Analisis Financiero

Descripcion :Esta Automatizacion Crea Una Hoja De Trabajo, Un Balance Gene

Compartivo Y Un Estado De Resultado, De Acuerdo A La Informacion Que Se
Relaciona En Las Hojas: B_Inicial Y Movimientos.

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DATOS - ESTADOS FINANCIEROS

Empresa : COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA

Nit : 800000000-2 Generar..

Periodo : 2016
Limpiar
nciero
Trabajo, Un Balance General
A La Informacion Que Se

CIEROS

LTDA

Generar..

Limpiar
Codigo Cuenta
11050501 CAJA GENERAL
11051001 CAJA MENOR
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
12053501 INVERSIONES (ACCIONES)
13050501 CLIENTES NACIONALES
13551501 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES DE RETENCION EN LA F
13650501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13990501 PROVISION DE CARTERA
14350501 INVENTARIOS PRODUCTO A - 5000 UNIDADES
14350502 INVENTARIOS PRODUCTO AB - 3950 UNIDADES
14350503 INVENTARIOS PRODUCTO M - 9000 UNIDADES
14350504 INVENTARIOS PRODUCTO EQ - 1200 UNIDADES
15040501 TERRENOS URBANOS
15240501 MUEBLES Y ENSERES
15280501 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACIÓN
15400801 CAMIONETA DE REPARTO
15922001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIO
15923501 DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRAN
16150501 PATENTES ADQUIRIDAS
17050501 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (3 MESES)
17054501 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO (6 MESES)
21051001 OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARÉ
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
23352501 HONORARIOS POR PAGAR
23354001 ARRENDAMIENTOS
23652501 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
23680501 RETENCION DE ICA
24080501 IVA DESCONTABLE (COMPRAS)
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS)
25050501 SALARIOS POR PAGAR
26100501 PROVISION DE CESANTIAS
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE CESANTIAS
26101501 PROVISION DE VACACIONES
27051001 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO (4 MESES)
31150501 CAPITAL SOCIAL
33050501 RESERVAS OBLIGATORIAS
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS
41352401 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR- ROPA
42100501 INGRESOS POR INTERESES
51050601 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS
51052701 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE
51053001 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS
51053301 GASTOS DE PERSONAL - INTERESES SOBRE CESANTIAS
51053601 GASTOS DE PERSONAL - PRIMA DE SERVICIOS
51053901 GASTOS DE PERSONAL - VACACIONES
51602001 DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO
51603501 DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
53050501 GASTOS BANCARIOS
61352401 COSTO DE VENTAS-COMERCIO POR MAYOR Y AL POR
Debito Credito
3,450,000.00
500,000.00
7,850,000.00
3,620,000.00
5,230,000.00
2,185,000.00
400,000.00
98,000.00
47,500,000.00
23,700,000.00
44,100,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00
14,000,000.00
28,100,000.00
0.00 2,800,000.00
0.00 1,405,000.00
5,000,000.00
2,800,000.00
600,000.00
23,000,000.00
35,900,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
120,000.00
500,000.00
250,000.00
100,000.00
1,210,000.00
12,960,000.00
990,000.00
80,000.00
420,000.00
18,000,000.00
70,000,000.00
2,550,000.00
19,360,000.00
44,717,000.00
134,000.00
6,400,000.00
1,200,000.00
300,000.00
52,000.00
150,000.00
 81,000.00
1,400,000.00
1,405,000.00
757,000.00
11,114,000.00
 Codigo Cuenta

