LIBRO :DIARIO 5.

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PERIODO: sETIEMBRE
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
N° Asiento Fecha Glosa Cod del libro.tabla N° correlativo N° Doc sustentat.
Codigo Denominacion Debe Haber
DESTINO 911 Costo de produccion 22,000.00
5 30-09-19 Dest.Mat.ut 96 Carga fabril historica 4,800.00
5 30-09-19 Dest.Mat.ut 791 Cargas imp.cta de costos y g. 26,800.00
DESTINO
6 30-09-19 Traslad.cta .ac 931 Costo por ordenes de produccion 22,000.00
6 30-09-19 Traslad.cta .ac 93.125 OP:26 10,000.00
6 30-09-19 Traslad.cta .ac 93.126 OP:26 12,000.00
6 30-09-19 Traslad.cta .ac 791 Cargas imp.cta de costos y g. 22,000.00
PLANILLA
7 30-09-19 Provision 31 1 Boleta. 6211 Sueldos y salarios 12,000.00
7 30-09-19 Provision 31 1 6271 Regimen de prestac.de salud 1,080.00
7 30-09-19 Provision 31 1 6277 Contribuc. al SENCICO SENATI 90.00
7 30-09-19 Provision 31 1 4031 ESSALUD 1,080.00
7 30-09-19 Provision 31 1 4032 ONP 1,560.00
7 30-09-19 Provision 31 1 4033 Contribuc al SENATI 90.00
7 30-09-19 Provision 31 1 4111 Sueldos y salarios por pagar 10,440.00
DESTINO
8 30-09-19 Destino 1 912 Costo producc.MOD 10,975.00
8 30-09-19 Destino 1 96 Carga fabril historica 2,195.00
8 30-09-19 Destino 1 791 Cargas imp.cta de costos y g. 13.170.00

OP 25 s/10,000.00 OP 25 s/ 6,585.00
OP 26 S/12,000.00 OP 26 s/ 4,390.00 10,975.00