1.       Se integre la factura a cuentas por pagar en ERP, con los siguientes datos.

a.       Unidad de negocio: Inferencia a partir de la UEN y CeOp

b.       Tipo de comprobante: Siempre se envía el dato “ESTÁNDAR”

c.       Id proveedor: ID único del proveedor en el ERP (Centralización de

terceros)

d.       Factura: El número de factura debe ser el número de la factura

del proveedor

e.       Fecha de factura

f.        Condiciones de pago: Se obtiene en la parametrización del

proveedor en el ERP

g.       Valor del servicio: Valor de la factura

h.       Imagen
i.         Combinación contable: Inferencia CeOp.
j.         NIT tercero
SI NO
Definir: Unidad de Negocio de Contabilidad o de Cuentas por
X pagar Unidad CXP

X Verificar Sobra este campo

X X Debe ser NIT y Razón Social Se envía

X Se envía
X Se envía

Se llena por defecto

Docuware no tiene control de condiciones de Pago, se llena en el ERP cuando se
X de manera automática en el ERP inserta la factura
X Se envía
X Se envía
Docuware no maneja la combinación contable, se maneja en
ERP
X Se envía