278,017.00
4 Ingresos de ventas a crédito $ 67,850.00
5 Gastos Salarios $ 122,760.00
5 Gastos Seguro de Salud $ 80,936.00
5 Gastos Servicios Telefónico $ 50,000.00
5 Gastos Servicios Energía Elétrica $ 35,000.00
5 Gastos Combustibles $ 74,563.00
5 Gastos Mantenimientos de Vehículos $ 26,830.00
5 Gastos Depreciación Edificaciones $ 8,000.00
5 Gastos Depreciación Mobiliario y Equipos $ 5,000.00
$ 2,567,228.00 $ 2,567,228.00

Realizado por: Andry Gallardo

 SERVIS
Estado de Resultado
Al 30 de diciembre 2021
Valores en RD$

Ingresos
Ingresos de ventas de contado $ 278,017.00
Ingresos de ventas a crédito $ 67,850.00
Total Ingresos $ 345,867.00

Gastos
Gastos Salarios $ 122,760.00
Gastos Seguro de Salud $ 80,936.00
Gastos Servicios Telefónico $ 50,000.00
Gastos Servicios Energía Elétrica $ 35,000.00
Gastos Combustibles $ 74,563.00
Gastos Mantenimientos de Vehículos $ 26,830.00
Gastos Depreciación Edificaciones $ 8,000.00
Gastos Depreciación Mobiliario y Equipos $ 5,000.00

Total Gastos $ 403,089.00

Utilidad neta $ (57,222.00)

Realizado por: Andry Gallardo

 SERVIS
Estado de Resultado
Al 30 de diciembre 2021
Valores en RD$

Capital Contable
Capital Social $ 755,000.00
Utilidad Neta $ (57,222.00)

Análisis, SRVIS. Capital al 30 de diciembre 2021 $ 697,778.00

Realizado por: Andry Gallardo

 SERVIS
Estado de Resultado
Al 30 de diciembre 2021
Valores en RD$
Activos
Efectivo en Caja y Banco $ 105,000.00
Cuentas por cobrar $ 75,000.00
Inventarios $ 203,575.00
Terrenos $ 1,000,000.00
Edificaciones $ 701,164.00
Mobiliarios y Equipos de oficina $ 79,400.00
Total de activos $ 2,164,139.00

Pasivos
Cuentas por pagar $ 780,564.00
Documentos por pagar $ 580,000.00
Depreciación Acumulada Edificaciones $ 25,320.00
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipos $ 35,235.00
Tarjetas por pagar $ 45,242.00
Total Pasivo $ 1,466,361.00

Capital
Capital Social $ 755,000.00
Utilidad Neta $ (57,222.00)
Total Capital $ 697,778.00

Total pasivo Capital $ 2,164,139.00

Realizado por: Andry Gallardo


Activos
Efectivo en Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Equipo Transporte
Mobiliarios y equipos
Total Activos
Pasivos y Capital
Cuentas por pagar - Banco Reservas
Otras cuentas por Pagar – Tarjeta
Conclusión - Capital
Utilidad del período
Total Pasivo y Capital
Utilidad el período
Más: Fondos Orígenes
Cuentas por pagar - Banco Reservas
Otras cuentas por Pagar – Tarjeta
Conclusión - Capital
Total de Fondos Originales
Menos: Fondos aplicados
Cuentas por Cobrar
Inventario
Equipo Transporte
Mobiliarios y equipos
Total de Fondos Aplicados
Resultado del período
SERVIS
Estado Comparativo
AL 30 de diciembre 2021
Valores en RD$
Al 30 diciembre 2019 Al 30 diciembre 2020
$ 131,325.60 $ 126,180.35
$ 525,123.00 $ 934,281.00
$ 275,250.35 $ 991,530.85
$ 375,000.00 $ 680,350.00
$ 8,000,000.00 $ 8,575,000.00
$ 9,306,698.95 $ 11,307,342.20
$ 1,398,923.44 $ 1,149,901.00
$ 125,870.23 $ 95,312.26
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 6,281,905.28 $ 8,562,128.94
$ 9,306,698.95 $ 11,307,342.20
Conclusión, SRL
Estado de Flujo de efectivo
AL 30 de diciembre 2021
Valores en RD$
$ (249,022.44)
$ (30,557.97)
$ -
$ 409,158.00
$ 716,280.50
$ 305,350.00
$ 575,000.00
 Variación

$ (5,145.25)
$ 409,158.00
$ 716,280.50
$ 305,350.00
$ 575,000.00
$ 2,000,643.25

$ (249,022.44)
$ (30,557.97)
$ -
$ 2,280,223.66
$ 2,000,643.25

$ 2,280,223.66

$ (279,580.41)

$ 2,005,788.50
$ (5,145.25)