Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2343441

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PANCCAN, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO (UBS)

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
OPMI OFICINA DE PROGRAMACIONES MULTIANUAL DE INVERSIONES - MDA OFICINA DE PROGRAMACIONES MULTIANUAL DE INVERSIONES - MDA

UNIDAD FORMULADORA (OFICINA DISTRITAL DE ESTUDIOS DE PRE

UF UNIDAD FORMULADORA (OFICINA DISTRITAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION)
INVERSION)

UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 90103 90103
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
DISTRITO ACORIA ACORIA
LOCALIDAD PANCCAN PANCCAN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 ….. AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA
SERVICIO DE AGUA POTABLE POBLACION ATENDIDA/AÑO 69.00 97.00 201.00 99.00 102.00 216.00 104.00 … 144.00 147.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 ….. AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA
 SERVICIO DE AGUA POTABLE POBLACION ATENDIDA/AÑO 69.00 97.00 201.00 99.00 102.00 216.00 104.00 …. 144.00 147.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA 1.00 ML 3,034.00 229,948.91 MDA
FISICA
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 31.20 236,741.40 MDA
FISICA
EDUCACION SANITARIA INTANGIBLE TALLER 1.00 TALLER 1.00 4,314.19 MDA
CAPACITACION
GESTION ADMINISTRATIVA INTANGIBLE TALLER 1.00 TALLER 1.00 4,314.19 MDA
SUPERVISION INFORME INFORME 3.00 INFORME 3.00 17,308.10 MDA
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 15,000.00 MDA
TOTAL 507,626.79
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA 1.00 ML 3,004.24 310,411.17
FISICA MDA
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 52.80 256,048.79
FISICA MDA
CAPACITACION EDUCACION SANITARIA Y GESTION ADMINISTRATIVA INTANGIBLE TALLER 1.00 TALLER 1.00 1,544.82 MDA
GESTION DE PROYECTO INFORME INFORME 3.00 INFORME 1.00 13,952.00 MDA
SUPERVISION INFORME INFORME 3.00 INFORME 3.00 25,100.00 MDA
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 25,000.00 MDA
TOTAL 632,056.78
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 9/11/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 … AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Operación 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 … 700.00 700.00 700.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 … 800.00 800.00 800.00

Operación 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 … 21,777.00 21,777.00 21,777.00
Con Proyecto
Mantenimiento 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 … 13,260.00 13,260.00 13,260.00
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 9/11/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 … AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Operación 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 … 700.00 700.00 700.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 … 800.00 800.00 800.00

Operación 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 21,777.00 … 21,777.00 21,777.00 21,777.00
Con Proyecto
Mantenimiento 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 13,260.00 … 13,260.00 13,260.00 13,260.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

113,670.88 295,076.57
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 15.71% 13.17%
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
293,932.32 265,185.54
Costos (VAC)
Costo Anual
0 0
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad
0 0
de producción

Costo por beneficiario

3,340.14 4,044.76
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA 1.00 ML 3,004.24 310,411.17 MDA
FISICA
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 52.80 256,048.79 MDA
FISICA
CAPACITACION EDUCACION SANITARIA Y GESTION ADMINISTRATIVA INTANGIBLE TALLER 1.00 TALLER 1.00 1,544.82 MDA
GESTION DE PROYECTO INFORME INFORME 1.00 INFORME 1.00 13,952.00
SUPERVISION INFORME INFORME 3.00 INFORME 3.00 25,100.00 MDA

EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 25,000.00 MDA

MONTO TOTAL DE INVERSION 632,056.78

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de entrega
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión
del activo al
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término UEI
responsable de su
mercado S/
O&M

ADMINISTRACION INDIRECTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA 310,411.17 5/2/2019 8/30/2019 9/15/2019
-CONTRATA ACORIA

ADMINISTRACION INDIRECTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INFRAESTRUCTURA 256,048.79 5/2/2019 8/30/2019 9/15/2019
-CONTRATA ACORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EDUCACION SANITARIA Y GESTION ADMINISTRATIVA INTANGIBLE 1,544.82 ADMINISTRACION DIRECTA 5/2/2019 8/30/2019 9/15/2019
ACORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GESTION DE PROYECTO INFORME 13,952.00 ADMINISTRACION DIRECTA 5/2/2019 8/30/2019 9/15/2019
ACORIA

ADMINISTRACION INDIRECTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SUPERVISION INFORME 25,100.00 5/2/2019 8/30/2019 9/15/2019
-CONTRATA ACORIA

ADMINISTRACION INDIRECTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 25,000.00
-CONTRATA ACORIA

MONTO DE INVERSION 632,056.78

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 MUQUECC ALTO PACHACHACA SAN ANTONIO

0 2017 395 72 19
1 2018 404 74 19
2 2019 413 75 20
3 2020 422 77 20
4 2021 431 79 21
5 2022 440 80 21
6 2023 449 82 22
7 2024 458 84 22
8 2025 467 85 22
9 2026 476 87 23
10 2027 485 88 23
11 2028 495 90 24
12 2029 504 92 24
13 2030 513 93 25
14 2031 522 95 25
15 2032 531 97 26
16 2033 540 98 26
17 2034 549 100 26
18 2035 558 102 27
19 2036 567 103 27
20 2037 576 105 28
486
497
508
519
531
541
553
564
574
586
596
609
620
631
642
654
664
675
687
697
709
 ###
2195801.42  3,922,053.19
 3,922,053.19 432,108.26
432108.26 189,646.40
189646.40 250,000.00
250000.00
###

6989609.27
###
 ###
3,922,053.19  3,922,053.19 ###
6989609.27 432,108.26
189,646.40
250,000.00

### ###

###
50,296.63

2,683.19

47,613.44
PIP VIABLE

COSTOS DE CON PROYECTO

AÑO O&M SIN COSTOS
INVERSION COSTOS DE INCREMENTALES
PROYECTO O&M
0 4,206,363.11 0 4,206,363.11
1 10058 17,177.52 7,119.52
2 10058 17,177.52 7,119.52
3 10058 17,177.52 7,119.52
4 10058 17,177.52 7,119.52
5 10058 31,621.52 21,563.51
6 10058 17,177.52 7,119.52
7 10058 17,177.52 7,119.52
8 10058 17,177.52 7,119.52
9 10058 17,177.52 7,119.52
10 10058 31,621.52 21,563.51

VACS 4,267,542.65
7,069
ICE 603.70

EXPEDIENTE TECNICO

4,979,186.07
COSTOS DE CON PROYECTO
COSTOS
AÑO O&M SIN COSTOS DE INCREMENTALES
PROYECTO INVERSION
O&M
0 3,933,557.00 0 3,933,557.00
1 10058 17,177.52 7,119.52
2 10058 17,177.52 7,119.52
3 10058 17,177.52 7,119.52
4 10058 17,177.52 7,119.52
5 10058 31,621.52 21,563.51
6 10058 17,177.52 7,119.52
7 10058 17,177.52 7,119.52
8 10058 17,177.52 7,119.52
9 10058 17,177.52 7,119.52
10 10058 31,621.52 21,563.51

VACS 3,994,736.54
7,069
ICE 565.11