COMPORTAMIENTO DEL

TENDENCIA
ENE FEB MAR
ALTO X X
MEDIO X
BAJO

EXPECTATIVAS DE VENTA DURA

Bien o servicio
ENE FEB MAR

1.COMPUTERLAB 5 10 10
2.SERVICIO 10 15 12
POSTVENTA
3.SPIDERWEB 3 6 7
COMPUTERS
4.SERVICIO 3 6 2
POSTVENTA
5.

METAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERV

Bien o servicio
ENE FEB MAR

1.COMPUTERLAB 6 12 12
2.SERVICIO 3 3 3
POSTVENTA
3.SPIDERWEB 4 4 6
COMPUTERS
4.SERVICIO 2 2 2
POSTVENTA
5.

BIEN O SERVICIO PRECIO VENTA

1.COMPUTERLAB $ 1,600,000
2.SERVICIO
POSTVENTA $ 40,000
3.SPIDERWEB
COMPUTERS $ 1,800,000
4.SERVICIO
POSTVENTA $ 50,000

Bien o servicio
ENE FEB MAR
1.COMPUTERLAB $ 8,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000
2.SERVICIO $ 400,000 $ 600,000 $ 480,000
POSTVENTA
3.SPIDERWEB $ 5,400,000 $ 10,800,000 $ 12,600,000
COMPUTERS
4.SERVICIO $ 150,000 $ 300,000 $ 100,000
POSTVENTA
5.
 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DURANTE EL PRIMER AÑO

Meses
ABR MAY JUN JUL AGOS
X X
X X X

EXPECTATIVAS DE VENTA DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA DEL PROYECTO

Meses
ABR MAY JUN JUL AGOS

5 3 8 12 4
5 10 6 12 4

2 5 8 10 6

5 4 6 8 2

DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA DEL PROYECTO

Meses
ABR MAY JUN JUL AGOS

4 4 10 8 3
3 3 3 3 3

6 3 5 7 4

2 2 2 2 2
 INGRESOS MENSUALES
ABR MAY JUN JUL AGOS
$ 8,000,000 $ 4,800,000 $ 12,800,000 $ 19,200,000 $ 6,400,000
$ 200,000 $ 400,000 $ 240,000 $ 480,000 $ 160,000

$ 3,600,000 $ 9,000,000 $ 14,400,000 $ 18,000,000 $ 10,800,000

$ 250,000 $ 200,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 100,000

 SEP OCT NOV DIC
X X

X X

SEP OCT NOV DIC TOTAL UNIDADES

VENDIDAS Y SERVICIOS
POST VENTA

2 3 15 25 102
6 7 10 11
108
3 3 12 15
80
3 4 5 7
55
0

CTO

SEP OCT NOV DIC TOTAL METAS

PRODUCCION
3 4 8 10 84
3 3 3 3
36
4 3 8 12
66
2 2 2 2
24
0
 SEP OCT NOV DIC
$ 3,200,000 $ 4,800,000 $ 24,000,000 $ 40,000,000
$ 240,000 $ 280,000 $ 400,000 $ 440,000

$ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 21,600,000 $ 27,000,000

$ 150,000 $ 200,000 $ 250,000 $ 350,000

 TOTAL VENTA
ANUAL POR PRECIO
VENTA

$ 163,200,000

$ 4,320,000

$ 144,000,000

$ 2,750,000
 REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS UNIDAD CANTIDAD VALOR DE

COMERCIAL REQUERIDA COMPRA
1. MAINBOARDS PARA INTEL Y AMD UNO 5 $ 250,000
2. PROCESADORES INTEL UNO 3 $ 450,000
3. PROCESADORES AMD UNO 2 $ 350,000
4.MEMORIAS RAM ENTRE 1 GB Y 4GB UNO 10 $ 150,000

5.UNIDADES LECTORAS UNO 5 $ 160,000

QUEMADORAS DE DVD
6.CAJAS ATX CON FUENTE DE PODER UNO 5 $ 180,000
INCLUIDA
7. MONITORES ENTRE 17" Y 20" UNO 5 $ 450,000
8. DISCOS DUROS ENTRE 250 GB Y UNO 5 $ 250,000
500 GB
9. PARLANTES UNO 5 $ 90,000
10. TARJETAS DE VIDEO DE 1GB UNO 5 $ 180,000
11. COMBO TECLADO Y MOUSE UNO 5 $ 80,000
12. TARJETAS DE SONIDO UNO 5 $ 30,000
TOTAL 60 $ 2,620,000

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD VALOR DE

COMERCIAL REQUERIDA COMPRA
1. 3 10000
2.
3.
4.
5.
TOTAL

REQUERIMIENTOS DE MERCANCIAS

MERCANCIA UNIDAD CANTIDAD VALOR

COMERCIAL REQUERIDA DECOMPRA
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL
 TOTAL

