ESTRADA NAVARRO SAS

NIT 802,011,123-4
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Cifras expresadas en pesos

DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 VARIACION

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $8.186.378.295,12 17,0% $1.127.550.710,00 2,6% -$7.058.827.585,12 -86,2%
Caja General $10.230.651,12 0,0% $998.995.322,00 2,3% $988.764.670,88 9664,7%
Bancos $8.176.147.644,00 16,9% $128.555.388,00 0,3% -$8.047.592.256,00 -98,4%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $14.618.206.953,97 30,3% $15.127.888.672,00 35,3% $1.607.800.589,03 11,0%
Clientes $14.277.852.170,98 29,6% $13.389.739.001,00 31,3% -$888.113.169,98 -6,2%
Socios y Accionistas $0,00 0,0% $1.159.658.328,00 2,7% $1.159.658.328,00 0,0%
Deposito $0,00 0,0% $376.046.008,00 0,9% $376.046.008,00 0,0%
Anticipos y Avances $0,00 0,0% $554.595.389,00 1,3% $554.595.389,00 0,0%
Deudores varios $340.354.782,99 0,7% $745.968.817,00 1,7% $405.614.034,01 119,2%
Provisiones $0,00 0,0% -$1.098.118.871,00 -2,6% -$1.098.118.871,00 0,0%

INVENTARIOS $19.848.285.983,04 41,1% $21.361.338.708,00 49,9% $1.513.052.724,96 7,6%

Materia Prima $5.942.185.857,04 12,3% $7.455.238.582,00 17,4% $1.513.052.724,96 25,5%
Producto en Proceso no Facturado 2016 $11.925.398.457,00 24,7% $11.925.398.457,00 27,9% $0,00 0,0%
Inventario menaje NIIF $1.980.701.669,00 4,1% $1.980.701.669,00 4,6% $0,00 0,0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $42.652.871.232,13 88,3% $37.616.778.090,00 87,9% -$5.036.093.142,13 -11,8%

ACTIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES $0,00 0,0% $1.631.452.413,00 3,8% $1.631.452.413,00 0,0%
Anticipo de Impuestos Y Contribuciones $0,00 0,0% $1.631.452.413,00 3,8% $1.631.452.413,00 0,0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $4.618.875.387,96 9,6% $2.833.374.622,00 6,6% -$1.785.500.765,96 -38,7%
Construcciones y Edificaciones $2.609.933.692,00 5,4% $1.559.933.692,00 3,6% -$1.050.000.000,00 -40,2%
Maquinarias y Equipos $0,00 0,0% $1.300.000,00 0,0% $1.300.000,00 0,0%
Equipos de Oficina $441.341.041,00 0,9% $441.601.041,00 1,0% $260.000,00 0,1%
Equipos de Computacion $139.758.407,00 0,3% $142.358.407,00 0,3% $2.600.000,00 1,9%
Equipo de Hoteles y Restaurante $1.734.372.070,00 3,6% $1.789.812.890,00 4,2% $55.440.820,00 3,2%
Flota y equipo de transporte $1.477.789.932,00 3,1% $1.240.569.932,00 2,9% -$237.220.000,00 -16,1%
Depreciacion Acumulada -$1.784.319.754,04 -3,7% -$2.342.201.340,00 -5,5% -$557.881.585,96 31,3%
ACTIVOS INTANGIBLES $923.450.734,00 1,9% $730.829.839,00 1,7% -$192.620.895,00 -20,9%
Derechos - Leasing $1.098.517.409,00 2,3% $1.049.175.527,00 2,5% -$49.341.882,00 -4,5%
Depreciacion - Amortizacion -$175.066.675,00 -0,4% -$318.345.688,00 -0,7% -$143.279.013,00 81,8%
DIFERIDOS $90.583.666,00 0,2% $0,00 0,0% -$90.583.666,00 -100,0%
Cargo Diferidos $90.583.666,00 0,2% $0,00 0,0% -$90.583.666,00 -100,0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $5.632.909.787,96 11,7% $5.195.656.874,00 12,1% -$346.669.247,96 -6,2%

