CONCILIACIÓN BANCARIA

(del 01/07/2019 al 31/07/2019)

ODPE: LIMA
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-573582
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN

1RA HABILITACIÓN 210,606.00

2DA HABILITACIÓN 102,000.00
3RA HABILITACIÓN 2,500.00

TOTAL MOVIMIENTO DEBE, SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS

TOTAL DE CHEQUES GIRADOS SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS

(+) CHEQUES GIRADOS EN EL MES ANTERIOR Y NO COBRADOS 0.00

TOTAL DE CHEQUES GIRADOS AL 31 DE JULIO DEL 2019 0.00

SALDO AL 31 DE JULIO SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 0.00

CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0.00

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0.00

FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00

DIFERENCIA: 0.00

Sello y Firma Jefe de ODPE Sello y Firma de Administrador

DIFERENCIA: 0.00

Sello y Firma Jefe de ODPE Sello y Firma de Administrador

CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/03/2016 al 31/03/2016)

ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN

1RA HABILITACIÓN O SALDO 280,271.00

2DA HABILITACIÓN 1,135,930.00
3RA HABILITACIÓN
4TA HABILITACIÓN
5TA HABILITACIÓN
6TA HABILITACIÓN

SALDO + HABILITACIONES SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 1,416,201.00

TOTAL DE CHEQUES GIRADOS SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 268,912.42

(+) CHEQUES GIRADOS EN EL MES ANTERIOR Y NO COBRADOS 2,479.00
CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 3.00
CARGOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN EL SIRC 3.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 271,397.42

SALDO AL 31 DE MARZO SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 1,147,285.58

CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 270,962.42
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 429.00
CARGO EMISION EECTA 3.00
271,394.42
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
 CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/09/2018 al 30/09/2018)

ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN

1RA HABILITACIÓN O SALDO 188,978.25

2DA HABILITACIÓN 1,401,837.00
3RA HABILITACIÓN
4TA HABILITACIÓN
5TA HABILITACIÓN
6TA HABILITACIÓN

SALDO + HABILITACIONES SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 1,590,815.25

TOTAL DE CHEQUES GIRADOS SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 80,549.94

(+) CHEQUES GIRADOS EN EL MES ANTERIOR Y NO COBRADOS 0.00

TOTAL DE CHEQUES GIRADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018 80,549.94

SALDO AL 30 DE SETIEMBRE SEGÚN AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE GASTOS - BANCOS 1,510,265.31

CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 69,499.94
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 11,050.00
80,549.94
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA N° DE IMPORTE
N° BENEFICIARIO
EMISION CHEQUE S/.
1 11,050.00
11,050.00

DIFERENCIA: 0.00

Sello y Firma Jefe de ODPE Sello y Firma de Administrador