$ 1,250,000
$ 1,350,000
$ 700,000
$ 1,500,000

$ 800,000

$ 900,000

$ 2,250,000
$ 1,250,000

$ 450,000
$ 900,000
$ 400,000
$ 150,000
$ 11,900,000

TOTAL

30000
0
0
0
0

TOTAL

0
0
0
0
0
 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA

MATERIAS PRIMAS $ PORCENTAJE SUBTOTAL TOTAL

1. SALARIO BÁSICO
Dora $ 515,000
2. $0
3. $0
TOTAL SALARIO $ 515,000
1.1. FACTORES SALARIALES
1.1.1. CESATÍAS 8.33% 42899.5
1..1.2. INTERESES A LAS CESANTÍAS 1.00% 5150
1.1.3. PRIMAS 8.33% 42899.5
1.1.4. VACACIONES 4.17% 21475.5
1.1.5. AUXILIO DE TRANSPORTE $ 56,000 $ 56,000
1.1.6. DOTACIÓN $ 50,000 $ 50,000
1.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
1.2.1. SEGURIDAD EN SALUD 8.50% $ 43,775
1.2.2. SEGURIDAD EN PENSIÓN 12.00% $ 61,800
1.2.3. RIESGOS PROFESIONALES 0.52% $ 2,688
1.3. PARAFISCALES
1.3.1. SENA 2.00% $ 10,300
1.3.2. ICBF 3.00% $ 15,450
1.3.3. CAJA DE COMPENSACIÓN 4.00% $ 20,600
GRAN TOTAL $ 373,038 $ 888,038
 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN EXISTENTES MAQUINARIA POR COMPRAR

CANTIDAD VALOR V. TOTAL CANTIDAD V. VOMPRA TOTAL
1 0 0 0 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN EXISTENTES MAQUINARIA POR COMPRAR

CANTIDAD VALOR V. TOTAL CANTIDAD V. COMPRA V. TOTAL
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN EXISTENTES MAQUINARIA POR COMPRAR

CANTIDAD VALOR V. TOTAL CANTIDAD V. VOMPRA TOTAL
1 0 0 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0

REQUERIMIENTO DE MUEBLES

DESCRIPCIÓN EXISTENTES MAQUINARIA POR COMPRAR

CANTIDAD VALOR V. TOTAL CANTIDAD V. VOMPRA TOTAL
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0

REQUERIMIENTO DE SOFWARE

DESCRIPCIÓN EXISTENTES MAQUINARIA POR COMPRAR

CANTIDAD VALOR V. TOTAL CANTIDAD V. VOMPRA TOTAL
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0
 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNIDAD V.TOTAL MES V.TOTAL AÑO

1 5 0 $ - $ -
2 10 0 $ - $ -
3 3 0 $ - $ -
4 3 0 $ - $ -
5 0 0 $ - $ -
6 $ - $ -
7 $ - $ -
8 $ - $ -
9 TOTAL VENTAS BIENES Y SERVICIOS $ - $0

COSTOS Y GASTOS VARIABLES

DETALLE BIEN O SERVICIO UNIDAD DE COSTEO COSTOS

UNIDAD CANTIDAD VALOR COSTOS POR MES DURANTE EL AÑO
UNIDADES
1 0 $0
2 $0
3 $0
4 $0
5 $0
6 $0
7 $0
8 $0
9 $0
10 $0
11 $0
12 $0
13 $0
14 $0
15 SUBTOTAL $0
16 IMPREVISTOS 10% 10% $0
17 TOTAL COSTOS VARIABLES $0

COSTOS Y GASTOS FIJOS

N° DETALLE CANTIDAD V. UNIDAD 52% V.TOTAL MES V.TOTAL AÑO

1 MANO DE OBRA $0 $0 $0
2 ARRIENDO 12 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
3 SERVICIOS 12 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000
4 $0 $0
5 $0 $0
6 DEPRECIACIÓN $0 $0
7 SUBTOTAL $ 450,000 $ 5,400,000
8 IMPREVISTOS 10% $ 45,000 $ 540,000
9 TOTAL $ 595,000 $ 5,940,000
DURANTE EL AÑO
 RESUMEN DE LOS ACTIVO FIJOS ADQUIRIDOS

N° TIPO CANTIDAD C. UNIDAD C. TOTAL

1 CONSTRUCCIONES 0
2 MAQUINARIA 0
3 EQUIPOS 0
4 MUEBLES 0
5 HERRAMIENTAS 0
6 SOFWARE 0
7 0
8 0
17 0
TOTAL 0

MUEBLES Y ENSERES

N° INVERSIÓN VALOR POR DEPRECIACIÓN ANUAL

V. COMPRA VIDA ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 CONTRUCCIONES 0 20 0 0 0 0 0
2 MAQUINARIA 0 10 0 0 0 0 0
3 EQUIPOS 0 5 0 0 0 0 0
4 HERRAMIENTAS 0 5 0 0 0 0 0
5 MUEBLES 0 10 0 0 0 0 0
5 SOFTWARE 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0