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ESTADOS FINANCIEROS
EL VALOR QUE APARECE EN IMPUESTO A LAS RENTA DEL ESTADO DE RESULTADO SE DEBE TRASLADAR A LA CUENTA 2404 DEL BALANCE GENERAL
EL VALOR QUE APARECE EN UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL ESTADO DE RESULTADO SE DEBE TRASLADAR A LA CUENTA 3606 DEL BALANCE GENERAL
HOJA DE TRABAJO
BLANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA 88.350.763,00 88.350.763,00
1110 BANCOS NACIONALES 88.719.638,00 29.810.818,00 58.908.820
1305 C X C CLIENTES 11.227.988,00 8.645.863,00 2.582.125
1355 ANT. DE IMPTOS RETE-FUENTE 240.813,00 6.500,00 234.313
1435 M/CIAS NO FAB. X EMPRESA 12.910.000,00 6.407.000,00 6.503.000
1524 MUEBLES Y ENSERES 6.728.000,00 6.728.000
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1.902.400,00 1.902.400
1710 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 7.731.034,00 7.731.034
2205 PROVEEDORES 9.333.880,00 14.070.235,00 4.736.355
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR-HONORARIOS 1.060.000,00 1.060.000,00
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR-ARRIENDO 2.667.250,00 2.667.250,00
2365 RETE-FUENTE X HONORARIOS 14.500,00 906.426,00 891.926
2380 ACREEDORES VARIOS 17.219.124,00 17.219.124,00
2408 IVA GENERADO 3.164.325,00 1.634.000,00 1.530.325
3115 APORTES SOCIALES 80.000.000,00 80.000.000
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 9.632.500,00 9.632.500
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 260.000,00 260.000
4110 DECUENTOS COMERCIALES 106.236,00 106.236
5110 HONORARIOS 1.000.000,00 1.000.000
5220 ARRIENDOS -CONSTRUCCIONES Y DIFICACIONES 2.350.000,00 2.350.000
6135 COSTO DE VENTAS 5.827.000,00 190.000,00 5.637.000
SUMAS 260.706.715 260.706.715 9.247.000 9.738.736 86.120.017 85.628.281
491.736,00 491.736,00