ESTADO DE SITTUACION FINANCIERA

KATHERIN JOHANA ARARAT ARIAS

ID: 661952

LISBET NATALIA MARTÍNEZ DUARTE

ID: 000 669426

CONTABILIDAD FINANCIERA IV
NRC 789
JOSÉ ALBEIRO PARDO CÓRDOBA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL ORINOQUIA
VILLAVICENCIO/META
2019
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASE CUENTAS DETALLE
2 2380 Acreedores varios
2 2380 Acreedores varios LP
2 2805 Anticipo varios deudores LP
2 23 Cuentas por pagar
2 2360 Dividendos por pagar
2 2315 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
2 2315 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP
2 2404 Impuesto de renta por pagar
2 2725 Impuestos diferidos x pagar
2 21 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
2 21 Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP
2 28 Otros pasivos de largo plazo
2 26 Provisiones por pagar
2 2365 Retenciones en la fuente por pagar
ÓN FINANCIERA
2017 2018
$ 1,051,346 $ 893,644
$ 13,627,165 $ 11,583,091
$ - $ -
$ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
$ 10,920,000 $ 9,282,000
$ 2,686,786 $ 2,283,768
$ 95,725 $ 81,366
$ 428,672 $ 364,371
$ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
$ 2,267,779 $ 1,927,612
$ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
$ 116,000,000 $ 98,600,000
$ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 13,917 $ 11,830
 MILAGRO SI CUADRA S.A.S
NIT: 890.123.456-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

2017 2018 VARIACION

ACTIVOS 2018 - 2017
ACTIVOS CORRIENTE
DISPONIBLE $ 432,905 $ 367,969 $ (64,936)
INVERSIONES $ 9,179,401 $ 7,802,491 $ (1,376,910)
DEUDORES $ 1,316,543,583 $ 1,133,976,553 $ (182,567,031)
INVENTARIOS $ 75,088,877 $ 63,825,545 $ (11,263,332)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE $ 1,401,244,766 $ 1,205,972,558 $ (195,272,208)

ACTIVOS NO CORRIENTE
P, P y E $ 6,005,223,168 $ 5,418,739,693 $ (586,483,475)
INTANGIBLES $ 2,106,113,620 $ 1,790,196,577 $ (315,917,043)
DIFERIDOS $ 554,140,323 $ 471,019,275 $ (83,121,049)
OTROS ACTIVOS $ 1,336,720 $ 1,136,212 $ (200,508)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 8,666,813,831 $ 7,681,091,756 $ (985,722,075)

TOTAL ACTIVOS $ 10,068,058,597 $ 8,887,064,314 $ (1,180,994,283)

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,365,454,308 $ 1,069,110,732 $ (1,296,343,576)
CUENTAS POR PAGAR $ 2,271,671,829 $ 1,930,921,055 $ (340,750,774)

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 428,672 $ 364,371 $ (64,301)

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 257,627,226 $ 218,983,142 $ (38,644,084)

DIFERIDOS $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807 $ (269,939,613)
OTROS PASIVOS $ 116,000,000 $ 98,600,000 $ (17,400,000)
TOTAL PASIVOS $ 6,810,779,455 $ 4,847,637,107 $ (1,963,142,348)

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ -
RESERVAS $ 795,107,136 $ 847,952,493 $ 52,845,357
REVALORIZACION DE PATRIMONIO $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ -
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519 $ 729,302,708
TOTAL PATRIMONIO $ 3,257,279,141 $ 4,039,427,206 $ 782,148,065

PASIVO + PATRIMONIO = $ 10,068,058,597 $ 8,887,064,314 $ (1,180,994,283)

LISBET MARTINEZ KATHERIN ARARAT
FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CLASE CUENTAS DETALLE 2017 2018
ACTIVOS
1 11 DIFERIDOS
1 1105 Caja $ 197,705 $ 168,049
1 1110 Bancos $ 235,200 $ 199,920
1 12 INVERSIONES
1 1205 Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771
1 1205 Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960
1 1205 Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000
1 1215 Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760
1 1245 Fiducia en administración $ - $ -
1 13 DEUDORES
1 1305 Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503
1 1305 Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572
1 1305 Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000
1 1305 Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357
1 1305 Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743
1 1330 Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000
1 1330 Anticipos para proveedores $ 1,500,000 $ 13,100,000
1 1355 Anticipo impuestos Autorretefuente $ 2,240,000 $ 1,904,000
1 1355 Anticipo impuestos Autorretefuente CREG $ 1,120,000 $ 952,000
1 1355 Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
1 14 INVENTARIOS $ 75,088,877 $ 63,825,545
1 15 P, P y E
1 1504 Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
1 1504 Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
1 1508 Desarrollo de proyectos $ - $ -
1 1512 PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
1 1516 Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
1 1516 Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
1 1520 Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248
1 1520 Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
1 1524 Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
1 1540 Vehículos $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
1 1592 Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
1 16 INTANGIBLES
1 1630 Intangibles Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
1 1635 Intangibles Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
1 1635 Intangibles Software $ 235,200,000 $ 199,920,000
1 17 DIFERIDOS
1 17 Impuesto diferido activo $ 142,155 $ 120,832
1 17 Impuestos diferidos activos $ 234,898,437 $ 199,663,672
1 1710 Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772
1 18 Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212
1 19 Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
1 Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
TOTAL ACTIVOS $ 10,068,060,614 $ 8,887,066,332
CLASE CUENTAS DETALLE 2017 2018
PASIVOS con bancos e
Obligaciones
2 21 instituciones
Obligaciones financieras
con bancos e $ 2,267,779 $ 1,927,612
2 21 instituciones financieras LP $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
2 23 Cuentas
Documentospor pagar $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Documentos yy cuentas
cuentas por
por
2 2315 pagar
pagar a empresas relacionadas
a empresas relacionadas $ 2,686,786 $ 2,283,768
2 2315 LP $ 95,725 $ 81,366
2 2360 Dividendos
Retencionesporen pagar
la fuente por $ 10,920,000 $ 9,282,000
2 2365 pagar $ 13,917 $ 11,830
2 2380 Acreedores varios $ 1,051,346 $ 893,644
2 2380 Acreedores varios LP $ 13,627,165 $ 11,583,091
2 2404 Impuesto de renta por pagar $ 428,672 $ 364,371
2 2600 Provisiones por pagar $ 257,627,226 $ 218,983,142
2 2725 Impuestos diferidos x pagar $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
2 28 Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000 $ 98,600,000
2 2805 Anticipo varios deudores LP $ - $ -
TOTAL PASIVO $ 6,810,781,472 $ 4,847,639,125

CLASE CUENTAS DETALLE 2017 2018

PATRIMONIO
3 3105 Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
3 3210 Donaciones $ - $ -
3 33 Reservas $ 795,107,136 $ 847,952,493
3 34 Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
3 3410 Saneamiento contable al
Resultados acumulados $ - $ -
3 37 01/01/2015
Superavit por valorizaciones de $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
3 3810 PPE $ 0 $ 0
TOTAL PATRIMONIO $ 3,257,279,142 $ 4,039,427,207

PASIVO + PATRIMONIO $ 10,068,060,614 $ 8,887,066,332