COMPRAS CAJA CHICA

ITEM UU.NN FECHA DESCRIPCIÓN DEL EGRESO BASE IMPONIBLE IGV IMPORTE TOTAL PROVEEDOR

1 SAN JERONIMO 1/3/2020 HERRAMIENTAS DE TRABAJO S/38.98 7.0164 S/46.00 CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA ALEXANDER
2 SAN JERONIMO 1/6/2020 HERRAMIENTAS DE TRABAJO S/62.71 11.2878 S/74.00 FERRETERIA BARBOZA
3 SAN JERONIMO 1/6/2020 HERRAMIENTAS DE TRABAJO S/110.17 19.8306 S/130.00 FERRETERIA MONICA
4 SAN JERONIMO 1/6/2020 CORRECTOR ARTESCO S/30.51 5.4918 S/36.00 MEGA CORPORACION
5 SAN JERONIMO 1/6/2020 CONSUMO DE ALIMENTOS S/31.36 5.6448 S/37.00 LA NUEVA CASONA
6 SAN JERONIMO 1/6/2020 COMPRA DE HERRAMIENTAS S/545.76 98.2368 S/644.00 FERRETERIA BARBOZA
7 SAN JERONIMO 1/6/2020 COMPRA DE HERRAMIENTAS( GUANTES) S/148.31 26.694915254237 S/175.00
8 SAN JERONIMO 1/6/2020 HERRAMIENTAS DE TRABAJO S/169.49 30.5082 S/200.00 VELAZQUE SERNA LUCIO
9 SAN JERONIMO 1/6/2020 COMPRAS DE MANDIL DE CUERO S/59.32 10.6776 S/70.00 VELAZQUE SERNA LUCIO
10 SAN JERONIMO 1/6/2020 ADELANTO PAGO DE MOLDES S/847.46 152.54237288136 S/1,000.00
11 SAN JERONIMO 1/6/2020 PASTILLAS S/63.56 11.440677966102 S/75.00
12 SAN JERONIMO 1/7/2020 HERRAMIENTAS DE TRABAJO S/82.20 14.796 S/97.00 FERRETERIA BARBOZA
13 SAN JERONIMO 1/7/2020 ALIMENTOS S/153.39 27.6102 S/181.00 RECREO TURISTICO CHISPITA
14 SAN JERONIMO 1/7/2020 ALIMENTOS S/57.84 10.4112 S/68.25 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS
15 SAN JERONIMO 1/7/2020 MATERIALES DE OFICINA S/122.54 22.0572 S/144.60 MEGA CORPORACION
16 SAN JERONIMO 1/7/2020 MATERIALES DE OFICINA S/90.34 16.2612 S/106.60 INV RAULINS
17 SAN JERONIMO 1/7/2020 SOAT S/169.49 S/30.51 S/200.00
SAN JERONIMO 1/25/2020 TUBERIA PVC DE 200 MM S/169.49 S/30.51 S/200.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ
SAN JERONIMO 1/27/2020 COMPRA DE CHEMA DESMOLANTE S/110.17 S/19.83 S/130.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ
SAN JERONIMO 1/27/2020 COMPRA DE CHEMA DESMOLANTE S/3,131.36 S/563.64 S/3,695.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ
18 SAN JERONIMO 1/31/2020 COMPRA DE HERRAMIENTAS S/322.03 S/57.97 S/380.00 VELASQUE SERNA LUCIO
19 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
20 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
21 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
22 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
23 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
24 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
25 SAN JERONIMO S/0.00 S/0.00
26 SAN JERONIMO
27 SAN JERONIMO
28 SAN JERONIMO
29 SAN JERONIMO
30 SAN JERONIMO
31 SAN JERONIMO
32 SAN JERONIMO
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TOTAL CAJA CHICA S/6,516.47 S/1,172.97 S/7,689.44

COMPRAS NO FACTURADAS
IMPORTE
ITEM DESCRIPCIÓN DEL EGRESO CANTIDAD P/U
TOTAL
1 PASAJES AYACUCHO - ANDAHUAYLAS 1 S/90.00 S/90.00
2 GRUAS 1 S/1,200.00 S/1,200.00
3 COMIDA DE OBRERO 1 S/20.00 S/20.00
6 1
7 1 5000
8 1 S/8,999.44
9 1 -S/3,999.44
10 1
11 1
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16
TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS
S/1,310.00

