fecha codigo detalle

x1
estado de cituacion inicial
bancos
muebles y enseres
inventario instrumentos de trabajo
cuentas y documentos por pagar comerciales
obligaciones con instituciones financieras corriente
capital suscrito y/o asignado
x2
cobro de servisiso de agua potables
caja
prestacion de servisios
x3
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
x4
pago con cheque al sr juan zapatapor areglo de las
computadoras
gasto mantenimiento y reparacion
iva compras
bancos
retencion imp a la renta por pagar 2%
retencion iva por pagar 70 %
x5
cobro de servisiso de agua potables
caja
prestacion de servisios
x6
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
x7
pago por internet y energia electrica
gastos servisisos publicos
iva compras
bancos
retencion imp a la renta por pagar 2%
retencion impuesto ala renta por pagar 1 %
x8
cobro del servisio de agua potable
caja
prestacion de servisios
x9
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
 x10
cobro del servisio de agua potable
caja
prestacion de servisios
x11
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
x11
compra dee quimicos para prosedimientos de agua
fac00678
inventario subministros y materiales
iva compras
bancos
retencio inpuesto a la renta por pagar 1%
x12
cobro del servisio de agua potable
caja
prestacion de servisios
x13
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
x14
pago cuota del prestamo
obligaciones con instituciones financieras corriente
gasto interes
bancos
x15
cobro del servisio de agua potable
caja
prestacion de servisios
x15
deposito em cuenta corriente
bancos
caja
x15
pago del arriendo del local
gasto arriendo operativo
iva compras
bancos
retencion impuesto a las renta por pagar 8%
retencion iva por pagar 100%
x15
pago sueldos y salarios del mes de mayo
gastos sueldos y salarios
gasto aporte a la seguridad social
aoprte individual al iess por pagar
 aporte patronal al iess por pagar
bancos

junta de agua potable cristobal colon

estado de cituacion financiera
al 31 de abril del 2020

1. ACTIVOS
1.01 ACTIVO CORRIENTE
1.01.01.03 BANCOS
1.01.04.05 INVENTARIO INSTRUMENTOS DE TRABAJO

ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01.04 MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.05 EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL ACTIVO

GERENTE
debe haber

6800
3500
3800
3900
1500
8700

1100
1100

1100
1100

120
14.4
121.92
2.4
10.08

850
850

850
850

80
4.8
83.6
0.8
0.4

560
560

560
560
 950
950

950
950

1500
180
1665
15

950
950

950
950

500
11.25
511.25

1330
1330

1330
1330

200
24
184
16
24

1750
212.63
165.38
 212.63
1584.63

30177.08 30177.09

2. PASIVOS
6800 2.01 PASIVO CORRIENTE
3800 2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL 3900
2.01.01.03 OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS 1500
3. PATRIMONIO
3.01 CAPITAL SOCIAL
3500 3.01.01 CAPITAL SUSUCRITO /Y/O ASIGNADO 10900
2200
16300
16300 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONO