Taller Final MPG

A 30 JUNIO DEL 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS
1 ACTIVOS SALDOS
CORRIENTES
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS $ 850,000,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 850,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ -

TOTAL ACTIVOS $ 850,000,000
2 PASIVOS
TOTAL PASIVOS $ -
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 850,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 850,000,000
TOTAL PATRIMONIO + TOTAL PASIVOS $ 850,000,000
TOTAL ACTIVOS - TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS $ -
Sus principales políticas contables son: Las condiciones normales de crédito son 30 días, en la medición inicial de los act
distribución por igual de los de fletes y seguros en cada uno de los bienes, el estado de resultados se presenta según fun
1.
La sociedad EYEMI S.A. se constituye el día 30 de junio de 2018, fue autorizada para emitir 55.000 acciones con un valo
acciones. Las cuales fueron pagadas en efectivo que se consignó en una cuenta corriente.
Acciones. 55,000
Valor Nominal unitario. $ 20,000
Total VN de acciones. $ 1,100,000,000
CUENTA.
111005
3105
310510
2.
01/06: Firma contrato de arrendamiento operativo de un local comercial a partir del 01 de Junio por valor de $1.000.000
FECHA CUENTA.
6/1/2018 111005
6/1/2018 522010
6/1/2018 2365
7/1/2018 111005
7/1/2018 522010
7/1/2018 2365
8/1/2018 111005
8/1/2018 522010
8/1/2018 2365
9/1/2018 111005
9/1/2018 522010
9/1/2018 2365
10/1/2018 111005
10/1/2018 522010
10/1/2018 2365
11/1/2018 111005
11/1/2018 522010
11/1/2018 2365
12/1/2018 111005
12/1/2018 522010
12/1/2018 2365
3. 02/06: Compra de contado a LA ROCA LTDA, responsable de IVA, la siguiente mercancía (precio más IVA):
DESCRIPCIÓN.
Todo terreno apache

Turismenas clásicas
Monaretas clásicas
Infantiles
Triciclos
Plegable city 6 velicidades
Profesional trek 5000
Huffy clásica retro vintage
TOTAL
Adicionalmente paga de contado por concepto de transporte la suma de $2.500.000, a TRANSPORTAMOS S.A.
Tarifa de retencion en la fuen

Tarifa de retención en la fuente
Tarifa general de
CUENTA.
111005
1431
2365
2408
4. 02/06: Adquirió un seguro contra todo riesgo a un agente autorretenedor por el cual pagó de contado por $2.400.000, m
Tarifa general de
CUENTA.
111005
170520
5. 12/06: Compra de contado; a TRIBICI LTDA., la siguiente mercancía (precio más IVA):
DESCRIPCIÓN.
Todo terreno apache

Monaretas clásicas
Infantiles
Triciclos
TOTAL
Adicionalmente paga de contado por concepto de transporte la suma de $2.500.000. a KAROL DIANA RODRÍGUEZ, per
Tarifa de retencion en la fuen

Tarifa general de
CUENTA.
111005
1431
2365
2408
6. 13/06: Realiza ventas de contado a MOUNTAIN BIKE S.A., responsable de IVA, (los precios más IVA) así:
DESCRIPCIÓN.
Todo terreno apache

Monaretas clásicas
Infantiles
Triciclos
TOTAL

Tarifa general de
CUENTA.
111005
1431
413530
2365
2408
7. 15/06: Compra a crédito muebles de oficina, para el almacén por valor $20 millones, a AMOBLANDO LTDA. (Estos se de

Tarifa general de
CUENTA.
2305
511570
2365
152405
8. 30/06: Paga servicios públicos, así: Energía eléctrica, $ 350.000; Agua, 54.000, teléfono, internet y tv 167.000. (Estos pag
FECHA CUENTA.
30-Jun 111005
30-Jun 513530
30-Jul 111005
30-Jul 513530
30-Aug 111005
30-Aug 513530
30-Sep 111005
30-Sep 513530
30-Oct 111005
30-Oct 513530
30-Nov 111005
30-Nov 513530
30-Dec 111005
30-Dec 513530
9. 01/07: Vende bonos convertibles en acciones, por valor nominal $100.000.000, que pagan un interés del 10% EA. El venc
1110
2910
5305
TOTAL
10.
01/07: Compra a crédito una bodega por valor de $120 millones los cuáles pagará en cuotas mensuales iguales durante 1
valor residual de $20 millones. El terreno tiene una participación del 20% dentro del costo del activo.
VR PRESENTE CUOTAS
DESEMBOLSOS
TOTAL
DEPRECIACIÓN DE LA BODEGA.
Bodega
Periodo en años.
Valor residual.
TOTAL VALOR ANUAL.
TOTAL VALOR MENSUAL.
Tarifa de retención en la fuente p

Tarifa general de
CUENTA.
111005
151680
150405
170510
514015
2365
2305
11.
01/07: Compra una camioneta a crédito por la cual pagará 60 cuotas mensuales por valor de $2 millones, pagó por conce
de 25 años.
DEPRECIACIÓN DEL MOTOR.

Motor.
Periodo en meses.
TOTAL VALOR ANUAL.
Tarifa de retención en la fuente p
Tarifa general de
CUENTA.
111005
514015
154005
2305
12.
01/08: Contrata en arrendamiento financiero un edificio por un valor de $1.200.000 mensuales bajo un contrato cancelabl
AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio.
Periodo en años.
TOTAL VALOR ANUAL.
CUENTA.
162535
2380
CUENTA.
512010
201520
CUENTA.
512010
201520
13.
01/08: Compró acciones 1.000 a $20.000 c/u de una empresa cotizada en bolsa d
Acciones.
Valor Nominal
unitario.
Total VN de acciones.
CUENTA.
111005
120535
2340
233520
14.
01/09: Compra un compresor de contado por valor de $10 millones, los costos de instalación ascendieron a $1 millón, est
CUENTA.
111005
1505
1512
CUENTA.
111005
1505
15. 03/09: Vendió de contado “bonos regalo” con motivo de amor y amistad por valor de $10 millones
CUENTA.
111005
1215
16. 24/09 Realizó ventas de contado, (no hubo retenciones) entre las cuales se entregaron las correspondientes a los “bonos
DESCRIPCIÓN.
Todo terreno apache

Monaretas clásicas
TOTAL
Tarifa general de
CUENTA.
111005
1431
413530
2330
17. Se debe elaborar y contabilizar la nómina correspondiente solo a un mes, realizando la liquidación de sueldos, auxilios de
Los empleados de la empresa con sus cargos, asignaciones mensuales y días trabajados son los siguientes:
TALLER INTEGRADOR.
Sociedad EYEMI S.A constituida el 30 de Jun
e crédito son 30 días, en la medición inicial de los activos se suma cualquier desembolso, se reconocerán activos con valor superior a $300.000, la medición poster
bienes, el estado de resultados se presenta según función del gasto y bajo un enfoque único. Para el tratamiento contable de las transferencias de propiedades de i
ue autorizada para emitir 55.000 acciones con un valor nominal de $20.000 c/u., es agente de retención en la fuente a título de renta, responsable de IVA, su objeto
n una cuenta corriente.
55,000 Acciones
20,000 Valor Nominal unitario
1,100,000,000 Total VN de acciones
DETALLE DEBITO.
Bancos moneda nacional. $ 850,000,000
Capital suscrito.
Capital por suscribir. $ 250,000,000
TOTAL. $ 1,100,000,000
ercial a partir del 01 de Junio por valor de $1.000.000 mensual pagaderos mes vencido, con la señorita ERIKA MARISOL ARÉVALO, persona natural no responsab
Tarifa de retención en la fuente. 3.50%
DETALLE DEBITO.
Bancos moneda nacional.
Gasto por arrendamiento. $ 1,000,000
Retención en la fuente.
TOTAL. $ 7,000,000
la siguiente mercancía (precio más IVA):
COMPRA (ROCA LTDA)

DESCRIPCIÓN.
UNIDADES VALOR UNITARIO TOTAL
Todo terreno apache 15 $ 700,000 $ 10,500,000
Turismenas clásicas 10 $ 290,000 $ 2,900,000
Monaretas clásicas 15 $ 200,000 $ 3,000,000
Infantiles 10 $ 100,000 $ 1,000,000
Triciclos 20 $ 40,000 $ 800,000
Plegable city 6 velicidades 10 $ 450,000 $ 4,500,000
Profesional trek 5000 5 $ 3,500,000 $ 17,500,000
Huffy clásica retro vintage 10 $ 400,000 $ 4,000,000
TOTAL 95 $ 44,200,000
Transporte. $ 2,500,000
Total. $ 46,700,000
a de $2.500.000, a TRANSPORTAMOS S.A.
Tarifa de retencion en la fuente por trans de carga. 1%

Tarifa de retención en la fuente por compras generales. 2.5%
Tarifa general de IVA 2018. 19%
DETALLE DEBITO.
Mercancia no fabricada por la empresa. $ 46,700,000
Retención en la fuente. $ 1,130,000
IVA. $ 8,398,000
TOTAL. $ 56,228,000
nedor por el cual pagó de contado por $2.400.000, más IVA, cubre 12 meses. Lo compró a PREVEER S.A, autorretenedor.
DETALLE DEBITO.
Gastos pagado por anticipado. $ 2,856,000
TOTAL. $ 2,856,000
ía (precio más IVA):
COMPRA (TRIBICI LTDA.)

DESCRIPCIÓN.
Infantiles 20 $ 100,000 $ 2,000,000
Triciclos 20 $ 40,000 $ 800,000
TOTAL 150 $ 72,100,000
Transporte. $ 2,500,000
TOTAL. $ 74,600,000
a de $2.500.000. a KAROL DIANA RODRÍGUEZ, persona natural no declarante de renta
Tarifa de retencion en la fuente por trans de carga. 1%

DETALLE DEBITO.
Mercancia no fabricada por la empresa. $ 74,600,000
IVA $ 13,699,000
TOTAL. $ 90,126,500
able de IVA, (los precios más IVA) así:
VENTA A MOUNTAIN BIKES S.A

DESCRIPCIÓN.
Infantiles 15 $ 190,000 $ 2,850,000
Triciclos 5 $ 70,000 $ 350,000
TOTAL 83 $ 65,400,000

DETALLE DEBITO.
Mercancia no fabricada por la empresa.
Ingeso por venta.
IVA
TOTAL. $ 77,826,000
lor $20 millones, a AMOBLANDO LTDA. (Estos se depreciarán por el método lineal a 10 años) No tienen valor residual.
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES.

Muebles de oficina. $ 20,000,000
Periodo en años. 10
TOTAL VALOR ANUAL. $ 2,000,000
TOTAL VALOR MENSUAL. $ 166,667

DETALLE DEBITO.
Cuentas por pagar.
IVA descontable $ 3,800,000
Retención en la fuente. $ 500,000
Muebles y enseres. $ 19,500,000
TOTAL. $ 23,800,000
gua, 54.000, teléfono, internet y tv 167.000. (Estos pagos se realizan todos los meses hasta diciembre).
DETALLE DEBITO.
Gastos por servicios de energia electrica. $ 350,000
TOTAL. $ 2,450,000
00.000.000, que pagan un interés del 10% EA. El vencimiento de los bonos es en 5 años. Los intereses se pagan el 31 de dic y 30 de junio. Los bonos se vendieron
Valor nominal. $ 100,000,000

Valor bono. $ 95,500,000
REGISTRO INICIAL
Bancos $ 95,500,000
Bono convertible
Obligación de interesdel bono.
Capital por suscribir.
Descuento $ 4,500,000
TOTAL. $ 100,000,000
CUOTA
Gasto por intereses.
Pasivo intereses. $ 9,550,000
TOTAL. $ 9,550,000
cuáles pagará en cuotas mensuales iguales durante 12 meses. Pagó a un abogado que se encargó de los trámites jurídicos la suma de $5 millones; pagó por conc
20% dentro del costo del activo.
$ 120,000,000 TERRENO (20%)

$ 9,000,000 $129.000.000 * 20%
$ 129,000,000 $ 25,800,000
N DE LA BODEGA. Bodega.
$ 103,200,000 Terreno
80 Honorarios.
20000000 Impuestos y papeleria.
$ 1,040,000
$ 86,667
Tarifa de retención en la fuente por servicios de honorarios. 10%

DETALLE DEBITO.
Bodegas $ 120,000,000
Terrenos $ 25,800,000
Honorarios. $ 4,500,000
Gastos legales. $ 4,000,000
Retención en la fuente por servicios de honorarios $ 500,000
Cuentas por pagar.
TOTAL. $ 154,800,000
s mensuales por valor de $2 millones, pagó por concepto de registro y trámites la suma de $4 millones. El motor tiene una participación del 35% de costo total del ca
Camioneta. $ 120,000,000 Meses.

Motor. $ 43,400,000 1
Papeleria legal. $ 4,000,000 36
DEPRECIACIÓN DEL MOTOR. DEPRECIACIÓN DE

Motor. $ 43,400,000 Camioneta.
Periodo en meses. 36 Periodo en años.
TOTAL VALOR MENSUAL. $ 1,205,556 TOTAL VALOR ANUAL.
TOTAL VALOR ANUAL. $ 14,466,667 TOTAL VALOR MENSUAL
Tarifa de retención en la fuente por servicios de honorarios. 10%
DETALLE DEBITO.
Gastos legales. $ 4,000,000
Flota y equipo de transporte. $ 163,400,000
Cuentas por pagar.
TOTAL. $ 167,400,000
de $1.200.000 mensuales bajo un contrato cancelable a 10 años, después de este tiempo se garantiza la opción de compra por un valor de $2.000.000. El valor ra
AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE.

Edificio. $ 160,000,000 Edificio VR.
Periodo en años. 60 Vida útil en años.
TOTAL VALOR ANUAL. $ 159,666,667 Valor residual.
TOTAL VALOR MENSUAL. $ 13,305,556
DETALLE DEBITO.
Derecho de bienes recibidos en arrendamiento (edificio)
Otros acreedores $ 72,578,808
TOTAL. $ 72,578,808
DETALLE DEBITO.
Gastos financieros por arrendamiento $ 955,835
arrendamiento financiero cuentas por pagar
TOTAL. $ 955,835
DETALLE DEBITO.
Bancos
Otros acreedores $ 1,200,000
TOTAL. $ 1,200,000
00 a $20.000 c/u de una empresa cotizada en bolsa de valores, pago comisión por valor $2.000.000 en la adquisición de las mismas, pagó el 50% del valor de las a
1,000 Acciones
$ 20,000 Valor Nominal unitario
$ 20,000,000 Total VN de acciones
DETALLE DEBITO.
Inversiones $ 20,000,000
cuentas por pagar inversiones
comisiones $ 2,000,000
TOTAL. $ 22,000,000
los costos de instalación ascendieron a $1 millón, este tiene un valor residual de $5 millones y una vida útil de 20 años, este se deprecia por el método decreciente
DETALLE DEBITO.
propiedad plata y equipo $ 10,000,000
Maquinaria y equipo de montaje $ 1,000,000
TOTAL. $ 11,000,000
DETALLE DEBITO.
Gasto por depreciación $ 248,042
propiedad plata y equipo
TOTAL. $ 248,042
stad por valor de $10 millones
DETALLE DEBITO.
Bonos regalo.
TOTAL. $ 10,000,000
uales se entregaron las correspondientes a los “bonos regalo” las ventas fueron:

DESCRIPCIÓN.
TOTAL 29 $ 22,250,000
DETALLE DEBITO.
Mercancia no fabricada por la empresa.
Ingreso por venta
Iva
Ordenes de compra por utilizar $ 10,000,000
Costos de venta $ 18,380,053
TOTAL. $ 44,857,553
mes, realizando la liquidación de sueldos, auxilios de transporte, horas extras dominicales y festivos, realizando las provisiones que ordena la ley, practicando las r
ales y días trabajados son los siguientes:
NOMBRES CARGOS SALARIO BASE

ERIKA RODRÍGUEZ Gerente $ 1,400,000
DIANA ARÉVALO Subgerente $ 1,200,000
KAROL CASTELLANOS auxiliar adtivo $ 900,000
ESMERALDA CAÑÓN Auxiliar serv. generales $ 900,000
VALENTINA RIVERA Auxiliar serv. generales $ 900,000
FECHA CUENTAS DETALLE

510530 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 ARP
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERES SOBRE CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
237005 ARP
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES
237010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
TOTAL.
FECHA CUENTAS DETALLE

31/11/2018 510506 SUELDOS
31/11/2018 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
31/11/2018 510507 AUXILIO DE TRANSPORTE
31/11/2018 237005 APORTES A EPS
31/11/2018 238030 APORTES A PENSION
31/11/2018 111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
OR.
constituida el 30 de Junio de 2018.
r a $300.000, la medición posterior de los activos se realiza al modelo del costo, el sistema de registro de inventario es permanente, el método de valuación de inve
nsferencias de propiedades de inversión la entidad acogió dentro de sus políticas contables lo establecido en la NIC 40.
a, responsable de IVA, su objeto social es la compra y venta de bicicletas para ello ha instalado una distribuidora denominada “BICICLETERIA KAROL”, inicialmen
42,500
$ 20,000
$ 850,000,000
CREDITO.
$ 1,100,000,000
$ 1,100,000,000
O, persona natural no responsable de IVA, ni declarante en renta.
CREDITO.
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 965,000
$ 35,000
$ 7,000,000
$ 25,000
$ 1,105,000
$ 8,398,000
CREDITO.
$ 56,228,000
$ 56,228,000
$ 2,400,000
$ 456,000
CREDITO.
$ 2,856,000
$ 2,856,000
$ 25,000
$ 1,802,500
$ 13,699,000
CREDITO.
$ 90,126,500
$ 90,126,500
$ 1,635,000
$ 12,426,000
CREDITO.
$ 20,397,017
$ 45,002,983
$ 12,426,000
$ 77,826,000
$ 500,000
$ 3,800,000
CREDITO.
$ 23,800,000
$ 23,800,000
CREDITO. FECHA CUENTA. DETALLE