TOTAL CAJA CHICA S/7,689.44

TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS S/1,310.00
TOTAL COMPRAS S/8,999.44
 NUMERO DE
TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO
FACTURA ELECTRONICA F011-657
FACTURA 001-000752
FACTURA 003-173
FACTURA ELECTRONICA F011-16407
FACTURA ELECTRONICA F002-002280
FACTURA 001-751

FACTURA ELECTRONICA E001-312

FACTURA ELECTRONICA E001-313

FACTURA 001-756
FACTURA 001-3214
FACTURA ELECTRONICA F012-7690
FACTURA ELECTRONICA F011-16428
FACTURA ELECTRONICA F011-555

FACTURA ELECTRONICA E001-553

FACTURA ELECTRONICA E001-557
FACTURA ELECTRONICA E001-556
FACTURA ELECTRONICA E001-354
.
 COMPRAS CAJA CHICA

ITEM UU.NN FECHA DESCRIPCIÓN DEL EGRESO BASE IMPONIBLE IGV IMPORTE TOTAL PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO

1 SAN JERONIMO 2/1/2020 PASTILLAS S/31.78 S/5.72 S/37.50 FACTURA ELECTRONICA F002-00000006

2 SAN JERONIMO 2/1/2020 PAGO DE CREDITO DE MAX

MES DE ENERO S/1,137.00
SOLIS REPRESENTACIONES
3 SAN JERONIMO 2/2/2020 VINO DE AZAFATE ACINOX S/12.71 S/2.29 SRL FACTURA ELECTRONICA F001-00001525
RED 32 CM 0.7 MM S/15.00
4 SAN JERONIMO 2/2/2020 PASTILLAS S/23.73 S/4.27 S/28.00 FACTURA ELECTRONICA F002-00000007
SUPER MEGA
5 SAN JERONIMO 2/2/2020 S/117.03 S/21.07
ANDAHUAYLAS SAC
FACTURA ELECTRONICA F012-7916
ALIMENTOS S/138.10
SUPER MEGA
6 SAN JERONIMO 2/2/2020 S/35.76 S/6.44
ANDAHUAYLAS SAC
FACTURA ELECTRONICA F012-7917
ALIMENTOS S/42.20
PETROCENTRO LUAND
7 SAN JERONIMO 2/3/2020 S/144.08 S/25.93 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1408
CONBUSTIBLE S/170.01
8 SAN JERONIMO 2/3/2020 PASTILLAS S/23.73 S/4.27 S/28.00 FACTURA ELECTRONICA F002-00000008
9 SAN JERONIMO 2/3/2020 PASTILLAS S/7.20 S/1.30 S/8.50 FACTURA ELECTRONICA F002-00000009
PETROCENTRO LUAND
10 SAN JERONIMO 2/3/2020 S/67.86 S/12.21 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1409
COMBUSTIBLE S/80.07

11 SAN JERONIMO 2/3/2020 COMPRA DE MATERIALES S/216.95 S/39.05 GRUPO FER-RODAS FACTURA ELECTRONICA F001-00000130
( TRIPLAY DE 8 MM LUPUNA
/ LLAVE NR 13 ) S/256.00

12 SAN JERONIMO 2/3/2020 COMPRA MATERIAL ARNES S/915.25 S/164.75 FERCONSTRUC SAC FACTURA ELECTRONICA E001-139
MAICOL CON LINEA VIDA S/1,080.00
13 SAN JERONIMO 2/3/2020 HERRAMINETAS DE S/533.90 S/96.10 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000859
TRABAJO S/630.00
INVERSIONES Y
14 SAN JERONIMO 2/4/2020 HERRAMIENTAS DE S/20.34 S/3.66 DISTRIBUIDORES MEZA FACTURA 001-0009999
TRABAJO S/24.00 E.I.R.L

15 SAN JERONIMO 2/5/2020 REVICION TECNICA S/67.80 S/12.20 RTP SAN CRITOBAL FACTURA ELECTRONICA F003-0000554
VEHICULAR ( CAMIONETA ) S/80.00
CORPORACION SUNSET
16 SAN JERONIMO 2/5/2020 S/111.86 S/20.14 CLOUDS SAC FACTURA ELECTRONICA F003-00000741
ARROZ PILADO GUADALUPE S/132.00

17 SAN JERONIMO 2/7/2020 COMPRA DE APIZONADOR S/4,406.78 S/793.22 VELASQUE SERNA LUCIO FACTURA ELECTRONICA E001-361
TIPO CANGURO MODELO
BMR-RM75 SERIE
(J0102352) S/5,200.00
18 SAN JERONIMO 2/7/2020 COMPRA DE APIZONADOR S/4,406.78 S/793.22 VELASQUE SERNA LUCIO FACTURA ELECTRONICA E001-362
TIPO CANGURO MODELO
BMR-RM75 SERIE (EH12D-
2455100) S/5,200.00
PETROCENTRO LUAND
19 SAN JERONIMO 2/7/2020 S/85.05 S/15.31 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1432
CONBUSTIBLE S/100.36
PETROCENTRO LUAND
20 SAN JERONIMO 2/7/2020 S/153.66 S/27.66 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1431
COMBUSTIBLE S/181.32
PETROCENTRO LUAND
21 SAN JERONIMO 2/7/2020 S/84.83 S/15.27 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1430
COMBUSTIBLE S/100.10

MECANICA
22 SAN JERONIMO 2/7/2020 MANTENIMIENTO DE S/152.54 S/27.46 MANTENIMIENTO LUCIANA POR RECOGER FACTURA
VIBRADORA Y VALVULAS DE
ADMICION S/180.00
23 SAN JERONIMO 2/7/2020 COMPRA DE GUANTES DE S/305.08 S/54.92 FERCONSTRUC SAC FACTURA ELECTRONICA E001-140
LONA FERCON S/360.00

COMPRA DE MATERIAL R.K.V. CONSULTORES Y

24 SAN JERONIMO 2/7/2020 PARA OBRA ( CONCRETO S/39,279.66 S/7,070.34 CONSTRUCTORES E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA E001-27
PREMESCLADO FC 1/10,
287M3 S/46,350.00

COMPRA DE MATERIAL R.K.V. CONSULTORES Y

25 SAN JERONIMO 2/7/2020 PARA OBRA (CONCRETO S/42,372.88 S/7,627.12 CONSTRUCTORES E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA E001-28
PREMESCLADO FC 210, FC
280 S/50,000.00
26 SAN JERONIMO 2/7/2020 COMPRA DE ALIMENTOS S/17.80 S/3.20 S/21.00 DON PANCHITO FACTURA 001-004589
CORPORACION SUNSET
27 SAN JERONIMO 2/7/2020 S/74.58 S/13.42
CLOUDS SAC
FACTURA ELECTRONICA F003-00000473
COMPRA DE ALIMENTOS S/88.00
COMPRA DE
28 SAN JERONIMO 2/8/2020 HERRAMIENTAS ( CLAVO 3" S/355.93 S/64.07 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000874
Y 4" ) S/420.00
29 SAN JERONIMO 2/8/2020 COMPRA DE MATERIAL S/245.76 S/44.24 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000875
( PLASTICO ) S/290.00
SUPER MEGA
30 SAN JERONIMO 2/9/2020 S/196.36 S/35.34
ANDAHUAYLAS SAC
FACTURA ELECTRONICA F012-7978
COMPRA DE ALIMENTOS S/231.70

31 SAN JERONIMO 2/11/2020 COMPRA DE MATERIALES S/436.44 S/78.56 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000885
PARA OBRA S/515.00
PETROCENTRO LUAND
32 SAN JERONIMO 2/11/2020 S/101.28 S/18.23
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA F001-1449
COMBUSTIBLE S/119.51
PETROCENTRO LUAND
33 SAN JERONIMO 2/11/2020 S/67.86 S/12.21 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1450
COMBUSTIBLE S/80.07
34 SAN JERONIMO 2/11/2020 COMPRA DE MATERIAL S/27.12 S/4.88 S/32.00 ROMERO CUYA YRSRNIA FACTURA ELECTRONICA 336

35 SAN JERONIMO 2/11/2020 S/18.22 S/3.28 INV. RAULINS EIRL FACTURA ELECTRONICA 911
COMPRA DE MATERILALES S/21.50
36 SAN JERONIMO 2/11/2020 S/30.51 S/5.49 FERCONSTRUC SAC FACTURA ELECTRONICA E001-141
COMPRA DE BARBIQUEJOS S/36.00
YENQUE GUERRERO ROSA
37 SAN JERONIMO 2/11/2020 S/67.80 S/12.20 TANIA FACTURA ELECTRONICA F001-000058
COMPRA DE CAMISA S/80.00
38 SAN JERONIMO 2/12/2020 S/5.08 S/0.92 MEGA COORPORACION SAC FACTURA ELECTRONICA F011-17053
COMPRA DE LIBRO DE ACTA S/6.00
PETROCENTRO LUAND
39 SAN JERONIMO 2/12/2020 S/64.47 S/11.60
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA F001-1465
COMBUSTIBLE S/76.07
PETROCENTRO LUAND
40 SAN JERONIMO 2/12/2020 S/89.86 S/16.17
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA F001-1464
COMBUSTIBLE S/106.03
41 SAN JERONIMO 2/13/2020 COMPRA DE CEMENTO S/39.83 S/7.17 S/47.00 JEANPIER FACTURA 001-000248