11050501 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE 70%
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE (CHEQUE)
11200501 APERTURA CTA.DE AHORROS 30%
13050501 CLIENTES NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES - 50%
13050501 CLIENTES NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
13551701 RETENCION DE IVA
13551701 RETENCION DE IVA 15%
13551801 RETENCION DE ICA
13551801 RETENCION DE ICA 11,04%
13551802 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66%
13559501 RETENCION CREE
13559501 RETENCION CREE
13559501 RETENCION CREE
13650501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
14350501 PRODUCTO A - $9.500
14350501 PRODUCTO A - 2000
14350501 PRODUCTO A - 11
14350501 PRODUCTO A - $9,402
14350501 PRODUCTO A - $9,402
14350501 PRODUCTO A - 1000 A $10.000
14350501 PRODUCTO A - 5000 A $11.200
14350502 PRODUCTO AB - $6.000
14350502 PRODUCTO AB - 3.500
14350502 PRODUCTO AB - 19
14350502 PRODUCTO AB - $5,543
14350502 PRODUCTO AB - $5,543
14350502 PRODUCTO AB - 1000 A $6.800
14350502 PRODUCTO AB - 4000 A $5.000
14350503 PRODUCTO M - $4.900
14350503 PRODUCTO M - 6.900
14350503 PRODUCTO M - 24
14350503 PRODUCTO M - $5,040
14350503 PRODUCTO M - $5,040
14350503 PRODUCTO M - 1000 A $7.700
14350503 PRODUCTO M - 12000 A $5.100
14350504 PRODUCTO EQ - 3.000
14350504 PRODUCTO EQ - 31
14350504 PRODUCTO EQ - $10,007
14350504 PRODUCTO EQ - $10,007
14350504 PRODUCTO EQ - 1000 A $13.900
14350504 PRODUCTO EQ - 10000 A $14.300
15920501 DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15921501 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
15922001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTO
15923501 DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
17050501 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (3 MES
17050501 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (3 MESES)
17050501 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (3 MESES)
17054501 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO (6 MESES)
21051001 OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARÉ
21051002 OBLIGACIONES FINANCIERAS- PRESTAMO BANCARIO
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
23352001 COMISIONES POR PAGAR
23352501 HONORARIOS POR PAGAR - CONTADOR
23352501 HONORARIOS POR PAGAR
23352501 HONORARIOS POR PAGAR
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
23354501 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS POR PAGAR
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
23356001 GASTOS DE VIAJE POR PAGAR
23359501 CAJAS MENORES
23359501 CAJAS MENORES
23359502 OTROS GASTOS POR PAGAR - ADMON OFIC.
23652001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMISIONES 11%
23652501 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS
23652502 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 1%
23653001 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRIENDO 3,5%
23653002 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRIENDO 4%
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2.5%
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2.5
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2.5%
23657501 AUTORRETENCION CREE
23657501 AUTORRETENCION CREE
23657501 AUTORRETENCION CREE
23657501 AUTORRETENCION CREE
23670501 RTE IVA 15% COMPRAS
23680501 RETENCION DE ICA
23680501 RETENCION DE ICA 11,04%
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
23700507 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
23700507 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
23700507 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
23700507 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
23700601 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF ARP
23700601 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF ARP
23701001 GASTO APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001 GASTO APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
24080501 IVA DESCONTABLE ( COMPRAS)
24080501 IVA DESCONTABLE (COMPRAS)
24080501 IVA DESCONTABLE (COMPRAS)
24080501 IVA DESCONTABLE (COMPRAS)
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS)
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS)
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS)
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS)
24080504 IVA TEORICO REG SIMPLIFICADO
24080504 IVA TEORICO REG SIMPLIFICADO
26100501 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CESANTIAS
26100501 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CESANTIAS
26101001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES INT/CESANTIAS
26101001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES INT/CESANTIAS
26101501 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES VACACIONES
26101501 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES VACACIONES
26102001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PRIMAS
26102001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PRIMAS
27051001 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO (4 M
41352401 PRODUCTO A - 500 a $15.000
41352401 PRODUCTO AB - 800 a $11.000
41352401 PRODUCTO M - 150 a $8.900
41352401 Producto A 2.600 a $ 30.000
41352401 Producto AB 3.800 a $ 24.900
41352401 Producto M 4.000 a $ 10.900
41352401 Producto EQ 2.000 a $ 32.900
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO A-100
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO AB-90
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO M-140
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO EQ-300
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 10%
42250501 COMISIONES RECIBIDAS
51050601 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS
51050601 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS
51051501 GASTOS DE PERSONAL - HORAS EXTRAS Y RE
51051501 GASTOS DE PERSONAL - HORAS EXTRAS Y RE
51051801 GASTOS DE PERSONAL - COMISIONES
51051801 GASTOS DE PERSONAL - COMISIONES
51052701 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE
51052701 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE
51053001 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS
51053001 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS
51053301 GASTOS DE PERSONAL - INTERESES SOBRE C
51053301 GASTOS DE PERSONAL - INTERESES SOBRE C
51053601 GASTOS DE PERSONAL - PRIMA DE SERVICIOS
51053601 GASTOS DE PERSONAL - PRIMA DE SERVICIOS
51053901 GASTOS DE PERSONAL - VACACIONES
51053901 GASTOS DE PERSONAL - VACACIONES
51056801 GASTO APORTES ADMINISTRADORAS DE RIES
51056801 GASTO APORTES ADMINISTRADORAS DE RIES
51057001 GASTO APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y
51057001 GASTO APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y
51057201 GASTO APORTES A CAJA DE COMPENSACION
51057201 GASTO APORTES A CAJA DE COMPENSACION
51102501 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
51201001 ARRENDAMIENTO CONTRUCCIONES Y EDIFICA
51202501 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
51350501 SERVICIO DE ASEO
51352501 SERVICIO TELEFONICO
51352502 SERVICIO DE ENERGIA
51352503 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51355001 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS
51400501 GASTOS NOTARIALES
51452501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
51551501 PASAJES AEREOS
51600501 GASTO DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y ED
51601501 GASTO DEPRECIACION EQUIPO OFICINA
51602001 DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO
51603501 DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
51950501 COMISIONES
51951001 LIBROS,SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIS
51951001 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51954501 TRANSPORTES
51956001 CASINO Y RESTAURANTES
51956501 PARQUEADEROS
51959501 GASTO OTROS ADMINISTRACION P.H
53050501 GASTOS BANCARIOS
53052001 INTERESES FINANCIEROS
53052001 GASTOS INTERESES FINANCIEROS
53052001 GASTOS INTERESES FINANCIEROS
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
61352401 COMERCIO POR MAYOR Y AL POR MENOR-ROP
61352401 COMERCIO POR MAYOR Y AL POR MENOR-ROP
61352401 COMERCIO POR MAYOR Y AL POR MENOR-ROPA
23651501 HONORARIOS 11%
23651501 HONORARIOS 11%
23670502 RTE IVA 15% SERVICIOS
51103001 HONORARIOS CONTADORA
Debito Credito Utilidad. 143,928,456.29

20,456,600.00
1,307,500.00
17,649,870.00
7,564,230.00
18,481,870.00
281,963,776.00
1,307,500.00
17,649,870.00
886,240.00
1,350,000.00
798,868.00
1,110,000.00
4,011,646.00
1,000,000.00
250,000.00
1,242,365.00
55,404,000.00
33,692,185.00
402,160.00
4,388,854.00
7,564,230.00
20,456,600.00
20,456,600.00
2,615,000.00
281,963,776.00
281,963,776.00
18,481,870.00
18,481,870.00
7,050,500.00
415,925.00
6,768,480.00
399,288.00
31,135.00
1,837.00
11,592.00
70,540.00
1,128,080.00
66,548.00
400,000.00
4,750,000.00
18,360,000.00
100,980.00
24,445,200.00
940,200.00
10,000,000.00
 56,000,000.00
4,800,000.00
17,955,000.00
97,470.00
21,063,400.00
498,870.00
6,800,000.00
20,000,000.00
735,000.00
36,018,000.00
125,280.00
20,160,000.00
705,600.00
7,700,000.00
61,200,000.00
27,000,000.00
279,000.00
20,014,000.00
3,002,100.00
13,900,000.00
143,000,000.00
RUCCIONES Y EDIFICACIONES 12,500.00
DE OFICINA 66,667.00
S DE COMPUTO 233,333.00
Y EQUIPO DE TRANSPORTE 468,333.00
3,996,000.00
DO (3 MESES) 399,600.00
DO (3 MESES) 933,333.00
CIPADO (6 MESES) 100,000.00
738,665.00
AMO BANCARIO 60,000,000.00
112,742,955.00
684,099.00
33,692,185.00
33,692,185.00
325,032,000.00
1,575,000.00
1,000,000.00
1,056,408.00
1,155,000.00
336,000.00
POR PAGAR 584,100.00
350,000.00
63,000.00
80,000.00
1,200,000.00
402,160.00
402,160.00
 233,680.00
ISIONES 11% 165,000.00
120,000.00
VICIOS 1% 5,900.00
ENDO 3,5% 42,000.00
ENDO 4% 12,000.00
PRAS 2.5% 2,483,325.00
15,068.00
500,000.00
PRAS 2.5% 960,000.00
70,540.00
178,868.00
1,128,080.00
66,548.00
921,600.00
250,000.00
4,239.00
AS DE SALUD EPS 183,300.00
AS DE SALUD EPS 182,300.00
183,300.00
525,400.00
182,300.00
525,400.00
SGOS PROF ARP 22,800.00
SGOS PROF ARP 22,800.00
AS DE COMPENSACION 175,141.00
AS DE COMPENSACION 175,141.00
15,893,280.00
96,437.00
100,000.00
44,832,000.00
2,821,600.00
1,210,000.00 0.00
45,123,200.00
2,661,920.00
122,240.00
192,000.00
3,360.00
240,000.00
48,000.00
176,000.00
3,680.00
921,600.00
28,800.00
S CESANTIAS 364,730.00
S CESANTIAS 364,730.00
S INT/CESANTIAS 43,768.00
S INT/CESANTIAS 43,768.00
S VACACIONES 182,438.00
S VACACIONES 182,438.00
364,730.00
364,730.00
4,500,000.00
7,500,000.00
8,800,000.00
1,335,000.00
78,000,000.00
94,620,000.00
43,600,000.00
65,800,000.00
3,000,000.00
2,241,000.00
1,526,000.00
9,870,000.00
CIONADOS 10% 3,743,576.00
4,500,000.00
4,364,728.00
4,364,728.00
205,479.00
180,688.00
13,789.00
13,789.00
194,250.00
194,250.00
364,730.00
364,730.00
43,768.00
43,768.00
364,730.00
364,730.00
182,438.00
182,438.00
22,800.00
22,800.00
525,400.00
525,400.00
175,141.00
175,141.00
1,100,000.00
1,200,000.00
300,000.00
55,000.00
350,000.00
63,000.00
80,000.00
590,000.00
 21,000.00
40,000.00
1,200,000.00
12,500.00
66,667.00
233,333.00
468,333.00
1,500,000.00
10,000.00
100,000.00
22,000.00
80,000.00
764,000.00
23,800.00
50,000.00
35,000.00
44,000.00
18,000.00
230,000.00
600,000.00
503,700.00
399,600.00
933,333.00
31,329,308.00
10,285,000.00
85,682,600.00
ENOR-ROPA 5,146,770.00
132,000.00
121,000.00
28,800.00
1,200,000.00

1,426,277,589.00 1,426,277,589.00
 Balance Inicial
Codigo Cuenta
Debito Credito
11050501 CAJA GENERAL 3,450,000.00 0.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.00 0.00
11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE 7,850,000.00 0.00
11200501 APERTURA CTA.DE AHORROS 30% 0.00 0.00
12053501 INVERSIONES (ACCIONES) 3,620,000.00 0.00
13050501 CLIENTES NACIONALES 5,230,000.00 0.00
13551501 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES DE RETENC 2,185,000.00 0.00
13551701 RETENCION DE IVA 0.00 0.00
13551801 RETENCION DE ICA 0.00 0.00
13551802 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66% 0.00 0.00
13559501 RETENCION CREE 0.00 0.00
13650501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 400,000.00 0.00
13990501 PROVISION DE CARTERA 0.00 98,000.00
14350501 INVENTARIOS PRODUCTO A - 5000 UNIDAD 47,500,000.00 0.00
14350502 INVENTARIOS PRODUCTO AB - 3950 UNIDA 23,700,000.00 0.00
14350503 INVENTARIOS PRODUCTO M - 9000 UNIDAD 44,100,000.00 0.00
14350504 INVENTARIOS PRODUCTO EQ - 1200 UNIDA 15,000,000.00 0.00
15040501 TERRENOS URBANOS 3,000,000.00 0.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 8,000,000.00 0.00
15280501 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y CO 14,000,000.00 0.00
15400801 CAMIONETA DE REPARTO 28,100,000.00 0.00
15920501 DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIO 0.00 0.00
15921501 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OF 0.00 0.00
15922001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE 0.00 2,800,000.00
15923501 DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQU 0.00 1,405,000.00
16150501 PATENTES ADQUIRIDAS 5,000,000.00 0.00
17050501 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (3 2,800,000.00 0.00
17054501 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 600,000.00 0.00
21051001 OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARÉ 0.00 23,000,000.00
21051002 OBLIGACIONES FINANCIERAS- PRESTAMO 0.00 0.00
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 35,900,000.00
23352001 COMISIONES POR PAGAR 0.00 0.00
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 0.00 1,000,000.00
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 2,500,000.00
23354501 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS POR 0.00 0.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 0.00
23356001 GASTOS DE VIAJE POR PAGAR 0.00 0.00
23359501 CAJAS MENORES 0.00 0.00
23359502 OTROS GASTOS POR PAGAR - ADMON OFIC 0.00 0.00
23652001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMISION 0.00 0.00
23652501 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 0.00 120,000.00
23652502 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 0.00 0.00
 23653001 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRIENDO 0.00 0.00
23653002 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRIENDO 0.00 0.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 0.00 500,000.00
23657501 AUTORRETENCION CREE 0.00 0.00
23651501 HONORARIOS 11% 0.00 0.00
23670501 RTE IVA 15% COMPRAS 0.00 0.00
23670502 RTE IVA 15% SERVICIOS 0.00 0.00
23680501 RETENCION DE ICA 0.00 250,000.00
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 0.00 0.00
23700507 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0.00 0.00
23700601 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0.00 0.00
23701001 GASTO APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS D 0.00 0.00
24080501 IVA DESCONTABLE (COMPRAS) 100,000.00 0.00
24080502 IVA GENERADO ( VENTAS) 0.00 1,210,000.00
24080503 IVA DESCONTABLE ( GASTOS) 0.00 0.00
24080504 IVA TEORICO REG SIMPLIFICADO 0.00 0.00
25050501 SALARIOS POR PAGAR 0.00 12,960,000.00
26100501 PROVISION DE CESANTIAS 0.00 990,000.00
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE CESANT 0.00 80,000.00
26101501 PROVISION DE VACACIONES 0.00 420,000.00
26102001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PRI 0.00 0.00
27051001 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO ( 0.00 18,000,000.00
31150501 CAPITAL SOCIAL 0.00 70,000,000.00
33050501 RESERVAS OBLIGATORIAS 0.00 2,550,000.00
360505 Utilidad Del Ejercicio 0.00 0.00
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 19,360,000.00
41352401 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 0.00 44,717,000.00
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO A-100 0.00 0.00
42100501 INGRESOS POR INTERESES 0.00 134,000.00
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA 0.00 0.00
42250501 COMISIONES RECIBIDAS 0.00 0.00
51050601 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS 6,400,000.00 0.00
51051501 GASTOS DE PERSONAL - HORAS EXTRAS 0.00 0.00
51051801 GASTOS DE PERSONAL - COMISIONES 0.00 0.00
51052701 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE 1,200,000.00 0.00
51053001 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS 300,000.00 0.00
51053301 GASTOS DE PERSONAL - INTERESES SOBR 52,000.00 0.00
51053601 GASTOS DE PERSONAL - PRIMA DE SERVIC 150,000.00 0.00
51053901 GASTOS DE PERSONAL - VACACIONES 81,000.00 0.00
51056801 GASTO APORTES ADMINISTRADORAS DE R 0.00 0.00
51057001 GASTO APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0.00 0.00
51057201 GASTO APORTES A CAJA DE COMPENSACI 0.00 0.00
51102501 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 0.00 0.00
51103001 HONORARIOS CONTADORA 0.00 0.00
51201001 ARRENDAMIENTO CONTRUCCIONES Y EDIF 0.00 0.00
51202501 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00
51350501 SERVICIO DE ASEO 0.00 0.00
51352501 SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00
51352502 SERVICIO DE ENERGIA 0.00 0.00
51352503 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL 0.00 0.00
51355001 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00
51400501 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00
51452501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 0.00
51551501 PASAJES AEREOS 0.00 0.00
51600501 GASTO DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y 0.00 0.00
51601501 GASTO DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 0.00 0.00
51602001 DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000.00 0.00
51603501 DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE T 1,405,000.00 0.00
51950501 COMISIONES 0.00 0.00
51951001 LIBROS,SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R 0.00 0.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 0.00
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00 0.00
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00
51954501 TRANSPORTES 0.00 0.00
51956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00 0.00
51956501 PARQUEADEROS 0.00 0.00
51959501 GASTO OTROS ADMINISTRACION P.H 0.00 0.00
53050501 GASTOS BANCARIOS 757,000.00 0.00
53052001 INTERESES FINANCIEROS 0.00 0.00
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA 0.00 0.00
590505 Ganacias Y Perdidas 0.00 0.00
61352401 COSTO DE VENTAS-COMERCIO POR MAYOR 11,114,000.00 0.00
TOTAL #VALUE! #VALUE!
 HOJA DE TRABAJO

Movimientos Balance De Prueba Estado De Resultados

Debito Credito Debito Credito Debito
303,727,876.00 43,695,970.00 263,481,906.00 0.00 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
74,361,370.00 49,132,318.00 33,079,052.00 0.00 0.00
7,564,230.00 0.00 7,564,230.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,620,000.00 0.00 0.00
320,902,246.00 323,517,246.00 2,615,000.00 0.00 0.00
7,050,500.00 415,925.00 8,819,575.00 0.00 0.00
6,768,480.00 399,288.00 6,369,192.00 0.00 0.00
31,135.00 1,837.00 29,298.00 0.00 0.00
0.00 11,592.00 0.00 11,592.00 0.00
1,198,620.00 66,548.00 1,132,072.00 0.00 0.00
0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 98,000.00 0.00
85,300,200.00 29,296,180.00 103,504,020.00 0.00 0.00
45,253,870.00 25,960,870.00 42,993,000.00 0.00 0.00
105,623,600.00 21,020,280.00 128,703,320.00 0.00 0.00
186,902,100.00 20,293,000.00 181,609,100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28,100,000.00 0.00 0.00
0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
0.00 66,667.00 0.00 66,667.00 0.00
0.00 233,333.00 0.00 3,033,333.00 0.00
0.00 468,333.00 0.00 1,873,333.00 0.00
0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00
3,996,000.00 1,332,933.00 5,463,067.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00
738,665.00 0.00 0.00 22,261,335.00 0.00
0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00
34,376,284.00 471,467,140.00 0.00 472,990,856.00 0.00
0.00 1,575,000.00 0.00 1,575,000.00 0.00
1,000,000.00 2,211,408.00 0.00 2,211,408.00 0.00
0.00 336,000.00 0.00 2,836,000.00 0.00
0.00 584,100.00 0.00 584,100.00 0.00
0.00 493,000.00 0.00 493,000.00 0.00
0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
402,160.00 402,160.00 0.00 0.00 0.00
0.00 233,680.00 0.00 233,680.00 0.00
0.00 165,000.00 0.00 165,000.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00
 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
515,068.00 3,443,325.00 0.00 3,428,257.00 0.00
245,416.00 1,198,620.00 0.00 953,204.00 0.00
0.00 253,000.00 0.00 253,000.00 0.00
0.00 921,600.00 0.00 921,600.00 0.00
0.00 28,800.00 0.00 28,800.00 0.00
250,000.00 4,239.00 0.00 4,239.00 0.00
0.00 365,600.00 0.00 365,600.00 0.00
0.00 1,416,400.00 0.00 1,416,400.00 0.00
0.00 45,600.00 0.00 45,600.00 0.00
0.00 350,282.00 0.00 350,282.00 0.00
60,725,280.00 196,437.00 60,628,843.00 0.00 0.00
3,871,920.00 47,944,800.00 0.00 45,282,880.00 0.00
785,280.00 0.00 785,280.00 0.00 0.00
950,400.00 0.00 950,400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12,960,000.00 0.00
0.00 729,460.00 0.00 1,719,460.00 0.00
0.00 87,536.00 0.00 167,536.00 0.00
0.00 364,876.00 0.00 784,876.00 0.00
0.00 729,460.00 0.00 729,460.00 0.00
4,500,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,550,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 19,360,000.00 0.00
0.00 299,655,000.00 0.00 344,372,000.00 0.00
16,637,000.00 0.00 16,637,000.00 0.00 16,637,000.00
0.00 0.00 0.00 134,000.00 0.00
0.00 3,743,576.00 0.00 3,743,576.00 0.00
0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00
8,729,456.00 0.00 15,129,456.00 0.00 15,129,456.00
386,167.00 0.00 386,167.00 0.00 386,167.00
27,578.00 0.00 27,578.00 0.00 27,578.00
388,500.00 0.00 1,588,500.00 0.00 1,588,500.00
729,460.00 0.00 1,029,460.00 0.00 1,029,460.00
87,536.00 0.00 139,536.00 0.00 139,536.00
729,460.00 0.00 879,460.00 0.00 879,460.00
364,876.00 0.00 445,876.00 0.00 445,876.00
45,600.00 0.00 45,600.00 0.00 45,600.00
1,050,800.00 0.00 1,050,800.00 0.00 1,050,800.00
350,282.00 0.00 350,282.00 0.00 350,282.00
1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00
80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
590,000.00 0.00 590,000.00 0.00 590,000.00
21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
66,667.00 0.00 66,667.00 0.00 66,667.00
233,333.00 0.00 1,633,333.00 0.00 1,633,333.00
468,333.00 0.00 1,873,333.00 0.00 1,873,333.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00
102,000.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00
787,800.00 0.00 787,800.00 0.00 787,800.00
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00
600,000.00 0.00 1,357,000.00 0.00 1,357,000.00
1,836,633.00 0.00 1,836,633.00 0.00 1,836,633.00
31,329,308.00 0.00 31,329,308.00 0.00 31,329,308.00
0.00 0.00 0.00 0.00 165,920,457.00
95,967,600.00 5,146,770.00 101,934,830.00 0.00 101,934,830.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
stado De Resultados Balance Final
Credito Debito Credito
0.00 263,481,906.00 0.00
0.00 500,000.00 0.00
0.00 33,079,052.00 0.00
0.00 7,564,230.00 0.00
0.00 3,620,000.00 0.00
0.00 2,615,000.00 0.00
0.00 8,819,575.00 0.00
0.00 6,369,192.00 0.00
0.00 29,298.00 0.00
0.00 0.00 11,592.00
0.00 1,132,072.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 98,000.00
0.00 103,504,020.00 0.00
0.00 42,993,000.00 0.00
0.00 128,703,320.00 0.00
0.00 181,609,100.00 0.00
0.00 3,000,000.00 0.00
0.00 8,000,000.00 0.00
0.00 14,000,000.00 0.00
0.00 28,100,000.00 0.00
0.00 0.00 12,500.00
0.00 0.00 66,667.00
0.00 0.00 3,033,333.00
0.00 0.00 1,873,333.00
0.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,463,067.00 0.00
0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 22,261,335.00
0.00 0.00 60,000,000.00
0.00 0.00 472,990,856.00
0.00 0.00 1,575,000.00
0.00 0.00 2,211,408.00
0.00 0.00 2,836,000.00
0.00 0.00 584,100.00
0.00 0.00 493,000.00
0.00 0.00 1,200,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 233,680.00
0.00 0.00 165,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,900.00
 0.00 0.00 42,000.00
0.00 0.00 12,000.00
0.00 0.00 3,428,257.00
0.00 0.00 953,204.00
0.00 0.00 253,000.00
0.00 0.00 921,600.00
0.00 0.00 28,800.00
0.00 0.00 4,239.00
0.00 0.00 365,600.00
0.00 0.00 1,416,400.00
0.00 0.00 45,600.00
0.00 0.00 350,282.00
0.00 60,628,843.00 0.00
0.00 0.00 45,282,880.00
0.00 785,280.00 0.00
0.00 950,400.00 0.00
0.00 0.00 12,960,000.00
0.00 0.00 1,719,460.00
0.00 0.00 167,536.00
0.00 0.00 784,876.00
0.00 0.00 729,460.00
0.00 0.00 13,500,000.00
0.00 0.00 70,000,000.00
0.00 0.00 2,550,000.00
0.00 0.00 165,920,457.00
0.00 0.00 19,360,000.00
344,372,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
134,000.00 0.00 0.00
3,743,576.00 0.00 0.00
4,500,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
 COMERCIALIZ
Nit
ANALISIS VERT

