RENDICION DE CAJA CHICA

RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA

MES : Dec-14

FECHA DE RENDICION: 12/31/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 18-Dec 345 2,000.00 DEPOSITO 4
2 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 2,000.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 18-Dec 001-3036 1,500.00 POR LA COMPRA DE FIERROS
2 FACTURA 23-Dec 001-14506 145.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
3 FACTURA 31-Dec 002-4062 199.00 POR LA COMPRA DE GLOSS, THINER
4 FACTURA 31-Dec 002-4060 156.00 POR LA COMPRA DE THINER,GLOSS
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 2,000.00

SALDO FINAL 0.00
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Oct-14

FECHA DE RENDICION: 10/30/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 10-Oct 279 5,000.00 DEPOSITO 4
2 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 5,000.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 10-Oct 001-0039 600.00 POR LA COMPRA DE VIDRIOS
2 FACTURA 15-Oct 001-2995 1,500.00 POR LA COMPRA DE FIERRO
3 FACTURA 17-Oct 001-13183 2,898.16 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 4,998.16

SALDO FINAL 1.84
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Aug-14

FECHA DE RENDICION: 8/31/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 6-Aug 185 8,000.00 DEPOSITO 4
2 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 8,000.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 8-Aug 001-005 8,000.00 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 8,000.00

SALDO FINAL 0.00
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Jul-14

FECHA DE RENDICION: 7/31/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 30-Jul 169 4,300.00 DEPOSITO 4
2 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 4,300.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 26-Jul 002-455 4,322.40 POR LA COMPRA DE PINTURA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 4,322.40

SALDO FINAL -22.40
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Jun-14

FECHA DE RENDICION: 6/30/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 25-Jun 142 10,000.00 DEPOSITO 4
2 VOUCHER 25-Jun 144 5,000.00 DEPOSITO 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 15,000.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 16-Jun 002-0082 390.00 POR EL SERVICIO DE CARGA DE LADRILLOS
2 FACTURA 16-Jun 003-7818 4,604.60 POR LA COMPRA DE CEMENTO
3 FACTURA 24-Jun 001-86313 30.00 POR LA COMPRA DE FRAY BLANCO
4 FACTURA 24-Jun 002-0083 390.00 POR EL SERVICIO DE CARGA DE CEMENTO
5 FACTURA 24-Jun 003-7858 4,732.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
6 FACTURA 24-Jun 003-7859 102.00 POR LA COMPRA DE TECNOPOR
7 FACTURA 25-Jun 001-2313 25.00 POR LA COMPRA DE CONO DE SOGA
8 FACTURA 28-Jun 003-7887 4,732.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 15,005.60

SALDO FINAL -5.60
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : May-14

FECHA DE RENDICION: 5/31/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº

LUGAR A
INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM FECHA DONDE SE
TRASLADA

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 5-May 104 5,000.00 DEPOSITO 4
2 VOUCHER 5-May 106 5,410.00 DEPOSITO 5
3 VOUCHER 24-May 118 1,523.00 DEPOSITO 6
4 VOUCHER 24-May 120 5,000.00 DEPOSITO 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 16,933.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 6-May 002-48520 1,540.00 POR LA COMPRA DE CONJUNTO CENTRAL HX25
2 FACTURA 8-May 005-19792 50.00 POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE
3 FACTURA 8-May 003-7625 4,732.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
4 FACTURA 19-May 003-7680 4,732.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
5 FACTURA 27-May 003-7737 4,882.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
6 FACTURA 31-May 202-1611 994.40 POR LA COMPRA DE REPUESTOS
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 16,930.40

SALDO FINAL 2.60
 DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Apr-14

FECHA DE RENDICION: 4/30/2014 PLANILLA DE MOVILID

INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 1-Apr 72 11,394.00 DEPOSITO 4
2 VOUCHER 11-Apr 90 5,250.00 DEPOSITO 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 16,644.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 24-Apr 003-7563 180.00 POR LA COMPRA DE ALAMBRES
2 FACTURA 16-Apr 005-28962 135.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS
3 FACTURA 15-Apr 001-641 637.00 POR LA COMPRA DE LISTONES ROBLE
4 FACTURA 15-Apr 001-70844 133.11 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
5 FACTURA 10-Apr 001-3376 3,002.00 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD
6 FACTURA 9-Apr 003-7502 4,732.00 POR LA COMPRA DE CEMENTO
7 FACTURA 9-Apr 003-7503 376.50 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS
8 FACTURA 7-Apr 008-156 2,200.00 POR LA COMPRA DE LADRILLOS
9 COMPROBANTE DE PERCEPCION 16-Apr 008-016 44.00 POR EL PAGO DE PERCEPCION DE LA FACTURA 008-156
10 TRANSFERENCIA SR. EUGENIO SOTOMAYOR 10-Apr 8420 5,135.95 PARA PAGO DE PERSONAL -OBRA LA MERCED
11
12

TOTAL EGRESOS 16,575.56

SALDO FINAL 68.44
PLANILLA DE MOVILIDAD Nº
LUGAR A
FECHA DONDE SE DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS
TRASLADA

IMPORTE TOTAL
 RENDICION DE CAJA CHICA
RESPONSABLE : RICHARD VITALIO SOSA MEZA
MES : Mar-14

FECHA DE RENDICION: 3/31/2014 PLANILLA DE MOVILID

INFORME Nº IMPORTE DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS ITEM

INGRESOS 1
SALDO INICIAL SEGÚN RENDICIÓN ANTERIOR: 2
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU 3
1 VOUCHER 1-Mar 54 5,000.00 DEPOSITO 4
2 5
3 6
4 7
5 8
TOTAL INGRESOS: 5,000.00 9
EGRESOS 10
Nº DOCUMENTO FECHA NUMERO SOGU
1 FACTURA 18-Mar 001-18082 40.00 POR PAGO DE NIPLES
2 FACTURA 18-Mar 003-7392 4,004.00 POR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO
3 FACTURA 25-Mar 002-986 960.00 POR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL EGRESOS 5,004.00

SALDO FINAL -4.00
PLANILLA DE MOVILIDAD Nº
LUGAR A
FECHA DONDE SE DETALLE ESPECIFICO SOGU SAN BERNABE LEPUS
TRASLADA

IMPORTE TOTAL