$ 350,000 30-Jun 111005 Bancos moneda nacional.
30-Jun 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Jul 111005 Bancos moneda nacional.
30-Jul 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Aug 111005 Bancos moneda nacional.
30-Aug 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Sep 111005 Bancos moneda nacional.
30-Sep 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Oct 111005 Bancos moneda nacional.
30-Oct 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Nov 111005 Bancos moneda nacional.
30-Nov 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 350,000 30-Dec 111005 Bancos moneda nacional.
30-Dec 513525 Gastos por servicios de acueducto y alcant
$ 2,450,000
de junio. Los bonos se vendieron de contado en $95.500.000.
$ 45,611,115
$ 30,553,756
$ 23,835,129
$ 100,000,000
$ 9,550,000
$ 9,550,000
a de $5 millones; pagó por concepto de impuestos y traspaso del bien la suma de $4 millones, comenzó a usarse de una vez, esta se deprecia por el método lineal,
BODEGA
129.000.000-25.800.000
$ 103,200,000
$ 120,000,000
$ 25,800,000
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ -
CREDITO.
$ 9,000,000
$ 145,800,000
$ 154,800,000
ción del 35% de costo total del carro, en el concesionario estimaron la vida útil del motor en 900.000 km, cada mes recorre 25.000 km). El resto del activo se deprec
Distancia Km
25,000
900,000
DEPRECIACIÓN DE LA CAMIONETA.
Camioneta. $ 124,000,000
Periodo en años. 25
TOTAL VALOR ANUAL. $ 4,960,000
TOTAL VALOR MENSUAL. $ 413,333
CREDITO.
$ 4,000,000
$ 163,400,000
$ 167,400,000
valor de $2.000.000. El valor razonable del activo se estima en $160.000.000. El activo tiene una vida útil de 60 años y un valor residual de $20.000.000, su amor
$ 160,000,000 AMORTIZACION ANUA $ 3,200,000

$ 60 $ 2,666,667
$ 20,000,000
CREDITO.
$ 72,578,808
$ 72,578,808
CREDITO.
$ 955,835
$ 955,835
CREDITO.
$ 1,200,000
$ 1,200,000
s, pagó el 50% del valor de las acciones de contado y quedó debiendo el resto para pagar en 6 meses. (Esta las mide a valor razonable con cambio en resultados)
42,500
$ 20,000
$ 850,000,000
CREDITO.
$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 22,000,000
precia por el método decreciente raíz enésima. Quedó en condiciones de uso en la misma fecha.
CREDITO.
$ 11,000,000
$ 11,000,000
CREDITO.
$ 10,000,000
$ 10,000,000
CREDITO.
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 4,227,500
CREDITO.
$ 18,380,053
$ 22,250,000
$ 4,227,500
$ 44,857,553
e ordena la ley, practicando las retenciones, aportes por nómina, y aportes patronales.
DIAS LIQUIDADOS
27
30
25
30
28
DEBITO CREDITO
$ 517,085
$ 5,171
$ 517,085
$ 241,687
$ 30,254
$ 695,503
$ 231,834
$ 517,085
$ 5,171
$ 517,085
$ 241,687
$ 30,254
$ 695,503
$ 231,834
$ 2,238,620 $ 2,238,620
DEBITO CREDITO
$ 1,260,000
826454.133333333
411651.333333333
184249.28
184249.28
5158964.50666667
5527463.06666667 5527463.06666667
ente, el método de valuación de inventarios es promedio ponderado, la
“BICICLETERIA KAROL”, inicialmente, fueron suscritas y pagadas 42.500

DETALLE DEBITO. CREDITO. FECHA
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Jun
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Jun
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Jul
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Jul
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Aug
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Aug
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Sep
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Sep
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Oct
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Oct
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Nov
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Nov
Bancos moneda nacional. $ 54,000 30-Dec
or servicios de acueducto y alcantarillado $ 54,000 30-Dec
TOTAL. $ 378,000 $ 378,000
esta se deprecia por el método lineal, con una vida útil de 80 años. Tiene un
000 km). El resto del activo se deprecia en línea recta y se estimó vida útil
or residual de $20.000.000, su amortización se realiza por el método lineal.
razonable con cambio en resultados).

CUENTA. DETALLE DEBITO. CREDITO.
111005 Bancos moneda nacional. $ 167,000
513535 Gastos por servicios de telefono $ 167,000
TOTAL. $ 1,169,000 $ 1,169,000
Sociedad
Acciones. 55,000
Valor Nominal unitario. $ 20,000
Total VN de acciones. $ 1,100,000,000
TRANS MERCA 12/06 $ 2,500,000
BANCOS C Cte 1110.

1° $ 850,000,000 $ 7,245,000 2°
6.3° $ 79,461,000 $ 2,856,000 3°
9° $ 95,500,000 $ 56,228,000 4.4°
$ 90,126,500 5.4°
$ 1,388,333 7.1°
$ 3,997,000 8.3°
CUENTAS POR PAGAR. 2305

$ 23,800,000 7.1°
ACCIONES. 1205
$ 1,100,000,000 $ 850,000,000 1°
GRASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.
170520
3° $ 2,400,000 $ 1,400,000 3.1°
MUEBLES Y ENCERES. 152405
7° $ 19,500,000 $ 1,388,333 7.4°
PPE BODEGA. 151680
$ 120,000,000
GASTOS FINAN BONO CONVER 5105
9.4 $ 4,500,000
TALLER INTEGRADOR.
Sociedad EYEMI S.A constituida el 30 de Junio de 2018.
Arriendo
Acciones 42,500 Meses
Valor Nominal unitario $ 20,000 Total de arriendo
Total VN de acciones $ 850,000,000
Tasa de interes E.A
BICICLETERIA KAROL.
RETENCIÓN EN LA FUENTE. IVA

2° $ 245,000 $ 1,635,000 6.2° 4.3° $ 8,398,000 $ 12,426,000 6.1°
4.1° $ 1,105,000 5.3° $ 13,699,000
4.2° $ 25,000 7.3° $ 3,800,000
5.1° $ 1,802,500 $ 456,000
5.2° $ 25,000
7.2° $ 500,000
GASTO POR ARRENDAMIENTO. MERCANCIA NO FABRICADA POR LA

522010. EMPRESA.1435
2° $ 7,000,000 4° $ 46,700,000 $ 45,002,983 6°
5° $ 74,600,000
GASTOS POR SEGUROS. INGRESO POR VENTA. 413530
3.1° $ 1,400,000 $ 20,397,017 6°

GASTOS POR SERVICIOS
GASTO POR DEPRECIACIÓN. 5160 PÚBLICOS.5135
7.4° $ 1,388,333 8° $ 2,450,000
8.1° $ 378,000
8.2° $ 1,169,000
BONOS CONVERTIBLES EN
CAPITAL POR SUSCRIBIR. 310510
ACCIONES. 121520
$ 45,611,115 9.1° $ 23,835,129 9.3°
OBLIGACIÓN INTERESES DEL

BONO. 2910 INTERES DE BONOS
$ 30,553,756 9.2°
HONORARIOS.
Arriendo $ 1,000,000
Meses 7
Total de arriendo $ 7,000,000
Tasa de interes E.A 17%
$ 55,098,000 $ 57,358,000
6/13/2018
DESCRIPCIÓN. COMPRA (ROCA LTDA)

