FORMATO 6.

1 - LIBRO MAYOR DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015 EN NUEVOS SOLES Página 1 de 4

Periodo: SET2015
10:47:00p.m.
Empresa: SMILES S.A.
RUC 20539303105 FECHA DE EMISION : 26/10/2015

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

101 Caja SALDO INICIAL 5,000.00 0.00

05/09/2015 CE1 01 001 000468 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA 0.00 0.00
11/09/2015 CE3 01 001 008786 POR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASI 0.00 531.00
13/09/2015 CI3 01 001 005696 POR EL COBRO DE FACTURA 885.00 0.00
28/09/2015 CI5 01 001 005699 POR EL COBRO DE LA FACTURA 2,655.00 0.00
30/09/2015 CE5 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 2,958.00
SALDO MES 3,540.00 3,489.00
SALDO ACUMULADO 8,540.00 3,489.00

10411 BCP- MN SALDO INICIAL 0.00 57,650.00

01/09/2015 CI1 01 001 005695 POR EL COBRO A CLIENTE 13,570.00 0.00
03/09/2015 CI2 01 001 00581 por el cobro de factura 1,800.00 0.00
24/09/2015 CI4 01 001 008956 POR EL COBRO DE LA FACTURA 5,300.00 0.00
27/09/2015 CE4 01 001 000469 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA 0.00 10,384.00
SALDO MES 20,670.00 10,384.00
SALDO ACUMULADO 20,670.00 68,034.00

1212 Emitidas en cartera SALDO INICIAL 88,000.00 0.00

01/09/2015 CI1 01 001 005695 POR EL COBRO A CLIENTE 0.00 13,570.00
01/09/2015 RV1 01 001 005695 POR LA VENTA DE MERCADERIA 13,570.00 0.00
03/09/2015 CI2 01 001 00581 por el cobro de factura 0.00 1,800.00
13/09/2015 CI3 01 001 005696 POR EL COBRO DE FACTURA 0.00 885.00
13/09/2015 RV2 01 001 005696 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 0.00 0.00
18/09/2015 RV3 01 001 005697 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4,130.00 0.00
21/09/2015 RV4 01 001 005698 POR LA VENTA AL CREDITO DE MERCADERI 1,475.00 0.00
24/09/2015 CI4 01 001 008956 POR EL COBRO DE LA FACTURA 0.00 5,300.00
28/09/2015 CI5 01 001 005699 POR EL COBRO DE LA FACTURA 0.00 2,655.00
28/09/2015 RV5 01 001 005699 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 0.00 0.00
SALDO MES 19,175.00 24,210.00
SALDO ACUMULADO 107,175.00 24,210.00

20111 Costo SALDO INICIAL 49,000.00 0.00

05/09/2015 RC1 01 001 000468 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 7,000.00 0.00
24/09/2015 RC4 01 001 000469 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CONT 8,800.00 0.00
30/09/2015 DG3 POR EL COSTO DE VENTAS 0.00 15,400.00
30/09/2015 RC5 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CRED 1,000.00 0.00
SALDO MES 16,800.00 15,400.00
SALDO ACUMULADO 65,800.00 15,400.00

33411 Costo SALDO INICIAL 40,000.00 0.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 40,000.00 0.00

MOVIMIENTO
39133 Equipos de transporte SALDO INICIAL 0.00 1,600.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 0.00 1,600.00

MOVIMIENTO
39134 Muebles y enseres SALDO INICIAL 0.00 0.00
29/09/2015 DG1 POR LA PROVISION DE DEPRECIACION 0.00 441.67
SALDO MES 0.00 441.67
SALDO ACUMULADO 0.00 441.67
FORMATO 6.1 - LIBRO MAYOR DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015 EN NUEVOS SOLES Página 2 de 4
Periodo: SET2015
10:47:00p.m.
Empresa: SMILES S.A.
RUC 20539303105 FECHA DE EMISION : 26/10/2015

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

40111 IGV - Cuenta propia SALDO INICIAL 0.00 2,620.57

01/09/2015 RV1 01 001 005695 POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 2,070.00
05/09/2015 RC1 01 001 000468 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 1,260.00 0.00
11/09/2015 RC2 POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 81.00 0.00
13/09/2015 RV2 01 001 005696 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 0.00 0.00
15/09/2015 RC3 01 001 008768 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO AL CREDI 78.30 0.00
18/09/2015 RV3 01 001 005697 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 0.00 630.00
21/09/2015 RV4 01 001 005698 POR LA VENTA AL CREDITO DE MERCADERI 0.00 225.00
24/09/2015 RC4 01 001 000469 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CONT 1,584.00 0.00
28/09/2015 RV5 01 001 005699 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 0.00 0.00
30/09/2015 RC5 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CRED 180.00 0.00
SALDO MES 3,183.30 2,925.00
SALDO ACUMULADO 3,183.30 5,545.57

