REPORTE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA EJECUCION DE PAGO DE SEM 13 #

RELACION DE BANCOS INGRESOS

SALDO INICIAL
LUNES 30/03/2020 567.792.817,86 152.370.292,00
MARTES 31/03/2020
MIERCOLES 01/04/2020
JUEVES 02/04/2020
VIERNES 03/04/2020
152.370.292,00

CUENTAS POR COBRAR

POR COBRAR COBRADO %

4.679.970.686,74 152.370.292,00 3,26

DISPONIBILIDAD BANCARIA

FECHA 30/03/2020
HORA: 09:26AM
Licda , Deisy Gutierrez
 RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
DIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL
Descripción MONTO %
MATERIAL DE EMPAQUE
FESTA CA Envases 825.865.600,00 19,35%
ANDIPLAST Envases 542.214.642,00 12,70%
CORPLAST Envases 500.000.000,00 11,71%
PRIMAFLEX ETIQUETAS 134.287.920,00 3,15%
SERVIMESTIC CARTUCHO 11.279.000,00 0,26%
2.013.647.162,00 47,17%
MATERIA PRIMA
FRAY ALDANA PULPAS 100.000.000,00 2,34%
NOMINA GANADERA LECHE CRUDA 800.196.530,00 18,74%
INDUSTRIAS KEL HARINA DE ARROZ 76.800.000,00 1,80%
EVENCIO BRACHO SUERO 27.057.800,00 0,63%
1.004.054.330,00 23,52%
IMPUESTOS
SENIAT IVA. ISLR 857.964.730,44 20,10%
ALCALDIA IMPUESTOS M 124.743.467,90 2,92%
982.708.198,34 23,02%
TRANSPORTE
TRANSPORTE LISBOA P/T 122.312.709,09 2,87%
MANUEL ALDANA P/T 22.149.000,00 0,52%
TRANSCOR P/T 83.530.114,35 1,96%
GILBERTO BASTIDAS P/T 40.528.801,56 0,95%
268.520.625,00 6,29%
4.268.930.315,34 100%