% De
ACTIVO Año Actual Participacio
n

Activo Corriente
11050501 CAJA GENERAL 263,481,906.00 31.26%
11051001 CAJA MENOR 500,000.00 0.06%
11100501 BANCOS CUENTA CORR 33,079,052.00 3.92%
11200501 APERTURA CTA.DE AH 7,564,230.00 0.90%
12053501 INVERSIONES (ACCION 3,620,000.00 0.43%
13050501 CLIENTES NACIONALES 2,615,000.00 0.31%
13551501 ANTICIPOS Y CONTRIB 8,819,575.00 1.05%
13551701 RETENCION DE IVA 6,369,192.00 0.76%
13551801 RETENCION DE ICA 29,298.00 0.00%
13551802 RETENCION DE ICA SE -11,592.00 0.00%
13559501 RETENCION CREE 1,132,072.00 0.13%
13650501 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00%
13990501 PROVISION DE CARTE -98,000.00 -0.01%
14350501 INVENTARIOS PRODUCT 103,504,020.00 12.28%
14350502 INVENTARIOS PRODUCT 42,993,000.00 5.10%
14350503 INVENTARIOS PRODUCT 128,703,320.00 15.27%
14350504 INVENTARIOS PRODUCT 181,609,100.00 21.54%
Total Activo Corriente 783,910,173.00 92.99%

Activo No Corriente
15040501 TERRENOS URBANOS 3,000,000.00 0.36%
15240501 MUEBLES Y ENSERES 8,000,000.00 0.95%
15280501 EQUIPO PROCESAMIEN 14,000,000.00 1.66%
15400801 CAMIONETA DE REPAR 28,100,000.00 3.33%
15920501 DEPRECIACION ACUMU -12,500.00 0.00%
15921501 DEPRECIACION ACUMUL -66,667.00 -0.01%
15922001 DEPRECIACION ACUMU -3,033,333.00 -0.36%
15923501 DEPRECIACION ACUMU -1,873,333.00 -0.22%
16150501 PATENTES ADQUIRIDA 5,000,000.00 0.59%
17050501 INTERESES PAGADOS P 5,463,067.00 0.65%
17054501 SUSCRIPCIONES PAGAD 500,000.00 0.06%
Total Activo No Corriente 59,077,234.00 7.01%

Total Activo 842,987,407.00 100.00%

 COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA
Nit : 800000000-2
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

% De
Año Anterior Participacio PASIVO Año Actual
n

Pasivo Corriente
3,450,000.00 1.64% 21051001 OBLIGACIONES FINANC 22,261,335.00
500,000.00 0.24% 21051002 OBLIGACIONES FINANC 60,000,000.00
7,850,000.00 3.73% 22050501 PROVEEDORES NACIO 472,990,856.00
0.00 0.00% 23352001 COMISIONES POR PAG 1,575,000.00
3,620,000.00 1.72% 23352501 HONORARIOS POR PA 2,211,408.00
5,230,000.00 2.48% 23354001 ARRENDAMIENTOS 2,836,000.00
2,185,000.00 1.04% 23354501 TRANSPORTES,FLETES 584,100.00
0.00 0.00% 23355001 SERVICIOS PUBLICOS 493,000.00
0.00 0.00% 23356001 GASTOS DE VIAJE POR 1,200,000.00
0.00 0.00% 23359501 CAJAS MENORES 0.00
0.00 0.00% 23359502 OTROS GASTOS POR PA 233,680.00
400,000.00 0.19% 23652001 RETENCION EN LA FUE 165,000.00
-98,000.00 -0.05% 23652501 RETENCION EN LA FUE 0.00
47,500,000.00 22.54% 23652502 RETENCION EN LA FUE 5,900.00
23,700,000.00 11.25% 23653001 RETENCION EN LA FUE 42,000.00
44,100,000.00 20.93% 23653002 RETENCION EN LA FUE 12,000.00
15,000,000.00 7.12% 23654001 RETENCION EN LA FU 3,428,257.00
153,437,000.00 72.81% 23657501 AUTORRETENCION CR 953,204.00
23651501 HONORARIOS 11% 253,000.00
23670501 RTE IVA 15% COMPRAS 921,600.00
3,000,000.00 1.42% 23670502 RTE IVA 15% SERVICIOS 28,800.00
8,000,000.00 3.80% 23680501 RETENCION DE ICA 4,239.00
14,000,000.00 6.64% 23700501 APORTES A ENTIDADE 365,600.00
28,100,000.00 13.33% 23700507 APORTES A FONDOS D 1,416,400.00
0.00 0.00% 23700601 APORTES ADMINISTRA 45,600.00
0.00 0.00% 23701001 GASTO APORTES A ICB 350,282.00
-2,800,000.00 -1.33% 24080501 IVA DESCONTABLE (C -60,628,843.00
-1,405,000.00 -0.67% 24080502 IVA GENERADO ( VENT 45,282,880.00
5,000,000.00 2.37% 24080503 IVA DESCONTABLE ( G -785,280.00
2,800,000.00 1.33% 24080504 IVA TEORICO REG SIMP -950,400.00
600,000.00 0.28% 25050501 SALARIOS POR PAGAR 12,960,000.00
57,295,000.00 27.19% Total Pasivo Corriente 568,255,618.00