42 SAN JERONIMO 2/13/2020 ARREGLO DE MOLDES DE S/254.24 S/45.76 TONERIA SR DE HUANCA FACTURA 003-001173
COLUMNA S/300.00
BALDE DE CORADOR DE FERRETERI E INVERSIONES
43 SAN JERONIMO 2/13/2020 CONCRETO; RODILLO S/437.29 S/78.71 LOPEZ FACTURA ELECTRONICA E001-583
MARCA CA N° 9 S/516.00
44 SAN JERONIMO 2/13/2020 COMPRA DE MATERIALES S/254.24 S/45.76 MEGAFER COMPANY SAC FACTURA ELECTRONICA F002-00001797
PARA OBRA S/300.00
45 SAN JERONIMO 2/13/2020 S/710.17 S/127.83 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000896
COMPRA DE MATERIALES S/838.00
46 SAN JERONIMO 2/13/2020 COMPRA DE MATRIAL PARA S/1,661.02 S/298.98 FACTURA ELECTRONICA E001-142
ALMACEN S/1,960.00 FERCONSTRUC SAC
47 SAN JERONIMO 2/16/2020 POR CONSUMO S/16.10 S/2.90 S/19.00 DON PANCHITO FACTURA 001-004621

48 SAN JERONIMO 2/17/2020 COMPRA DE UTILES DE S/57.20 S/10.30 INV. RAULINS EIRL FACTURA ELECTRONICA 984
ESCRITORIO S/67.50

49 SAN JERONIMO 2/17/2020 COMPRTA DE MATERIALES S/774.58 S/139.42 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000908
PARA OBRA ( DISCO, SPRAY,
TUBO, CLAVO ) S/914.00
COMPRA DE GALONES DE PETROCENTRO LUAND
50 SAN JERONIMO 2/17/2020 S/153.46 S/27.62 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1483
COMBUSTIBLE S/181.08
PETROCENTRO LUAND
51 SAN JERONIMO 2/17/2020 S/90.71 S/16.33
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA F001-1484
COMBUSTIBLE PETROLIO S/107.04
52 SAN JERONIMO 2/17/2020 ENVIO DE ENCOMIENDA S/42.39 S/7.63 OLVA COURIER FACTURA 001-0045125
POR OLVA COURIER S/50.02
BATA EMPRESAS
53 SAN JERONIMO 2/17/2020 S/254.15 S/45.75
COMERCIALES S.A.
FACTURA ELECTRONICA F792-00000064
COMPRA DE ZAPATO S/299.90
54 SAN JERONIMO 2/18/2020 COMPRA DE MEKEQUES S/118.64 S/21.36 S/140.00 TECNIC APURIMAC FACTURA 001-0000052
SUPER MEGA
55 SAN JERONIMO 2/18/2020 S/150.00 S/27.00 ANDAHUAYLAS SAC FACTURA ELECTRONICA F012-8051
COMPRA DE ALIMENTOS S/177.00
56 SAN JERONIMO 2/19/2020 COMPRA DE ARNES Y S/796.61 S/143.39 FERCONSTRUC SAC FACTURA ELECTRONICA E001-144
PALTES SIGA S/940.00
57 SAN JERONIMO 2/19/2020 POR CONSUMO ( CHIFA ) S/27.12 S/4.88 S/32.00 CHUN YEN SEN EIRL. FACTURA 001-019559

58 SAN JERONIMO 2/21/2020 COMPRA DE S/161.02 S/28.98 FERRETERIA MONICA FACTURA 003-000214
HERRAMIENTAS PARA
ALMACEN ( BROCA,
MASCARILLA, CHEMALAC ) S/190.00
PETROCENTRO LUAND
59 SAN JERONIMO 2/21/2020 S/97.47 S/17.54
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA F001-1519
COMPRA DE PETROLEO S/115.01
PETROCENTRO LUAND
60 SAN JERONIMO 2/21/2020 S/88.34 S/15.90 E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1518
COMPRA GASOLINA S/104.24
61 SAN JERONIMO 2/23/2020 POR CONSUMO (POLLO A S/52.54 S/9.46 LA GRANJA DE PAPA SAC FACTURA ELECTRONICA F002-00002553
LA BRAZA) S/62.00
SUPER MEGA
62 2/23/2020 S/269.07 S/48.43 ANDAHUAYLAS SAC FACTURA ELECTRONICA F012-8103
COMPRA DE ALIMENTOS S/317.50