6/13/2018 UNIDADES
Todo terreno apache 15
Turismenas clásicas 10
Monaretas clásicas 15
Infantiles 10
Triciclos 20
Plegable city 6 velicidades 10
Profesional trek 5000 5
Huffy clásica retro vintage 10
TOTAL 95
SISTEMA PERMANENTE.
MERCANCIA : BICICLETAS.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VETA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
SISTEMA PERMANENTE.
FECHA. CONCEPTO.
6/2/2018 COMPRA.
6/12/2018 COMPRA.
6/13/2018 VENTA.
9/24/2018 VENTA.
COMPRA (ROCA LTDA)
VALOR UNITARIO TOTAL
$ 700,000 $ 10,500,000
$ 290,000 $ 2,900,000
$ 200,000 $ 3,000,000
$ 100,000 $ 1,000,000
$ 40,000 $ 800,000
$ 450,000 $ 4,500,000
$ 3,500,000 $ 17,500,000
$ 400,000 $ 4,000,000
$ 44,200,000
SISTEMA PERMANENTE.
DESCRIPCIÓN. ENTRADAS
UNIDADES
Todo terreno apache (ROCA LTDA.) 15
Todo terreno apache (TRIBICI LTDA.) 25
Todo terreno apache (MOUNTAIN BIKE S.A)
Todo terreno apache.
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Turismera clásica. (ROCA LTDA.) 10
Turismera clásica. (TRIBICI LTDA.) 10
Turismera clásica. (MOUNTAIN BIKE S.A)
Turismera clásica.
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Monaretas clásicas (ROCA LTDA.) 15
Monaretas clásicas (TRIBICI LTDA.) 15
Monaretas clásicas (MOUNTAIN BIKE S.A)
Monaretas clásicas.
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Infantiles (ROCA LTDA.) 10
Infantiles (TRIBICI LTDA.) 20
Infantiles (MOUNTAIN BIKE S.A)
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Triciclos (ROCA LTDA.) 20
Triciclos (TRIBICI LTDA.) 20
Triciclos (MOUNTAIN BIKE S.A)
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Plegable city 6 velocidades (ROCA LTDA) 10
Plegable city 6 velocidades (TRIBICI LTDA.) 40
Plegable city 6 velocidades (MOUNTAIN BIKE S.A)
Plegable city 6 velocidades
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Profesional trek 5000 (ROCA LTDA.) 5
Profesional trek 5000 (TRIBICI LTDA.) 5
Profesional trek 5000 (MOUNTAIN BIKE S.A)
SISTEMA PERMANENTE.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
Huffy clásica retro vintage (ROCA LTDA.) 10
Huffy clásica retro vintage (TRIBICI LTDA.) 15
Huffy clásica retro vintage (MOUNTAIN BIKE S.A)
Huffy clásica vintage.
TOTAL TRANSP. $ 2,500,000 $ 2,475,000
TRAS UNITARIO. $ 26,316 $ 26,053
RET FUENTE. $ 25,000
$ 46,700,000
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: TODO TE
ENTRADAS SALIDAS
VALOR UNITARIO TOTAL UNIDADES VALOR UNITARIO
$ 726,053 $ 10,890,789
$ 766,500 $ 19,162,500
10 $ 751,332
5 $ 751,332
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: TURISM
ENTRADAS SALIDAS
$ 316,053 $ 3,160,526
$ 336,500 $ 3,365,000
5 $ 326,276
5 $ 326,276
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: MONAR
ENTRADAS SALIDAS
$ 226,053 $ 3,390,789
$ 266,500 $ 3,997,500
20 $ 246,276
10 $ 246,276
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: IN
ENTRADAS SALIDAS
$ 126,053 $ 1,260,526
$ 116,500 $ 2,330,000
15 $ 119,684
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: T
ENTRADAS SALIDAS
$ 66,053 $ 1,321,053
$ 56,500 $ 1,130,000
5 $ 61,276
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: PLEGABLE C
ENTRADAS SALIDAS
$ 476,053 $ 4,760,526
$ 486,500 $ 19,460,000
15 $ 484,411
5 $ 484,411
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: PROFES
ENTRADAS SALIDAS
$ 3,526,053 $ 17,630,263
$ 3,716,500 $ 18,582,500
5 $ 3,621,276
2 $ 3,621,276
METODO: PROMEDIO
REFERENCIA: HUFFY CLÁS
ENTRADAS SALIDAS
$ 426,053 $ 4,260,526
$ 436,500 $ 6,547,500
8 $ 432,321
2 $ 432,321
DESCRIPCIÓN.
COMPRA (TRIBICI LTDA.)
UNIDADES VALOR UNITARIO
Todo terreno apache 25 $ 750,000
Turismenas clásicas 10 $ 320,000
Monaretas clásicas 15 $ 250,000
Infantiles 20 $ 100,000
Triciclos 20 $ 40,000
Plegable city 6 velicidades 40 $ 470,000
Profesional trek 5000 5 $ 3,700,000
Huffy clásica retro vintage 15 $ 420,000
TOTAL 150
METODO: PROMEDIO PONDERASO.

REFERENCIA: TODO TERRENO APACHE.
SALIDAS SALDO
TOTAL UNIDADES TOTAL
15 $ 10,890,789
40 $ 30,053,289
$ 7,513,322 30 $ 22,539,967
$ 3,756,661 25 $ 18,783,306

REFERENCIA: TURISMERAS CLÁSICAS.
SALIDAS SALDO
10 $ 3,160,526
20 $ 6,525,526
$ 1,631,382 15 $ 4,894,145
$ 1,631,382 10 $ 3,262,763

REFERENCIA: MONARETAS CLÁSICAS.
SALIDAS SALDO
15 $ 3,390,789
30 $ 7,388,289
$ 4,925,526 10 $ 2,462,763
$ 2,462,763 0 $ -

REFERENCIA: INFANTILES.
SALIDAS SALDO
10 $ 1,260,526
30 $ 3,590,526
$ 1,795,263 15 $ 1,795,263

REFERENCIA: TRICICLOS.
SALIDAS SALDO
20 $ 1,321,053
40 $ 2,451,053
$ 306,382 35 $ 2,144,671

REFERENCIA: PLEGABLE CITY 6 VELOCIDADES.
SALIDAS SALDO
10 $ 4,760,526
50 $ 24,220,526
$ 7,266,158 35 $ 16,954,368
$ 2,422,053 30 $ 14,532,316

REFERENCIA: PROFESIONAL TREK 5000
SALIDAS SALDO
5 $ 17,630,263
10 $ 36,212,763
$ 18,106,382 5 $ 18,106,382
$ 7,242,553 3 $ 10,863,829

REFERENCIA: HUFFY CLÁSICA RETRO VINTAGE.
SALIDAS SALDO
10 $ 4,260,526
25 $ 10,808,026
$ 3,458,568 17 $ 7,349,458
$ 864,642 15 $ 6,484,816
TRIBICI LTDA.)
TOTAL TRANSP. $ 2,500,000
TOTAL TRAS UNITARIO. $ 16,667
$ 18,750,000 RET FUENTE. $ 25,000
$ 3,200,000
$ 3,750,000
$ 2,000,000
$ 800,000
$ 18,800,000
$ 18,500,000
$ 6,300,000
$ 72,100,000 $ 74,600,000
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 726,053
$ 751,332
$ 751,332
$ 751,332
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 316,053
$ 326,276
$ 326,276
$ 326,276
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 226,053
$ 246,276
$ 246,276
$ -
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 126,053
$ 119,684
$ 119,684
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 66,053
$ 61,276
$ 61,276
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 476,053
$ 484,411
$ 484,411
$ 484,411
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 3,526,053
$ 3,621,276
$ 3,621,276
$ 3,621,276
SALDO
VALOR UNITARIO.
$ 426,053
$ 432,321
$ 432,321
$ 432,321
VENTA A MOUNTAIN
$ 2,475,000 DESCRIPCIÓN.
$ 16,500 UNIDADES
Infantiles 15
Triciclos 5
TOTAL 83
VENTA A MOUNTAIN
DESCRIPCIÓN.
UNIDADES
TOTAL 29

$ 970,000 $ 9,700,000
$ 480,000 $ 2,400,000
$ 550,000 $ 11,000,000
$ 190,000 $ 2,850,000
$ 70,000 $ 350,000
$ 760,000 $ 11,400,000
$ 4,500,000 $ 22,500,000
$ 650,000 $ 5,200,000
$ 65,400,000

$ 870,000 $ 4,350,000
$ 380,000 $ 1,900,000
$ 350,000 $ 3,500,000
$ 660,000 $ 3,300,000
$ 4,000,000 $ 8,000,000
$ 600,000 $ 1,200,000
$ 22,250,000
Costo $ 23,800,000
Vida Util en años. 10
Costo de bodega. $ 103,200,000

Vida Util en años. 80 10
Valor residual. $ 20,000,000
Valor a depreciar. $ 1,040,000 $ 86,667
$ 86,667
PERIODO CUOTAS DE
(DECADA). DEPRECIACIÓN
0
1 $ 10,400,000
2 $ 10,400,000
3 $ 10,400,000
4 $ 10,400,000
5 $ 10,400,000
6 $ 10,400,000
7 $ 10,400,000
8 $ 10,400,000
Costo de la camioneta. $ 124,000,000
Vida Util en años. 25
Valor residual. -
Valor a depreciar. $ 4,960,000 $ 413,333
CUOTAS DE
PERIODO (AÑOS).
DEPRECIACIÓN
0
1 $ 4,960,000
2 $ 4,960,000
3 $ 4,960,000
4 $ 4,960,000
5 $ 4,960,000
6 $ 4,960,000
7 $ 4,960,000
8 $ 4,960,000
9 $ 4,960,000
10 $ 4,960,000
11 $ 4,960,000
12 $ 4,960,000
13 $ 4,960,000
14 $ 4,960,000
15 $ 4,960,000
16 $ 4,960,000
17 $ 4,960,000
18 $ 4,960,000
19 $ 4,960,000
20 $ 4,960,000
21 $ 4,960,000
22 $ 4,960,000
23 $ 4,960,000
24 $ 4,960,000
25 $ 4,960,000
TOTAL $ 124,000,000
VALOR RAZONABLE $ 160,000,000

VALOR RESIDUAL $ 20,000,000
VIDA UTIL AÑOS 60
CUOTA DE DEPRECIACIÓN ANUAL $ 2,333,333
CUOTA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL $ 194,444
Costo del activo.
Valor residual.
Vida util en años
TASA DE DEPRECIACIÓN= 1-(Valor residual/ Costo)^(1/Vida util)

Tasa de depreciación=
MUEBLES DE OFICINA.
CUOTAS DE DEPRECIACIÓN
PERIODO VALOR NETO.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA.
0 $ - $ - $ 23,800,000
1 $ 2,380,000 $ 2,380,000 $ 21,420,000
2 $ 2,380,000 $ 4,760,000 $ 19,040,000
3 $ 2,380,000 $ 7,140,000 $ 16,660,000
4 $ 2,380,000 $ 9,520,000 $ 14,280,000
5 $ 2,380,000 $ 11,900,000 $ 11,900,000
6 $ 2,380,000 $ 14,280,000 $ 9,520,000
7 $ 2,380,000 $ 16,660,000 $ 7,140,000
8 $ 2,380,000 $ 19,040,000 $ 4,760,000
9 $ 2,380,000 $ 21,420,000 $ 2,380,000
10 $ 2,380,000 $ 23,800,000 $ -
TOTAL. $ 23,800,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BODEGA.
VR PRESENTE CUOTAS $ 120,000,000