4031 ESSALUD SALDO INICIAL 0.00 450.00

30/09/2015 DG2 POR LA PROVISION DE PLANILLAS 0.00 442.00
SALDO MES 0.00 442.00
SALDO ACUMULADO 0.00 892.00

4032 ONP SALDO INICIAL 0.00 0.00

30/09/2015 DG2 POR LA PROVISION DE PLANILLAS 0.00 306.00
SALDO MES 0.00 306.00
SALDO ACUMULADO 0.00 306.00

407 Administradoras de fondos de p SALDO INICIAL 0.00 644.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 0.00 644.00

MOVIMIENTO
4111 Sueldos y salarios por pagar SALDO INICIAL 0.00 4,356.00
30/09/2015 CE5 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES 2,958.00 0.00
30/09/2015 DG2 POR LA PROVISION DE PLANILLAS 0.00 2,958.00
SALDO MES 2,958.00 2,958.00
SALDO ACUMULADO 2,958.00 7,314.00

4212 Emitidas SALDO INICIAL 0.00 18,004.00

05/09/2015 CE1 01 001 000468 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA 0.00 0.00
05/09/2015 RC1 01 001 000468 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 0.00 8,260.00
11/09/2015 CE3 01 001 008786 POR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASI 531.00 0.00
11/09/2015 RC2 01 001 009877 POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 0.00 531.00
15/09/2015 RC3 01 001 008768 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO AL CREDI 0.00 513.30
24/09/2015 RC4 01 001 000469 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CONT 0.00 10,384.00
27/09/2015 CE4 01 001 000469 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA 10,384.00 0.00
30/09/2015 RC5 01 001 00345 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CRED 0.00 1,180.00
SALDO MES 10,915.00 20,868.30
SALDO ACUMULADO 10,915.00 38,872.30

5012 Participaciones SALDO INICIAL 0.00 40,000.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 0.00 40,000.00

MOVIMIENTO
5911 Utilidades acumuladas SALDO INICIAL 0.00 38,500.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 0.00 38,500.00

MOVIMIENTO
6011 Mercaderias manufacturadas SALDO INICIAL 33,000.00 0.00
05/09/2015 RC1 01 001 000468 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 7,000.00 0.00
24/09/2015 RC4 01 001 000469 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CONT 8,800.00 0.00
30/09/2015 RC5 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CRED 1,000.00 0.00
SALDO MES 16,800.00 0.00
SALDO ACUMULADO 49,800.00 0.00
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Periodo: SET2015
10:47:00p.m.
Empresa: SMILES S.A.
RUC 20539303105 FECHA DE EMISION : 26/10/2015

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

6111 Mercaderias manufacturadas SALDO INICIAL 0.00 33,000.00

05/09/2015 RC1 01 001 000468 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 0.00 7,000.00
24/09/2015 RC4 01 001 000469 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CONT 0.00 8,800.00
30/09/2015 RC5 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CRED 0.00 1,000.00
SALDO MES 0.00 16,800.00
SALDO ACUMULADO 0.00 49,800.00

6211 Sueldos y salarios SALDO INICIAL 5,000.00 0.00

30/09/2015 DG2 POR LA PROVISION DE PLANILLAS 3,400.00 0.00
SALDO MES 3,400.00 0.00
SALDO ACUMULADO 8,400.00 0.00

6271 RÚgimen de prestaciones de sal SALDO INICIAL 450.00 0.00

30/09/2015 DG2 POR LA PROVISION DE PLANILLAS 306.00 0.00
SALDO MES 306.00 0.00
SALDO ACUMULADO 756.00 0.00

63611 ENERGIA ELECTRICA GRAVADA SALDO INICIAL 1,500.00 0.00

11/09/2015 RC2 POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 200.00 0.00
SALDO MES 200.00 0.00
SALDO ACUMULADO 1,700.00 0.00

6363 Agua SALDO INICIAL 0.00 0.00

11/09/2015 RC2 POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 100.00 0.00
SALDO MES 100.00 0.00
SALDO ACUMULADO 100.00 0.00

6364 Telefono SALDO INICIAL 800.00 0.00

11/09/2015 RC2 POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 150.00 0.00
SALDO MES 150.00 0.00
SALDO ACUMULADO 950.00 0.00

656 Suministros SALDO INICIAL 0.00 0.00

15/09/2015 RC3 01 001 008768 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO AL CREDI 435.00 0.00
SALDO MES 435.00 0.00
SALDO ACUMULADO 435.00 0.00

68133 Equipo de transporte SALDO INICIAL 1,600.00 0.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 1,600.00 0.00

MOVIMIENTO
68144 Muebles y enseres SALDO INICIAL 0.00 0.00
29/09/2015 DG1 POR LA PROVISION DE DEPRECIACION 441.67 0.00
SALDO MES 441.67 0.00
SALDO ACUMULADO 441.67 0.00

69111 Terceros SALDO INICIAL 0.00 0.00

30/09/2015 DG3 POR EL COSTO DE VENTAS 15,400.00 0.00
SALDO MES 15,400.00 0.00
SALDO ACUMULADO 15,400.00 0.00

69112 Relacionadas SALDO INICIAL 14,000.00 0.00

CUENTA SIN SALDO ACUMULADO 14,000.00 0.00

MOVIMIENTO