63 SAN JERONIMO 2/24/2020 ENVIO DE ENCOMOIENDA S/8.47 S/1.53 WARI EXPRESS FACTURA ELECTRONICA F601-0000492
ANDAHUAYLAS - CUSCO S/10.00

64 SAN JERONIMO 2/24/2020 COMPRA DE S/118.64 S/21.36 FERCONSTRUC SAC FACTURA 007-0000042
HERRAMIENTAS DE OBRA
( EXTINTOR Y CHALECO ) S/140.00
65 SAN JERONIMO 2/25/2020 S/10.17 S/1.83 CORPORACION INKARI SAC FACTURA ELECTRONICA F670-00000091
COMPRA DE POXCOOOA016 S/12.00
 COMPRA DE CALIBRACION GEOPERU GUERE BUSINESS
66 SAN JERONIMO 2/25/2020 S/84.75 S/15.25
GROUP SAC
FACTURA ELECTRONICA E001-1177
NIVEL S/100.00
COMPRA DE MATERIALES
67 SAN JERONIMO 2/26/2020 PARA OBRA (LENTES, S/339.66 S/61.14 FERCONSTRUC SAC FACTURA 007-0000043
GUANTES ) S/400.80
68 SAN JERONIMO 2/26/2020 COMPRA DE UTILES DE S/33.47 S/6.03 INV. RAULINS EIRL FACTURA ELECTRONICA F011-1080
ESCRITORIO S/39.50

JFA CONSULTORES -
69 SAN JERONIMO 2/26/2020 (PROCTOR MODIFICADO, S/474.58 S/85.42 CONSTRUCTORES FACTURA ELECTRONICA F001-00000157
DESINDAD DE CAMPO, GENERALES SAC
ROTURA DE PROBETAS) S/560.00

70 SAN JERONIMO 2/26/2020 COMPRA DE S/1,244.07 S/223.93 VELASQUE SERNA LUCIO FACTURA ELECTRONICA E001-377
HERRAMIENTAS PARA OBRA S/1,468.00
PETROCENTRO LUAND
71 SAN JERONIMO 2/27/2020 S/92.46 S/16.64
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA 001-1554
COMBUSTIBLE S/109.10
PETROCENTRO LUAND
72 SAN JERONIMO 2/27/2020 S/208.54 S/37.54
E.I.R.L
FACTURA ELECTRONICA 001-1553
COMBUSTIBLE S/246.08
73 SAN JERONIMO 2/27/2020 COMPRA DE UN S/40.68 S/7.32 BOTICA SALUD Y FUTURO FACTURQA 001-0000010
BLOKEADOR S/48.00
74 SAN JERONIMO 2/27/2020 POR CONSUMO S/13.98 S/2.52 S/16.50 DON PANCHITO FACTURA 002-002700

75 SAN JERONIMO 2/29/2020 PAGO DE CREDITO DE MAX S/963.56 S/173.44

MES DE FEBRERO S/1,137.00
76 SAN JERONIMO 2/29/2020 POR MANTENIMIENTO DE LA S/847.46 S/152.54 MULTISERVICIOS GIOVANI FACTURA 001-000080
CAMIONETA S/1,000.00
77 SAN JERONIMO
78 SAN JERONIMO
79
116

S/106,362.97 S/19,145.34 S/126,645.31

TOTAL CAJA CHICA
ITEM UU.NN FECHA

1 SAN JERONIMO 3/2/2020

2 SAN JERONIMO 3/3/2020
3 SAN JERONIMO 3/4/2020
4 SAN JERONIMO 3/4/2020
5 SAN JERONIMO 3/5/2020
6 SAN JERONIMO 3/5/2020
7 SAN JERONIMO 3/6/2020
8 SAN JERONIMO 3/6/2020
9 SAN JERONIMO 3/7/2020
10 SAN JERONIMO 3/10/2020
11 SAN JERONIMO 3/11/2020
12 SAN JERONIMO 3/14/2020
13 SAN JERONIMO
14 SAN JERONIMO
15 SAN JERONIMO
16 SAN JERONIMO
17 SAN JERONIMO
18 SAN JERONIMO
19 SAN JERONIMO
20 SAN JERONIMO
21 SAN JERONIMO
22 SAN JERONIMO
23 SAN JERONIMO
24 SAN JERONIMO
25 SAN JERONIMO
26 SAN JERONIMO
27 SAN JERONIMO
28 SAN JERONIMO
29 SAN JERONIMO
30 SAN JERONIMO
31 SAN JERONIMO
32 SAN JERONIMO
33 SAN JERONIMO
34 SAN JERONIMO
35 SAN JERONIMO
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TOTAL CAJA CHICA

