BALANCE DE COMPROBACION DIECIE

CONCEPTO SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEBE
101 Caja S/ 26,700.00 S/ 10,200.00
104 Cuentas Corrientes S/ 13,450.00 S/ 39,675.30
1212 Emitidas en carfera S/ 15,050.00 S/ 34,184.95
2011 Mercaderias S/ 5,000.00 S/ 12,482.23
334 Unidades de Transporte S/ 4,523.23
335 Muebles y Enseres S/ 5,462.00
393 Dep. Inmuebles, Maq. Y Equipos
4011 IGV S/ 3,246.00 S/ 6,366.60
4031 Essalud
4032 ONP
407 AFP
411 Remuneraciones por Pagar S/ 3,359.74
4212 Emitidas en cartera S/ 11,500.00 S/ 23,021.00
451 Obligaciones Financieras S/ -
501 Capital Social S/ 45,454.00
601 Mercaderías S/ 10,265.00
609 Gastos vinculados S/ 2,217.23
611 Mercaderías
621 Sueldos S/ 3,730.00
622 Otras remuneraciones S/ 120.00
627 Seguridad y previsión social S/ 335.70
632 Honorarios, comisiones y corretajes S/ 250.00
635 Alquileres S/ 640.00
636 Electricidad S/ 1,986.23
6592 Sanciones S/ 23.00
681 Dep. de Inmuebles, Maq. y equipo S/ 234.23
691 Costo de Ventas S/ 15,082.23
701 ventas
731 Descuentos, Rebajas y Bonif. Obtenidos
781 Cargas Imputables a Ctas. De Costos
791 Cargas Imputables a Ctas. De Costos
941 Gastos Administrativos S/ 4,793.61
951 Gastos de Ventas S/ 2,525.55
TOTALES S/ 60,200.00 S/ 60,200.00 S/ 181,477.83

ds
E COMPROBACION DIECIEMBRE 2017

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES INVENTARIO RESULTADOS

HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS
S/ 6,601.70 S/ 30,298.30 S/ - S/ 30,298.30
S/ 23,924.44 S/ 29,200.86 S/ - S/ 29,200.86
S/ 39,675.30 S/ 9,559.65 S/ - S/ 9,559.65
S/ 15,082.23 S/ 2,400.00 S/ - S/ 2,400.00
S/ 4,523.23 S/ - S/ 4,523.23
S/ 5,462.00 S/ - S/ 5,462.00
S/ 234.23 S/ - S/ 234.23 S/ 234.23
S/ 5,214.65 S/ - S/ 2,094.05 S/ 2,094.05
S/ 335.70 S/ - S/ 335.70 S/ 335.70
S/ 260.00 S/ - S/ 260.00 S/ 260.00
S/ 230.26 S/ - S/ 230.26 S/ 230.26
S/ 3,359.74 S/ - S/ -
S/ 25,714.69 S/ - S/ 14,193.69 S/ 14,193.69
S/ 10,200.00 S/ - S/ 10,200.00 S/ 10,200.00
S/ 45,454.00 S/ 45,454.00
S/ 10,265.00 S/ -
S/ 2,217.23 S/ -
S/ 12,482.23 S/ - S/ 12,482.23
S/ 3,730.00 S/ -
S/ 120.00 S/ -
S/ 335.70 S/ -
S/ 250.00 S/ -
S/ 640.00 S/ -
S/ 1,986.23 S/ -
S/ 23.00 S/ -
S/ 234.23 S/ -
S/ 15,082.23 S/ - S/ 15,082.23
S/ 28,970.30 S/ - S/ 28,970.30
S/ 1,873.20 S/ - S/ 1,873.20
S/ 234.23 S/ - S/ 234.23
S/ 7,084.93 S/ - S/ 7,084.93
S/ 4,793.61 S/ - S/ 4,793.61
S/ 2,525.55 S/ - S/ 2,525.55
S/ 181,477.83 S/ 123,646.82 S/ 123,646.82 S/ 81,444.04 S/ 73,001.93 S/ 22,401.39
S/ 8,442.11 S/ 8,442.11
S/ 81,444.04 S/ 81,444.04 S/ 30,843.50

601 500
1673 90
4212 590
 201 500
611 500
4212 118
1673 18 cuando no toco la mercaderia en kardex
601 100
611 100
201 100

601 500
1673 90
4212 590
201 500
611 500
4212 118
1673 18 cuando la mercaderia no esta en almacen
731 100
4212 472
104 472
RESULTADOS
GANANCIAS

S/ 28,970.30
S/ 1,873.20

S/ 30,843.50

S/ 30,843.50
ndo no toco la mercaderia en kardex

691

ndo la mercaderia no esta en almacen

AJUSTES Y ELIMINACIONES

DEBE HABER
79 S/ 7,319.16
94 S/ 4,793.61
95 S/ 2,525.55
POR LA ELIMINACION DEL ELEMENTO 9

69111 S/ 15,082.23
6111 S/ 15,082.23
POR EL AJUSTE Y ELEIMNACION DE LA CUENTA 69 Y 6111

70111 S/ 28,970.30

801 S/ 28,970.30

801 S/ 2,600.00
611 S/ 2,600.00
POR LA TRANSFERENCIAS DE LAS CTAS 70 Y 61 A LA CTA 801

801 S/ 12,482.23
6011 S/ 12,482.23
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 60 A LA CTA 801

801 S/ 13,888.07 15,082.23

821 S/ 13,888.07 13,888.07
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 801 A LA CTA 821

821 S/ 2,876.23

61
63 S/ 2,876.23

POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 603 Y 63 A LA CTA 821

821 S/ 11,011.84 S/ 2,876.23

831 S/ 11,011.84 11,011.84
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 821 A LA CTA 831

831 S/ 4,185.70
62 S/ 4,185.70

POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 62 Y 64 A LA CTA 831

 831 S/ 6,826.14 S/ 4,185.70
841 S/ 6,826.14 6,826.14
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 831 A LA CTA 841

841 S/ 257.23
65 S/ 23.00
68 S/ 234.23
0 S/ -

73 S/ 1,873.20

84 S/ 1,873.20

POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 65 Y 68 A LA CTA 841

841 S/ 8,442.11 S/ 257.23

851 S/ 8,442.11 8,442.11
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 841 A LA CTA 851

851 S/ -
66 Y 67 S/ -
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 67 A LA CTA 851

851 S/ 8,442.11
891 S/ 8,442.11
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 851 A LA CTA 891

881 S/ 2,490.42
40171 S/ 2,490.42
POR LA TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A LARENTA

891 S/ 2,490.42
881 S/ 2,490.42
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 881 A LA CTA 891

891 S/ 5,951.69
591 S/ 5,951.69
POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO 891 A LA CTA 591
AJUSTES Y ELIMINACIONES
101 S/ 30,298.30
104 S/ 29,200.86
1212 S/ 9,559.65
2011 S/ 2,400.00
334 S/ 4,523.23
 335 S/ 5,462.00
393 S/ 234.23
4011 S/ 2,094.05
4031 S/ 335.70
4032 S/ 260.00
407 S/ 230.26
411 S/ -
4212 S/ 14,193.69
451 S/ 10,200.00
501 S/ 45,454.00
AJUSTE Y ELIMINACION DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
S/ 28,970.30

S/ 13,888.07
S/ 11,011.84

S/ 8,699.34