Año

Costos: Hardware

Infraestructura de red

Software

Mano de obra

𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 1=∑▒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠+∑▒ 〖𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑〗 +∑▒𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒+∑▒ 〖𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒

𝑎〗

Subtotal

Mantenimiento y soporte

Total por año

Costos Totales

Beneficios
Subtotal

Flujo de efectivo neto

Beneficios totales
 Servidores 7
Servidores de respaldo 4
PCs en las plataformas de carga 100
Dispositivos de radiofrecuencia 1,000
Almacenamiento

Enrutadores y concentradores 300

Firewalls 2
Red de RF inalámbrica
Ssitema de red de respaldo
Enlaces de telecomunicaciones

Base de datos
Servidores Web (Apache)
Modulos de planeación y ejecución de la cadena de suministro

Personal de negocios
𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 1=∑▒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠+∑▒
Personal de SI 〖𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑〗 +∑▒𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒+∑▒ 〖𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟
𝑎〗
Consultores externos
Capacitación (usuarios finales)

𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 2=∑▒ 〖𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑒〗
𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 3=𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1+𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=∑▒ 〖𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎 ñ𝑜 〗
Mantenimiento y actualizaciones de hardware
Mantenimiento y actualizaciones de software

Subtotal

𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 4=∑▒𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 5=𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 3−𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 4

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=∑▒ 〖𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡

Menores costos de mano de obra 𝑜〗
Menores costos de inventario
Menores costos de transporte
Menores costos de telecomunicaciones
 0 1 2 3 4
2007 2008 2009 2010 2011

80,000 560,000
80,000 320,000
1,250 125,000
1,175 1,175,000
800,000

4,100 1,230,000
6,300 12,600
1,750,000
1,150,000
74,250 225,000 225,000 225,000 225,000

475,000
0
1,187,500

425,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1,225,000 525,000 525,000 525,000 525,000
576,000 95,000 95,000 95,000 95,000
382,000 35,000 35,000 35,000 35,000

11,467,350 995,000 995,000 995,000 995,000

240,000 240,000 240,000 240,000

275,000 275,000 275,000 275,000

0 515,000 515,000 515,000 515,000

11,467,350 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000

19,017,350

1,650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
250,000 250,000 250,000 250,000

0.00 6,700,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00

-11,467,350.00 5,190,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

32,500,000.00
 5
2012

225,000

115,000
525,000
95,000
35,000

995,000

240,000
275,000

515,000

1,510,000

1,400,000
3,500,000
 1,300,000
250,000

6,450,000.00

4,940,000.00
Año

Flujo de efectivo neto (sin incluir la inversión original) para los años 2007-2012
Flujo de efectivo neto (incluyendo la inversión original) para los años 2007-2012
Periodo de recuperación = 2.5 años Flujo de efectivo acumulativo

Inversion inicial = Año 0 -11,467,350.00 -11,467,350.00

Año 1 5,190,000.00 -6,277,350.00
Año 2 4,940,000.00 -1,337,350.00
Año 3 4,940,000.00 3,602,650.00
Año 4 4,940,000.00 8,542,650.00
Año 5 4,940,000.00 13,482,650.00

Tasa contable de rendimiento

Beneficios totales
Costos totales
Total de inversión inicial Depreciación
Vida Util

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜=(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠+𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙) Beneficio neto

Rendimiento de la inversion (ROI) 2.93%

Valor presente 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒=𝑉𝑁𝐴(𝑇𝑎𝑠𝑎;𝐺2:𝐿2)

Depreciación
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜=𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Valor presente neto

Tasa interna de rendimiento 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=𝑇𝐼𝑅(𝐺3:𝐿3)

 0 1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
5,190,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00
-11,467,350.00 5,190,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00
de efectivo acumulativo

32,500,000.00
19,017,350.00
11,467,350.00
1

2,015,300.00

21,625,709.99

11,467,350.00
10,158,359.99

33%
 Flujo De Efectivo (Sin incluir inversión original)
6000000

5000000

4000000
Axis Title

3000000

2000000

1000000

0
1 2 3 4 5 6

Flujo De Efecti vo (Incluyendo inversión original)

10000000

5000000

0
1 2 3 4 5 6
Axis Title

-5000000

-10000000

-15000000
ón original) Flujo De Efecti vo Acumulati vo
15000000

10000000

5000000
Axis Title

0
1 2 3 4 5 6

-5000000

-10000000

5 6 -15000000

sión original)

5 6
vo

4 5 6