ITEM

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16
 COMPRAS CAJA CHICA

DESCRIPCIÓN DEL EGRESO BASE IMPONIBLE IGV

PLANOS A1 S/50.42 S/9.08

COMPRA DE CHEMALAC EXTRA CON SOLVENTE S/110.17 S/19.83
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA S/79.71 S/14.35
COMPRA DE GASOLINA PARA OBRA S/94.08 S/16.94
COMPRA DE DISCO DE MADERA DE 24 DIENTES S/76.27 S/13.73
COMPRA DE LENTES Y TAMPON S/139.83 S/25.17
COMPRA DE CLAVOS PARA OBRA DE 3" Y 4" S/533.90 S/96.10
COMPRA DE MASILLA S/21.19 S/3.81
COMPRA DE ARROZ GUADALUPE S/139.83 S/25.17
COMPRA MENEKE MACHO S/33.90 S/6.10
COMPRA COMBUSTIBLE PARA OBRA S/33.90 S/6.10
COMPRA COMBUSTIBLE PARA OBRA S/65.25 S/11.75
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
 TOTAL CAJA CHICA S/1,378.46 S/248.12

COMPRAS NO FACTURADAS
DESCRIPCIÓN DEL EGRESO CANTIDAD P/U

PASAJES AYACUCHO - ANDAHUAYLAS 1 S/90.00

GRUAS 1 S/1,200.00
COMIDA DE OBRERO 1 S/20.00
1
1
1
1
1
1

TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS

TOTAL CAJA CHICA S/1,626.58

TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS S/1,310.00
TOTAL COMPRAS S/2,936.58
CHICA

IMPORTE TOTAL PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO NUMERO DE

DOCUMENTO

S/59.50 MULTISERVICIOS AYJ SERVICE FACTURA 003-0000102

E001-605
S/130.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ MARQUEZ JACINTO FACTURA ELECTRONICA
S/94.06 PETROCENTRO LUAND E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1583
S/111.02 PETROCENTRO LUAND E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-1584
S/90.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ MARQUEZ JACINTO FACTURA ELECTRONICA E001-612
S/165.00 FERRETERIA E INVERSIONES LOPEZ MARQUEZ JACINTO FACTURA ELECTRONICA E001-611
S/630.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000946
S/25.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000947
S/165.00 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS SAC FACTURA ELECTRONICA F012-8164
S/40.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0000959
S/40.00 DANNY FACTURA ELECTRONICA F001-00001261
S/77.00 DANNY FACTURA ELECTRICA F001-00001265
S/1,626.58