TOTAL ACTIVOS $48.285.781.020,09 100,0% $42.812.434.964,00 100,0% -$5.473.346.056,09 -11,3%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES $11.175.028.326,62 35,6% $10.773.192.931,76 33,8% -$401.835.394,86 -3,6%
Pagarés Bancos nacionales $11.175.028.326,62 35,6% $9.122.515.635,68 28,7% -$2.052.512.690,94 -18,4%
Otras obligaciones - Tarjetas $0,00 0,0% $1.650.677.296,08 5,2% $1.650.677.296,08 0,0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $18.838.170.018,63 59,9% $18.891.281.582,50 59,4% $53.111.563,87 0,3%
Proveedores Nacionales $6.742.992.908,22 21,5% $17.229.312.682,62 54,1% $10.486.319.774,40 155,5%
Costos y gastos por pagar $7.676.849.122,05 24,4% $0,00 0,0% -$7.676.849.122,05 -100,0%
Deudas con socios $0,00 0,0% $1.632.601.799,96 5,1% $1.632.601.799,96 0,0%
Aportes y retenciones de nomina $54.966.471,04 0,2% $11.131.450,96 0,0% -$43.835.020,08 -79,7%
Acreedores varios - Fondo de Pensiones $4.363.361.517,32 13,9% $18.235.648,96 0,1% -$4.345.125.868,36 -99,6%
PASIVOS DE IMPUESTOS $294.528.182,96 0,9% $1.171.055.032,04 3,7% $876.526.849,08 297,6%
Impuesto de Renta y Complementarios $22.914.182,96 0,1% $36.010.000,04 0,1% $13.095.817,08 57,2%
Retención en la fuente $271.444.000,00 0,9% $765.206.986,00 2,4% $493.762.986,00 181,9%
Industria y Comercio $170.000,00 0,0% $299.387.046,00 0,9% $299.217.046,00 176010,0%
Otros impuestos $0,00 0,0% $70.451.000,00 0,2% $70.451.000,00 0,0%
PASIVOS LABORALES $235.751.779,00 0,8% $344.400.822,77 1,1% $108.649.043,77 46,1%
Salarios por pagar $0,00 0,0% $160.718.744,00 0,5% $160.718.744,00 0,0%
Cesantias consolidadas $235.751.779,00 0,8% $76.359.911,77 0,2% -$159.391.867,23 -67,6%
Intereses de cesantias $0,00 0,0% $6.712.441,00 0,0% $6.712.441,00 0,0%
Prima de servicios $0,00 0,0% $42.389.779,00 0,1% $42.389.779,00 0,0%
Vacaciones consolidadas $0,00 0,0% $58.219.947,00 0,2% $58.219.947,00 0,0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $30.543.478.307,21 97,2% $31.179.930.369,07 98,0% $636.452.061,86 2,1%
 ESTRADA NAVARRO SAS
NIT 802,011,123-4
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Cifras expresadas en pesos

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES $880.340.661,00 2,8% $648.114.329,56 2,0% -$232.226.331,44 -26,4%
Corporaciones Financieras $880.340.661,00 2,8% $648.114.329,56 2,0% -$232.226.331,44 -26,4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $880.340.661,00 2,8% $648.114.329,56 2,0% -$232.226.331,44 -26,4%

TOTAL PASIVOS $31.423.818.968,21 100,0% $31.828.044.698,67 100,0% $404.225.730,46 1,3%

PATRIMONIO
Capital Social $3.260.000.000,00 19,3% $3.260.000.000,00 29,7% $0,00 0,0%
Reservas Obligatorias $1.509.684.772,00 9,0% $1.509.684.772,00 13,7% $0,00 0,0%
Ajuste por Inflacion $103.520.898,00 0,6% $103.520.898,00 0,9%
Utilidad Perdida del Ejercicio $1.817.601.302,99 10,8% $3.577.298.272,97 32,6%
Utilidades Acumuladas $5.443.720.049,13 32,3% $7.261.321.352,12 66,1% $1.817.601.302,99 33,4%
perdida Acumuladas $4.727.435.029,76 28,0% -$4.727.435.029,76 -43,0%
TOTAL PATRIMONIO $16.861.962.051,88 100,0% $10.984.390.265,33 100,0% -$5.877.571.786,55 -34,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $48.285.781.020,09 $42.812.434.964,00 -$5.473.346.056,09 -11,3%

- - 0,00

"Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros"
Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95

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Representante Legal Revisora Fiscal Contador