DESEMBOLSOS $ 9,000,000
TOTAL $ 129,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA. VALOR NETO. PERIODO
$ 103,200,000 0
$ 10,400,000 $ 92,800,000 1
$ 20,800,000 $ 82,400,000 2
$ 31,200,000 $ 72,000,000 3
$ 41,600,000 $ 61,600,000 4
$ 52,000,000 $ 51,200,000 5
$ 62,400,000 $ 40,800,000 6
$ 72,800,000 $ 30,400,000 7
$ 83,200,000 $ 20,000,000 8
9
10
11
12
CAMIONETA A CRÉDITO.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA. VALOR NETO. PERIODO
$ 124,000,000 0
$ 4,960,000 $ 119,040,000 1
$ 9,920,000 $ 114,080,000 2
$ 14,880,000 $ 109,120,000 3
$ 19,840,000 $ 104,160,000 4
$ 24,800,000 $ 99,200,000 5
$ 29,760,000 $ 94,240,000 6
$ 34,720,000 $ 89,280,000 7
$ 39,680,000 $ 84,320,000 8
$ 44,640,000 $ 79,360,000 9
$ 49,600,000 $ 74,400,000 10
$ 54,560,000 $ 69,440,000 11
$ 59,520,000 $ 64,480,000 12
$ 64,480,000 $ 59,520,000 TOTAL.
$ 69,440,000 $ 54,560,000
$ 74,400,000 $ 49,600,000
$ 79,360,000 $ 44,640,000
$ 84,320,000 $ 39,680,000
$ 89,280,000 $ 34,720,000
$ 94,240,000 $ 29,760,000
$ 99,200,000 $ 24,800,000
$ 104,160,000 $ 19,840,000
$ 109,120,000 $ 14,880,000
$ 114,080,000 $ 9,920,000
$ 119,040,000 $ 4,960,000
$ 124,000,000 $ -
12. DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO
PERIODO (AÑOS). DEPRECIACIÓN ACUMULADA.
0
1 $ 2,333,333 $ 2,333,333
2 $ 2,333,333 $ 4,666,667
3 $ 2,333,333 $ 7,000,000
4 $ 2,333,333 $ 9,333,333
5 $ 2,333,333 $ 11,666,667
6 $ 2,333,333 $ 14,000,000
7 $ 2,333,333 $ 16,333,333
8 $ 2,333,333 $ 18,666,667
9 $ 2,333,333 $ 21,000,000
10 $ 2,333,333 $ 23,333,333
11 $ 2,333,333 $ 25,666,667
12 $ 2,333,333 $ 28,000,000
13 $ 2,333,333 $ 30,333,333
14 $ 2,333,333 $ 32,666,667
15 $ 2,333,333 $ 35,000,000
16 $ 2,333,333 $ 37,333,333
17 $ 2,333,333 $ 39,666,667
18 $ 2,333,333 $ 42,000,000
19 $ 2,333,333 $ 44,333,333
20 $ 2,333,333 $ 46,666,667
21 $ 2,333,333 $ 49,000,000
22 $ 2,333,333 $ 51,333,333
23 $ 2,333,333 $ 53,666,667
24 $ 2,333,333 $ 56,000,000
25 $ 2,333,333 $ 58,333,333
26 $ 2,333,333 $ 60,666,667
27 $ 2,333,333 $ 63,000,000
28 $ 2,333,333 $ 65,333,333
29 $ 2,333,333 $ 67,666,667
30 $ 2,333,333 $ 70,000,000
31 $ 2,333,333 $ 72,333,333
32 $ 2,333,333 $ 74,666,667
33 $ 2,333,333 $ 77,000,000
34 $ 2,333,333 $ 79,333,333
35 $ 2,333,333 $ 81,666,667
36 $ 2,333,333 $ 84,000,000
37 $ 2,333,333 $ 86,333,333
38 $ 2,333,333 $ 88,666,667
39 $ 2,333,333 $ 91,000,000
40 $ 2,333,333 $ 93,333,333
41 $ 2,333,333 $ 95,666,667
42 $ 2,333,333 $ 98,000,000
43 $ 2,333,333 $ 100,333,333
44 $ 2,333,333 $ 102,666,667
45 $ 2,333,333 $ 105,000,000
46 $ 2,333,333 $ 107,333,333
47 $ 2,333,333 $ 109,666,667
48 $ 2,333,333 $ 112,000,000
49 $ 2,333,333 $ 114,333,333
50 $ 2,333,333 $ 116,666,667
51 $ 2,333,333 $ 119,000,000
52 $ 2,333,333 $ 121,333,333
53 $ 2,333,333 $ 123,666,667
54 $ 2,333,333 $ 126,000,000
55 $ 2,333,333 $ 128,333,333
56 $ 2,333,333 $ 130,666,667
57 $ 2,333,333 $ 133,000,000
58 $ 2,333,333 $ 135,333,333
59 $ 2,333,333 $ 137,666,667
60 $ 2,333,333 $ 140,000,000
14. DEPRECIACIÓN DEL COMPRESOR
$ 11,000,000 DEPRECIACIÓN DEL COMPRESOR.

$ 5,000,000
20 Periodo en años.
TOTAL VALOR ANUAL.
ÓN= 1-(Valor residual/ Costo)^(1/Vida util) GASTO DE DEPRECIACIÓN= Costo del activo x Tasa de depre
3.8656% Gasto de depreciación=
PERIODO (AÑOS) SALDO A DEPRECIAR.
DEPRECIACIÓN. ACUMULADA.
0 $ 11,000,000
1 $ 425,215 $ 425,215 $ 10,574,785
2 $ 408,778 $ 833,993 $ 10,166,007
3 $ 392,976 $ 1,226,969 $ 9,773,031
4 $ 377,785 $ 1,604,754 $ 9,395,246
5 $ 363,182 $ 1,967,936 $ 9,032,064
6 $ 349,143 $ 2,317,078 $ 8,682,922
7 $ 335,646 $ 2,652,725 $ 8,347,275
8 $ 322,671 $ 2,975,396 $ 8,024,604
9 $ 310,198 $ 3,285,594 $ 7,714,406
10 $ 298,207 $ 3,583,802 $ 7,416,198
11 $ 286,680 $ 3,870,481 $ 7,129,519
12 $ 275,598 $ 4,146,079 $ 6,853,921
13 $ 264,944 $ 4,411,024 $ 6,588,976
14 $ 254,703 $ 4,665,727 $ 6,334,273
15 $ 244,857 $ 4,910,584 $ 6,089,416
16 $ 235,392 $ 5,145,975 $ 5,854,025
17 $ 226,293 $ 5,372,268 $ 5,627,732
18 $ 217,545 $ 5,589,813 $ 5,410,187
19 $ 209,136 $ 5,798,949 $ 5,201,051
20 $ 201,051 $ 6,000,000 $ 5,000,000
PERIODO VALOR NETO.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA.
0 $ 2,380,000
1 $ 198,333 $ 198,333 $ 2,181,667
2 $ 198,333 $ 396,667 $ 1,983,333
3 $ 198,333 $ 595,000 $ 1,785,000
4 $ 198,333 $ 793,333 $ 1,586,667
5 $ 198,333 $ 991,667 $ 1,388,333
6 $ 198,333 $ 1,190,000 $ 1,190,000
7 $ 198,333 $ 1,388,333 $ 991,667
8 $ 198,333 $ 1,586,667 $ 793,333
9 $ 198,333 $ 1,785,000 $ 595,000
10 $ 198,333 $ 1,983,333 $ 396,667
11 $ 198,333 $ 2,181,667 $ 198,333
12 $ 198,333 $ 2,380,000 $ -
TERRENO (20%) BODEGA

$129.000.000 * 20% 129.000.000-25.800.000
$ 25,800,000 $ 103,200,0
CUOTAS DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR NETO.