210,732,000.00 100.00% Pasivo No Corriente

26100501 PROVISION DE CESANT 1,719,460.00
26101001 PROVISION DE INTERE 167,536.00
26101501 PROVISION DE VACACI 784,876.00
26102001 PASIVOS ESTIMADOS Y 729,460.00
27051001 COMISIONES RECIBIDA 13,500,000.00
Total Pasivo No Corriente 16,901,332.00

Total Pasivo 585,156,950.00

Patrimonio
31150501 CAPITAL SOCIAL 70,000,000.00
33050501 RESERVAS OBLIGATOR 2,550,000.00
360505 Utilidad Del Ejercicio 165,920,457.00
37050501 UTILIDADES ACUMULA 19,360,000.00
Total Patrimonio 257,830,457.00

Total Pasivo Mas Patrimonio 842,987,407.00

 % De % De
Participacio Año Anterior Participacio
n n

2.64% 23,000,000.00 12.19%

7.12% 0.00 0.00%
56.11% 35,900,000.00 19.02%
0.19% 0.00 0.00%
0.26% 1,000,000.00 0.53%
0.34% 2,500,000.00 1.32%
0.07% 0.00 0.00%
0.06% 0.00 0.00%
0.14% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.03% 0.00 0.00%
0.02% 0.00 0.00%
0.00% 120,000.00 0.06%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.41% 500,000.00 0.26%
0.11% 0.00 0.00%
0.03% 0.00 0.00%
0.11% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 250,000.00 0.13%
0.04% 0.00 0.00%
0.17% 0.00 0.00%
0.01% 0.00 0.00%
0.04% 0.00 0.00%
-7.19% -100,000.00 -0.05%
5.37% 1,210,000.00 0.64%
-0.09% 0.00 0.00%
-0.11% 0.00 0.00%
1.54% 12,960,000.00 6.87%
67.41% 77,340,000.00 40.98%
 0.20% 990,000.00 0.52%
0.02% 80,000.00 0.04%
0.09% 420,000.00 0.22%
0.09% 0.00 0.00%
1.60% 18,000,000.00 9.54%
2.00% 19,490,000.00 10.33%

69.41% 96,830,000.00 51.30%

8.30% 70,000,000.00 37.09%

0.30% 2,550,000.00 1.35%
19.68% 0.00 0.00%
2.30% 19,360,000.00 10.26%
30.59% 91,910,000.00 48.70%

100.00% 188,740,000.00 100.00%

 COMERCIALIZA
Nit : 8
ANALISIS HORIZON

Variacion
ACTIVO Año Actual Año Anterior
Absoluta

Activo Corriente
11050501 CAJA GENERAL 263,481,906.00 3,450,000.00 260,031,906.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.00 500,000.00 0.00
11100501 BANCOS CUENTA COR 33,079,052.00 7,850,000.00 25,229,052.00
11200501 APERTURA CTA.DE A 7,564,230.00 0.00 7,564,230.00
12053501 INVERSIONES (ACCIO 3,620,000.00 3,620,000.00 0.00
13050501 CLIENTES NACIONAL 2,615,000.00 5,230,000.00 -2,615,000.00
13551501 ANTICIPOS Y CONTRI 8,819,575.00 2,185,000.00 6,634,575.00
13551701 RETENCION DE IVA 6,369,192.00 0.00 6,369,192.00
13551801 RETENCION DE ICA 29,298.00 0.00 29,298.00
13551802 RETENCION DE ICA S -11,592.00 0.00 -11,592.00
13559501 RETENCION CREE 1,132,072.00 0.00 1,132,072.00
13650501 CUENTAS POR COBRA 0.00 400,000.00 -400,000.00
13990501 PROVISION DE CART -98,000.00 -98,000.00 0.00
14350501 INVENTARIOS PRODUC103,504,020.00 47,500,000.00 56,004,020.00
14350502 INVENTARIOS PRODUC 42,993,000.00 23,700,000.00 19,293,000.00
14350503 INVENTARIOS PRODUC128,703,320.00 44,100,000.00 84,603,320.00
14350504 INVENTARIOS PRODUC181,609,100.00 15,000,000.00 166,609,100.00
Total Activo Corriente 783,910,173.00 153,437,000.00 630,473,173.00

Activo No Corriente
15040501 TERRENOS URBANOS 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00
15280501 EQUIPO PROCESAMIE 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00
15400801 CAMIONETA DE REPA 28,100,000.00 28,100,000.00 0.00
15920501 DEPRECIACION ACUM -12,500.00 0.00 -12,500.00
15921501 DEPRECIACION ACUM -66,667.00 0.00 -66,667.00
15922001 DEPRECIACION ACUM -3,033,333.00 -2,800,000.00 -233,333.00
15923501 DEPRECIACION ACUM -1,873,333.00 -1,405,000.00 -468,333.00
16150501 PATENTES ADQUIRID 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
17050501 INTERESES PAGADOS 5,463,067.00 2,800,000.00 2,663,067.00
17054501 SUSCRIPCIONES PAGA 500,000.00 600,000.00 -100,000.00
Total Activo No Corriente 59,077,234.00 57,295,000.00 1,782,234.00

Total Activo 842,987,407.00 210,732,000.00 632,255,407.00

 COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA
Nit : 800000000-2
ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL

Variacion
PASIVO Año Actual Año Anterior
Relativa

Pasivo Corriente
7537.16% 21051001 OBLIGACIONES FINA 22,261,335.00 23,000,000.00
0.00% 21051002 OBLIGACIONES FINA 60,000,000.00 0.00
321.39% 22050501 PROVEEDORES NACI 472,990,856.00 35,900,000.00
0.00% 23352001 COMISIONES POR PA 1,575,000.00 0.00
0.00% 23352501 HONORARIOS POR P 2,211,408.00 1,000,000.00
-50.00% 23354001 ARRENDAMIENTOS 2,836,000.00 2,500,000.00
303.64% 23354501 TRANSPORTES,FLETE 584,100.00 0.00
0.00% 23355001 SERVICIOS PUBLICOS 493,000.00 0.00
0.00% 23356001 GASTOS DE VIAJE PO 1,200,000.00 0.00
0.00% 23359501 CAJAS MENORES 0.00 0.00
0.00% 23359502 OTROS GASTOS POR P 233,680.00 0.00
-100.00% 23652001 RETENCION EN LA FU 165,000.00 0.00
0.00% 23652501 RETENCION EN LA FU 0.00 120,000.00
117.90% 23652502 RETENCION EN LA FU 5,900.00 0.00
81.41% 23653001 RETENCION EN LA FU 42,000.00 0.00
191.84% 23653002 RETENCION EN LA FU 12,000.00 0.00
1110.73% 23654001 RETENCION EN LA F 3,428,257.00 500,000.00
410.90% 23657501 AUTORRETENCION C 953,204.00 0.00
23651501 HONORARIOS 11% 253,000.00 0.00
23670501 RTE IVA 15% COMPRAS 921,600.00 0.00
0.00% 23670502 RTE IVA 15% SERVICIOS 28,800.00 0.00
0.00% 23680501 RETENCION DE ICA 4,239.00 250,000.00
0.00% 23700501 APORTES A ENTIDAD 365,600.00 0.00
0.00% 23700507 APORTES A FONDOS 1,416,400.00 0.00
0.00% 23700601 APORTES ADMINISTR 45,600.00 0.00
0.00% 23701001 GASTO APORTES A IC 350,282.00 0.00
8.33% 24080501 IVA DESCONTABLE ( -60,628,843.00 -100,000.00
33.33% 24080502 IVA GENERADO ( VEN 45,282,880.00 1,210,000.00
0.00% 24080503 IVA DESCONTABLE ( -785,280.00 0.00
95.11% 24080504 IVA TEORICO REG SIM -950,400.00 0.00
-16.67% 25050501 SALARIOS POR PAGA 12,960,000.00 12,960,000.00
3.11% Total Pasivo Corriente 568,255,618.00 77,340,000.00

300.03% Pasivo No Corriente

26100501 PROVISION DE CESAN 1,719,460.00 990,000.00
26101001 PROVISION DE INTER 167,536.00 80,000.00
26101501 PROVISION DE VACA 784,876.00 420,000.00
26102001 PASIVOS ESTIMADOS 729,460.00 0.00
27051001 COMISIONES RECIBID 13,500,000.00 18,000,000.00
Total Pasivo No Corriente 16,901,332.00 19,490,000.00

Total Pasivo 585,156,950.00 96,830,000.00

Patrimonio
31150501 CAPITAL SOCIAL 70,000,000.00 70,000,000.00
33050501 RESERVAS OBLIGATO 2,550,000.00 2,550,000.00
360505 Utilidad Del Ejercicio 165,920,457.00 0.00
37050501 UTILIDADES ACUMUL 19,360,000.00 19,360,000.00
Total Patrimonio 257,830,457.00 91,910,000.00

Total Pasivo Mas Patrimonio 842,987,407.00 188,740,000.00

 Variacion Variacion
Absoluta Relativa

-738,665.00 -3.21%
60,000,000.00 0.00%
437,090,856.00 1217.52%
1,575,000.00 0.00%
1,211,408.00 121.14%
336,000.00 13.44%
584,100.00 0.00%
493,000.00 0.00%
1,200,000.00 0.00%
0.00 0.00%
233,680.00 0.00%
165,000.00 0.00%
-120,000.00 -100.00%
5,900.00 0.00%
42,000.00 0.00%
12,000.00 0.00%
2,928,257.00 585.65%
953,204.00 0.00%
253,000.00 0.00%
921,600.00 0.00%
28,800.00 0.00%
-245,761.00 -98.30%
365,600.00 0.00%
1,416,400.00 0.00%
45,600.00 0.00%
350,282.00 0.00%
-60,528,843.00 60528.84%
44,072,880.00 3642.39%
-785,280.00 0.00%
-950,400.00 0.00%
0.00 0.00%
490,915,618.00 634.75%

729,460.00 73.68%
 87,536.00 109.42%
364,876.00 86.88%
729,460.00 0.00%
-4,500,000.00 -25.00%
-2,588,668.00 -13.28%

488,326,950.00 504.31%

0.00 0.00%
0.00 0.00%
165,920,457.00 0.00%
0.00 0.00%
165,920,457.00 180.52%

654,247,407.00 346.64%
 COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA
Nit : 800000000-2
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016

Ingresos Operacionales
41352401 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR- RO
Devoluciones Rebajas Y Descuentos
41750101 DEVOLUCION VENTAS PRODUCTO A-100
Costo de ventas
61352401 COSTO DE VENTAS-COMERCIO POR MAYOR Y AL

=Utilidad Bruta En Ventas

Gastos:
Gastos Operacionales De Administracion
51050601 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS
51051501 GASTOS DE PERSONAL - HORAS EXTRAS Y RECA
51051801 GASTOS DE PERSONAL - COMISIONES
51052701 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE
51053001 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS
51053301 GASTOS DE PERSONAL - INTERESES SOBRE CESA
51053601 GASTOS DE PERSONAL - PRIMA DE SERVICIOS
51053901 GASTOS DE PERSONAL - VACACIONES
51056801 GASTO APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
51057001 GASTO APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CE
51057201 GASTO APORTES A CAJA DE COMPENSACION
51102501 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
51103001 HONORARIOS CONTADORA
51201001 ARRENDAMIENTO CONTRUCCIONES Y EDIFICACI
51202501 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
51350501 SERVICIO DE ASEO
51352501 SERVICIO TELEFONICO
51352502 SERVICIO DE ENERGIA
51352503 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51355001 TRANSPORTES,FLETES Y ACARREOS
51400501 GASTOS NOTARIALES
51452501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
51551501 PASAJES AEREOS
51600501 GASTO DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIF
51601501 GASTO DEPRECIACION EQUIPO OFICINA
51602001 DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO
51603501 DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO
51950501 COMISIONES
51951001 LIBROS,SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTA
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51954501 TRANSPORTES
51956001 CASINO Y RESTAURANTES
51956501 PARQUEADEROS
51959501 GASTO OTROS ADMINISTRACION P.H
Total Gastos Operacionales De Administracion

Gastos Operacionales De Ventas

Total Gastos Operacionales De Ventas

Total Gastos Operacionales

=Utilidad Operacional

Ingresos No Operacionales
42100501 INGRESOS POR INTERESES
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 1
42250501 COMISIONES RECIBIDAS
Gastos No Operacionales
53050501 GASTOS BANCARIOS
53052001 INTERESES FINANCIEROS
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 1

=Utilidad Neta Antes De Impuestos Y Reservas

Impuesto Sobre La Renta

=Utilidad Liquida

Reservas
33050501 RESERVAS OBLIGATORIAS

=Utilidad Del Ejercicio

A

2016

344,372,000.00

16,637,000.00

101,934,830.00

#VALUE!

