CONSOLIDADO GENERAL PRESUPUESTO HSEQ

CODIGO: SD2-F-35 FECHA: Octubre de 2015

Elaboró: Jefe de Planta Aprobó: Gerencia General

Fecha de actualización: Diciembre 2018
Leandro Torres Castro Jorge Andres Farfan Chaparro
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2018
ACTIVIDADES % %
PROYECTADO EJECUTADO POR EJECUTAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO
Medicina Preventiva, del Trabajo y Otros
Examenes medicos (Emo, Paraclinicos y laboratorio) $ 300,000.00 $ 152,000.00 51% $ 148,000.00 49% $ 50,000.00
compra de elementos para botiquin $ 100,000.00 $ - 0% $ 100,000.00 100%
equipos de enfermeria $ 50,000.00 $ - 0% $ 50,000.00 100%

Higiene Industrial y manejo ambiental $ -

Mediciones de Higiene $ 2,000,000.00 $ - 0% $ 2,000,000.00 100%
Elementos Ambientales $ 9,000,000.00 $ 8,895,429.00 99% $ 104,571.00 1% $ 119,500.00 $ 8,645,929.00 $ 130,000.00
Seguridad Industrial $ -
Compra Dotación Personal y EPP $ 5,000,000.00 $ 4,772,500.00 95% $ 227,500.00 5% $ 682,200.00 $ 940,500.00 $ 482,000.00 $ 505,800.00 $ 285,000.00 $ 322,000.00
Compra y mantenimiento de extintores $ 200,000.00 $ 100,000.00 50% $ 100,000.00 50%
compras equipos para emergencia $ 200,000.00 $ - 0% $ 200,000.00 100%
Adecuaciones de Seguridad $ 200,000.00 $ 99,000.00 50% $ 101,000.00 51% $ -
Señalización $ 100,000.00 $ - 0% $ 100,000.00 100%
Capacitación- Asesorias - Auditorias $ -
Entes certificadores $ 1,300,000.00 $ 1,261,800.00 97% $ 38,200.00 3%
Asesorias $ 3,000,000.00 $ 2,745,000.00 92% $ 255,000.00 9% $ - $ 90,000.00 $ 950,000.00 $ 480,000.00
Capacitaciones $ 200,000.00 $ - 0% $ 200,000.00 100%
Auditorias $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 100% $ - 0%
Personal $ 2,000,000.00 $ - 0% $ 2,000,000.00 100%
Recursos Tecnologicos $ 2,400,000.00 $ 2,150,000.00 90% $ 250,000.00 10% $ 300,000.00 $ 1,850,000.00
Otros Calibración $ 2,000,000.00 $ - 0% $ 2,000,000.00 100%

Total $ 29,550,000.00 $ 21,675,729.00 73.35% $ 7,874,271.00 26.65% $ 801,700.00 $ - $ 9,886,429.00 $ 572,000.00 $ 1,585,800.00 $ 815,000.00 $ 2,172,000.00

NOTA: ESTE PRESUPUESTO SERA AJUSTADO CADA VEZ QUE SE REQUIERA ADICIONAR NUEVOS RECURSOS POR LA ASIGNACION DE NUEVOS CONTRATOS
 CONSOLIDADO GENERAL PRESUPUESTO HSEQ

FECHA: Octubre de 2015 VERSION: A

2018
AGOS SEP OCT NOV DIC

$ 102,000.00

$ 853,000.00 $ 342,000.00 $ 360,000.00

$ 100,000.00

$ 99,000.00

$ 1,261,800.00
$ 1,225,000.00

$ 1,500,000.00

$ 3,879,000.00 $ 1,603,800.00 $ 360,000.00 $ - $ -

 VOLOR EN PESOS
Ex
am
en
es
me
dic
os

$-
$ 5,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 30,000,000.00

(E
m
M
o,
edi
Pa
cio
rac
Ele
ne
lini
me Co
sco
nt m
de
sos pry
Hi
Co
lab a
A
gie
m
or
m Do
ne
pr
at tac
bie
aori
co
nt ióy
ma
o)
m
alen
nt
pr
sPe
eni
as rs
mi
eq on
en
ui al
Ad
to
po yec
sde EP
ua
ex
pa P
cio
tin
ra ne
tor
em
En s
es
er
tesde
ge
cerSe
ncigu
tifi
acarid
doAs
ad
es
res
ori
Ca
as
pa
cit
aci
on
Au
es
dit
CONTROL DE PRESUPUESTO HSEQ