ACUMULADA.
$ 1,040,000
$ 86,667 $ 86,667 $ 953,333
$ 86,667 $ 173,333 $ 866,667
$ 86,667 $ 260,000 $ 780,000
$ 86,667 $ 346,667 $ 693,333
$ 86,667 $ 433,333 $ 606,667
$ 86,667 $ 520,000 $ 520,000
$ 86,667 $ 606,667 $ 433,333
$ 86,667 $ 693,333 $ 346,667
$ 86,667 $ 780,000 $ 260,000
$ 86,667 $ 866,667 $ 173,333
$ 86,667 $ 953,333 $ 86,667
$ 86,667 $ 1,040,000 $ -
DEPRECIACIÓN
CUOTAS DE DEPRECIACIÓN VALOR NETO.
ACUMULADA.
$ 4,960,000
$ 413,333 $ 413,333 $ 4,546,667
$ 413,333 $ 826,667 $ 4,133,333
$ 413,333 $ 1,240,000 $ 3,720,000
$ 413,333 $ 1,653,333 $ 3,306,667
$ 413,333 $ 2,066,667 $ 2,893,333
$ 413,333 $ 2,480,000 $ 2,480,000
$ 413,333 $ 2,893,333 $ 2,066,667
$ 413,333 $ 3,306,667 $ 1,653,333
$ 413,333 $ 3,720,000 $ 1,240,000
$ 413,333 $ 4,133,333 $ 826,667
$ 413,333 $ 4,546,667 $ 413,333
$ 413,333 $ 4,960,000 $ -
$ 4,960,000
VALOR NETO. PERIODO (MESES). DEPRECIACIÓN ACUMULADA.
$ 160,000,000 0
$ 157,666,667 1 $ 194,444 $ 194,444
$ 155,333,333 2 $ 194,444 $ 388,889
$ 153,000,000 3 $ 194,444 $ 583,333
$ 150,666,667 4 $ 194,444 $ 777,778
$ 148,333,333 5 $ 194,444 $ 972,222
$ 146,000,000 6 $ 194,444 $ 1,166,667
$ 143,666,667 7 $ 194,444 $ 1,361,111
$ 141,333,333 8 $ 194,444 $ 1,555,556
$ 139,000,000 9 $ 194,444 $ 1,750,000
$ 136,666,667 10 $ 194,444 $ 1,944,444
$ 134,333,333 11 $ 194,444 $ 2,138,889
$ 132,000,000 12 $ 194,444 $ 2,333,333
$ 129,666,667
$ 127,333,333
$ 125,000,000
$ 122,666,667
$ 120,333,333
$ 118,000,000
$ 115,666,667
$ 113,333,333
$ 111,000,000
$ 108,666,667
$ 106,333,333
$ 104,000,000
$ 101,666,667
$ 99,333,333
$ 97,000,000
$ 94,666,667
$ 92,333,333
$ 90,000,000
$ 87,666,667
$ 85,333,333
$ 83,000,000
$ 80,666,667
$ 78,333,333
$ 76,000,000
$ 73,666,667
$ 71,333,333
$ 69,000,000
$ 66,666,667
$ 64,333,333
$ 62,000,000
$ 59,666,667
$ 57,333,333
$ 55,000,000
$ 52,666,667
$ 50,333,333
$ 48,000,000
$ 45,666,667
$ 43,333,333
$ 41,000,000
$ 38,666,667
$ 36,333,333
$ 34,000,000
$ 31,666,667
$ 29,333,333
$ 27,000,000
$ 24,666,667
$ 22,333,333
$ 20,000,000
SOR
DEL COMPRESOR.
20
$ 425,215
$ 35,435
to del activo x Tasa de depreciación

$ 425,215
$ 35,435 1MES
$ 248,042 7MESES
BODEGA
129.000.000-25.800.000
103,200,000
VALOR NETO.
$ 2,333,333
$ 2,138,889
$ 1,944,444
$ 1,750,000
$ 1,555,556
$ 1,361,111
$ 1,166,667
$ 972,222
$ 777,778
$ 583,333
$ 388,889
$ 194,444
$ -
Fecha de compra. 6/2/2018
Coste. $ 2,400,000
Periodo en meses. 12
Cuotas. $ 200,000
PERIODOS CUOTA
0
PERIODOS EN MESES. 12 1 10,000,000
VR FUTURO APAGAR $ 120,000,000 2 10,000,000
VR CUOTA MES 10,000,000 3 10,000,000
VR PRESENTE CUOTAS $ 120,000,000 4 10,000,000
5 10,000,000
6 10,000,000
7 10,000,000
8 10,000,000
9 10,000,000
10 10,000,000
11 10,000,000
12 10,000,000
TOTALES 120,000,000
VR PRESENTE CUOTAS $ 120,000,000 TERRENO (20%)

DESEMBOLSOS $ 9,000,000 $129.000.000 * 20%
TOTAL $ 129,000,000 $ 25,800,000
12. AMORTIZACION DEL ARRE

Valor Canon $ 1,200,000
Op de compra $ 2,000,000
Tasa E.A 17% 0.014166666667
Va. Razonable $ 160,000,000
Periodo arrendamiento 10
Periodo en meses 120
Va. De anualidad $ 72,162,734
Va. Presente de op de co $ 416,075 TABLA DE AMORT
ARGA
Valor pagos minimos $ 72,578,808 FINANCIER
PERIODOS
Tasa Nominal 15.804% A.
Tasa Nominal Mensual 1.3170% 0 $ -
1 $ 955,835
Amortización 2 $ 952,619
3 $ 949,361
4 $ 946,060
5 $ 942,716
6 $ 939,328
7 $ 935,895
8 $ 932,417
9 $ 928,893
10 $ 925,322
11 $ 921,705
12 $ 918,040
13 $ 914,327
14 $ 910,564
15 $ 906,753
16 $ 902,891
17 $ 898,978
18 $ 895,014
19 $ 890,997
20 $ 886,927
21 $ 882,804
22 $ 878,627
23 $ 874,395
24 $ 870,107
25 $ 865,762
26 $ 861,360
27 $ 856,901
28 $ 852,382
29 $ 847,804
30 $ 843,166
31 $ 838,466
32 $ 833,705
33 $ 828,881
34 $ 823,994
35 $ 819,042
36 $ 814,025
37 $ 808,942
38 $ 803,792
39 $ 798,574
40 $ 793,287
41 $ 787,931
42 $ 782,504
43 $ 777,006
44 $ 771,435
45 $ 765,791
46 $ 760,073
47 $ 754,279
48 $ 748,409
49 $ 742,462
50 $ 736,436
51 $ 730,331
52 $ 724,146
53 $ 717,879
54 $ 711,530
55 $ 705,097
56 $ 698,579
57 $ 691,975
58 $ 685,285
59 $ 678,506
60 $ 671,639
61 $ 664,680
62 $ 657,630
63 $ 650,487
64 $ 643,251
65 $ 635,918
66 $ 628,490
67 $ 620,963
68 $ 613,337
69 $ 605,611
70 $ 597,783
71 $ 589,853
72 $ 581,817
73 $ 573,676
74 $ 565,427
75 $ 557,070
76 $ 548,603
77 $ 540,025
78 $ 531,333
79 $ 522,527
80 $ 513,605
81 $ 504,565
82 $ 495,407
83 $ 486,127
84 $ 476,726
85 $ 467,201
86 $ 457,550
87 $ 447,772
88 $ 437,866
89 $ 427,829
90 $ 417,660
91 $ 407,356
92 $ 396,918
93 $ 386,341
94 $ 375,626
95 $ 364,769
96 $ 353,769
97 $ 342,625
98 $ 331,334
99 $ 319,894
100 $ 308,303
101 $ 296,560
102 $ 284,662
103 $ 272,607
104 $ 260,394
105 $ 248,019
106 $ 235,482
107 $ 222,780
108 $ 209,910
109 $ 196,871
110 $ 183,660
111 $ 170,276
112 $ 156,714
113 $ 142,975
114 $ 129,054
115 $ 114,950
116 $ 100,661
117 $ 86,183
118 $ 71,514
119 $ 56,652
120 $ 41,595
SEGURO CONTRA TODO RIESGO.
PERIODO EN CUOTAS DE AMORTIZACIÓN VALOR.

MESES. AMORTIZACIÓN ACUMULADA.
0 $ - $ - $ 2,400,000
1 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,200,000
2 $ 200,000 $ 400,000 $ 2,000,000
3 $ 200,000 $ 600,000 $ 1,800,000
4 $ 200,000 $ 800,000 $ 1,600,000
5 $ 200,000 $ 1,000,000 $ 1,400,000
6 $ 200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
7 $ 200,000 $ 1,400,000 $ 1,000,000
8 $ 200,000 $ 1,600,000 $ 800,000
9 $ 200,000 $ 1,800,000 $ 600,000
10 $ 200,000 $ 2,000,000 $ 400,000
11 $ 200,000 $ 2,200,000 $ 200,000
12 $ 200,000 $ 2,400,000 $ -
BODEGA A CRÉDITO.
SALDO
$ 120,000,000
$ 110,000,000
$ 100,000,000
$ 90,000,000
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$0
BODEGA 80 AÑOS
129.000.000-25.800.000 $ 102,950,000
$ 103,200,000
12. AMORTIZACION DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO

V razonable $ 160,000,000
Vida util 60
V residual $ 20,000,000
Tasa de interes
TABLA DE AMORTIZACIÓN
abono
capital/reduccion
Valor de pago deuda. saldo mes siguiente
$ - $ - $ 72,578,808
$ 1,200,000 $ 244,165 $ 72,334,643
$ 1,200,000 $ 247,381 $ 72,087,262
$ 1,200,000 $ 250,639 $ 71,836,623
$ 1,200,000 $ 253,940 $ 71,582,684
$ 1,200,000 $ 257,284 $ 71,325,400
$ 1,200,000 $ 260,672 $ 71,064,728
$ 1,200,000 $ 264,105 $ 70,800,623
$ 1,200,000 $ 267,583 $ 70,533,039
$ 1,200,000 $ 271,107 $ 70,261,932
$ 1,200,000 $ 274,678 $ 69,987,254
$ 1,200,000 $ 278,295 $ 69,708,959
$ 1,200,000 $ 281,960 $ 69,426,999
$ 1,200,000 $ 285,673 $ 69,141,326
$ 1,200,000 $ 289,436 $ 68,851,890
$ 1,200,000 $ 293,247 $ 68,558,643
$ 1,200,000 $ 297,109 $ 68,261,533
$ 1,200,000 $ 301,022 $ 67,960,511
$ 1,200,000 $ 304,986 $ 67,655,525
$ 1,200,000 $ 309,003 $ 67,346,522
$ 1,200,000 $ 313,073 $ 67,033,449
$ 1,200,000 $ 317,196 $ 66,716,254
$ 1,200,000 $ 321,373 $ 66,394,881
$ 1,200,000 $ 325,605 $ 66,069,275
$ 1,200,000 $ 329,893 $ 65,739,382
$ 1,200,000 $ 334,238 $ 65,405,144
$ 1,200,000 $ 338,640 $ 65,066,504
$ 1,200,000 $ 343,099 $ 64,723,405
$ 1,200,000 $ 347,618 $ 64,375,787
$ 1,200,000 $ 352,196 $ 64,023,591
$ 1,200,000 $ 356,834 $ 63,666,757
$ 1,200,000 $ 361,534 $ 63,305,223
$ 1,200,000 $ 366,295 $ 62,938,929
$ 1,200,000 $ 371,119 $ 62,567,810
$ 1,200,000 $ 376,006 $ 62,191,804
$ 1,200,000 $ 380,958 $ 61,810,845
$ 1,200,000 $ 385,975 $ 61,424,870
$ 1,200,000 $ 391,058 $ 61,033,812
$ 1,200,000 $ 396,208 $ 60,637,603
$ 1,200,000 $ 401,426 $ 60,236,177
$ 1,200,000 $ 406,713 $ 59,829,464
$ 1,200,000 $ 412,069 $ 59,417,395
$ 1,200,000 $ 417,496 $ 58,999,899
$ 1,200,000 $ 422,994 $ 58,576,905
$ 1,200,000 $ 428,565 $ 58,148,340
$ 1,200,000 $ 434,209 $ 57,714,131
$ 1,200,000 $ 439,927 $ 57,274,203
$ 1,200,000 $ 445,721 $ 56,828,482
$ 1,200,000 $ 451,591 $ 56,376,891
$ 1,200,000 $ 457,538 $ 55,919,353
$ 1,200,000 $ 463,564 $ 55,455,789
$ 1,200,000 $ 469,669 $ 54,986,120
$ 1,200,000 $ 475,854 $ 54,510,266
$ 1,200,000 $ 482,121 $ 54,028,145
$ 1,200,000 $ 488,470 $ 53,539,675
$ 1,200,000 $ 494,903 $ 53,044,772
$ 1,200,000 $ 501,421 $ 52,543,351
$ 1,200,000 $ 508,025 $ 52,035,326
$ 1,200,000 $ 514,715 $ 51,520,611
$ 1,200,000 $ 521,494 $ 50,999,117
$ 1,200,000 $ 528,361 $ 50,470,756
$ 1,200,000 $ 535,320 $ 49,935,436
$ 1,200,000 $ 542,370 $ 49,393,067
$ 1,200,000 $ 549,513 $ 48,843,554
$ 1,200,000 $ 556,749 $ 48,286,805
$ 1,200,000 $ 564,082 $ 47,722,723
$ 1,200,000 $ 571,510 $ 47,151,213
$ 1,200,000 $ 579,037 $ 46,572,176
$ 1,200,000 $ 586,663 $ 45,985,513
$ 1,200,000 $ 594,389 $ 45,391,125
$ 1,200,000 $ 602,217 $ 44,788,908
$ 1,200,000 $ 610,147 $ 44,178,761
$ 1,200,000 $ 618,183 $ 43,560,578
$ 1,200,000 $ 626,324 $ 42,934,254
$ 1,200,000 $ 634,573 $ 42,299,681
$ 1,200,000 $ 642,930 $ 41,656,751
$ 1,200,000 $ 651,397 $ 41,005,355
$ 1,200,000 $ 659,975 $ 40,345,379
$ 1,200,000 $ 668,667 $ 39,676,712
$ 1,200,000 $ 677,473 $ 38,999,239
$ 1,200,000 $ 686,395 $ 38,312,844
$ 1,200,000 $ 695,435 $ 37,617,409
$ 1,200,000 $ 704,593 $ 36,912,816
$ 1,200,000 $ 713,873 $ 36,198,943
$ 1,200,000 $ 723,274 $ 35,475,669
$ 1,200,000 $ 732,799 $ 34,742,870
$ 1,200,000 $ 742,450 $ 34,000,420
$ 1,200,000 $ 752,228 $ 33,248,192
$ 1,200,000 $ 762,134 $ 32,486,058
$ 1,200,000 $ 772,171 $ 31,713,887
$ 1,200,000 $ 782,340 $ 30,931,546
$ 1,200,000 $ 792,644 $ 30,138,903
$ 1,200,000 $ 803,082 $ 29,335,820
$ 1,200,000 $ 813,659 $ 28,522,162
$ 1,200,000 $ 824,374 $ 27,697,788
$ 1,200,000 $ 835,231 $ 26,862,557
$ 1,200,000 $ 846,231 $ 26,016,326
$ 1,200,000 $ 857,375 $ 25,158,951
$ 1,200,000 $ 868,666 $ 24,290,285
$ 1,200,000 $ 880,106 $ 23,410,178
$ 1,200,000 $ 891,697 $ 22,518,481
$ 1,200,000 $ 903,440 $ 21,615,041
$ 1,200,000 $ 915,338 $ 20,699,702
$ 1,200,000 $ 927,393 $ 19,772,309
$ 1,200,000 $ 939,606 $ 18,832,703
$ 1,200,000 $ 951,981 $ 17,880,722
$ 1,200,000 $ 964,518 $ 16,916,205
$ 1,200,000 $ 977,220 $ 15,938,984
$ 1,200,000 $ 990,090 $ 14,948,895
$ 1,200,000 $ 1,003,129 $ 13,945,766
$ 1,200,000 $ 1,016,340 $ 12,929,426
$ 1,200,000 $ 1,029,724 $ 11,899,702
$ 1,200,000 $ 1,043,286 $ 10,856,416
$ 1,200,000 $ 1,057,025 $ 9,799,391
$ 1,200,000 $ 1,070,946 $ 8,728,445
$ 1,200,000 $ 1,085,050 $ 7,643,395
$ 1,200,000 $ 1,099,339 $ 6,544,056
$ 1,200,000 $ 1,113,817 $ 5,430,238
$ 1,200,000 $ 1,128,486 $ 4,301,753
$ 1,200,000 $ 1,143,348 $ 3,158,405
$ 1,200,000 $ 1,158,405 $ 2,000,000
1 AÑO 1 MES
$ 1,286,875 107,240
VENTA DE BONOS CONVERTIBLES EN AC
TABLA DE AMORTIZACION DE VAL

PERIODO (ANUAL)
0
1
VALOR NOMINAL DEL BONO. $ 100,000,000 2
VALOR BONO. $ 95,500,000 3
PERIODO EN AÑOS. 5 4
INTERES DEL BONO. EA 10% 5
TASA INT DEL MERCADO. EA. 17%
TASA VALOR NOMINAL. 0.16
TASA MENSUAL NOMINAL. 1.32% TABLA DE AMORTIZACION DEL
VALOR INTERESES DEL BONO. $ 9,550,000 PERIODO INTERESES
PASIVO POR BONO A LP. $ 45,611,115 (ANUAL)
PASIVO POR BONO A CP. $ 30,553,756 0 -
TOTAL PASIVO. $ 76,164,871 1 $ 5,194,138
COMPONENTE PATRIMONIO. $ 23,835,129 2 $ 4,453,642
3 $ 3,587,261
4 $ 2,573,596
5 $ 1,387,607
REGISTRO INICIAL
Bancos 1110 $ 95,500,000
Bono convertible 2910 $ 45,611,115 Gasto por intereses.
Obligación de interesdel bono. $ 30,553,756 Pasivo intereses.
Capital por suscribir. $ 23,835,129 TOTAL.
Descuento 5305 $ 4,500,000
TOTAL. $ 100,000,000 $ 100,000,000
S CONVERTIBLES EN ACCIONES 01/07/2018
AMORTIZACION DE VALOR PRESENTE DEL BONO

