RECUPERATORIO DE

SERGIO BRAYAN VERA DUEÑAS 2do C-2

BANCARIA 2DO TRIMESTRE

Adelanto En Cuenta Corriente

Potosí - Bolivia
LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE DEBE HABER

4 de septiembre 1
111.01billetes y monedas 7000.00
a:211.01 depositos en cuenta corriente 7000.00
por apertura de cuenta corriente
4 de septiembre 2
211.01 Depositos en cuenta corriente 250.00
455.02 Impuestos a las transacciones 7.50
a:545.99 otros ingresos 217.50
242.04.1.02 Debito fiscal 32.50
242.04 Impuestos a las transacciones por pagar 7.50
por solicitud de chequera de 50 cheques .
6 de septiembre 3
211.01 depositos en cuenta corriente 1000.00
a:111.01billetes y monedas 1000.00
por giro de cheque Nro 001 de la salteñeria malpartida.
13 de septiembre 4
211.01 depositos en cuenta corriente 6000.00
a:111.01billetes y monedas 6000.00
traspaso a deposito a plazo fijo.
15 de septiembre 5
211.01 depositos en cuenta corriente 5500.00
a:111.01billetes y monedas 5500.00
se gira el cheque Nro 002 ala orden de la empresa.
17 de septiembre 6
211.01 depositos en cuenta corriente 4000.00
a:111.01billetes y monedas 4000.00
traspaso a oficina de cochabamba
17 de septiembre 7
211.01 depositos en cuenta corriente 205.05
a:131.02.01 adelanto en cuenta corriente 250.00
513.02 interes sobre adelanto en cuenta corriente 0.5
por liquidacion total total para efectuar un deposito.
 RECUPERATORIO DE
SERGIO BRAYAN VERA DUEÑAS 2do C-2
BANCARIA 2DO TRIMESTRE

EXTRACTO BANCARIO

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

4 de septiembre Apertura en cuenta corriente 7000.00 7000
4 de septiembre por cheque 250.00 6750.00
6 de septiembre cheque Nro 001 1000.00 5750.00
10 de septiembre adelanto en cuenta corriente 250.00 6000.00
13 de septiembre traspaso a deposito a plaso fijo 6000.00 0.00
15 de septiembre cheque Nro 002 5500.00 5500.00
17 de septiembre traspaso a oficina a cochabamba 4000.00 1500.00
17 de septiembre por la liquidacion 250.05 1249.50

18%anual capital 250 (250*0,18)/360*4=0,5

interes 0,5
total 250,05