IMPORTE
TOTAL
S/90.00
S/1,200.00
S/20.00

5000
S/2,936.58
S/2,063.42

S/1,310.00
.
ITEM UU.NN FECHA

1 SAN JERONIMO 8/5/2020

2 SAN JERONIMO 8/6/2020
3 SAN JERONIMO 8/6/2020
4 SAN JERONIMO 8/6/2020
5 SAN JERONIMO 8/6/2020
6 SAN JERONIMO 8/6/2020
7 SAN JERONIMO 8/7/2020
8 SAN JERONIMO 8/7/2020
9 SAN JERONIMO 8/8/2020
10 SAN JERONIMO 8/9/2020
11 SAN JERONIMO 8/10/2020
12 SAN JERONIMO 8/11/2020
13 SAN JERONIMO 8/11/2020
14 SAN JERONIMO 8/12/2020
15 SAN JERONIMO 8/12/2020
16 SAN JERONIMO 8/12/2020
17 SAN JERONIMO 8/13/2020
18 SAN JERONIMO 8/14/2020
19 SAN JERONIMO 8/14/2020
20 SAN JERONIMO 8/14/2020
21 SAN JERONIMO 8/14/2020
22 SAN JERONIMO 8/14/2020
23 SAN JERONIMO 8/14/2020
24 SAN JERONIMO 14/08/2020
25 SAN JERONIMO 8/14/2020
26 SAN JERONIMO 8/15/2020
27 SAN JERONIMO 8/15/2020
28 SAN JERONIMO 8/15/2020
29 SAN JERONIMO 8/15/2020
30 SAN JERONIMO 8/15/2020
31 SAN JERONIMO 8/17/2020
32 SAN JERONIMO 8/17/2020
33 SAN JERONIMO 8/17/2020
34 SAN JERONIMO 8/17/2020
35 SAN JERONIMO 8/17/2020
36 SAN JERONIMO 8/17/2020
37 SAN JERONIMO 8/17/2020
38 SAN JERONIMO 8/17/2020
8/17/2020
39 SAN JERONIMO 8/18/2020
40 SAN JERONIMO 8/18/2020
41 SAN JERONIMO 8/18/2020
42 SAN JERONIMO 8/18/2020
43 SAN JERONIMO 8/18/2020
44 SAN JERONIMO 8/19/2020
45 SAN JERONIMO 8/20/2020
46 SAN JERONIMO 8/20/2020
47 SAN JERONIMO 8/20/2020
48 SAN JERONIMO 8/21/2020
49 SAN JERONIMO 8/21/2020
50 SAN JERONIMO 8/21/2020
51 SAN JERONIMO
52 SAN JERONIMO
53 SAN JERONIMO
54 SAN JERONIMO
55 SAN JERONIMO
56 SAN JERONIMO
57 SAN JERONIMO
58 SAN JERONIMO
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114

TOTAL CAJA CHICA

ITEM

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14
16
 COMPRAS CAJA CHICA

DESCRIPCIÓN DEL EGRESO BASE IMPONIBLE IGV

COMPRA DE VIVERES S/71.69 S/12.91

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OBRA S/202.12 S/36.38
POR CONSUMO S/134.75 S/24.25
COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA S/122.88 S/22.12
COMPRA MATERIAL DE OBRA S/723.31 S/130.19
COMPRA COMBUSTIBLE S/120.34 S/21.66
CEMENTO S/186.44 S/33.56
MATERIAL DE OBRA S/171.19 S/30.81
COMPRA DE VIVERES S/79.49 S/14.31
MATERIALES PARA OBRA S/79.66 S/14.34
TONER BIZHUB S/677.97 S/122.03
MATERIAL DE OBRA S/78.81 S/14.19
PASAJE ING. MAXIMO LEANDRO SULCA S/59.32 S/10.68
SELLO S/6.78 S/1.22
MATERIALES PARA OBRA S/171.19 S/30.81
TUBOS 2" S/29.66 S/5.34
LITROS DE ALCOHOL S/54.24 S/9.76
ESTABILIZADOR POWER LITE S/57.63 S/10.37
COMPRA IMPLEMENTOS DE COVID - 19 S/67.80 S/12.20
COMPRA IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA S/154.24 S/27.76
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA S/117.97 S/21.23
MATERIALES PARA OBRA S/494.92 S/89.08
COMPRA DE LAVAMANOS PORTATIL COVID - 19 S/775.42 S/139.58
COMPRA MATERIALES PARA OBRA S/961.86 S/173.14
COMPRA DE STIKER DE SEÑALIZACION S/65.25 S/11.75
LECHE GLORIA DESLACT S/67.12 S/12.08
COMPRA DE ALIMENTOS S/118.64 S/21.36
IMPLEMENTOS PARA TOPICO COVID - 19 S/2,114.41 S/380.59
IMPLEMENTOS PARA TOPICO COVID - 19 S/6,121.19 S/1,101.81
MATERIALES PARA OBRA S/22.03 S/3.97
COMPRA PASTILLAS BARIOS S/18.14 S/3.26
IMPLEMENTOS DE ASEO S/101.53 S/18.27
COMPRA PASTILLAS BARIOS S/16.95 S/3.05
COMPRA PASTILLAS BARIOS S/65.42 S/11.78
IMPLEMENTOS DE PROTECCION COVID - 19 S/118.64 S/21.36
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO S/30.17 S/5.43
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA COCINA S/1,100.08 S/198.02
IMPLEMENTOS PARA TOPICO COVID - 19 S/205.93 S/37.07
GALON DE EMALTE Y THINER S/42.37 S/7.63
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA S/142.83 S/25.71
COMPRA DE ALIMENTOS S/119.44 S/21.50
MESA PARA TOPICO S/118.64 S/21.36
COMPRA DE POLLO FRESCO ENTERO S/76.27 S/13.73
PILA PANASONIC S/18.47 S/3.33
IMPRESIONES PLANOS Y ESCANEOS S/177.54 S/31.96
COLCHONES S/677.97 S/122.03
MATERIALES PARA OBRA S/137.29 S/24.71
COMPRA DE ALIMENTOS S/13.05 S/2.35
COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO MARCA REY S/49.15 S/8.85
COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO MARCA REY S/49.15 S/8.85
MATERIALES PARA OBRA S/272.03 S/48.97
 TOTAL CAJA CHICA S/17,659.39 S/3,178.69