INTERES SALDO PERIODO CUOTA
- $ 45,611,115 0
$ 7,753,890 $ 53,365,005 1 $ 600,681
$ 9,072,051 $ 62,437,056 2 $ 608,591
$ 10,614,299 $ 73,051,355 3 $ 616,606
$ 12,418,730 $ 85,470,085 4 $ 624,727
$ 14,529,915 $ 100,000,000 5 $ 632,954
6 $ 641,290
7 $ 649,735
DE AMORTIZACION DEL INTERES DEL BONO 8 $ 658,292
9 $ 666,962
CUOTA SALDO
10 $ 675,745
- $ 30,553,756 11 $ 684,645
$ 9,550,000 $ 26,197,894 12 $ 693,661
$ 9,550,000 $ 21,101,536 $ 7,753,890
$ 9,550,000 $ 15,138,798
$ 9,550,000 $ 8,162,393
$ 9,550,000 -$ 0
o por intereses. $ 9,550,000

ivo intereses. $ 9,550,000
TOTAL. $ 9,550,000 $ 9,550,000
SALDO
$ 45,611,115
$ 46,211,796
$ 46,820,387
$ 47,436,994
$ 48,061,720
$ 48,694,674
$ 49,335,964 $ 3,724,849 JUNIO.
$ 49,985,700
$ 50,643,992
$ 51,310,954
$ 51,986,699
$ 52,671,344
$ 53,365,005 $ 4,029,040 DICIEMBRE
$ 7,753,890
CONCEPTO VALOR
SMMLV 2018 $ 781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE. 2018 $ 88,211
VALOR DIA (SALARIO/30 DIAS) $ 26,041
VALOR HORA (SALARIO/240 HORAS) $ 3,255
SALARIO MINIMO INTEGRAL (Equiv a 13 SMMLV) $ 10,156,146
NOMBRES CARGOS DIAS LIQUIDADOS.
ERIKA RODRÍGUEZ Gerente 27

DIANA ARÉVALO Subgerente 30
KAROL CASTELLANOS Auxiliar administrativo 25
ESMERALDA CAÑÓN Auxiliar servicios generales 30
VALENTINA RIVERA Auxiliar servicios generales 28
TOTAL. 140
APORTES PARA PENSIÓN Y SALUD. APORTES PA

NOMBRES SALUD. PENSIÓN CAJA DE COMPS
8.5% 12% 4%
ERIKA RODRÍGUEZ $ 134,426 $ 189,778 $ 63,259
DIANA ARÉVALO $ 116,450 $ 164,400 $ 54,800
KAROL CASTELLANOS $ 88,772 $ 125,325 $ 41,775
ESMERALDA CAÑÓN $ 76,500 $ 108,000 $ 36,000
VALENTINA RIVERA $ 76,500 $ 108,000 $ 36,000
TOTAL. $ 492,648 $ 695,503 $ 231,834
CONCEPTO FACTOR
HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA 1.25
HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA 1.75
HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA 2.0
HORA EXTRA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA 2.5
HORA DOMINICAL O FESTIVO. 1.75
DIA DOMINICAL O FESTIVO 1.75
RECARGO HORA NOCTURNA ORDINARIA. 0.35
RECARGO HORA NOCTURNA, DOMINICAL O FESTIVO. 2.10
DEVENGADO. DEDUCCION
AUXILIO DE SALUD.
SALARIO BASE. TRANSPORTE. TOTAL EXTRAS. TOTAL DEVENGADO
4%
$ 1,400,000 $ 79,390 $ 181,481 $ 1,660,871 $ 63,259
$ 1,200,000 $ 88,211 $ 170,000 $ 1,458,211 $ 54,800
$ 900,000 $ 73,509 $ 144,375 $ 1,117,884 $ 41,775
$ 900,000 $ 88,211 $ - $ 988,211 $ 36,000
$ 900,000 $ 82,330 $ - $ 982,330 $ 36,000
$ 5,300,000 $ 411,651 $ 495,856 $ 6,207,508 $ 231,834
APORTES PARAFISCALES. APROPIACIONES.

ICBF Sena. ARL. CESANTÍAS INTER CESANTÍAS.
3% 2% 0.522% 8.33% 1%
$ 47,444 $ 31,630 $ 8,255 $ 138,351 $ 1,384
$ 41,100 $ 27,400 $ 7,151 $ 121,469 $ 1,215
$ 31,331 $ 20,888 $ 5,452 $ 93,120 $ 931
$ 27,000 $ 18,000 $ 4,698 $ 82,318 $ 823
$ 27,000 $ 18,000 $ 4,698 $ 81,828 $ 818
$ 173,876 $ 115,917 $ 30,254 $ 517,085 $ 5,171
VALOR
$ 4,069
$ 5,697
$ 6,510
$ 8,138
$ 5,697
$ 45,572
$ 1,139
$ 6,836
DEDUCCIONES.
RETENCIÓN/OTR
PENSIÓN. AS TOTAL
NETO
DEDUCCIONES. DEDUCCIONE
PAGADO
S
4%
$ 63,259 $ - $ 126,519 $ 1,534,353
$ 54,800 $ - $ 109,600 $ 1,348,611
$ 41,775 $ - $ 83,550 $ 1,034,334
$ 36,000 $ - $ 72,000 $ 916,211
$ 36,000 $ - $ 72,000 $ 910,330
$ 231,834 $ - $ 463,669 $ 5,743,839
OPIACIONES.
PRIMA. VACACIONES.
8.33% 4.17%
$ 138,351 $ 65,948
$ 121,469 $ 57,129
$ 93,120 $ 43,550
$ 82,318 $ 37,530
$ 81,828 $ 37,530
$ 517,085 $ 241,687
BALANCE INICIAL
ACTIVOS
Activos corrientes
110505 Caja general 1,170,000
111005 Bancos Nacionales 5,718,000
130505 Cuentas por cobrar cliente 5,452,300
136595 Cuentas por cobrar Trabaj 1,200,000
Total Activos corrientes 13,540,300
Activos No Corrientes
150405 Terreno rural 35,000,000
152405 Muebles y enseres 3,500,000
158410 Semovientes 35,000,000
151650 Instalaciones Agropecuaria 14,800,000 14,800,000
Total Activos No corrientes 88,300,000
TOTAL ACTIVOS 101,840,300
PASIVOS
Pasivos Corrientes
2505 Salarios por pagar 3,435,529 3,435,529
233505 Costos y gastos por pagar 2,356,300
2225 Proveedores 10,509,000
238095 Otros acreedores 5,000,000
219595 Obligación financiera C.P. 17,765,073
Total Pasivos Corrientes 39,065,902
Pasivos No corrientes
219595 Obligación financiera L. P. 21,673,398
Total Pasivos No Corriente 21673398
TOTAL PASIVOS 60,739,300
PATRIMONIO
311505 Capital persona natural 41,101,000
Pasivo + patrimonio 101,840,300

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A 30 JUNIO DEL 2018

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ -

Todo terreno apache

Tarifa de retencion en la fuen

Todo terreno apache

Tarifa de retencion en la fuen

Todo terreno apache

Tarifa de retención en la fuente

Tarifa de retención en la fuente

Tarifa de retención en la fuente p

DEPRECIACIÓN DEL MOTOR.

AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE

Todo terreno apache

Sociedad EYEMI S.A constituida el 30 de Jun

Tarifa de retención en la fuente. 3.50%

la siguiente mercancía (precio más IVA):

COMPRA (ROCA LTDA)

a de $2.500.000, a TRANSPORTAMOS S.A.

Tarifa de retencion en la fuente por trans de carga. 1%

ía (precio más IVA):

COMPRA (TRIBICI LTDA.)

a de $2.500.000. a KAROL DIANA RODRÍGUEZ, persona natural no declarante de renta

Tarifa de retencion en la fuente por trans de carga. 1%

VENTA A MOUNTAIN BIKES S.A

Tarifa de retención en la fuente por compras generales. 2.5%

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES.

Tarifa de retención en la fuente por compras generales. 2.5%

Valor nominal. $ 100,000,000

$ 120,000,000 TERRENO (20%)

Tarifa de retención en la fuente por servicios de honorarios. 10%

Camioneta. $ 120,000,000 Meses.

DEPRECIACIÓN DEL MOTOR. DEPRECIACIÓN DE

AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE.

$ 20,000,000 Total VN de acciones

VENTA A MOUNTAIN BIKES S.A

Tarifa general de IVA 2018. 19%

ales y días trabajados son los siguientes:

NOMBRES CARGOS SALARIO BASE

FECHA CUENTAS DETALLE

FECHA CUENTAS DETALLE

constituida el 30 de Junio de 2018.

O, persona natural no responsable de IVA, ni declarante en renta.

CREDITO. FECHA CUENTA. DETALLE

de junio. Los bonos se vendieron de contado en $95.500.000.

$ 160,000,000 AMORTIZACION ANUA $ 3,200,000

“BICICLETERIA KAROL”, inicialmente, fueron suscritas y pagadas 42.500

razonable con cambio en resultados).

TRANS MERCA 12/06 $ 2,500,000

BANCOS C Cte 1110.

CUENTAS POR PAGAR. 2305

MUEBLES Y ENCERES. 152405

7° $ 19,500,000 $ 1,388,333 7.4°

PPE BODEGA. 151680

GASTOS FINAN BONO CONVER 5105

Sociedad EYEMI S.A constituida el 30 de Junio de 2018.

RETENCIÓN EN LA FUENTE. IVA

GASTO POR ARRENDAMIENTO. MERCANCIA NO FABRICADA POR LA

GASTOS POR SEGUROS. INGRESO POR VENTA. 413530

3.1° $ 1,400,000 $ 20,397,017 6°

OBLIGACIÓN INTERESES DEL

Tasa de interes E.A 17%

DESCRIPCIÓN. COMPRA (ROCA LTDA)