[ LOGO DE TU EMPRESA]

BALANCE

ACTIVO

Activo Circulante
bancos Cta Aho Bancolombia $ 42,057
Cta Aho BBVA $ 10,898
Cta Aho Ultrahuilca $ 116,357

34
Total Activo Circulante $169,312

Activo Fijo

Semovientes $ 41,438,000
Casa Habitación $ 109,812,000
Finca $ 55,000,000
Muebles y enseres $ 15,000,000
Euipo de Computo $ 5,192,000
Vehiculo 2,800,000
Total Activo Fijo $229,242,000

Activo diferido
1705 Intereses pagados por préstamos de consumo 1,057,695
1295 Aportes de Pensión por independiente $ 1,883,000
Aportes de seguirdad social por salarios $ 1,801,000
Aportes de Pensión por salarios $ 2,172,000
Aportes de seguirdad social por independiente $ 1,471,000
Aportes UltraHuilca $ 855,364
Total Activo Diferido $9,240,059

SUMA DEL ACTIVO $238,651,371

 EMPRESA S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVO

Pasivo Circulante
Crédito de consumo Banco AV Villas $ 2,125,733
Microcrèdito UltraHuilca $ 6,537,619
TC Colpatria $ 2,544,281
Crédito de consumo TC Tuya $ 3,889,560

Total Pasivo Circulante $ 15,097,193

Pasivo a Largo Plazo

Estudiante $ 162,312,303

Total Pasivo Circulante $ 162,312,303

SUMA DEL PASIVO $ 177,409,496

CAPITAL CONTABLE

Utilidad del Ejercicio $ 52,857,180

(-) Reservas $ 3,223,045

Total Capital contable $ 52,857,180

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $ 52,857,180

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 230,266,676

 21
4 Ingresos por sa 14,240,000
4 Ingresos por c 3,286,000
4 Ingresos por pr 4,683,000
4 Ingresos por c 28,093,000
4 Ingresos por V 18,624,000
4 Ingresos por a 10,800,000

6 Costo de produ 4,656,000

3 Aportes de segu 1,801,000
3 Aportes de Pen 2,172,000
3 Aportes de seg 1,471,000
1295 Aportes de Pen 1,883,000
Tiene dependi ?
530520 Inte Intereses pag 1,057,695 El 50% son para la actividad agropecuaria y el 50% para uso personal
530520 Inte Intereses paga 3,648,210
5305 Gravamenes fi 3,800,000
5 Intereses banca 64,872
5395 Intereses pag 1,057,695
5115 Impuesto Predi 365,700
Impuesto Predi 365,700
1110 Cta Aho Banco 42,057
1110 Cta Aho BBVA 10,898
1110 Cta Aho Ultrahu 116,357
1110 Aportes UltraHu 855,364
1584 Semovientes 41,438,000
11 Casa Habitació 109,812,000
1 Finca 55,000,000
1 Muebles y ens 15,000,000
1 Euipo de Comp 5,192,000
1 Vehiculo 2,800,000
21 Crédito de con 2,125,733
21 Microcrèdito Ul 6,537,619
21 TC Colpatria 2,544,281
21 Crédito de co 3,889,560
Estudiante 162,312,303
 7 7 35

pecuaria y el 50% para uso personal

1057695

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ESTADO DE RESULTADOS 31 diciembre 2019
VENTAS

Ingresos por comisiones de ventas laborales $ 28,093,000

Ingresos por Venta de productos agropuecuarios $ 18,624,000

INGRESOS OPERACIONALES $ 46,717,000

(-) Costo de ventas
Costo de productos agricolas $ 4,656,000

Total costos $ 4,656,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 42,061,000

Intereses pagados por préstamos de consumo $ 1,057,695

Intereses pagados por préstamos de vivienda $ 3,648,210
Gravamenes financieros $ 3,800,000
Intereses bancarios liquidados $ 64,872

Total
UTILIDAD OPERACIONAL $ 8,570,777
(+) Ingresos no operacionales
Ingresos por salarios $ 14,240,000
Ingresos por cesantias $ 3,286,000
Ingresos por prestaciones sociales $ 4,683,000
Ingresos por arrendamientos $ 10,800,000

Total $ 33,009,000
(-) Gastos no operacionales
Impuesto Predial pagado $ 365,700
Impuesto Predial pagado $ 365,700
Intereses pagados por préstamos de consumo $ 1,057,695

Total $ 1,789,095
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 39,790,682
(-) Impuesto de renta y complementarios $ 7,560,229
UTILIDAD LÍQUIDA $ 32,230,453
(-) Reservas $ 3,223,045

utilidad neta $ 29,007,408

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 52,857,180
 4 Ingresos por salarios 14,240,000
4 Ingresos por cesantias 3,286,000
4 Ingresos por prestaciones social 4,683,000
4 Ingresos por comisiones de vent 28,093,000
4 Ingresos por Venta de productos 18,624,000
4 Ingresos por arrendamientos 10,800,000

6 Costo de productos agricolas 4,656,000

3 Aportes de seguirdad social por s 1,801,000
3 Aportes de Pensión por salarios 2,172,000
3 Aportes de seguirdad social por 1,471,000
1295 Aportes de Pensión por independ 1,883,000
Tiene dependientes economicos ?
530520 Interes Intereses pagados por préstamo 1,057,695
530520 Interes Intereses pagados por préstamos 3,648,210
5305 Gravamenes financieros 3,800,000
5 Intereses bancarios liquidados 64,872
5395 Intereses pagados por préstamo 1,057,695
5115 Impuesto Predial pagado 365,700
Impuesto Predial pagado 365,700
1110 Cta Aho Bancolombia 42,057
1110 Cta Aho BBVA 10,898
1110 Cta Aho Ultrahuilca 116,357
1110 Aportes UltraHuilca 855,364
1584 Semovientes 41,438,000
11 Casa Habitación 109,812,000
1 Finca 55,000,000
1 Muebles y enseres 15,000,000
1 Euipo de Computo 5,192,000
1 Vehiculo 2,800,000
21 Crédito de consumo Banco AV Vi 2,125,733
21 Microcrèdito UltraHuilca 6,537,619
21 TC Colpatria 2,544,281
21 Crédito de consumo TC Tuya 3,889,560
Estudiante 162,312,303
Utilidad del Ejercicio $ 52,857,180
El 50% son para la actividad agropecuaria y el 50% para uso personal

1057695

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.