COMPRAS NO FACTURADAS
DESCRIPCIÓN DEL EGRESO CANTIDAD P/U

PASAJE AYACUCHO - ANDAHUAYLAS 1 S/40.00

MANDILON - TOPICO 2 S/20.00

TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS

 TOTAL CAJA CHICA S/20,838.08
TOTAL COMPRAS NO FACTURADAS S/80.00
TOTAL COMPRAS S/20,918.08
CHICA

IMPORTE TOTAL PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO NUMERO DE

DOCUMENTO

S/84.60 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F012-8778

003-000239
S/238.50 FERRETERIA MONICA FACTURA
S/159.00 LA TULLPA FACTURA 001-002446
S/145.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001130
S/853.50 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001128
S/142.00 PETROCENTRO LUAND E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA F001-2102
S/220.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001132
S/202.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001131
S/93.80 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F012-8796
S/94.00 FERRETERIA MONICA FACTURA 003-000243
S/800.00 COPY CENTRO ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F001-00001819
S/93.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001150
S/70.00 EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO FACTURA ELECTRONICA F320-0010225
S/8.00 INVERGRAF EBENEZER FACTURA 001-0006469
S/202.00 FERRETRIA BARBOZA FACTURA 001-0001151
S/35.00 FERRETRIA BARBOZA FACTURA 001-0001152
S/64.00 FERRETERIA MONICA FACTURA 003-000252
S/68.00 CORPORACIONN YANDREC FACTURA 003-0001918
S/80.00 INVERSIONES MAISERPLAST FACTURA 001-0000377
S/182.00 SOLIS REPRESENTACIONES SRL FACTURA ELECTRONICA F001-00002190
S/139.20 INV. RAULINS EIRL FACTURA ELECTRONICA F011-2358
S/584.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001157
S/915.00 UNIMEC INDUSTRIAS METALICAS E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA E001-10
S/1,135.00 FERRETERIA MONICA FACTURA 003-000255
S/77.00 INVERGRAF EBENEZER FACTURA 001-0006473
S/79.20 ADONAY E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA F002-00011023
S/140.00 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F012-8832
S/2,495.00 HUB MEDICAL ATAO GROUP SAC FACTURA 002-000200
S/7,223.00 HUB MEDICAL ATAO GROUP SAC FACTURA 002-000199
S/26.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-000164
S/21.40 INKAFARMA FACTURA ELECTRONICA FE38-001537
S/119.80 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F012-8837
S/20.00 FARMACIAS PERU AYC EIRL FACTURA ELECTRONICA F003-00000121
S/77.20 MIFARMA FACTURA ELECTRONICA F905-00001032
S/140.00 COPY CENTRO ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F001-00001841
S/35.60 GRUPO RAULINS FACTURA ELECTRONICA E001-175
S/1,298.10 SOLIS REPRESENTACIONES SRL FACTURA ELECTRONICA F001-00002203
S/243.00 HUB MEDICAL ATAO GROUP SAC FACTURA ELECTRONICA 002-000208
S/50.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001167
S/168.54 PETROCENTRO LUAND E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA F001-2153
S/140.94 SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C. FACTURA ELECTRONICA F012-8845
S/140.00 MUEBLERIA MADERA EL ARBOLITO FACTURA 001-001089
S/90.00 PICO RICO FACTURA ELECTRONICA E001-3426
S/21.80 MADAI DISTRIBUCIONES E.I.R.L FACTURA ELECTRONICA F001-00004804
S/209.50 MULTISERVICIOS AYJ SERVICE FACTURA 003-0000140
S/800.00 COLCHENERIA AYACUCHANO FACTURA 002-0000389
S/162.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001173
S/15.40 MIMARKET FACTURA ELECTRONICA F002-00000015
S/58.00 SOLIS REPRESENTACIONES SRL FACTURA ELECTRONICA F001-00002228
S/58.00 SOLIS REPRESENTACIONES SRL FACTURA ELECTRONICA F001-0000228
S/321.00 FERRETERIA BARBOZA FACTURA 001-0001175
S/20,838.08

IMPORTE
TOTAL
S/40.00
S/40.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/80.00
.