ori
Reas
Pe
curs
rson
osal
Te
Ot
cn
ro
ol
sogi
Cal
co
ibr
s
aci
To
ón
tal
PROYECTADO
PRESUPUESTO

P
S
PR RO
E YE
E
EJECUTADO

UP CTA
PRESUPUESTO

O
U D
ST O
 Examenes medicos (Emo, Paraclinicos y laboratorio)
CONCEPTO VALOR EJECUTADO %
Examenes medicos (Emo, Paraclinicos y laboratorio) 152,000 0.84%
compra de elementos para botiquin

compra de elementos para botiquin 0 0.00%

equipos de enfermeria
equipos de enfermeria 0 0.00%
Mediciones de Higiene
Mediciones de Higiene 0 0.00%
Compra de canecas 8,895,429 49.35%
Compra de canecas

Compra Dotación Personal y EPP 4,772,500 26.48%

Compra Dotación Personal y EPP
7%
Compra y mantenimiento de extintores
10% 1% 100,000 0.55%
Compra y mantenimiento de extintores
compras equipos para emergencia 0 0.00%
Adecuaciones de Seguridad 99,000 0.55%
compras equipos para emergencia

Señalización 41%
0 0.00%
Adecuaciones de Seguridad
13%
Entes certificadores 1,261,800 7.00%
Asesorias 2,745,000 15.23%
Señalización

Capacitaciones 0 0.00%
Entes certificadores
Auditorias 1,500,000 8.32%
Asesorias
Personal 0 0.00%
6%
Recursos Tecnologicos 2,150,000 11.93%
Capacitaciones

Motivacion 0% 22% 0 0.00%

Auditorias
TOTAL 0% 18,025,729 100.00%
Personal

Recursos Tecnologicos

Motivacion
 % DE EJECUCION
MES Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
TOTAL 801,700 0 9,886,429 572,000 1,585,800 815,000 2,172,000 3,879,000 1,603,800 360,000 0 0
% 3% 0% 33% 2% 5% 3% 7% 13% 5% 1% 0% 0%

40%
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012

35%

30%

25%

20%
%

15%

10%

5%

0%
18 18 -1
8
r-1
8
-1
8 18 l-1
8 18 18 t-1
8 18 c-1
8
n- b- ar ay n- g- p- v-
Ja Fe M Ap M Ju Ju Au Se Oc No De

ANALISIS TENDENCIAL PRIMER TRIMESTRE 2018:

Teniendo en cuanta la gráfica anterior se puede evidenciar que en el primer trimestre de 2018, se ejecuto $10.688.129, el cual
corresponden al un 36.16% de ejecución del presupuestos anual, compra de dotación, asesorias y pago de personal fueron los item
que mas genero costos.

ANALISIS TENDENCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2018:

Teniendo en cuanta la gráfica anterior se pued evidenciar que en el segundo trimestre de 2018, se lleva ejecutado $13.660.929, el cual
corresponden al un 46.22%.

ANALISIS TENDENCIAL TERCER TRIMESTRE 2018:

De acuerdo al seguimiento al presupuesto se puede evidenciar que para el tercer trimestre de 2018, se han ejecutado $21.315.729, lo

cual corresponde al 72.13% del presupuesto anual, se puede evidenciar que el presupuesto esta muy bien direccionado.
ANALISIS TENDENCIAL CUARTO TRIMESTRE 2018:
De acuerdo al seguimiento al presupuesto se puede evidenciar que para el cuarto trimestre de 2018, se han ejecutado $21.675.729, lo

cual corresponde al 73.35% del presupuesto anual, se puede evidenciar que el presupuesto esta muy bien direccionado.