COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES LA FLOR

CONCILIACIONES BANCARIAS
CICLO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SALDO A ___ (día) DE ____________ (mes) DEL ______ (año)
SEGÚN EL PROGRAMA DISPONIBLE
(Cifras en Pesos Dominicanos)
OBJETIVO
Verificar que el saldo de bancos es razonable y se encuentra adecuadamente conciliado.
Todas las cuentas bancarias de la empresa auditada, incluyendo las de ahorro y corriente de entidades nacionales e internacionales.
PLANILLA DE TRABAJO
[1] (-) (-) (-) (-)
Cheques Cheques
Código Saldo según Consign. en Notas débito en Notas crédito en Notas crédito sin Consignaciones sin
Banco Cuenta pendientes de cobrados no Según libros Autorizado Existe en libros
contable extracto bancario tránsito libros libros registrar registrar
cobro registrados
1110 - - - - - - - - #REF!
1110 - - - - - - - - #REF!
1110 - - - - - - - - #REF!
1110 - - - - - - - - #REF!
TOTAL CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1120 - - - - - - - #REF!
1120 - - - - - - - #REF!
TOTAL CUENTAS DE AHORROS 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!

TOTAL BANCOS - - - - - - - - #REF!

Cuenta Descripción Saldo a_________ Saldo según CH

1110 CUENTAS CORRIENTES - #REF! Elaboró Revisó Aprobó
1120 CUENTAS DE AHORROS - #REF! ________________ __________________________________ ______________________
TOTAL - #REF! Fecha de firma Fecha de firma Fecha de firma