RAYADO DIARIO FOLIO No.

FECHA CONCEPTO
SE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES SALDOS INICIALES
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN MEDICO
PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL
SE COMPRA MATERIAL PARA ALMACEN MEDICO A CREDITO
ALMACEN MEDICO
IVA ACREDITABLE
BANCOS

ADQUIRIMOS EQUIPO MEDICO CIENTIFICO POR EL MONTO DE 760,240 A C

EQUIPO MEDICO
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES

SE REALIZA PRESTACION DE SERVICIOS Y DISMINUYE NUESTRO ALMACEN

BANCOS
IVA CAUSADO
ALMACEN MEDICO

SE ADQUIERE UN CREDITO BANCARIO POR EL MONTO DE 300,000

BANCOS
ACREEDORES BANCARIOS

PRESTAMOS SERVICIOS Y NUESTRO ALMANCEN DISMINUYE POR 500,000 A

CLIENTES
IVA CAUSADO
ALMACEN MEDICO

SOCIOS NOS HACEN UNA APORTACION POR EL MONTO DE 20,000,000

BANCOS
 CAPITAL SOCIAL

CLIENTES DE INICIO DEL EJERCICIO NOS PAGAN CUENTAS PENDIENTES

BANCOS
IVA CAUSADO
CLIENTES
 DEBE HABER
OS INICIALES
542,615,217.00
608,560.00
2,275,885.00
10,462,112.00
535,037,550.00
MEDICO A CREDITO
50,000.00
8,000.00
58,000.00

CO POR EL MONTO DE 760,240 A CREDITO

760,240.00
121,638.40
881,878.40

DISMINUYE NUESTRO ALMACEN POR 100,000 A CONTADO

116,000.00
16,000.00
100,000.00

OR EL MONTO DE 300,000
300,000.00
ANCARIOS 300,000.00

ANCEN DISMINUYE POR 500,000 A CREDITO

580,000.00
80,000.00
500,000.00

OR EL MONTO DE 20,000,000
20,000,000.00
 20,000,000.00

PAGAN CUENTAS PENDIENTES

348,000.00
48,000.00
300,000.00
ESQUEMA DE MAYOR

BANCOS
542,615,217.00 58,000.00
116,000.00
300,000.00
20,000,000.00
348,000.00
563,379,217.00 58,000.00
563,321,217.00

PROVEEDORES
10,462,112.00
881,878.40

11,343,990.40
 EQUIPO MEDICO
760,240.00

760,240.00

ACREEDORES BANCARIOS
300,000.00

300,000.00
 CLIENTS
608,560.00 300,000.00
580,000.00

1,188,560.00 300,000.00
888,560.00

CAPITAL SOCIAL
535,037,550.00
20,000,000.00

555,037,550.00
 IVA ACREDITABLE
8,000.00
121,638.40

129,638.40
 ALMACEN MEDICO
2,275,885.00 100,000.00
50,000.00 500,000.00

2,325,885.00 600,000.00
1,725,885.00
IVA CAUSADO
16,000.00
80,000.00
48,000.00

144,000.00
 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
BALANZA DE EJERCICIO 2019
MOVIMIENTOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
BANCOS 563,379,217.00 58,000.00
CLIENTES 1,188,560.00 300,000.00
ALMACEN MEDICO 2,325,885.00 600,000.00
PROVEEDORES 11,343,990.40
CAPITAL SOCIAL 555,037,550.00
EQUIPO MEDICO 760,240.00
IVA ACREDITADO 129,638.40
IVA CAUSADO 144,000.00
ACREEDORES BANCARIOS 300,000.00
TOTAL 567,783,540.40 567,783,540.40

AJUSTE DE IVA

IVA ACREDITADO 129,638.40

IVA CAUSADO 144,000.00
TARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
IO 2019
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
563,321,217.00
888,560.00
1,725,885.00
11,343,990.40
555,037,550.00
760,240.00
129,638.40
144,000.00
300,000.00
566,825,540.40 566,825,540.40

AJUSTE IVA
129,638.40 144,000.00
14,361.60 IVA A FAVOR
BIBLIOGRAFIA

GOMEZ MONTOYA, C. P. A. (2019, 31 diciembre). Balance General y Estado de Resultados - Balance General
Estado de Resultados. E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/module-positions/contabilidad/blance-general-y
estado-de-resultados
 de Resultados - Balance General y
RIO SANTA SOFIA DE CALDAS.
ons/contabilidad/blance-general-y-