15,129,456.00
386,167.00
27,578.00
1,588,500.00
1,029,460.00
139,536.00
879,460.00
445,876.00
45,600.00
1,050,800.00
350,282.00
1,100,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
300,000.00
55,000.00
350,000.00
63,000.00
80,000.00
590,000.00
21,000.00
40,000.00
1,200,000.00
12,500.00
66,667.00
1,633,333.00
1,873,333.00
1,500,000.00
110,000.00
 102,000.00
787,800.00
50,000.00
35,000.00
44,000.00
18,000.00
230,000.00
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

134,000.00
3,743,576.00
4,500,000.00

1,357,000.00
1,836,633.00
31,329,308.00

#VALUE!

#VALUE!

-2,550,000.00

#VALUE!
 INDICES Y RAZONES FINANCIERA

Indice Formula

INDICES DE LIQUIDEZ

Total Activo Corriente

RAZON CORRIENTE = =
Total Pasivo Corriente

Activos Corriente - Inventario

PRUEBA ACIDA = =
Total Pasivo Corriente

Utilidad Operativa + Depreciación

EBITDA = + Amortización + Provisiones =

CAPITAL NETO DE Total Activo Corriente -Total

TRABAJO = Pasivo Corriente =

INDICES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE CARTERA = Ventas A Credito =

Promedio De Ctas Clientes

ROTACION DE Costo De Ventas

INVENTARIOS = =
Inventario Promedio

ROTACION DE ACTIVOS Ingresos Operacionales

TOTALES = =
Activo Total

Promedio De Proveedores X 365

ROTACION PROVEEDORES = =
ROTACION PROVEEDORES = =
Compras A Cred Del Periodo

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total *100

RAZON DE DEUDA = =
Activo Total

ENDEUDAMIENTO Obligaciones Financieras X 100

FINANCIERO = =
Ventas Netas

IMPACTO DE LA CARGA Gastos Financieros X 100

FINANCIERA = =
Ventas Netas

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad De Operación

INTERESES = =
Intereses Pagados

ENDEUDAMIENTO A CORTO Pasivo Cte X 100

PLAZO = =
Total Pasivo

INDICADORES DE Pasivo Total

APALANCAMIENTOS = =
Patrimonio

INDICES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD Utilidad Bruta X100

BRUTA SOBRE VENTAS = =
Ventas Netas

Utilidad Operacional Del Periodo

MARGEN OPERACIONAL DE X 100
UTILIDAD = =
Ingresos Operacionales
MARGEN NETO DE Utilidad Neta X 100
UTILIDAD = =
Ventas Netas

ROA - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100

SOBRE EL ACTIVO TOTAL = =
Total Activo

ROE - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100

SOBRE EL PATRIMONIO = =
Patrimonio

Elaborado Por: Guillermo Herre

S Y RAZONES FINANCIERAS - EMPRESA : COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA

Valores Resultado

783,910,173.00
= 1.38
568,255,618.00

327,100,733.00
= 0.58
568,255,618.00

192065822 +
3585833 + 2876800 = 198,528,455.00

783910173 -
568255618 = 215,654,555.00

101,934,830.00 =

344,372,000.00
= 0.41
842,987,407.00

=
 =

58,515,695,000.00
= 69.41
842,987,407.00

82,261,335.00
= 0.25
327,735,000.00

3,452,294,100.00
= 10.53
327,735,000.00

192,065,822.00
=

56,825,561,800.00
= 97.11
585,156,950.00

585,156,950.00
= 2.27
257,830,457.00

225,800,170.00
= 0.69
327,735,000.00

19,206,582,200.00 = 55.77
344,372,000.00
 16,592,045,700.00 = 50.63
327,735,000.00

16,592,045,700.00
= 19.68
842,987,407.00

16,592,045,700.00
= 64.35
257,830,457.00

aborado Por: Guillermo Herrera Muñoz - Escuela Colombiana De Carreras Industriales.

PRESA : COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA

Interpretacion

INTERPRETACION : INDICES DE LIQUIDEZ

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Puede Determinar Que La Entidad
Dispone De 1,38 Pesos Del Activo Corriente Para Respaldar Cada Peso De Deuda Inferior A Un Año.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda , Se Pudo Determinar Que La Entidad
Dispone De $ 0,58 Pesos Para Cumplir Con Sus Obligaciones A Corto Plazo, Sin Tener Que Recurrir A Sus
Inventarios

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que La Entidad
Cuenta Con Un Capital Neto De Trabajo De 215654555 El Cual Le Permite Pagar Sus Gastos Operativos Anuales
Cubrir Los Valores De Las Obligaciones A Corto Plazo.

INTERPRETACION : INDICES DE ACTIVIDAD

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda Se Pudo Determinar Que Los Ingresos
Operacionales De La Empresa Cubren 0,41 Veces Los Activos Totales De La Misma.
INTERPRETACION : INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda Se Pudo Determinar Que La Empresa
Tiene Sus Activos Financiados En Un 69,41% . O En Otras Palabras El 69,41% De Los Activos Esta En Manos De
Los Acredores O Terceros Y Tan Solo El 30,59% De Esos Activos Le Pertenece Verdaderamente A La Compañia.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que Las Obligacio
Financieras Participan En Un 0,25% Del Total De Sus Ventas.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que Los Gastos
Financieros Representan Un 10,53% Del Total De Las Ventas. Este Indice Brinda A Las Entidades Financieras La
Seguridad En El Cubrimiento De La Carga Financiera Por Intereses.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que Del Total De L
Activos De La Empesa, Un 97,11% Esta Representado En Pasivos Que Se Deben Pagar Antes De Un Año O Tiene
Vencimiento En El Corto Plazo.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que La La Compañ
Cuenta Con 2,27 Centavos De Deuda Por Cada Peso De Patrimonio.

INTERPRETACION : INDICES DE RENTABILIDAD

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que Las Ventas De
La Compañía Generan Un 0,69% De Utilidad Bruta.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Por Cada Peso
Vendido En El Ultimo Año, Se Logro Obtener 55,77 Centavos De Utilidad Operacional
 Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que Por Cada Pes
Vendido Se Generó50,63 Centavos De Utilidad Neta, Los Resultados Demuestan Que El Negocio No Ha Sido Muy
Lucrativo

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que El Roa ( Retur
On Assets ) Es Igual Al 19,68%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del 19,68% Con Respecto A Los
Activos Que Posee. O, En Otras Palabras, La Empresa Utiliza El 19,68% Del Total De Sus Activos En La Generaci
De Utilidades.

Según El Analisis Realizado A La Empresa Comercializadora Bogota Ltda, Se Pudo Determinar Que El Roe ( Retur
On Equity ) Es De 64,35%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del 64,35% Con Respecto Al Patrimonio
Que Posee. O, En Otras Palabras, La Empresa Utiliza El 64,35% De Su Patrimonio En La Generación De Utilidade

- Escuela Colombiana De Carreras Industriales.